Lithiumhandel: Leitfaden für Trader

Dieser Leitfaden deckt ab, wie Sie mit Lithium handeln können und wo Sie regulierte Broker finden, die Möglichkeiten bieten, auf Lithium und andere energiebasierte Handelsderivate zuzugreifen.

Wir betrachten auch die Gründe, warum einige Händler angesichts der zentralen Rolle von Lithium in den globalen Industrien eine Spekulation auf Lithiumpreise in Betracht ziehen könnten.

Wie kann man mit Lithium handeln?

Es gibt keine Möglichkeit, direkt in Lithium zu investieren, da es keine börsengehandelten Futures gibt, wie es bei anderen Industriemetallen wie Kupfer, Nickel und Aluminium der Fall ist.

Einige Broker ermöglichen es Händlern jedoch, auf die Lithiumpreise zu spekulieren, ohne tatsächlich die zugrunde liegenden Lithiumanlagen zu besitzen. Zu diesen derivativen Handelsinstrumenten gehören :

• Optionskontrakte auf Lithiumindizes und -unternehmen.
• CFDs auf Lithium-Indizes.
• Futures-Kontrakte auf Lithium-Indizes
• Aktionen
• ETF

Regulierte CFD-Broker auf Rohstoffe

CFD Brokers	Plattform	Reguliert durch die	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 und 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 und 5  cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 und 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FSPR - FMA: Neuseeland, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, OCRCVM: Kanada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Gründe für den Handel mit Lithium

Neben der weltweiten Nachfrage nach einem Rohstoff beeinflussen auch andere Faktoren, wie z. B. der technologische Fortschritt, die Preisprognosen für einen Rohstoff.

Eine konstante Nachfrage nach Energiespeicherung

Die meisten Menschen benötigen unterwegs Energie, und das ist nur mit einer Batterie möglich. Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen es den meisten Ihrer Mobiltelefone, Laptops und sogar Elektroautos, als "nomadische" Technologie zu funktionieren.

Beispielsweise müsste Teslas Gigafactory mehr als 25.000 Tonnen Lithium benötigen, um ihr Ziel einer Energieproduktion von 35 GWh pro Jahr zu erreichen.

Langsame Innovation bei Batterien

Die Notwendigkeit, große, größtenteils tragbare Energiemengen zu speichern, hat eine Handvoll Technologiegiganten von Tesla bis Apple gequält. Lithium-Ionen-Batterien sind auch heute noch die beliebtesten und effizientesten Akkus im Handel, und es sieht nicht so aus, als würde sich daran etwas ändern.

Lithium-Ionen-Batterien werden immer größer, sodass mehr Lithium benötigt wird. Händler sollten jedoch auch andere Batterietechnologien und deren Auswirkungen auf den Lithiumpreis berücksichtigen, wie z. B. nicht entflammbare Zink-Sauerstoff-Batterien und Wasserstoffbatterien, bei denen das Energie-Gewichts-Verhältnis von Lithium-Ionen um das Zehnfache gesteigert wird.

Der grüne Geist

Ein umweltfreundlicher Ansatz ist nicht unbedingt ein Indikator für niedrigere Lithiumpreissteigerungen, aber alternative Technologien wie zink- und wasserstoffbetriebene Batterien sind Freunde, die näher an Mutter Erde sind.

Wasserstoffbatterien sind beispielsweise kohlenstoffneutral, da sie nur Wärme und Wasser produzieren.

Grundlegende Begriffe zum Handel mit Lithium

Lithium ist ein Alkalielement und ein vielseitiges Metall, das in pharmazeutischen Produkten, Glas, Keramik und Legierungen verwendet wird. Die häufigste Verwendung von Lithium ist heute jedoch die von Batterien für digitale Geräte, Smartphones und Elektroautos.

Lithium wird in seiner zusammengesetzten Form aus Solevorkommen oder feuerfesten Gesteinen gewonnen. Es gibt zwei Hauptarten von Lithium, nämlich Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid, wobei letzteres hauptsächlich für die Herstellung von Batterien verwendet wird.

Australien, Chile und China sind die Hauptproduzenten von Lithium. Unter ihnen ist Australien der größte Produzent von Hartgesteinslithium und beherbergt daher wichtige Zulieferer für den Markt für Elektrofahrzeuge, darunter Albemarle und Pilbara Minerals.

Obwohl es nicht direkt als Rohstoff wie Gold oder Silber gehandelt werden kann, ist der Handel mit auf Lithium basierenden Vermögenswerten über Aktien, ETFs und Derivate wie CFDs und Futures möglich.

Die Geschichte

Die Entdeckung von Lithium geht auf das Jahr 1817 zurück, als der schwedische Chemiker Johan August Arfwedson bei der Analyse von Petaliterz das Vorhandensein von Lithium feststellte.

Im Laufe der Zeit entdeckten Wissenschaftler neue Techniken, um reines Lithium durch Elektrolyse aus seinen Salzen zu isolieren. Dies führte schließlich 1923 zu seiner kommerziellen Produktion durch die deutsche Metallgesellschaft AG.

Mitte der 1900er Jahre entdeckten Psychiater, dass Lithium zur Behandlung von bipolaren Störungen und Depressionen eingesetzt werden konnte. Außerdem wurde während des Zweiten Weltkriegs Lithiumfett in Flugzeugmotoren verwendet, bevor es während des Kalten Krieges in der Produktion von Kernfusionswaffen eingesetzt wurde.

Heute ist die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien explosionsartig gestiegen, wodurch Lithium zu einem wichtigen Faktor im globalen geopolitischen Wettbewerb um erneuerbare Energien geworden ist.

Wichtigste lithiumproduzierende Länder

In den letzten Jahren stammten etwa 90 % der weltweiten Lithiumproduktion und der Handelsströme aus drei Ländern: Australien, Chile und China.

Wichtigste Lithiumproduzenten, 2021 (Menge in Tonnen):

• Australien: 55.416
• Chile: 26.000
• China: 14.000
• Argentinien: 5.967
• Brasilien: 1.500
• Simbabwe: 1.200
• Portugal: 900
• Vereinigte Staaten: 900

Was beeinflusst den Preis von Lithium?

Der Markt für Elektroautos: Die Nachfrage nach Lithium für Elektrofahrzeuge dürfte das derzeitige Angebot auf den traditionellen Märkten dominieren. Obwohl Elektrofahrzeuge weniger als 1 % des Automobilmarktes ausmachen, nutzen sie bereits 50 % des weltweiten Angebots an Lithium-Ionen-Batterien.

Die Nachfrage nach intelligenten Geräten: Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien in der Elektronikindustrie wird mit der Einführung von mehr intelligenten Haushaltsgeräten wie Thermometern und Alarmanlagen weiter steigen.

Stromnetze und Batteriesysteme im großen Maßstab: Große Akteure wie Tesla haben energieeffiziente Systeme entwickelt, die es den Verbrauchern ermöglichen, Strom zu speichern. Sie können auch in Gebieten eingesetzt werden, die anfällig für regionale Stromausfälle und Energieknappheit sind.

Geringere Produktionskosten: In den letzten Jahrzehnten ist die Produktion von Lithiumbatterien effizienter und kostengünstiger geworden, was das Interesse an Elektrofahrzeugen weiter gesteigert hat.

Versorgungsengpässe: Die hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte zu Lieferengpässen bei Lithium führen. Mega-Lithiumfabriken könnten mit Schwierigkeiten in ihrer Lieferkette konfrontiert werden, sodass die Produzenten möglicherweise nach anderen Möglichkeiten suchen müssen, um an das Mineral zu gelangen, z. B. indem sie es aus Vulkanen gewinnen.

Alternativen zu Lithium-Ionen: Wasserstoffzellen und andere kostengünstige Lösungen könnten Lithium-Ionen-Batterien als erste saubere Energiequelle ersetzen. Graphen-Superkondensatoren und Redox-Flow-Batterien könnten eine noch höhere Leistung bieten.

Vorteile des Lithiumhandels

Die Nachfrage nach Batterien ist relativ stabil: Lithium-Ionen-Batterien spielen eine entscheidende Rolle, um den weltweiten Bedarf an tragbaren Geräten und Elektrofahrzeugen zu decken, was Chancen für Händler eröffnet.

Investitionen in Technologiegiganten: Große Akteure wie Tesla und Apple dürften einen erheblichen Beitrag zu groß angelegten Batterie- und Energieprojekten leisten und damit einen lukrativen Markt schaffen, den es zu erkunden gilt.

Globale Klimaschutzziele: Mehrere Regierungen haben eine kohlenstoffneutrale Politik eingeführt, um die Treibhausgasemissionen zu senken und den Klimawandel zu bekämpfen, was die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter ankurbeln könnte.

Nachteile des Lithiumhandels

Ineffiziente Produktion: Die Herstellung von Batterien ist nach wie vor teuer und beinhaltet einen giftigen Herstellungsprozess. Das Fehlen von Skaleneffekten könnte sich langfristig negativ auf die Preise im Lithiumhandel auswirken.

Mangelndes Vertrauen in EVs: Viele Verbraucher stehen der Technologie von Elektrofahrzeugen skeptisch gegenüber und bevorzugen immer noch die traditionellen Verbrennungsmotoren, die den Automobilmarkt weiterhin dominieren.

Aktien von Lithiumunternehmen

Eine weitere Möglichkeit, mit Lithium zu handeln, ist der Kauf von Aktien des BITA American Lithium and Battery Metals Giants Index oder BALITG.

Der BALITG erfasst die Performance der Bruttogesamtrendite der größten börsennotierten US-Unternehmen, die direkt mit den Einnahmen aus dem Abbau und der Vermarktung von Metallen, die für die Herstellung von Batterien verwendet werden, in Berührung kommen.

Alternativ sind die unten aufgeführten Unternehmen börsennotierte Unternehmen, die an der Gewinnung oder Verarbeitung von Lithium beteiligt sind.

• Sociedad Quimica y Minera de Chile (New York - NYSE): Der größte Lithiumproduzent der Welt und führend in der Herstellung von Lithiumverbindungen.
• Albemarle Corporation (New York - NYSE): Spezialchemieunternehmen und führend in der Herstellung von Lithium und Lithiumprodukten.
• FMC Corp (New York - NYSE): Diversifiziertes Chemieunternehmen, das Lithium abbaut und verarbeitet.
• Liberty One Lithium Corp (Calgary - TSXV): Ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das Lithiumsolevorkommen in Westargentinien erschließt.
• Lithium X Energy Corp (Calgary - TSXV): Betreibt zwei eigene Soleprojekte in Argentinien.
• Altura Mining Limited (Sydney - ASX) : In Australien ansässiger Lithiumrohstoffproduzent mit einem Hartgesteinsabbauprojekt in Westaustralien.
• Nemaska Lithium Inc (Toronto - TSE): Anbieter von Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat für den Batteriemarkt.
• Critical Elements Corporation (Calgary - TSXV): Ein in Kanada ansässiges Unternehmen für die Exploration und den Abbau von Lithium in der Frühphase des Bergbaus.
• Neo Lithium Corp (Calgary - TSXV): Betreibt einen Solebergbau am südlichen Ende des Lithiumdreiecks.
• Dajin Resources Corp (Calgary - TSXV): Ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumvorkommen befasst.
• International Lithium Corp (Calgary - TSXV): Betreibt vier Lithium-Joint-Venture-Projekte in Kanada, China, Irland und Argentinien.
• Pilbara Minerals Limited (Sydney - ASX): Ein in Australien ansässiges Bergbauunternehmen, das Lithiumabbauprojekte in Westaustralien betreibt.
• Galaxy Resources (Sydney - ASX): Ein australisches Unternehmen, das Lithiumförderanlagen, Hartgesteinsminen und Soleminen in Australien, Argentinien und Kanada betreibt.
• Lithium Americas (Toronto - TSE): 50-prozentiger Eigentümer des größten Lithium-Solevorkommens der Welt.
• Orocobre Limited (Sydney - ASX): Australisches Unternehmen für Industriechemikalien und Betreiber von Lithiumminen.

Das Schlusswort zum Lithiumhandel

Durch die Investition in Lithiumaktien und -derivate können Sie von der Expansion der Elektrofahrzeugindustrie und der weltweiten Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft mit geringem Kohlenstoffausstoß profitieren. Händler haben die Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren und sich über CFDs, ETFs, Futures und Aktien gegen Risiken im Zusammenhang mit dem Lithiumpreis abzusichern.

Davon abgesehen bleiben viele Verbraucher gegenüber Elektrofahrzeugen zögerlich und die Sorgen um die Lithiumproduktion könnten kurz- und langfristig die zukünftigen Preise von Aktien und Lithiumderivaten gefährden.

FAQ