Leitfaden zum Aluminiumhandel: Optionen für Händler erklärt.

Aluminium kann auf verschiedene Arten gehandelt werden. In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, wie Sie mit dieser Ressource handeln können und wo Sie regulierte und seriöse Broker finden können.

Die verarbeitende Industrie macht einen großen Teil der nationalen BIP-Zahlen aus, vor allem in schnell wachsenden Schwellenländern. Der Handel mit Aluminium ist daher eine Möglichkeit, auf das Wachstum des globalen BIP zu wetten.

Hier sind einige der häufig genannten Gründe für den Aluminiumhandel :

1. Auf die chinesische Nachfrage wetten
2. Auf die Nachfrage im Transportsektor wetten
3. Diversifizierung des Portfolios

Auf die chinesische Nachfrage nach Aluminium wetten.

China produziert und verbraucht einen großen Prozentsatz des weltweiten Aluminiumangebots.

Die schnell wachsende chinesische Wirtschaft hat in den letzten Jahren aufgrund der Bau-, Transport- und Elektronikbranche Spitzenwerte bei der Aluminiumnachfrage verzeichnet.

Mit der Verlangsamung des chinesischen BIP konnte die Binnennachfrage das große Angebot jedoch nicht absorbieren, und die chinesischen Hersteller erhöhten die Aluminiumausfuhren in die USA und andere Länder.

Wenn sich das chinesische Wirtschaftswachstum weiter beschleunigt, wird die Aluminiumnachfrage des Landes wahrscheinlich steigen. Dies könnte zu einer Verknappung des Angebots und zu steigenden Preisen führen.

Spekulation auf die Transportnachfrage

Die Weltwirtschaft ist auf den Transport angewiesen, um das Wachstum zu unterstützen.

Der Markt für Aluminium in Luft- und Raumfahrtausrüstungen und Autos könnte mit dem Wachstum der Weltwirtschaft wachsen. Privatpersonen benötigen Pkw und Lkw, um zur Arbeit zu gelangen.

Die wachstumsfördernde Politik in den Industrie- und Schwellenländern dürfte die Nachfrage nach Aluminium in Transportprodukten ankurbeln.

Aluminium zur Diversifizierung eines Portfolios

Die Aufnahme von Aluminium in ein Handelsportfolio mit anderen Metallen und Rohstoffen ist eine Möglichkeit, die Vermögenswerte zu diversifizieren.

Warenkörbe mit Rohstoffen, zu denen auch Aluminium gehört, können den Händlern als Versicherung dienen, wenn andere Rohstoffe aus derselben Gruppe fallen.

Instrumente für den Handel mit Aluminium

Aluminiumhändler haben verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Rohstoff zu handeln:

Aluminium-Futures-Kontrakte

Futures sind Derivate, die es Händlern ermöglichen, gehebelte Wetten auf Rohstoffpreise abzuschließen.

Die COMEX, die Teil der New York Mercantile Exchange (NYMEX) und der Chicago Mercantile Exchange (CME) ist, bietet den Aluminiumkontrakt MW US Transaction Premium Platts an, der in 25 metrischen Tonnen Metall abgerechnet wird.

Der Kontrakt wird weltweit auf der CME Globex, einer elektronischen Handelsplattform, gehandelt.

Wenn die Preise sinken, müssen die Händler eine zusätzliche Marge hinterlegen, um ihre Positionen zu halten.

Futures-Kontrakte auf Aluminium laufen am letzten Werktag des Fälligkeitsmonats aus und werden finanziell abgerechnet.

Der Handel mit Futures wird hauptsächlich erfahrenen Händlern empfohlen, da Faktoren wie Lagerkosten und Zinssätze die Preise beeinflussen.

Börsengehandelte Fonds (ETFs) für Aluminium.

ETFs werden wie Aktien an der Börse gehandelt. Derzeit gibt es zwei ETFs, die mit Futures auf Aluminium handeln:

• iPath Dow Jones-UBS Aluminum ETN (NYSEARCA: JJU).
• iPath Pure Beta Aluminum ETN (NYSEARCA: FOIL).

Es gibt eine Reihe weiterer ETFs, die mit Industriemetallen handeln, darunter die folgenden:

• UBS E TRACS CMCI Industrial Metals Total Return ETN (NYSEARCA: UBM)
• SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSEARCA: XME)
  

Aktien von Aluminiumunternehmen

Es gibt viele Unternehmen, die Bauxit und andere Mineralien abbauen und verarbeiten.

Obwohl diese Unternehmen kein exklusives Engagement im Aluminiumhandel bieten, korreliert die Performance ihrer Aktien mit den Preisen für Aluminium und andere Industriemetalle.

Die beliebtesten Bergbauunternehmen sind die folgenden:

Differenzkontrakte (CFDs) auf Aluminium.

Mit CFDs können Händler auf die Aluminiumpreise spekulieren, ohne physisches Aluminium, Bergbauaktien oder Finanzinstrumente wie ETFs, Futures oder Optionen zu besitzen.

Wenn Sie den Einstieg in den CFD-Handel mit Rohstoffen suchen, finden Sie hier eine Liste regulierter Broker, die Sie in Betracht ziehen sollten.

CFD Brokers	Plattform	Reguliert durch die	Demokonto
	MetaTrader 4 und 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 und 5  cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 und 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, Bappebti: Indonesien, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal ,CIRO: Kanada, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, NZFMA: Neuseeland, SCA: Vereinigte Arabische Emirate, SCB: Bahamas, SFC : Kolumbien, VFSC: Vanuatu
Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Risiken beim Handel mit Aluminium

Der Handel mit Aluminium ist jedoch mit Risiken verbunden. Es gibt drei Gründe, warum die Aluminiumpreise an Wert verlieren könnten:

1. Überproduktion
2. Fortschritte bei den Verbundwerkstoffen
3. Stärkung des US-Dollars

Überproduktion von Aluminium

China hat in der jüngeren Vergangenheit eine Überproduktion von Rohstoffen und Dumping auf den Weltmärkten zu verzeichnen.

Wenn sich die Binnennachfrage nach Rohstoffen in China nicht erholt, könnten die Märkte unter einem Überangebot an Aluminium leiden, was zu einem Preisrückgang führen würde.

Konkurrenz durch alternative Metalle

Aluminium sieht sich einer ernsthaften Konkurrenz durch Verbundwerkstoffe und Ersatzmetalle gegenüber.

Technologische Innovationen haben Produkte hervorgebracht, die leicht und preislich wettbewerbsfähig sind. Wenn sich diese Fortschritte fortsetzen, könnten die Aluminiumpreise darunter leiden.

Was ist, wenn sich der US-Dollar erholt?

Eine starke US-Währung ist normalerweise der Feind der Rohstoffpreise.

Wenn die US-Notenbank kriegerisch wird und die Zinsen aggressiv anhebt, könnte sich der US-Dollar erholen und die Rohstoffpreise, einschließlich Aluminium, könnten darunter leiden.

Expertenmeinungen zu Aluminium

Die Experten sind ambivalent, was die Aussichten für die Aluminiumpreise in den kommenden Jahren angeht. Einige Analysten sind optimistisch für den Rohstoff und weisen auf die Korrektur der weltweiten Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage hin.

JPMorgan beispielsweise stellt fest, dass die Reform der Angebotsseite die Märkte in Zukunft anheben dürfte.

Sie sieht die Schließung von Hütten in China als positiven Katalysator, obwohl sie auch feststellt, dass diese Hütten wahrscheinlich wieder öffnen werden, wenn der Aluminiumpreis steigt.