القائمة

تداول البلاديوم: كيف تستثمر عبر الإنترنت؟

البلاديوم

مع وصول سعر البلاديوم إلى أعلى قيمته في عام 2021 ، يتجه العديد من المتداولين إلى هذا المعدن للاستفادة من السوق المتقلب والنشط. كما هو الحال غالبًا مع السلع ، يتوفر البلاديوم من خلال مجموعة واسعة من الأدوات بما في ذلك العقود مقابل الفروقات والخيارات والعقود الآجلة. تابع القراءة للتعرف على تأثير سعر البلاديوم وخيارات الأدوات المختلفة واستراتيجيات العينات وكيفية البدء. لقد أنشأنا أيضًا قائمة بأفضل الوسطاء لتداول البلاديوم.

ما هو البلاديوم؟

يُعرَّف البلاديوم بأنه معدن ثمين ، وهو قسم فرعي من عناصر ذات قيمة خاصة في سوق السلع الأوسع. على الرغم من أنه أحد المعادن الثمينة الأساسية الأربعة ، ربما يكون البلاديوم أقل شهرة من الذهب والفضة والبلاتين. يمكن أيضًا تعريف البلاديوم على أنه معدن من مجموعة البلاتين.

يستمد البلاديوم معظم قيمته من ندرته ، حيث تشتمل معادن مجموعة البلاتين على 0.0005 جزء في المليون من قشرة الأرض. يعد البلاديوم نفسه أكثر ندرة بـ 30 مرة من الذهب ، حيث يتم استخراج ما يقرب من 200 طن متري من البلاديوم كل عام. يستخدم البلاديوم ، وهو أحد أكثر المعادن النفيسة فائدة ، بشكل أساسي كمحفز كيميائي لتسريع التفاعلات الكيميائية.

تستخدم صناعة السيارات البلاديوم في المحولات الحفازة ، ومكونات العادم التي تحول العناصر الضارة في الانبعاثات إلى مواد أقل خطورة. يعد المعدن أيضًا ذا قيمة كبيرة في الصناعة النووية لقدرته التي لا مثيل لها على امتصاص الهيدروجين.

تاريخ تجارة البلاديوم

اكتشف البلاديوم في عام 1802 ، وقد استخدم لأول مرة في علاج مرض السل ، ولكن سرعان ما تم التخلي عنه بسبب آثاره الجانبية العديدة. في وقت لاحق ، تم اعتماد المعدن في المجوهرات ، لتشكيل سبيكة قوية ومتينة عند إضافته إلى الذهب ، وكذلك للاستخدام المحدود في العملة المادية.

كان الاعتماد الصناعي الرئيسي للبلاديوم في شكل المحول الحفاز ، والذي تم إدخاله في المركبات في أواخر الثمانينيات.هذا المنتج ، جميع سيارات البنزين التي تتطلب محولات حفازة للبلاديوم. أصبح المعدن الآن ضروريًا للعديد من التقنيات والعمليات الحالية ، مثل الطاقة المتجددة والحوسبة.

ما الذي يؤثر على سعر البلاديوم؟

يشتهر سعر البلاديوم بالتقلب. من الناحية التاريخية ، تسببت فترات الركود الاقتصادي العالمي ، مثل الأزمات المالية في عامي 2001 و 2008 ووباء الأنفلونزا A (covid-19) ، في انخفاض حاد في أسعار البلاديوم. ولكن ماذا عن الأسواق والتقنيات التي تدفع سعر البلاديوم للارتفاع؟

يعد استخدام السيارات في المحولات الحفازة التي تعمل بالبنزين محددًا رئيسيًا لسعر البلاديوم. يتم استخدام ما يقرب من 75 ٪ من جميع البلاديوم الملغومة لهذا الغرض ، مما يعني أن قيمة المعدن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتصنيع المركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين. تحولت السوق العالمية من الديزل ، الذي يستخدم البلاتين في المحولات الحفازة ، إلى البنزين ، في أعقاب فضيحة انبعاثات محركات الديزل والشعبية المتزايدة للسيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين.

أدى الترويج للطاقة المتجددة أيضًا إلى زيادة الطلب على البلاديوم ، وهو معدن ثمين ضروري لمحطات الطاقة النووية والألواح الشمسية وخلايا الوقود. نظرًا لأن غالبية البلاديوم في العالم يتم تلغيمه في روسيا ، يمكن أن يؤثر المناخ الجيوسياسي على الأسعار إذا تم فرض عقوبات مثل زيادة الضرائب أو قيود التصدير في المنطقة. ومع ذلك ، فإن العامل الأكثر تأثيراً في تحديد سعر البلاديوم هو عرضه بلا شك.

من المتوقع أن تتسبب صعوبات التعدين الأخيرة بسبب جائحة كوفيد -19 والعوامل البيئية في انخفاض عرض البلاديوم عن مستوى الطلب للعام العاشر على التوالي. ينظر الكثيرون إلى عدم التوازن المطول بين عرض السوق والطلب على هذه السلعة باعتباره حافزًا للارتفاع الصاروخي في أسعار البلاديوم منذ عام 2011.

كيف تستثمر في البلاديوم

كما هو الحال مع جميع المعادن النفيسة الرئيسية والعديد من السلع الأخرى ، يمتلك المتداولون عددًا كبيرًا من الأدوات للاستثمار في البلاديوم.

التداول الفوري

التداول الفوري هو الطريقة التي يعرفها معظم المستثمرين التقليديين. إنه ينطوي على شراء كمية محددة من السلعة بأسعار السوق الحالية ، غالبًا من خلال البورصات أو السماسرة. غالبًا ما تكون منصة التداول الفوري للبلاديوم متخصصًا في السلع أو المعادن الثمينة ، يتعامل إما في قضبان البلاديوم المادية أو في الصفقات التي لا يخصصها البنك أو الوسيط.

في الحالة الأولى ، يتلقى التاجر البلاديوم على شكل قضبان أو عملات معدنية. قد يكون التداول المادي للمعادن الثمينة خيارًا أفضل لأولئك الذين يساورهم القلق بشأن مخاطر الطرف المقابل أو أمن اقتصادهم المحلي.

في الحالة الأخيرة ، تحتفظ البورصة أو البنك بالسيطرة على المعدن بينما يحتفظ المشتري بالبلاديوم في حسابه. تتمثل مزايا طريقة التسليم النقدي هذه في عدم وجود تكاليف التخزين أو التأمين وسهولة البيع النسبية.

العقود الآجلة

العقود الآجلة هي التزامات لشراء أصل مثل البلاديوم في وقت ما في المستقبل بسعر محدد في وقت فتح العقد. العقود الآجلة هي تنبؤات لما سيكون عليه سعر البلاديوم عند انتهاء العقد وقد تختلف تبعًا لتاريخ انتهاء الصلاحية. يتم إغلاق بورصات العقود الآجلة هذه من خلال العقود التي عادة ما تكون موحدة ، ويتم شراؤها وبيعها في البورصات المركزية.

غالبًا ما تستخدم العقود الآجلة الرافعة المالية لزيادة أرباح العقد ، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر زيادة الخسائر. يمكن للتجار عادة تسوية عقودهم قبل انتهاء صلاحيتها بعقد آجل آخر أو تداول فوري.

صناديق الاستثمار المتداولة

الصناديق المتداولة في البورصة ، أو صناديق الاستثمار المتداولة ، هي صناديق يتم تداولها على أساس يومي وتستخدم لتتبع أسواق معينة أو قطاعات صناعية أو سلع. الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة على الصناديق التقليدية هي أنه بينما لا يمكن شراء الأموال وبيعها إلا في نهاية يوم التداول ، يتم شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم مثل الأسهم.

يمكن للتجار الاختيار بين صناديق الاستثمار المتداولة التي تهدف إلى تتبع سعر البلاديوم أو تلك التي توفر التعرض لسوق البلاديوم من خلال شركات التعدين والتكرير.

يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة لتتبع الأسعار تتبع السعر الفوري أو المستقبلي للبلاديوم وهي طريقة مباشرة ويمكن الوصول إليها للاستثمار في البلاديوم أكثر من الأسواق نفسها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمتداولين المتمرسين الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أو حتى تتبع ETFs العكسي للاستفادة من الفرص المتقدمة.

الشركات المنتجة للبلاديوم

يعد الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في تعدين وتكرير البلاديوم ، سواء بشكل فردي أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة ، طريقة غير مباشرة للاستثمار في المعدن. تتيح لك أسهم شركة التداول استخدام العديد من الأدوات في هذه القائمة ، مثل العقود مقابل الفروقات والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة ، للاستفادة من فرص الربح على المدى القصير والطويل.

تنشط العديد من الشركات العاملة في تعدين البلاديوم أيضًا في سلع أخرى مثل النيكل أو البلاتين ، لذلك قد يحتاج المتداولون الذين يتطلعون إلى الاستثمار حصريًا في البلاديوم إلى البحث في مكان آخر.

خيارات

تداول خيارات البلاديوم هو شكل شائع من المضاربة على المشتقات يسمح لك بالمضاربة على السعر المستقبلي للأصل دون الحاجة إلى شرائه عند انتهاء الصلاحية. يتضمن تداول الخيارات اختيار سعر تنفيذ أعلى أو أقل من القيمة الحالية للأصل وتاريخ انتهاء الصلاحية عند انتهاء العقد.

تختلف عقود الخيارات حسب الدولة التي تم إنشاؤها فيها. يتم تداول الخيارات على النمط الأمريكي في أسواق منظمة وتقدم للمتداولين شراء وبيع العقود مع القدرة على التصفية في أي وقت. في باقي أنحاء العالم ، يتم تداول الخيارات خارج البورصة (OTC) ، حيث يقوم الوسطاء الأفراد بتحديد أسعار العقود. لا يمكن صرف هذه العقود نقدًا في وقت مبكر ولكنها تحمل مبلغًا ثابتًا من الربح أو الخسارة اعتمادًا على ما إذا كان قد تم الوصول إلى سعر الإضراب أم لا.

العقود مقابل الفروقات

عقد الفروقات ، أو CFD ، هو منتج مشتق مالي شائع يستخدم للتكهن بما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض. تشبه العقود مقابل الفروقات إلى حد ما الخيارات ، ولكنها تختلف من حيث أنها أدوات مضاربة بحتة ، مع عدم القدرة على ممارسة العقد وشراء الأصل الأساسي. لا تحتوي العقود مقابل الفروقات أيضًا على تاريخ انتهاء صلاحية محدد ، ولكنها تخضع لرسوم تمويل يومية تُطبق لتغطية تكلفة الرافعة المالية ، بالإضافة إلى رسوم ليلية إضافية. لهذا السبب ، تُستخدم العقود مقابل الفروقات بشكل أساسي كأدوات تداول يومية.

إن العقود مقابل الفروقات هي أداة خارج البورصة ، مما يعني أنه يتم تقديمها من قبل وسطاء محددين بدلاً من تداولها في البورصة. يمكن للتجار شراء المعادن الثمينة أو بيعها باستخدام العقود مقابل الفروقات ولا يحتاجون إلى امتلاك الأصول الأساسية.

فوائد تداول البلاديوم

  • أصل ملموس - يمكن أن تكون فرصة الاستثمار في سبائك البلاديوم جذابة للمتداولين الذين يفضلون الاستثمار في الأصول الملموسة. تضمن القيمة الجوهرية للمعدن أن يكون له دائمًا بعض القيمة ، على عكس الأسهم والعملات المشفرة التي يمكن أن تتفكك تمامًا بين عشية وضحاها.
  • تحت الطلب - مع تجاوز الطلب على البلاديوم العرض خلال السنوات العشر الماضية ، من المرجح أن يكون السوق نشطًا في المستقبل المنظور.
  • الأسواق المتقلبة - عند الاستثمار بمشتقات مثل الخيارات وعقود الفروقات ، فإن السوق المتقلب يخلق فرصًا أكبر للربح. بالمقارنة مع المعادن الثمينة الأخرى ، يعد البلاديوم أكثر ملاءمة لتداول المشتقات.
  • مجموعة أدوات التداول المتاحة - أحد المجالات التي تتفوق فيها السلع هو نطاق أدوات التداول. يمكن تداول البلاديوم من خلال العقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والسوق الفوري.

عيوب تجارة البلاديوم

  • ضعف السوق الاقتصادي العالمي - تتمثل إحدى نقاط القوة في المعادن النفيسة في مقاومتها لتقلبات السوق ، حيث تعتبر الأصول مثل الذهب والفضة من أهم المستودعات ذات القيمة. تاريخيا ، لم يشارك البلاديوم هذه القوة.
  • انخفاض الطلب على المدى الطويل - حاليًا ، يمثل استخدام البلاديوم في المحولات الحفازة 75٪ من إجمالي الطلب العالمي. لسوء الحظ ، يتحول صانعو السيارات بسرعة إلى السيارات الكهربائية ، وتعهد العديد من البلدان بتقييد بيع سيارات الوقود الأحفوري الجديدة في المستقبل غير البعيد.
  • لا توجد توزيعات أرباح - بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل ، يمكن أن يكون للأرباح المركبة تأثيرات قوية. الاستثمار في الشركات المرتبطة بالبلاديوم ، من خلال الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المتداولة ، يعالج هذا القلق ، لكنه لا يوفر تتبعًا خالصًا للبلاديوم الفوري أو السعر الآجل.

استراتيجيات تداول البلاديوم

إذا كنت تريد أن تصبح تاجرًا ناجحًا في البلاديوم ، فمن الضروري وجود استراتيجية تداول فعالة وقابلة للتكرار. إليك بعض الأفكار:

مراقبة محددات الأسعار

الطريقة الشائعة المستخدمة لإنشاء توقعات تداول البلاديوم هي مراقبة الصناعات التي يكون فيها المعدن أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى الأخبار الخاصة بالبلاديوم ، يجب أن تفكر في الاتجاهات في مجالات السيارات والنووية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكمية الصغيرة نسبيًا من البلاديوم الملغومة كل عام تجعل المنتج شديد الحساسية لتغيرات الأسعار المرتبطة بمشاكل الإمداد.

تعد مواكبة الأخبار المتعلقة باقتصاديات تداول البلاديوم طريقة رائعة للبقاء في صدارة المنحنى عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالقيمة المستقبلية.

تحكم

على عكس المضاربة أو الاستثمار في سعر الأصل ، تهدف المراجحة إلى الاستفادة من تباينات الأسعار بين مختلف الوسطاء أو البورصات التي تقدم تداول المعادن الثمينة. على سبيل المثال ، إذا باعت إحدى البورصات البلاديوم الفوري بسعر 1800 دولار للأونصة واشترته أخرى بسعر 1850 دولارًا ، فيمكن للمتداولين في الوقت نفسه شراء وبيع أونصة واحدة من البلاديوم لتحقيق ربح قدره 50 دولارًا. ساعات التداول في سوق البلاديوم العالمي هي 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع ، مما يوفر فرصًا كبيرة للمراجحة.

لسوء الحظ ، نظرًا للطبيعة المادية لأسواق السلع الفورية ، قد يحتاج التجار إلى اتخاذ ترتيبات لشحن السبائك بين البورصات. غالبًا ما تنشأ فرص المراجحة دوليًا بسبب اختلافات العملة ، لذلك قد يلزم ترتيب الشحن الخارجي. غالبًا ما تدفع التبادلات السعر الفوري للبلاديوم عند وصوله ، لذلك إذا انخفض السعر أثناء النقل ، فقد تحدث خسائر.

التحليل الفني

التحليل الفني هو طريقة تستخدم غالبًا للتنبؤ بالسعر المستقبلي للبلاديوم. يقسم الكثيرون بالتنبؤات التي يوفرها التحليل الفني للسوق عند المضاربة على أصول مثل البلاديوم. يسمح التحليل الفني باستخدام الاتجاهات المحددة على الرسوم البيانية وأنماط التداول لعمل تنبؤات بالأسعار في المستقبل.

الطلب الزائد في سوق البلاديوم يجعل التحليل الفني طريقة فعالة بشكل خاص للتنبؤ بالأسعار.

نصائح تداول البلاديوم

فيما يلي بعض المعلومات الإضافية التي من شأنها أن تساعدك على تحسين نهجك.

حساب تجريبي

يعد تداول الورق طريقة رائعة للتعرف على تعقيدات السوق أو العقد. يقدم العديد من الوسطاء عبر الإنترنت حسابًا تجريبيًا حتى يتمكن التجار من ممارسة تداول البلاديوم قبل وضع رأس مال حقيقي.

بحث إضافي

بالإضافة إلى إبقائك على اطلاع دائم بأخبار تداول البلاديوم ، نشجعك على إجراء بحث إضافي حول محددات الأسعار والاتجاهات التاريخية في قيمة السلعة. كلما كانت الصورة الكاملة لتأثيرات أسعار المعدن ، ستتمكن من التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية بشكل أفضل.

تدريب الإستراتيجية

يعد وجود استراتيجية تداول ضرورة لأي شخص يرغب في تحقيق نجاح دائم. ومع ذلك ، بالنسبة للمشتقات ، من المفيد بشكل خاص أن يكون لديك استراتيجيات تحوط أو خيارات متقدمة في جعبتك. على الرغم من أن منصات تداول البلاديوم قد توفر بعض المحتوى التعليمي ، إلا أنه يمكنك استخدام ثروة من المحتوى التعليمي المجاني على الإنترنت لتعلم استراتيجيات تداول الخيارات المتقدمة.

ساعات تداول البلاديوم

يمكن تداول البلاديوم الفوري والعقود الآجلة على مدار 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع في جميع أنحاء العالم ، حيث تقدم البورصات الرئيسية ساعات تداول وفقًا لمناطقها الزمنية المحلية. يمكن شراء صناديق الاستثمار المتداولة وأسهم الشركات المنتجة للبلاديوم خلال ساعات عمل البورصات المحلية ، بينما تختلف مشتقات OTC القائمة على الوسطاء حسب المزود.

الكلمة الأخيرة بشأن تداول البلاديوم

عندما يتعلق الأمر بالمعادن الثمينة ، يعد البلاديوم من الأصول المختلفة بعض الشيء. باعتباره المعدن المستخدم بشكل أساسي في الصناعة ، يتأثر البلاديوم بشدة بالحجم الذي يتم استخراجه من الأرض كل عام. يتناقض تقلبها بشكل حاد مع المعادن مثل الذهب والفضة ، والتي من المعروف أنها مخزن آمن للقيمة في أوقات الاضطرابات المالية. يوفر البلاديوم للمتداولين فرصًا فريدة لتداول الخيارات والعقود الآجلة ، ولكنه أيضًا مرتبط بقوة بالأسواق الخارجية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات.

وسطاء CFD لتداول البلاديوم

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة

ما هي ساعات تداول البلاديوم؟

تختلف ساعات تداول البلاديوم اعتمادًا على الأداة المحددة التي تريد استخدامها. بالنسبة للأسواق الفورية والعقود الآجلة ، يمكنك الوصول إلى مجموعة من البورصات العالمية لشراء البلاديوم على مدار الساعة. تختلف مشتقات OTC حسب الوسيط ، بينما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم ساعات تداول السوق المحلية.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر البلاديوم؟

سعر البلاديوم حساس للغاية لحجم التعدين بسبب ندرته ، والنكسات في المناجم الفردية ، مثل الفيضانات أو الكهوف ، لها تأثير كبير. كما يرتبط البلاديوم ارتباطًا وثيقًا بإنتاج السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين ، نظرًا لاستخدامه في المحولات الحفازة ، كما أنه يستخدم على نطاق واسع في الألواح الشمسية والطاقة النووية.

أين يمكنني العثور على معلومات حول تداول البلاديوم؟

توفر العديد من منصات التداول عبر الإنترنت روابط لأحدث معلومات البلاديوم. من الجيد أيضًا مواكبة أخبار الأعمال ذات الصلة ، مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة ، من مجموعة متنوعة من المصادر.

ما هم أفضل الوسطاء لتداول البلاديوم؟

نوصي بالبحث عن الوسطاء الذين يقدمون الأدوات المناسبة لك ، ويتم تنظيمهم من قبل وكالات مرموقة ، ولديهم رسوم تداول منخفضة. على سبيل المثال DEGIRO لتداول الخيارات والعقود الآجلة أو XTB لتداول العقود مقابل الفروقات.

ما هو رمز تداول البلاديوم؟

هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن تداولها في سوق الأسهم. صندوق أبردين القياسي لأسهم البلاديوم الفيزيائي يحمل رمز NYSE: PALL ويحمل Sprott Physical Platinum & Palladium Trust رمز NYSE: SPPP.