Broker mit garantierten Stop-Loss-Aufträgen sollten auf der Liste der potenziellen Plattformen für Anleger stehen, die nach einem Handel mit begrenztem Risiko suchen. Diese integrierte Risikomanagementfunktion ist eine hervorragende Möglichkeit, übermäßige Verluste zu vermeiden, wenn man mit komplexen Instrumenten spekuliert.
Dieser Leitfaden zu Brokern mit einer garantierten Stop-Loss-Funktion erklärt, wie sie funktioniert, welche Vorteile sie bietet und wie sie mit anderen Risikomanagementtechniken verglichen wird. Außerdem haben wir eine Liste der besten Broker mit garantierten Stop-Loss-Aufträgen zusammengestellt.
Eine garantierte Stop-Loss-Order ist ein Instrument des Risikomanagements, das Händler vor hohen Verlusten schützen soll. Komplexe Spekulationen wie der CFD-Handel können sehr riskant sein, daher benötigen Händler effiziente Managementsysteme, um ihre Kosten zu minimieren und ihre hohen Nettogewinne zu halten. Zwei häufige Probleme beim Handel mit CFDs und Derivaten sind Gapping und Slippage, die schnell zu viel höheren Verlusten als erwartet führen können.
Von Gapping spricht man, wenn der Preis eines Vermögenswerts in einem sehr volatilen Markt plötzlich von einem Preis zu einem anderen wechselt. Dies geschieht in der Regel nach wichtigen globalen Ereignissen und Wirtschaftsnachrichten. Slippage hingegen ist die Differenz zwischen dem erwarteten Ausführungspreis und dem tatsächlichen Ausführungspreis. Wenn der Markt unbeständig ist, kann ein positiver oder negativer Slippage auftreten.
Ein regelmäßiger Stop-Loss-Auftrag würde Ihre Verluste auf ein bestimmtes Niveau begrenzen, wenn sich die Märkte zu Ihren Ungunsten entwickeln. Bei einem starken Gapping könnte Ihr Broker jedoch nicht in der Lage sein, Ihre Position zum gewünschten Kurs zu schließen. Dies würde zu einem höheren Verlust führen als dem, der bei der Auftragserteilung berechnet wurde. Aber Broker mit garantierten Stop-Loss-Aufträgen werden diese Kursdifferenz auffangen und ihren Kunden den erwarteten Verlust zurückgeben.
Das folgende Beispiel veranschaulicht die Funktionsweise von Brokern mit garantierten Stop-Loss-Aufträgen:
Angenommen, ein Anleger kauft 1.000 Aktien von BP für 10 £, d. h. eine Position von 10.000 £. Dann platziert er eine garantierte Stop-Loss-Order 5% unter dem Einstiegspreis der Aktie.
Plötzlich weicht der Markt aus und erlebt einen schnellen Abwärtssprung, wobei der neue Aktienkurs auf 8,25 £ steigt. In diesem Fall könnten Anleger, die keine Stop-Loss-Order haben, überstürzt verkaufen, was wahrscheinlich zu einem weiteren Kursrückgang und damit zu einem größeren Verlust führen würde. Diejenigen, die regelmäßige Stop-Loss-Aufträge haben, werden ihre Positionen bei 8,25 £ geschlossen sehen. Bei der Verwendung von Brokern mit garantierten Stop-Loss-Aufträgen hätte der Schlusspunkt jedoch bei 9,50 £ gelegen.
Mit ein paar Berechnungen hat der Anleger die Differenz zwischen seinem garantierten Ausstiegswert und dem Marktpreis, zu dem der Vermögenswert gefallen ist, gespart. Dies entspricht 9,50 £ - 8,25 £ = 1,25 £ pro Aktie oder insgesamt 1.250 £.
Garantierte Stop-Loss-Aufträge sind nützlich, aber sie sind nicht das einzige verfügbare Risikomanagementinstrument. Unsere Handelsexperten haben festgestellt, dass die Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Ansätzen oft am besten ist.
Eine Take-Profit-Order ist eine Limit-Order, bei der der Händler den Gewinn angibt, zu dem er eine Position schließen möchte. Wenn der Kurs das Limit erreicht, schließt der Broker den Handel automatisch. Dies schützt die Anleger vor einem plötzlichen und unerwarteten Rückgang, bevor sie ihre gewinnbringende Transaktion abschließen können. Dies kann die Nettorentabilität verbessern und hilft den Händlern, objektiv zu bleiben, indem sie verhindern, dass Emotionen wie Angst oder Gier ihre Entscheidungen diktieren.
Hedging ist eine weitere Möglichkeit des Risikomanagements. Sie besteht darin, Investitionsverluste durch Positionen auszugleichen, die der Hauptposition entgegengesetzt sind. Dies wirkt wie eine Art Versicherung, sodass Sie nicht so negativ betroffen sind, wenn der Markt nicht in Ihre Richtung läuft.
Zwar schützt die Absicherung nicht vor allen Verlusten, aber die Auswirkungen starker Rückgänge werden reduziert. Eine Absicherungsposition schafft ein wirksames Instrument für das Risikomanagement, reduziert aber auch die potenziellen Gewinne.
Es entstehen auch zusätzliche Kosten, die als Prämie bezeichnet werden, wenn Sie Ihre Vermögenswerte auf diese Weise schützen.
Für ein effektives Risikomanagement sollten Sie einen Broker finden, der sowohl Trailing-Stops als auch garantierte Stops anbietet, und diese miteinander kombinieren. Trailing Stops beschreiben einen Ordertyp, bei dem der Preis des Stop Loss nicht auf einen Betrag, sondern auf einen Prozentsatz unter dem Marktpreis festgelegt wird. Das heißt, wenn der Wert des Vermögenswerts steigt, steigt auch der Trailing Stop. Wenn der Wert zu sinken beginnt, bleibt der Trailing Stop fest und der Anleger ist immer noch mit der gleichen Differenz abgesichert. Dies ermöglicht es den Händlern, Gewinne zu blockieren, wenn die Preise steigen, ohne die Position zu schließen.
Hier sind einige Tipps, wie Sie Broker mit garantierten Stop-Loss-Aufträgen beim Investieren und Handeln nutzen können:
Der Hauptvorteil der Verwendung von garantierten Stop-Loss-Orders ist, dass sie verhindern, dass Sie bei Ihren Geschäften übermäßig viel Geld verlieren. Auf sehr volatilen Märkten schützen Broker, die garantierte Stop-Loss-Aufträge verwenden, die Anleger vor Gapping, indem sie dafür sorgen, dass das geplante Risiko maximal eingegangen wird.
Wenn Sie einen garantierten Stop-Loss-Auftrag festlegen, akzeptieren Sie, was Sie bereit sind zu verlieren; es ist unmöglich, mehr als das zu verlieren.
Der Handel mit garantiertem Stop-Loss ist perfekt für diejenigen, die ihre Positionen nicht ständig überwachen können. Wenn eine Stop-Loss-Marke gesetzt wird, müssen Sie die Marktschwankungen nicht genau beobachten, da Ihr Handel automatisch beendet wird.
Wenn Sie nicht möchten, dass der Handel ein Vollzeitjob ist, kann die Einrichtung eines garantierten Stop-Loss eine sinnvolle Option sein.
Durch das Einrichten eines garantierten Stop-Loss können Sie bei Ihren Geschäften objektiver sein. Wenn Sie selbst die Aktien beobachten, werden Sie möglicherweise von Emotionen und der Hoffnung getrieben, dass sich der Markt ändern wird. Diese Art von Mentalität kann zu größeren zusätzlichen Verlusten führen. Bei Investitionen, die automatisch ausgestiegen sind, kommt kein emotionaler Antrieb ins Spiel.
Broker legen einen Mindestabstand für garantierte Stop Loss fest. Dabei handelt es sich um den Mindestabstand, den der Stop Loss zum aktuellen Marktkurs einhalten darf. Dieses Minimum ändert sich mit der erwarteten Volatilität und wird größer, wenn der Markt volatiler wird. Wenn dieses Minimum zu hoch ist, kann dies zu einer garantierten Stop-Loss-Order führen, die nicht besonders schützend ist.
Broker berechnen oft eine Prämie dafür, dass Anleger eine garantierte Stop-Loss-Order verwenden, die ausgelöst wird, wenn die Stop-Loss-Order erreicht wird. Diese Prämie ist in der Regel niedrig, variiert aber von Broker zu Broker; wählen Sie einen Broker mit einer niedrigeren Prämie. Sie können eine Position auch vor dem Auslösen des Stop Loss schließen, um die Prämie nicht zahlen zu müssen.
Wenn Sie Ihre garantierte Stop-Loss-Marke in der Nähe des aktuellen Kurses setzen, minimiert dies Ihre Verluste und ist eine sichere Art zu handeln. Allerdings bedeutet dies auch, dass kurzfristige Schwankungen der Börsenkurse beispielsweise ihn auslösen können und Sie unnötig aus dem Trading herausreißen. Der Schlüssel ist, Ihren Stopp auf einen Betrag zu setzen, der eine gewisse Schwankung zulässt und gleichzeitig Ihr Risiko minimiert.
Die Wahl von Brokern mit garantierten Stop-Loss-Aufträgen ist ein nützlicher Weg, um das Risiko zu begrenzen, aber nicht der einzige Vergleichsfaktor. Wir haben unten einen zusammenfassenden Leitfaden zu einigen der anderen Merkmale erstellt, die Ihre Entscheidung beeinflussen können. Sie können sich auch unsere Liste der besten Broker mit garantierter Stop-Loss-Funktion ansehen.
Broker, die garantierte Stop-Loss-Orders anbieten, bieten ihren Kunden die Möglichkeit, das Risiko, das mit jeder Position eingegangen wird, in Stein gemeißelt festzulegen. Diese Ordertypen können auch erhebliche Verluste reduzieren, die durch starke Marktschwankungen oder emotionsbasierte Handelsentscheidungen verursacht werden. Wir haben festgestellt, dass die optimale Art und Weise, Broker mit garantierten Stop-Loss-Orders zu nutzen, darin besteht, diese auf ein Limit zu setzen, das Verluste minimiert, aber nicht das Risiko eines vorzeitigen Ausstiegs aufgrund einer kleinen kurzfristigen Volatilität birgt. Unsere Experten empfehlen außerdem, eine Reihe von Risikomanagementansätzen in Kombination zu verwenden, um die Nettogewinne bestmöglich zu maximieren.
Garantierte Stop-Loss-Broker schützen Ihre offenen Positionen, indem sie dafür sorgen, dass sie aufgelöst werden, wenn der Markt unter einen vordefinierten Punkt fällt. Das bedeutet, dass Sie unabhängig von einer hohen Volatilität und einem Gapping nicht mit einem unerwarteten Verlust konfrontiert werden.
Wenn Ihr garantierter Stoppkurs ausgelöst wird, weil der Markt über den von Ihnen festgelegten Punkt hinaus fällt, stellt Ihnen der Broker eine Gebühr, die sogenannte Prämie, für die Nutzung dieser Dienstleistung in Rechnung.
Garantierte Stop-Loss-Orders sind bei unbeständigen Marktbedingungen nützlich, da die Kurse sehr schnell steigen und fallen können, manchmal schneller als die Plattformen ihnen folgen können. Wenn eine garantierte Stop-Loss-Order vorliegt, werden Sie nie mehr verlieren, als bei der Eröffnung der Position erwartet wurde.
Wenn sie richtig eingesetzt werden, sind garantierte Stop-Loss-Aufträge eine hervorragende Möglichkeit für Anfänger, Geschäfte zu tätigen, ohne übermäßige Risiken einzugehen. Unabhängig von der Höhe der Investition sind sie wirksam bei der Minimierung von Verlusten.
Sie müssen den garantierten Stop-Loss-Auftrag nur dann bezahlen, wenn er durch den Fall des Marktes bis zu diesem Punkt oder darunter ausgelöst wird. Wenn Sie aus dem Geschäft aussteigen, bevor dies geschieht, oder wenn der Markt nicht fällt, zahlen Sie nicht für die Verwendung des garantierten Stop-Loss.
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