Technische Analyse der Finanzmärkte

Technische Analyse wird von Forex-Trader verwendet, um Trends auf den Finanzmärkten und hohe Preisniveaus mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Rebounds wie Unterstützung und Widerstand zu identifizieren. Es ermöglicht, Handelssignale mit Ein- und Ausgängen am Devisenmarkt zu finden. Der technische Analyst untersucht die Geschichte der Entwicklung eines Vermögenswerts anhand eines Graphen. Es identifiziert die Schlüsselbereiche der Finanzmärkte, auf denen sich Käufer und Verkäufer treffen.

Um eine gute Chartanalyse zu erstellen, sucht der Forex-Trader nach Konfluenzpunkten zwischen mehreren Indikatoren. Zu diesem Zweck verfügt es über verschiedene Instrumente wie technische Indikatoren, Trend- und Unterstützungslinien, Chart-Charts und natürlich das unverzichtbare Werkzeug für den historischen Wechselkurs.

Die technische Analyse beruht im Wesentlichen auf der Tatsache, dass bestimmte Marktkonfigurationen zyklisch sind und dass sich Preisbewegungen im Laufe der Zeit wiederholen. Im Gegensatz zur fundamentalen Analyse, die ökonomische Faktoren und langfristige Trends untersucht, ist die technische Analyse die Methode, die von Forex-Händlern am häufigsten verwendet wird, um kurzfristige Preisbewegungen zu prognostizieren. Aus diesem Grund wird empfohlen, Hebelprodukte wie Forex Spot oder Differenzkontrakte zu handeln. Der Trader kann Diagramme abhängig von seinem Anlagehorizont über mehrere Zeiteinheiten hinweg analysieren. Japanische Candlestick Charts sind die beliebtesten unter den Analysten.

Es würde zwischen 25 und 30% der Trader geben, die sich ausschließlich auf technische Analysen verlassen, um nach Handelssignalen zu suchen. Die Mehrheit der Forex-Händler betrachtet fundamentale und technische Ansätze jedoch als komplementär.

1) Bestimmen Sie die Unterstützt / Widerstände und Trendlinien des Forex

Forex ist ein sehr trendiger Markt, daher sind die Begriffe Trend und Unterstützung / Widerstand besonders wichtig.

2) Bestimmen Sie die Stärke des Trends (Momentum)

Momentum ist ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich der Wert eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum ändert.

Traders konzentrieren sich auf Aktien oder Vermögenswerte, die sich bei hohen Volumina deutlich in eine Richtung bewegen. Dazu verwenden sie Momentum-Indikatoren wie RSI, Stochastic, CCI und %R Williams.

Wie Sie sehen können, bestehen Momentumindikatoren im Wesentlichen aus oszillierenden Indikatoren, die im Allgemeinen zur Bestimmung von überkauften und überverkauften Positionen verwendet werden.

3) Bestimmen Sie die Volatilität der Forex

Die Volatilität ist im Trading so hoch, dass Sie mehrere Indikatoren finden können, die sie messen oder sie zur Erzeugung von tradingsignalen verwenden. Volatilität ist der relative Kurs, zu dem der Kurs eines Wertpapiers schwankt (nach oben oder unten). Hohe Volatilität tritt auf, wenn die Preise über einen kurzen Zeitraum hinweg schnell auf und ab schwanken. Wenn sich die Preise langsam bewegen, kann man davon ausgehen, dass sie eine geringe Volatilität aufweisen.

4) Zyklen, Diagrammfiguren und Preisaktionen

Zyklen, Chartmuster und Preisaktionen sind grundlegende Konzepte der technischen Analyse, die von Händlern und Anlegern zur Vorhersage von Marktbewegungen verwendet werden.

Marktzyklen sind wiederkehrende Perioden, in denen die Preise von Finanzanlagen bestimmten Mustern des Auf- und Abstiegs folgen. Diese Zyklen können in ihrer Dauer und Amplitude variieren und reichen von kurzfristigen Zyklen, wie Tages- oder Wochenzyklen, bis hin zu langfristigen Zyklen, die mehrere Jahre dauern können. Sie werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter die wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die Geldpolitik und die Stimmung der Anleger.

Chartmuster sind bestimmte Muster, die durch die Kursbewegungen auf einem Chart gebildet werden. Diese Muster werden verwendet, um Markttrends zu erkennen und zukünftige Preisrichtungen vorherzusagen. Sie umfassen Fortsetzungs-, Umkehr- oder Konsolidierungsmuster.

Preisaktion ist die Untersuchung von Preisbewegungen auf dem Markt, ohne die Verwendung von abgeleiteten technischen Indikatoren. Händler, die Preisaktionen analysieren, konzentrieren sich auf Rohpreis-Charts, oft unter Verwendung von Candlesticks. Die Preisaktion umfasst mehrere Schlüsselkonzepte: Unterstützungen und Widerstände, Trends und Candlestick-Muster.