Ethanolhandel: Wie kann man mit diesem Rohstoff handeln?

In diesem Leitfaden untersuchen wir die Gründe, warum der Handel mit Ethanol interessant sein kann, sowie die Möglichkeiten, mit Ethanol zu handeln, Marktinformationen und regulierte Broker, bei denen Sie mit Ethanol handeln können.

Händler können den Kauf von Ethanol aus folgenden Gründen in Betracht ziehen:

1. Nachfrage nach sauberem Kraftstoff
2. Nachfrage aus Schwellenländern
3. Diversifizierung des Portfolios

Nachfrage nach sauberem Kraftstoff

Trotz der Beweise für Umweltverschmutzung durch den Maisanbau hat mit Ethanol vermischtes Benzin den Ruf, eine umweltfreundlichere Kraftstoffquelle zu sein.

Dieser Ruf hat dazu geführt, dass die Mandate für Biokraftstoffe in den USA und anderen Ländern gestiegen sind.

Darüber hinaus könnten Fortschritte in der Zellulose-Ethanol-Technologie zu noch umweltfreundlicheren Formen der Ethanolproduktion führen. Die positiven Trends bei der Verwendung von Biokraftstoffen sind ein gutes Omen für Ethanol in der Zukunft.

Die Nachfrage aus den Schwellenländern

Die schlechte Luftqualität in Peking und anderen Städten hat die chinesische Regierung dazu veranlasst, sich auf umweltfreundlichere Energiequellen zu konzentrieren.

Die staatlichen Medien berichteten, dass China die Absicht habe, die Verwendung von Ethanol zu verbreiten. Der Bericht zitierte den Wunsch der Regierung, den Smog zu beseitigen und den Maisanbau zu unterstützen.

Es ist wahrscheinlich, dass auch Indien und andere aufstrebende Volkswirtschaften ihre Initiativen im Bereich der grünen Energie intensivieren werden.

Diese Trends dürften ein gutes Omen für die Ethanolpreise sein.

Diversifizierung des Portfolios

Der Handel von Ethanol mit anderen Rohstoffen ist eine Möglichkeit, ein Handelsportfolio zu diversifizieren.

Händler, die eine echte Diversifizierung der Anlageklassen anstreben, sollten in Erwägung ziehen, einen Teil ihrer handelbaren Vermögenswerte in einen Rohstoffkorb zu investieren, der Ethanol, andere Energierohstoffe, Metalle und Landwirtschaft umfasst.

Regulierte Rohstoffbroker

Wenn Sie wissen, wie man mit Ethanol spekulieren kann und warum Ethanol ein Rohstoff ist, ist der nächste Schritt, einen geeigneten Broker zu finden.

Suchen Sie bei regulierten Brokern wie diesen nach Finanzprodukten auf Ethanol wie Aktien, CFDs, ETFs und Futures.

CFD Brokers	Plattform	Reguliert durch die	Demokonto
	MetaTrader 4 und 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 und 5  cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 und 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FSPR - FMA: Neuseeland, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, OCRI: Kanada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Methoden für den Handel mit Ethanol

Den Händlern stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um auf den Preis von Ethanol zu spekulieren:

Methode der Investition	Bewertung der Komplexität (1 = leicht, 5 = schwierig)	Ablaufdaten	Kosten für die Verwaltung	Hebelwirkung	Regulierte Börse
Futures Kontrakte	5
Optionen	5
ETF	2
Aktien	2
CFD	3

Handel mit Futures-Kontrakten auf Ethanol

Das Chicago Board of Trade (CBOT), eine Abteilung der Chicago Mercantile Exchange (CME), bietet einen Futures-Kontrakt für Ethanol an.

Der Kontrakt wird in 29.000 Gallonen Ethanol abgerechnet, was ungefähr einem Eisenbahnwaggon entspricht. Der Kontrakt wird weltweit auf der elektronischen Handelsplattform CME Globex gehandelt und hat eine Vielzahl von Ablaufmonaten.

Wie funktionieren Futures-Kontrakte auf Ethanol?

Futures sind ein Derivatinstrument, mit dem Händler gehebelte Wetten auf Rohstoffpreise abschließen. Wenn die Ethanolpreise sinken, müssen die Händler eine zusätzliche Marge hinterlegen, um ihre Positionen zu halten.

Bei Ablauf werden die Kontrakte physisch durch die Lieferung von Ethanol abgerechnet.

Der Handel mit Futures erfordert ein hohes Maß an Raffinesse, da Faktoren wie Lagerkosten und Zinssätze die Preise beeinflussen.

Optionen auf Ethanol-Futures.

Die CBOT bietet auch einen Optionskontrakt auf Ethanol-Futures an.

Optionen sind ebenfalls ein derivatives Instrument, das die Hebelwirkung beim Handel mit Rohstoffen nutzt. Wie Futures haben auch Optionen ein Ablaufdatum. Allerdings haben Optionen auch einen Ausübungspreis, der der Preis ist, über dem die Option im Geld endet.

Prämie für eine Ethanol-Option.

Käufer von Optionen zahlen einen Preis, der Prämie genannt wird, um die Kontrakte zu kaufen.

Eine Optionswette ist nur dann erfolgreich, wenn der Preis der Ethanol-Futures-Kontrakte den Ausübungspreis um einen Betrag übersteigt, der höher ist als die für den Kontrakt gezahlte Prämie.

Daher müssen Optionshändler hinsichtlich des Ausmaßes und des Zeitpunkts der Bewegung der Ethanol-Futures-Kontrakte richtig liegen, um von ihren Geschäften zu profitieren.

Handel mit Ethanol-ETFs

Diese Finanzinstrumente werden wie Aktien an den Börsen gehandelt, auf die gleiche Weise wie Aktien.

Es gibt keinen ETF, der ein reines Ethanolprodukt ist.

Der ETN ELEMENTS MLCX Biofuels (NYSEARCA: FUE) ist jedoch ein Exchange-Traded Note, der an einen Index gebunden ist, der aus Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe besteht, die Biokraftstoffe sind oder Rohstoffe, die zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden.

Der Index ist jedoch stark mit Sojabohnen, Mais, Sojaöl und Zucker gewichtet. Er ist daher kein direkter Indikator für eine Investition in Ethanol.

Kann ich Aktien von Unternehmen kaufen, die Ethanol herstellen?

Viele börsennotierte Unternehmen sind in unterschiedlichem Maße den Ethanolpreisen ausgesetzt.

Der Aktienhandel kann zwar eine effektive Möglichkeit sein, sich den Ethanolpreisen auszusetzen, doch viele dieser Unternehmen sind auch fossilen Brennstoffen und anderen Biokraftstoffen ausgesetzt.

Darüber hinaus können diese Aktien auf Faktoren wie die regionale Nachfrage nach ihren Produkten, den Wettbewerb, die Produktionskosten und die Zinssätze reagieren.

Schließlich können auch Faktoren wie die Unternehmensführung und der Aktienmarkt als Ganzes diese Transaktionen beeinflussen :

• Pacific Ethanol (NASDAQ): US-amerikanischer Produzent und Verkäufer von erneuerbaren Kraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.
• Green Plains (NASDAQ): US-amerikanisches Unternehmen, das Ethanol in den USA und international herstellt, vermarktet und vertreibt.
• Cosan Limited (NYSE): Brasilianisches Unternehmen, das in den Bereichen Erdgas, Zucker, Schmiermittel, Ethanol und Kraftstoffe lokal und international tätig ist.
• Aemetis (NASDAQ): US-amerikanisches Unternehmen, das ein internationales Geschäft mit erneuerbaren Kraftstoffen und biochemischen Produkten in Nordamerika und Indien betreibt.
• Marathon Petroleum (NYSE): US-amerikanisches Ölraffinerieunternehmen, das eine Vielzahl von Rohstoffen veredelt und Ethanol und Raffinerieprodukte zum Weiterverkauf aufkauft.

Der Handel mit CFDs auf Ethanol.

Eine Möglichkeit, auf den Preis von Ethanol zu spekulieren, besteht darin, ein Derivat vom Typ Differenzkontrakt (CFD) zu verwenden.

Viele regulierte Broker auf der ganzen Welt bieten CFDs auf Ethanol und Ethanolaktien an. Die Kunden hinterlegen beim Broker Geld, das als Einschuss dient.

Trends, die die Ethanolpreise in die Höhe treiben können.

Die Ethanolpreise waren historisch gesehen sehr volatil, daher müssen Händler mit starken Preisschwankungen rechnen.

Es gibt drei spezifische Trends, die die Ethanolpreise in den kommenden Jahren in die Höhe treiben könnten:

1. Nachfrage aus Schwellenländern : Die Sorge um die Umweltverschmutzung in den aufstrebenden Volkswirtschaften könnte die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Energieformen wie Ethanol ankurbeln. Ebenso haben neue Fortschritte in der Zellulose-Ethanol-Technologie das Potenzial, die Nachfrage in Ländern ohne bedeutende Agrarwirtschaft anzukurbeln.
2. Umweltbedenken: Fossile Brennstoffe wie Rohöl stehen aufgrund der von ihnen verursachten Umweltverschmutzung unter besonderer Beobachtung. Diese Bedenken machen umweltfreundlichere Energiequellen wie Ethanol attraktiver.
3. Mandate: Fossile Brennstoffe erzeugen schädliche und giftige Kohlenstoffemissionen. Die USA könnten ihr Ethanolmandat in Zukunft erhöhen, während die Schwellenländer damit beginnen, ihre eigenen Mandate umzusetzen.

Risiken beim Handel mit Ethanol.

Händler sollten jedoch auch die mit dem Ethanolhandel verbundenen Risiken beachten:

1. Eine globale Rezession könnte die Energienachfrage schwächen.
2. Ein anhaltender Rückgang der Rohöl- und Benzinpreise könnte die Nachfrage nach Biokraftstoffen verringern.
3. Weltweite wirtschaftliche oder politische Turbulenzen könnten den US-Dollar stärken und die Nachfrage nach Rohstoffen schwächen.