Die Grundlagen des Eisenerzhandels

Eisenerz ist der Rohstoff, der zur Herstellung von metallischem Eisen und seinen Nebenprodukten, hauptsächlich Stahl, verwendet wird. Eisen ist eines der wichtigsten Metalle der Welt, wie der Rohstoffexperte und Forschungsanalyst Jeffries Christopher LeFemina 2009 sagte: "Eisenerz ist vielleicht ein integralerer Bestandteil der Weltwirtschaft als jeder andere Rohstoff". Als Beweis für seine Bedeutung für die Welt schätzte die Business Research Company den weltweiten Eisenerzmarkt im Jahr 2022 auf 405 Mrd. USD.

Die größten Eisenerzproduzenten waren Australien, Brasilien und China, die laut der 2022 veröffentlichten American Geological Survey 67 % der Weltproduktion im Jahr 2020 beisteuerten. In diesem Jahr produzierte Australien 912 Millionen metrische Tonnen, Brasilien 338 Millionen metrische Tonnen und China 360 Millionen metrische Tonnen dieses Metallerzes.

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Geschichte des Eisenerzes

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Eisenerzpreise zu Beginn des Kalenderjahres, im Januar eines jeden Jahres, bei geschlossenen Treffen zwischen Bergleuten und Stahlherstellern festgelegt. So funktionierte das Modell der Preisfestsetzung im Allgemeinen jahrzehntelang, bis ins 21. Jahrhundert, als viele Beteiligte der Lieferkette mehr Transparenz forderten.

Zusammen mit der Forderung nach häufigeren Preisvereinbarungen gab dies den Anstoß für Veränderungen und die Einführung des Clearings von Eisenerzswaps an mehreren internationalen Börsen. Gleichzeitig wechselten mehrere der weltweit größten Eisenerzproduzenten von einer jährlichen Benchmark zu einem vierteljährlichen, indexbasierten Preissystem.

Was beeinflusst den Preis von Eisenerz?

Zwei Schlüsselfaktoren beeinflussen den heutigen Eisenerzhandel :

Chinas Wirtschaft.

Obwohl China das drittgrößte Eisenerzvolumen der Welt produziert, muss es große Mengen importieren, um die Nachfrage zu befriedigen. Laut dem Bericht World's Top Exports wird China im Jahr 2021 allein 70 % der weltweiten Eisenimporte auf sich vereinen.

Da China für den Eisenerzmarkt sehr wichtig ist, können Veränderungen in der Nachfrage und der Wirtschaft des Landes zu starken Schwankungen des Spotpreises für das Metall führen. Beispielsweise wurde in Chinas Fünfjahresplan, der 2022 veröffentlicht wurde, angekündigt, 102 große Infrastrukturprojekte durchführen zu wollen, die die Blockaden von Covid-19 überwinden. Diese höhere Nachfrage nach Eisen zur Herstellung des Stahls, der für diese Projekte verwendet werden soll, könnte zu einem Anstieg des Wertes von Eisenerz und der Aktienkurse von Unternehmen in der Eisenerz-Lieferkette führen.

Auswirkungen auf die Lieferkette

Bei der Bewertung des Eisenerzpreises sollten Sie auch die Auswirkungen berücksichtigen, die Veränderungen in der Lieferkette haben können. Ein Beispiel hierfür ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022. Russland und die Ukraine verfügen über die drittgrößten (25 Milliarden Tonnen) bzw. fünftgrößten (6,5 Milliarden Tonnen) Eisenerzreserven der Welt und sind die größten Produzenten in Europa. Der Konflikt schränkte die Exporte ein und führte zu einem Anstieg des Spotpreises für Eisenerz - innerhalb von nur zwei Wochen nach Beginn der russischen Invasion schnellte er um etwa 15 % in die Höhe.

Sie sollten auch Australien und Brasilien im Auge behalten, da die Produktion in diesen beiden Ländern durch ungünstige Wetterbedingungen wie Stürme oder Wirbelstürme beeinträchtigt werden kann. Beispielsweise führten starke Regenfälle in Brasilien im Februar 2021 dazu, dass die Produktion in einigen Regionen zum Erliegen kam und die Exporte um etwa 10 % zurückgingen. Aufgrund dieser Reduzierung stieg der Preis für Eisenerz am 1. März auf 174 USD, was einem Anstieg um 19 USD gegenüber dem 1. Februar entspricht.

Instrumente für den Handel mit Eisen

Im Vergleich zu anderen Rohstoffen gibt es weniger Möglichkeiten, in Eisenerz zu investieren. Im Folgenden finden Sie einige der bei Privatanlegern beliebtesten Handelsvehikel.

Futures-Kontrakte auf Eisenerz

Eisenerz-Futures sind eine relativ neue Innovation. Ein Futures-Kontrakt ist ein Derivat, bei dem beide Parteien vereinbaren, ein Geschäft zu einem bestimmten Preis zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen. Eisenerz-Futures gibt es in einer Reihe von Kontraktlängen, die bis zu mehreren Jahren reichen können.

Die Chicago Mercantile Exchange und andere Börsen bieten bar abgerechnete Kontrakte an, d. h. der Käufer ist nicht verpflichtet, die Ware nach Ablauf des Kontrakts physisch in Besitz zu nehmen. Viele Börsen ermöglichen es den Händlern, ihre Kontrakte an jedem beliebigen Tag bis einschließlich des letzten Handelstages des Kontrakts zu schließen.

Optionen auf Eisenerz

Eisenerz-Optionen funktionieren ähnlich wie Futures, der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie die Wahl haben, ob Sie den Kontrakt auslösen wollen oder nicht. Dadurch sind Anleger nicht unbedingt gezwungen, das Geschäft zu tätigen, was Eisenerzoptionen für Absicherungszwecke interessant macht.

Eisenerzoptionen sind letztlich Derivate, mit denen Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen profitieren können. Wenn Sie glauben, dass der Eisenerzpreis steigen wird, eröffnen Sie einen Kaufkontrakt, und wenn Sie glauben, dass der Preis sinken wird, eröffnen Sie einen Verkaufskontrakt.

Eisenerzaktien

Wenn Sie nicht direkt in Eisenerz investieren möchten, können Sie mit Aktien von Unternehmen handeln, die Eisenerz abbauen oder in die Lieferkette involviert sind. Rio Tinto, Vale und BHP sind drei der größten Eisenerzproduzenten der Welt. Ein weiteres Beispiel ist Glencore, das Eisenerz weltweit vermarktet.

Die Aktienkurse dieser Unternehmen werden von denselben Faktoren beeinflusst, die auch die Eisenerzpreise beeinflussen. Rio Tinto hat zum Beispiel Investitionen in die Produktion anderer Rohstoffe, insbesondere Kupfer und Aluminium.

Der Aktienkurs kann durch Faktoren beeinflusst werden, die mit der Art und Weise zusammenhängen, wie die Aktien gehandelt werden. Zum Beispiel vierteljährliche Gewinnberichte, Umsatzprognosen und Änderungen in der Unternehmensführung.

ETFs auf Eisenerz

Mithilfe von ETFs (Exchange-Traded Funds) können Anleger mit mehreren Eisenerzanlagen gleichzeitig handeln. Ein gutes Beispiel ist der iShares MSCI Global Metals and Mining Producers ETF, der Aktien wie die BHP Group und Rio Tinto enthält.

Einer der Hauptvorteile der Investition in einen ETF besteht darin, dass er aus mehreren Wertpapieren besteht und daher weniger anfällig für große Preisschwankungen sein kann. Wenn beispielsweise der Wert des Eisenerzhandels sinkt, können die anderen Vermögenswerte, aus denen sich der ETF zusammensetzt, gleich bleiben oder sogar steigen. Da der Fonds in dieser Situation diversifiziert ist, kann es sein, dass sich der Gesamtwert des ETF nicht sehr stark verändert.

Wenn hingegen der Preis für Eisenerz in die Höhe schießt, die anderen Vermögenswerte, aus denen der ETF besteht, dies aber nicht tun, werden Sie nicht so stark davon profitieren. Aus diesem Grund nutzen viele ETFs als langfristige Anlage.

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Investieren birgt Verlustrisiken

CFDs auf Eisenerz

CFDs (Contracts for Difference) sind ein beliebtes Derivat bei Daytradern und bei Online-Brokern weithin verfügbar. Sie ermöglichen es, auf die Preisbewegungen einer breiten Palette von Vermögenswerten zu spekulieren, ohne dass ein tatsächlicher Kauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte erforderlich ist.

CFDs erfordern im Vergleich zu Futures und Optionen in der Regel ein geringes Kapital und können mit einem Hebel gehandelt werden, d. h. Sie können Ihre Handelsmacht mit relativ geringen Einsätzen erheblich steigern.

Ein Einsatz von 100 $ mit einem Hebel von 1:10 bedeutet beispielsweise, dass der Wert des Handels 1.000 $ beträgt und nicht nur 100 $ - obwohl es wichtig ist zu beachten, dass dies auch die Verluste in gleichem Maße vervielfacht.

CFD-Broker

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Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Strategien für den Eisenhandel

Grundsätzliches

Die Preisbewegungen von Eisenerz werden in hohem Maße von fundamentalen Aspekten und aktuellen Ereignissen beeinflusst. Beispielsweise dürften Nachrichten über schlechte Wettervorhersagen, die sich auf die Eisenerzproduktion auswirken könnten, zu einem Anstieg der Eisenhandelspreise führen. Es kann schwierig sein, diese Ereignisse zu bewerten, da nicht immer klar ist, wie bestimmte Nachrichten oder Ankündigungen den Preis gegebenenfalls beeinflussen werden, und es kann viele Ereignisse mit widersprüchlichen Auswirkungen geben.

Trotz allem sollten Sie in Erwägung ziehen, eine Nachrichtenpublikation zu abonnieren oder Experten für den Rohstoffhandel in den sozialen Medien zu folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Scalping

Scalping ist eine tägliche Hochfrequenzhandelsstrategie, bei der es darum geht, kleine Bewegungen über einen kurzen Zeitraum auszunutzen. Da Sie nach sehr kleinen Veränderungen des Eisenerzwertes suchen und viele Geschäfte tätigen, beginnen sich die kleinen Gewinne zu summieren und machen die Strategie tragfähig.

Um bessere Erfolgschancen zu haben, ist es wichtig, mit einem geringen Slippage und hoher Liquidität zu handeln, da die Gewinnspannen eng sind und Verzögerungen bei der Ausführung die Gewinne schmälern oder sogar vernichten können.

Handeln Sie mit dem Momentum

Bei dieser Strategie für den Handel mit Eisenerz geht es darum, nach Perioden zu suchen, in denen positive oder negative Trends dynamisch genug sind, um eine typische Preisspanne zu überschreiten.

Wenn ein Eisenerzinstrument beispielsweise ein starkes positives Momentum hat, während es sich einem Widerstandsniveau nähert, können Sie einen CFD-Long-Trade eröffnen und davon ausgehen, dass sich der Preistrend fortsetzen wird. Schließen Sie den Kontrakt rechtzeitig, um die Gewinne vor einer Trendwende zu blockieren.

Die Vorteile des Eisenhandels

• Ein sehr volatiler Vermögenswert mit Gewinnpotenzial.
• Für Privatanleger steht eine Vielzahl von Instrumenten für den Handel mit Eisen zur Verfügung.
• Die besten Broker bieten eine Vielzahl von Strategien für den Handel mit Eisen an.

Nachteile des Eisenhandels

• Mangelnde Transparenz der Spotpreise aufgrund von Handelsabkommen, die hinter verschlossenen Türen geschlossen werden.
• Die Preise können durch schwer vorhersehbare globale Ereignisse stark beeinflusst werden.
• Der Handel mit Eisenerz wird von einer begrenzten Anzahl legitimer Broker angeboten.

Handelszeiten

Die Handelszeiten für Eisenerz hängen von der Rohstoffbörse ab, die Sie nutzen. Die Eisenerz-Futures der CME Group beispielsweise können zwischen Sonntag 18 Uhr und Freitag 17 Uhr EST gehandelt werden, mit einer einstündigen Pause um 17 Uhr jeden Tag.

Es gibt jedoch ein hohes Maß an Variation zwischen den Börsen, und die Eisenbroker legen oft ihre eigenen Zeiten für den Rohstoffhandel fest.

Ein letztes Wort zum Handel mit Eisen.

Der Handel mit Eisenerz ist eine potenziell lukrative Investitionsmöglichkeit. Bei so großen und häufigen Preisschwankungen gibt es viele Instrumente und Unternehmen, mit denen Sie handeln und Gewinne erzielen können. Wenn Sie neu im Umgang mit Eisen oder Rohstoffen im Allgemeinen sind, lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, die Strategien zu prüfen und ein tieferes Verständnis für die Wirtschaft des Eisenerzmarktes zu entwickeln.

Häufig gestellte Fragen