Trading di palladio: come investire online?

Con il prezzo del palladio che raggiungerà il suo massimo nel 2021, molti traders si stanno rivolgendo al metallo per approfittare di un mercato volatile e attivo. Come spesso accade con le materie prime, il palladio è disponibile attraverso una vasta gamma di strumenti, tra cui CFD, opzioni e futures. Continuate a leggere per scoprire l'impatto del prezzo del palladio, le diverse opzioni di strumenti, le strategie di esempio e come iniziare. Abbiamo anche creato una lista dei migliori broker per il trading di palladio.

Cos'è il palladio?

Il palladio è definito come un metallo prezioso, che è una sottosezione di elementi particolarmente preziosi all'interno del più ampio mercato delle materie prime. Anche se è uno dei quattro metalli preziosi primari, il palladio è forse meno conosciuto di oro, argento e platino. Il palladio può anche essere definito come un metallo del gruppo del platino.

Il palladio deriva gran parte del suo valore dalla sua rarità, con i metalli del gruppo del platino che comprendono solo 0,0005 parti per milione della crosta terrestre. Il palladio stesso è 30 volte più raro dell'oro, con circa 200 tonnellate metriche di palladio estratte ogni anno. Uno dei metalli preziosi più utili, il palladio è usato principalmente come catalizzatore chimico per accelerare le reazioni chimiche.

L'industria automobilistica utilizza il palladio nei convertitori catalitici, i componenti di scarico che convertono gli elementi nocivi nelle emissioni in sostanze meno pericolose. Il metallo è anche molto prezioso nell'industria nucleare per la sua impareggiabile capacità di assorbire idrogeno.

La storia del trading del palladio

Scoperto nel 1802, il palladio fu usato per la prima volta nel trattamento della tubercolosi, ma fu presto abbandonato a causa dei suoi numerosi effetti collaterali. Più tardi, il metallo fu adottato in gioielleria, formando una lega forte e durevole quando aggiunto all'oro, e per un uso limitato nella valuta fisica.

La principale adozione industriale del palladio è avvenuta sotto forma di convertitore catalitico, introdotto nei veicoli alla fine degli anni '80. L'inasprimento delle norme sulle emissioni dei veicoli ha portato a un forte aumento della domanda del prodotto, con tutte le auto a benzina che richiedono convertitori catalitici al palladio. Il metallo è ora essenziale per molte delle tecnologie e dei processi odierni, come l'energia rinnovabile e l'informatica.

Cosa influenza il prezzo del palladio?

Il prezzo del palladio ha una reputazione di volatilità. Storicamente, i periodi di recessione economica globale, come le crisi finanziarie del 2001 e del 2008 e la pandemia di influenza A (covid-19), hanno causato forti cali del prezzo del palladio. Ma che dire dei mercati e delle tecnologie che stanno facendo salire il prezzo del palladio?

L'uso automobilistico nei convertitori catalitici per i veicoli a benzina è un fattore chiave del prezzo del palladio. Quasi il 75% di tutto il palladio estratto è utilizzato per questo scopo, il che significa che il valore del metallo è strettamente legato alla fabbricazione di nuovi veicoli a benzina. Il mercato globale si è spostato dal diesel, che usa il platino nei suoi convertitori catalitici, alla benzina, dopo lo scandalo delle emissioni del diesel e la crescente popolarità degli ibridi a benzina.

La promozione delle energie rinnovabili ha anche portato a un aumento della domanda di palladio, un metallo prezioso essenziale per le centrali nucleari, i pannelli solari e le celle a combustibile. Con la maggior parte del palladio mondiale estratto in Russia, il clima geopolitico può avere un impatto sui prezzi se nella regione vengono imposte sanzioni come l'aumento delle tasse o restrizioni alle esportazioni. Tuttavia, il determinante più influente del prezzo del palladio è senza dubbio la sua offerta.

Le recenti difficoltà minerarie dovute sia alla pandemia di covid-19 che a fattori ambientali dovrebbero far sì che l'offerta di palladio sia inferiore alla domanda per il decimo anno consecutivo. Lo squilibrio prolungato tra l'offerta e la domanda del mercato per la materia prima è visto da molti come lo stimolo per l'impennata dei prezzi del palladio dal 2011.

Come investire in palladio

Come per tutti i principali metalli preziosi e molte altre materie prime, ci sono diversi strumenti a disposizione dei trader per investire nel palladio.

Trading a pronti

Il trading a pronti è il metodo con cui la maggior parte degli investitori tradizionali ha più familiarità. Implica l'acquisto di una quantità stabilita della merce ai prezzi correnti di mercato, spesso attraverso scambi o broker. Una piattaforma di trading spot per il palladio sarà spesso uno specialista di materie prime o di metalli preziosi, che si occupa di lingotti di palladio fisici o di scambi non assegnati da una banca o da un intermediario.

Nel primo caso, il commerciante riceve il palladio sotto forma di barre fisiche o monete. Il commercio fisico di metalli preziosi può essere un'opzione migliore per coloro che si preoccupano del rischio di controparte o della sicurezza della loro economia locale.

In quest'ultimo caso, una borsa o una banca mantiene il controllo del metallo mentre l'acquirente tiene il palladio sul suo conto. I vantaggi di questo metodo di consegna in contanti sono l'assenza di spese di stoccaggio o di assicurazione e la relativa facilità di vendita.

Futures

I contratti futures sono obblighi di acquistare un bene come il palladio in un certo momento del futuro per un prezzo determinato al momento dell'apertura del contratto. I contratti futures sono previsioni di quello che sarà il prezzo del palladio alla scadenza del contratto e possono differire a seconda della data di scadenza. Questi scambi di futures sono bloccati attraverso contratti che di solito sono standardizzati, comprati e venduti in borse centralizzate.

I contratti futures spesso usano la leva per aumentare i profitti del contratto, ma hanno anche il rischio di aumentare le perdite. I trader possono solitamente regolare il loro contratto prima della scadenza con un altro contratto future o con una transazione in contanti.

ETF

Gli Exchange Traded Fund, o ETF, sono fondi negoziabili quotidianamente che seguono specifici mercati, settori industriali o materie prime. Il vantaggio principale degli ETF rispetto ai fondi tradizionali è che, mentre i fondi possono essere acquistati e venduti solo alla fine di una giornata di trading, gli ETF sono acquistati e venduti durante tutto il giorno come azioni separate.

I trader possono scegliere tra gli ETF che mirano a seguire il prezzo del palladio o quelli che offrono un'esposizione al mercato del palladio attraverso società di estrazione e raffinazione.

Gli ETF price-tracking possono seguire il prezzo a pronti o a termine del palladio e sono un modo più diretto e accessibile di investire nel palladio rispetto ai mercati stessi. Inoltre, i trader esperti possono trarre vantaggio dagli ETF con leva o persino con tracciamento inverso per beneficiare di opportunità avanzate.

Aziende di palladio

Investire in azioni di società coinvolte nell'estrazione e nella raffinazione del palladio, sia individualmente che attraverso un ETF, è un metodo indiretto di investimento nel metallo. Il trading di azioni societarie ti permette di usare molti degli strumenti di questa lista, come i CFD, le opzioni e gli ETF, per trarre vantaggio dalle opportunità di profitto a breve e lungo termine.

Molte aziende coinvolte nell'estrazione del palladio sono anche attive in altre materie prime come il nichel o il platino, quindi i commercianti che desiderano investire esclusivamente nel palladio potrebbero dover cercare altrove.

Opzioni

Il trading di opzioni sul palladio è una forma popolare di speculazione sui derivati che permette di speculare sul prezzo futuro di un bene senza essere obbligati a comprarlo alla scadenza. Il trading di opzioni comporta la scelta di un prezzo d'esercizio superiore o inferiore al valore corrente dell'attività e una data di scadenza in cui il contratto scade.

I contratti di opzioni differiscono a seconda del paese in cui vengono creati. Le opzioni di tipo americano sono negoziate su mercati regolamentati e offrono ai trader contratti di acquisto e vendita con la possibilità di chiudere in qualsiasi momento. Nel resto del mondo, le opzioni sono negoziate over-the-counter (OTC), con i singoli broker che fissano le quotazioni dei contratti. Questi contratti non possono essere incassati in anticipo, ma portano un importo fisso di guadagno o perdita a seconda che il prezzo di esercizio venga raggiunto.

CFDs

Un contratto per differenza, o CFD, è un popolare derivato finanziario utilizzato per speculare sull'aumento o la diminuzione del prezzo di un bene. I CFD sono in qualche modo simili alle opzioni, ma differiscono in quanto sono strumenti puramente speculativi, senza la possibilità di esercitare il contratto e comprare l'attività sottostante. Anche i CFD non hanno una data di scadenza fissa, ma sono soggetti a una tassa finanziaria giornaliera che viene applicata per coprire il costo della leva finanziaria, oltre a un'ulteriore tassa overnight. Per questo motivo, i CFD sono usati principalmente come strumenti di trading intraday.

Un CFD è uno strumento over-the-counter, il che significa che è offerto da specifici broker piuttosto che scambiato in borsa. I trader possono andare lungo o corto sui metalli preziosi usando i CFD e non hanno bisogno di possedere le attività sottostanti.

I benefici del trading di palladio

• Un bene tangibile - L'opportunità di investire in lingotti di palladio può essere attraente per i commercianti che preferiscono investire in beni tangibili. Il valore intrinseco del metallo assicura che avrà sempre un certo valore, a differenza delle azioni e delle criptovalute che possono disintegrarsi completamente durante la notte.
• In domanda - Con la domanda di palladio che ha superato l'offerta nell'ultimo decennio, è probabile che il mercato sia attivo per il prossimo futuro.
• Mercati volatili - Quando si investe con derivati come opzioni e CFD, un mercato volatile crea maggiori opportunità di profitto. Rispetto ad altri metalli preziosi, il palladio è molto più adatto al trading di derivati.
• Gamma di strumenti di trading disponibili - Un'area in cui le materie prime eccellono è la gamma di strumenti di trading. Il trading di palladio è possibile attraverso CFD, ETF, futures e il mercato spot.

Svantaggi del trading di palladio

Vulnerabilità al mercato economico globale - Uno dei punti di forza dei metalli preziosi è la loro resistenza alla volatilità del mercato, con beni come oro e argento considerati grandi depositi di valore. Storicamente, il palladio non ha condiviso questa forza.

Calo della domanda a lungo termine - Attualmente, l'uso del palladio nei convertitori catalitici rappresenta il 75% della domanda globale totale. Sfortunatamente, le case automobilistiche si stanno rapidamente spostando verso i veicoli elettrici, e molti paesi sono impegnati a limitare la vendita di nuovi veicoli a combustibile fossile in un futuro non troppo lontano.

Nessun dividendo - Per gli investimenti a lungo termine, i dividendi composti possono avere effetti potenti. Investire in società legate al palladio, sia attraverso azioni individuali o un ETF, risponde a questa preoccupazione, ma non permette di seguire puramente il prezzo del palladio a pronti o a termine.

Strategie di trading del palladio

Se vuoi diventare un trader di palladio di successo, una strategia di trading efficace e ripetibile è essenziale. Ecco alcune idee:

Monitoraggio dei driver di prezzo

Un metodo comunemente usato per creare una previsione di trading del palladio è quello di monitorare le industrie in cui il metallo è fondamentale. Oltre alle notizie specifiche sul palladio, dovreste considerare le tendenze dell'industria automobilistica e nucleare. Inoltre, la quantità relativamente piccola di palladio estratto ogni anno rende la merce molto sensibile alle variazioni di prezzo dovute a problemi di approvvigionamento.

Tenersi aggiornati sulle notizie relative all'economia del commercio del palladio è un modo eccellente per rimanere in anticipo sulla curva quando si tratta di prevedere il valore futuro.

Arbitraggio

Al contrario di speculare o investire nel prezzo di un bene, l'arbitraggio consiste nel trarre vantaggio dalle differenze di prezzo tra diversi broker o borse che offrono il trading di metalli preziosi. Per esempio, se una borsa vende palladio a prezzi spot di 1.800 dollari l'oncia e un'altra lo compra a 1.850 dollari, i commercianti possono comprare e vendere simultaneamente un'oncia di palladio per un profitto di 50 dollari. Il mercato globale del palladio è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fornendo ampie opportunità di arbitraggio.

Sfortunatamente, a causa della natura fisica dei mercati spot delle materie prime, i commercianti potrebbero dover organizzare la spedizione di lingotti tra le borse. Spesso le opportunità di arbitraggio possono sorgere a livello internazionale a causa delle differenze di valuta, quindi potrebbe essere necessario organizzare la spedizione oltreoceano. Gli scambi spesso pagano il prezzo a pronti per il palladio all'arrivo, quindi se il prezzo scende durante il trasporto, si possono verificare delle perdite.

Analisi tecnica

L'analisi tecnica è un metodo spesso utilizzato per prevedere il prezzo futuro del palladio. Molti giurano sulle previsioni fornite dall'analisi tecnica di un mercato quando speculano in beni come il palladio. L'analisi tecnica utilizza le tendenze individuate sui grafici e i modelli di trading per fare previsioni sui prezzi futuri.

L'eccesso di domanda nel mercato del palladio rende l'analisi tecnica un metodo particolarmente efficace per prevedere i prezzi.

Consigli per il trading di palladio

Ecco alcune informazioni aggiuntive che dovrebbero aiutarvi a perfezionare il vostro approccio.

Conto demo

Il paper trading è un ottimo modo per imparare le complessità del mercato o del contratto. Molti broker online offrono un conto demo in modo che i trader possano fare pratica con il trading di palladio prima di scommettere un capitale reale.

Ulteriori ricerche

Oltre a tenersi aggiornati con le notizie sul trading di palladio, vi incoraggiamo a condurre ulteriori ricerche sui driver di prezzo e sulle tendenze storiche del valore della materia prima. Più completo è il quadro che hai delle influenze del prezzo del metallo, meglio sarai in grado di prevedere le tendenze future dei prezzi.

Formazione sulla strategia

Avere una strategia di trading è una necessità per chiunque voglia avere successo a lungo termine. Tuttavia, per i derivati, è particolarmente utile avere strategie avanzate di copertura o opzioni nella manica. Mentre le piattaforme di trading del palladio possono fornire alcuni contenuti educativi, è possibile utilizzare la ricchezza di contenuti educativi gratuiti su internet per imparare strategie avanzate di trading di opzioni.

Orari di trading del palladio

Il palladio spot e i futures possono essere scambiati 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana in tutto il mondo, con le principali borse che offrono orari di trading conformi ai loro fusi orari locali. Gli ETF e le azioni delle società produttrici di palladio possono essere acquistati durante le ore di apertura delle loro borse locali, mentre i derivati OTC basati su broker variano a seconda del fornitore.

Un'ultima parola sul trading di palladio

Quando si tratta di metalli preziosi, il palladio è un bene leggermente diverso. Essendo un metallo usato principalmente nell'industria, il palladio è fortemente influenzato dal volume che viene estratto dalla terra ogni anno. La sua volatilità contrasta nettamente con metalli come l'oro e l'argento, che sono noti per essere una riserva di valore sicura in tempi di turbolenze finanziarie. Il palladio offre ai trader opportunità uniche per il trading di opzioni e futures, ma è anche fortemente legato a mercati esterni come l'energia rinnovabile e l'industria automobilistica.

Broker CFD per il trading di palladio

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	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

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