Palladiumhandel: Wie kann man online investieren?

Da der Palladiumpreis im Jahr 2021 seinen Höchstwert erreicht hat, wenden sich viele Händler diesem Metall zu, um von einem volatilen und aktiven Markt zu profitieren. Wie es bei Rohstoffen oft der Fall ist, ist Palladium über eine Vielzahl von Instrumenten erhältlich, darunter CFDs, Optionen und Futures. Lesen Sie weiter, um mehr über die Auswirkungen des Palladiumpreises, die verschiedenen Instrumentenoptionen, Beispiele für Strategien und den Einstieg zu erfahren. Wir haben auch eine Liste der besten Broker für den Handel mit Palladium erstellt.

Was ist Palladium?

Palladium wird als Edelmetall definiert, das eine Untergruppe besonders wertvoller Elemente innerhalb des breiteren Rohstoffmarktes darstellt. Obwohl es eines der vier primären Edelmetalle ist, ist Palladium vielleicht weniger bekannt als Gold, Silber und Platin. Palladium kann auch als ein Metall der Platingruppe definiert werden.

Palladium bezieht einen Großteil seines Wertes aus seiner Seltenheit, da die Metalle der Platingruppe nur 0,0005 Teile pro Million der Erdkruste ausmachen. Palladium selbst ist 30-mal seltener als Gold, wobei jährlich etwa 200 metrische Tonnen Palladium abgebaut werden. Palladium, eines der nützlichsten Edelmetalle, wird hauptsächlich als chemischer Katalysator zur Beschleunigung chemischer Reaktionen verwendet.

Die Automobilindustrie verwendet Palladium in Katalysatoren, den Komponenten des Auspuffs, die schädliche Elemente in den Emissionen in weniger gefährliche Stoffe umwandeln. Auch in der Atomindustrie ist das Metall wegen seiner unübertroffenen Fähigkeit, Wasserstoff zu absorbieren, sehr wertvoll.

Die Geschichte des Palladiumhandels

Das 1802 entdeckte Palladium wurde erstmals zur Behandlung von Tuberkulose eingesetzt, aber wegen seiner zahlreichen Nebenwirkungen schnell wieder aufgegeben. Später wurde das Metall in der Schmuckherstellung angenommen und bildete eine feste und haltbare Legierung, wenn es mit Gold vermischt wurde, sowie für eine begrenzte Verwendung in physischem Geld.

Die wichtigste industrielle Übernahme von Palladium erfolgte in Form des Katalysators, der Ende der 1980er Jahre in Fahrzeugen eingeführt wurde. Mit der Verschärfung der Emissionsstandards für Fahrzeuge stieg die Nachfrage nach dem Stoff stark an, da alle benzinbetriebenen Autos Palladiumkatalysatoren benötigten. Das Metall ist mittlerweile für viele der heutigen Technologien und Prozesse, wie z. B. erneuerbare Energien und Computer, von entscheidender Bedeutung.

Was beeinflusst den Preis von Palladium?

Der Palladiumpreis hat den Ruf, volatil zu sein. Historisch gesehen haben Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Rezessionen, wie die Finanzkrisen 2001 und 2008 und die Influenza-A-Pandemie (Covid-19), zu starken Rückgängen des Palladiumpreises geführt. Aber wie sieht es mit Märkten und Technologien aus, die zu einem Anstieg des Palladiumpreises führen?

Die Verwendung in der Automobilindustrie in Katalysatoren für Benzinfahrzeuge ist ein entscheidender Faktor für den Palladiumpreis. Fast 75% des gesamten geförderten Palladiums wird für diesen Zweck verwendet, was bedeutet, dass der Wert des Metalls eng mit der Herstellung neuer Benzinfahrzeuge verbunden ist. Der weltweite Markt hat sich infolge des Skandals um die Emissionen von Dieselmotoren und der wachsenden Beliebtheit von Benzin-Hybridfahrzeugen von Diesel, der Platin in seinen Katalysatoren verwendet, auf Benzin verlagert.

Die Förderung erneuerbarer Energien hat auch zu einem Anstieg der Nachfrage nach Palladium geführt, einem Edelmetall, das für Kernkraftwerke, Solarpaneele und Brennstoffzellen von entscheidender Bedeutung ist. Da der Großteil des weltweiten Palladiums in Russland abgebaut wird, kann sich das geopolitische Klima auf die Preise auswirken, wenn in der Region Sanktionen wie höhere Steuern oder Exportbeschränkungen verhängt werden. Die einflussreichste Determinante des Palladiumpreises ist jedoch zweifellos die Versorgung.

Die jüngsten Schwierigkeiten im Bergbau, die sowohl auf die Covid-19-Pandemie als auch auf Umweltfaktoren zurückzuführen sind, dürften dafür sorgen, dass das Palladiumangebot das zehnte Jahr in Folge unter der Nachfrage liegt. Das anhaltende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt für diesen Rohstoff wird von vielen als Stimulus für den rasanten Anstieg der Palladiumpreise seit 2011 angesehen.

Wie man in Palladium investiert

Wie bei allen wichtigen Edelmetallen und vielen anderen Rohstoffen stehen den Händlern auch bei Palladium zahlreiche Instrumente zur Verfügung, um in Palladium zu investieren.

Spot-Handel

Der Spothandel ist die Methode, mit der die meisten traditionellen Anleger am vertrautesten sind. Es geht darum, eine bestimmte Menge des Rohstoffs zu aktuellen Marktpreisen zu kaufen, oft über Börsen oder Broker. Eine Spothandelsplattform für Palladium wird häufig ein Rohstoff- oder Edelmetallspezialist sein, der entweder mit physischen Palladiumbarren oder mit Transaktionen handelt, die nicht von einer Bank oder einem Vermittler zugeteilt wurden.

Im ersten Fall erhält der Händler Palladium in Form von physischen Barren oder Münzen. Der physische Handel mit Edelmetallen kann eine bessere Option für diejenigen sein, die sich Sorgen um das Kontrahentenrisiko oder die Sicherheit ihrer lokalen Wirtschaft machen.

Im letzteren Fall behält eine Börse oder Bank die Kontrolle über das Metall, während der Käufer das Palladium auf seinem Konto hält. Die Vorteile dieser Art der Spotlieferung sind, dass keine Lager- oder Versicherungskosten anfallen und der Verkauf relativ einfach ist.

Futures

Futures sind Verpflichtungen, einen Vermögenswert wie Palladium zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem Preis zu kaufen, der zum Zeitpunkt der Eröffnung des Kontrakts festgelegt wird. Futures-Kontrakte sind Vorhersagen darüber, wie der Palladiumpreis bei Ablauf des Kontrakts sein wird, und können sich je nach Ablaufdatum unterscheiden. Diese Terminbörsen werden durch Kontrakte gesperrt, die in der Regel standardisiert sind und an zentralen Börsen gekauft und verkauft werden.

Bei Futures-Kontrakten werden häufig Hebel eingesetzt, um die Gewinne aus den Kontrakten zu erhöhen, aber sie gehen auch mit dem Risiko erhöhter Verluste einher. Händler können ihren Vertrag in der Regel vor Ablauf mit einem anderen Futures-Kontrakt oder einem Kassageschäft abrechnen.

ETFs

Exchange Traded Funds, kurz ETFs, sind täglich handelbare Fonds, die dazu dienen, bestimmte Märkte, Industriesektoren oder Rohstoffe zu verfolgen. Der Hauptvorteil von ETFs gegenüber herkömmlichen Fonds besteht darin, dass, während Fonds nur am Ende eines Handelstages gekauft und verkauft werden können, ETFs den ganzen Tag über als separate Aktien gekauft und verkauft werden.

Händler können zwischen ETFs wählen, die darauf abzielen, den Kurs von Palladium zu verfolgen, oder solchen, die ein Engagement im Palladiummarkt über Förder- und Raffinationsunternehmen bieten.

Kursfolgende ETFs können den Spot- oder Terminkurs von Palladium verfolgen und stellen einen direkteren und zugänglicheren Weg dar, in Palladium zu investieren, als die Märkte selbst. Darüber hinaus können erfahrene Händler gehebelte ETFs oder sogar inverse Tracking-ETFs nutzen, um von fortgeschrittenen Möglichkeiten zu profitieren.

Palladium produzierende Unternehmen

Die Investition in Aktien von Unternehmen, die an der Förderung und Raffination von Palladium beteiligt sind, entweder einzeln oder über einen ETF, ist eine indirekte Methode, um in das Metall zu investieren. Beim Handel mit Unternehmensaktien können Sie viele Instrumente aus dieser Liste, wie CFDs, Optionen und ETFs, nutzen, um kurz- und langfristige Gewinnchancen zu nutzen.

Viele der am Palladiumabbau beteiligten Unternehmen sind auch in anderen Rohstoffen wie Nickel oder Platin tätig, so dass Händler, die ausschließlich in Palladium investieren möchten, sich möglicherweise anderweitig umsehen müssen.

Optionen

Der Handel mit Optionen auf Palladium ist eine beliebte Form der Derivatspekulation, bei der Sie auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts spekulieren können, ohne ihn bei Ablauf kaufen zu müssen. Der Handel mit Optionen beinhaltet die Wahl eines Ausübungspreises, der über oder unter dem aktuellen Wert des Vermögenswerts liegt, und eines Ablaufdatums, an dem der Vertrag endet.

Optionsverträge unterscheiden sich je nach dem Land, in dem sie entstanden sind. Optionen des amerikanischen Typs werden auf geregelten Märkten gehandelt und bieten den Marktteilnehmern Kauf- und Verkaufskontrakte mit der Möglichkeit, jederzeit zu liquidieren. Im Rest der Welt werden Optionen außerbörslich (OTC) gehandelt, wobei einzelne Broker die Quoten für die Kontrakte festlegen. Diese Kontrakte können nicht im Voraus eingelöst werden, sondern beinhalten einen festen Betrag für Gewinn oder Verlust, je nachdem, ob der Ausübungspreis erreicht wird oder nicht.

CFDs

Ein Differenzkontrakt oder CFD ist ein beliebtes Finanzderivat, mit dem man auf den steigenden oder fallenden Preis eines Vermögenswerts spekuliert. CFDs sind Optionen etwas ähnlich, unterscheiden sich aber darin, dass sie rein spekulative Instrumente sind, ohne die Möglichkeit, den Vertrag auszuüben und den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen. CFDs haben auch kein festes Ablaufdatum, sondern unterliegen einer täglichen Finanzierungsgebühr, die zur Deckung der Kosten für die Hebelwirkung erhoben wird, sowie einer zusätzlichen Gebühr für die Übernachtung. Aus diesem Grund werden CFDs hauptsächlich als Instrumente für den Intraday-Handel eingesetzt.

Ein CFD ist ein OTC-Instrument, was bedeutet, dass es von bestimmten Brokern angeboten und nicht an einer Börse gehandelt wird. Händler können mithilfe von CFDs long oder short auf Edelmetalle gehen und müssen die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht besitzen.

Die Vorteile des Handels mit Palladium

• Ein greifbarer Vermögenswert - Die Möglichkeit, in Palladiumbarren zu investieren, kann für Händler attraktiv sein, die es vorziehen, in greifbare Vermögenswerte zu investieren. Der innere Wert des Metalls garantiert, dass es immer einen gewissen Wert haben wird, im Gegensatz zu Aktien und Kryptowährungen, die von einem Tag auf den anderen völlig zerfallen können.
• Gefragt - Da die Nachfrage nach Palladium das Angebot in den letzten zehn Jahren übertroffen hat, wird der Markt in absehbarer Zukunft wahrscheinlich aktiv sein.
• Volatile Märkte - Wenn man mit Derivaten wie Optionen und CFDs investiert, schafft ein volatiler Markt größere Gewinnchancen. Im Vergleich zu anderen Edelmetallen ist Palladium viel besser für den Handel mit Derivaten geeignet.
• Verfügbare Palette an Handelsinstrumenten - Ein Bereich, in dem sich Rohstoffe auszeichnen, ist die Palette an Handelsinstrumenten. Der Handel mit Palladium ist über CFDs, ETFs, Futures und den Spotmarkt möglich.

Nachteile des Handels mit Palladium

• Anfälligkeit für den Weltwirtschaftsmarkt - Eine der Stärken von Edelmetallen ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen, da Vermögenswerte wie Gold und Silber als große Wertaufbewahrungsmittel gelten. Historisch gesehen hat Palladium diese Stärke nicht geteilt.
• Langfristig sinkende Nachfrage - Derzeit macht die Verwendung von Palladium in Katalysatoren 75 % der gesamten weltweiten Nachfrage aus. Leider stellen die Autohersteller schnell auf Elektrofahrzeuge um, und viele Länder verpflichten sich, den Verkauf neuer Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen in nicht allzu ferner Zukunft zu beschränken.
• Keine Dividenden - Bei langfristigen Investitionen können zusammengesetzte Dividenden mächtige Effekte haben. Eine Investition in palladiumbezogene Unternehmen über einzelne Aktien oder einen ETF trägt diesem Anliegen Rechnung, ermöglicht aber keine reine Verfolgung des Spot- oder Terminpreises von Palladium.

Handelsstrategien für Palladium

Wenn Sie ein erfolgreicher Palladiumhändler werden wollen, ist eine effektive und wiederholbare Handelsstrategie von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige Ideen:

Überwachung der Preisdeterminanten

Eine gängige Methode zur Erstellung einer Palladium-Handelsvorhersage ist die Überwachung der Branchen, in denen das Metall von entscheidender Bedeutung ist. Neben den palladiumspezifischen Nachrichten sollten Sie auch die Trends in der Automobil- und Atomindustrie berücksichtigen. Außerdem ist Palladium aufgrund der relativ geringen Menge, die jedes Jahr abgebaut wird, sehr anfällig für Preisschwankungen aufgrund von Lieferengpässen.

Sich über die Nachrichten zur Wirtschaft des Palladiumhandels auf dem Laufenden zu halten, ist ein hervorragendes Mittel, um bei der Vorhersage des zukünftigen Wertes an der Spitze der Kurve zu bleiben.

Arbitrage

Im Gegensatz zur Spekulation oder Investition in den Preis eines Vermögenswerts zielt Arbitrage darauf ab, Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Brokern oder Börsen, die den Handel mit Edelmetallen anbieten, auszunutzen. Wenn beispielsweise eine Börse Palladium zu einem Spotpreis von 1.800 USD pro Unze verkauft und eine andere Börse Palladium zu 1.850 USD kauft, können die Händler gleichzeitig eine Unze Palladium mit einem Gewinn von 50 USD kaufen und verkaufen. Die Öffnungszeiten des globalen Palladiummarkts sind 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, was viele Möglichkeiten für Arbitragegeschäfte bietet.

Leider müssen die Händler aufgrund der physischen Natur der Spotmärkte für Rohstoffe möglicherweise Vorkehrungen treffen, um die Barren zwischen den Börsen zu versenden. Häufig können sich Arbitragemöglichkeiten aufgrund von Währungsunterschieden international ergeben, so dass der Versand ins Ausland möglicherweise organisiert werden muss. Die Börsen zahlen oft den Spotpreis für Palladium bei der Ankunft, wenn der Preis also während des Transports sinkt, können Verluste auftreten.

Technische Analyse

Die technische Analyse ist eine häufig verwendete Methode, um den zukünftigen Preis von Palladium vorherzusagen. Viele schwören auf die Vorhersagen, die die technische Analyse eines Marktes liefert, wenn sie mit Vermögenswerten wie Palladium spekulieren. Die technische Analyse nutzt die in Charts und Handelsmustern erkennbaren Trends, um Vorhersagen über zukünftige Preise zu treffen.

Der Nachfrageüberhang auf dem Palladiummarkt macht die technische Analyse zu einer besonders effektiven Methode der Preisvorhersage.

Tipps für den Handel mit Palladium

Hier sind einige zusätzliche Informationen, die Ihnen helfen sollten, Ihren Ansatz zu verfeinern.

Demo-Konto

Der Handel auf Papier ist eine hervorragende Möglichkeit, sich mit den Feinheiten des Marktes oder des Kontrakts vertraut zu machen. Viele Online-Broker bieten ein Demokonto an, damit die Händler den Handel mit Palladium üben können, bevor sie echtes Kapital einsetzen.

Zusätzliche Recherchen

Wir empfehlen Ihnen, sich nicht nur über die aktuellen Nachrichten zum Palladiumhandel auf dem Laufenden zu halten, sondern auch weitere Recherchen zu den Preisdeterminanten und den historischen Werttrends des Rohstoffs anzustellen. Je umfassender Ihr Bild von den Einflüssen auf den Metallpreis ist, desto besser können Sie zukünftige Preistrends vorhersagen.

Schulung der Strategie

Über eine Handelsstrategie zu verfügen ist ein Muss für jeden, der dauerhaft erfolgreich sein möchte. Bei Derivaten ist es jedoch besonders hilfreich, fortgeschrittene Absicherungs- oder Optionsstrategien im Ärmel zu haben. Obwohl die Palladium-Handelsplattformen einige Bildungsinhalte anbieten können, können Sie die Fülle an kostenlosen Bildungsinhalten im Internet nutzen, um fortgeschrittene Strategien für den Optionshandel zu erlernen.

Handelszeiten für Palladium

Spot- und Termin-Palladium kann weltweit rund um die Uhr gehandelt werden, wobei die wichtigsten Börsen Handelszeiten entsprechend ihrer lokalen Zeitzonen anbieten. ETFs und Aktien von Palladium produzierenden Unternehmen können während der Öffnungszeiten ihrer lokalen Börsen gekauft werden, während brokerbasierte OTC-Derivate je nach Anbieter variieren.

Ein letztes Wort zum Handel mit Palladium.

Wenn es um Edelmetalle geht, ist Palladium ein etwas anderer Vermögenswert. Als ein Metall, das hauptsächlich in der Industrie verwendet wird, wird Palladium stark von der Menge beeinflusst, die jedes Jahr aus dem Boden geholt wird. Seine Volatilität steht in starkem Kontrast zu Metallen wie Gold und Silber, die dafür bekannt sind, in Zeiten finanzieller Turbulenzen eine sichere Wertaufbewahrung zu bieten. Palladium bietet Händlern einzigartige Möglichkeiten für den Handel mit Optionen und Futures, ist aber auch stark mit externen Märkten wie erneuerbaren Energien und der Automobilindustrie verbunden.

CFD-Broker für den Handel mit Palladium

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Häufig gestellte Fragen