Energiehandel | Leitfaden für unerfahrene Trader

Die Welt ist auf Energieprodukte angewiesen. Wir verarbeiten Rohöl zu Benzin, um unsere Autos, Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe zu betreiben. Wir nutzen Erdgas, um unsere Kraftwerke zu betreiben und Strom zu liefern. Außerdem verbrennen wir Erdgas und Heizöl, um unsere Häuser in den Wintermonaten zu heizen.

All diese Energieprodukte werden weltweit gehandelt und die Preise schwanken je nach Angebot und Nachfrage. Für Händler ist das Spekulieren auf den Preis bestimmter Energieprodukte eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Wenn Sie erwägen, in den Energiehandel einzusteigen, deckt dieser Artikel alles ab, was Sie für den Anfang wissen müssen. Wir werden Ihnen Broker vorstellen, mit denen Sie in eine Vielzahl von Energierohstoffen investieren können. Außerdem helfen wir Ihnen zu verstehen, wie der Energiemarkt funktioniert und was die Preise für bestimmte Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas steigen oder fallen lässt. Am Ende werden Sie über die notwendigen Informationen verfügen, um zu entscheiden, ob der Energiehandel für Sie geeignet ist, und um eine effektive Strategie zu entwickeln.

Erfahren Sie, wie der Energiemarkt funktioniert

Bevor Sie mit CFDs auf Energie handeln, ist es wichtig zu verstehen, was die Preise für Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas nach oben oder unten treibt. Die Faktoren, die jeden Energieträger beeinflussen, sind etwas anders, aber im Allgemeinen lassen sich die Energiepreise auf Angebot und Nachfrage reduzieren.

Das Angebot an Energie

Das Angebot an Erdöl, Erdgas und anderen Energieprodukten ist einer der wichtigsten Faktoren, die die Energiepreise beeinflussen. Wenn das Angebot steigt, sinken die Energiepreise; wenn das Angebot sinkt, steigen die Preise.

Es gibt viele Faktoren, die das Energieangebot beeinflussen können, aber die beiden wichtigsten, die Sie im Auge behalten sollten, sind die Politik und Veränderungen in der Produktion.

Politik und politische Instabilität haben einen besonders großen Einfluss auf die Versorgung mit Öl und Benzin. Ein großer Teil der weltweiten Ölproduktion ist nämlich in der notorisch instabilen Region des Persischen Golfs angesiedelt.

Die Ölpreise schossen während des Golfkriegs und zu Beginn des Irakkriegs in die Höhe, da die Instabilität in der Region die weitere Produktion gefährdete. Zu anderen Zeiten führten politische Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA, Europa und den wichtigsten Ölförderländern wie Saudi-Arabien zu vorübergehenden Embargos, die den Ölpreis dramatisch in die Höhe trieben.

Auch Produktionsveränderungen können extrem wichtig sein. Dies gilt für alle Energieprodukte, aber das beste Beispiel aus jüngster Zeit ist Erdgas. Als sich die Technologie der hydraulischen Frakturierung in den USA durchsetzte, stieg die US-Erdgasproduktion um ein Vielfaches. Dadurch wurde der Weltmarkt mit Erdgas überschwemmt und der Preis sank im letzten Jahrzehnt.

Auch Schwankungen der erwarteten Ölproduktion können sich auf die Preise auswirken. Wenn beispielsweise ein neues massives Offshore-Ölfeld entdeckt wird oder ein Land die Produktion aus seinen bestehenden Feldern erhöht, kann dies die Preise auf dem Weltmarkt senken.

Die Nachfrage nach Energie

Die Nachfrage ist die andere Seite der Preisgleichung. Wenn die weltweite Nachfrage nach Energie steigt, steigt auch der Energiepreis.

Der wichtigste Faktor, der die Energienachfrage beeinflusst, ist das globale Wirtschaftswachstum. In dem Maße, wie sich die Weltwirtschaft verbessert, elektrifizieren sich die Entwicklungsländer, kaufen Autos und reisen und bauen vermehrt. All diese wirtschaftlichen Aktivitäten erfordern Energie, wodurch die Nachfrage steigt und die Preise für Erdöl und Erdgas in die Höhe getrieben werden. In Zeiten wirtschaftlicher Kontraktion verlangsamt sich dieses Wachstum und die Energiepreise sinken.

Wählen Sie eine Strategie für den Handel mit Energie.

Eine weitere Sache, über die Sie entscheiden müssen, bevor Sie mit dem Handel von Energie-CFDs beginnen, ist die Art und Weise, wie Sie planen, Gewinne zu erzielen. Es gibt so viele Strategien für den Handel mit Energieprodukten wie es Händler gibt, und es liegt an Ihnen, eine Strategie zu finden, die Ihrer Risikotoleranz und Ihren Gewinnzielen entspricht. Um Ihnen dabei zu helfen, betrachten wir einige der grundlegenden Entscheidungen, die Sie bei der Entwicklung einer Strategie für den Energiehandel treffen müssen.

Auswahl eines Rohstoffs

Die Wahl des Energierohstoffs, mit dem Sie handeln möchten, wirkt sich auf alle anderen Aspekte Ihrer Strategie aus. Denn verschiedene Faktoren beeinflussen den Preis der einzelnen Energierohstoffe, und die Preisschwankungen können von einem Rohstoff zum anderen sehr unterschiedlich sein.

Beispielsweise sind die Preisschwankungen bei Rohöl, Brent und Benzin in der Regel viel größer als bei Erdgas und Heizöl. Angebot und Nachfrage sind weniger konstant, und politische Veränderungen spielen bei der Bestimmung der Ölpreise eine viel größere Rolle als bei der Bestimmung der Erdgaspreise.

Letztendlich sollte die Wahl des Energieprodukts das von Ihnen gewünschte Risiko-Ertrags-Gleichgewicht widerspiegeln.

Technische oder fundamentale Analyse

Eine weitere Entscheidung, die Sie treffen müssen, ist, ob Sie sich auf die technische Analyse oder die Fundamentalanalyse konzentrieren wollen. Die technische Analyse konzentriert sich auf die jüngsten Bewegungen des Preises eines Rohstoffs und nutzt diese Daten, um die Preisentwicklung vorherzusagen. Die Fundamentalanalyse hingegen versucht, den wahren Marktpreis eines Energieprodukts auf der Grundlage der aktuellen Angebots- und Nachfragebedingungen vorherzusagen.

Keine Strategie ist notwendigerweise besser als die andere, und die meisten Händler verwenden eine Mischung aus beiden, um ihre Entscheidungen zu treffen.

Gehen Sie mit Nachrichten um

Nachrichten haben einen enormen Einfluss auf den Energiepreis. Schließlich hat fast alles, was passiert - sei es Politik, internationale Beziehungen, Veränderungen der Wirtschaftsaussichten oder sogar das Wetter - Auswirkungen auf das Angebot oder die Nachfrage nach Energieprodukten.

Energiehändler sollten die Nachrichten stets im Auge behalten und darüber nachdenken, wie Schlagzeilen die Preise beeinflussen können. Risikotolerantere Händler können von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren, die durch Schlagzeilen verursacht werden.

Day Trading vs. Swing Trading

Schließlich sollten Sie sich überlegen, welchen Zeithorizont Sie für den Handel mit Energie haben. Möchten Sie CFDs am selben Tag kaufen und verkaufen oder planen Sie, Kontrakte mehrere Tage lang gleichzeitig zu halten, um von sich langsamer entwickelnden Preistrends zu profitieren? Daytrader halten normalerweise keine Positionen über Nacht, während Swingtrader Energie-CFDs über mehrere Tage oder sogar Wochen halten können.

Schlussfolgerung

Energieprodukte wie Erdöl, Erdgas und Benzin gehören zu den weltweit am meisten gehandelten Rohstoffen. Mit dem Handel von CFDs auf Energierohstoffe können Sie sich als Investition direkt den Schwankungen der Energiepreise aussetzen.

Wenn Sie in Energierohstoffe investieren, ist es wichtig, eine solide Strategie zu entwickeln. Mit diesem Leitfaden erhalten Sie die notwendigen Informationen, um die Grundprinzipien der Energiepreisentwicklung zu verstehen, sowie eine Vorstellung davon, wie Sie Ihre Handelsstrategie aufbauen können. Wenn Sie bereit sind, achten Sie darauf, einen der von uns empfohlenen renommierten Broker zu verwenden:

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Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Häufig gestellte Fragen