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Trading de paladio: ¿cómo invertir en línea?

trading en paladio

Dado que el precio del paladio alcanzó su punto máximo en 2021, muchos traders están recurriendo al metal para aprovechar un mercado volátil y activo. Como suele ocurrir con las materias primas, el paladio está disponible a través de una amplia gama de instrumentos, como CFD, opciones y futuros. Siga leyendo para conocer el impacto del precio del paladio, las diferentes opciones de instrumentos, las estrategias de muestra y cómo empezar. También hemos creado una lista de los mejores brokers para operar con paladio.

¿Qué es el paladio?

El paladio se define como un metal precioso, que es una subsección de elementos especialmente valiosos dentro del mercado más amplio de materias primas. Aunque es uno de los cuatro metales preciosos principales, el paladio es quizá menos conocido que el oro, la plata y el platino. El paladio también puede definirse como un metal del grupo del platino.

El paladio obtiene gran parte de su valor de su rareza, ya que los metales del grupo del platino sólo representan 0,0005 partes por millón de la corteza terrestre. El paladio en sí es 30 veces más raro que el oro, y se extraen unas 200 toneladas métricas de paladio al año. El paladio, uno de los metales preciosos más útiles, se utiliza principalmente como catalizador químico para acelerar las reacciones químicas.

La industria del automóvil utiliza el paladio en los catalizadores, los componentes de los tubos de escape que convierten los elementos nocivos de las emisiones en sustancias menos peligrosas. El metal también es muy valioso en la industria nuclear por su inigualable capacidad para absorber el hidrógeno.

La historia del trading del paladio

Descubierto en 1802, el paladio se utilizó por primera vez en el tratamiento de la tuberculosis, pero pronto se abandonó debido a sus numerosos efectos secundarios. Más tarde, el metal se adoptó en joyería, formando una aleación fuerte y duradera cuando se añadía al oro, y para un uso limitado en moneda física.

La mayor adopción industrial del paladio se produjo en forma de catalizador, que se introdujo en los vehículos a finales de la década de 1980. El endurecimiento de las normas sobre emisiones de los vehículos provocó un fuerte aumento de la demanda del producto, ya que todos los coches de gasolina requieren catalizadores de paladio. El metal es ahora esencial para muchas de las tecnologías y procesos actuales, como las energías renovables y la informática.

¿Qué influye en el precio del paladio?

El precio del paladio tiene fama de volátil. Históricamente, los periodos de recesión económica mundial, como las crisis financieras de 2001 y 2008 y la pandemia de gripe A (covid-19), han provocado fuertes caídas en el precio del paladio. Pero, ¿qué pasa con los mercados y las tecnologías que hacen subir el precio del paladio?

El uso del automóvil en los convertidores catalíticos de los vehículos de gasolina es un factor clave del precio del paladio. Casi el 75% de todo el paladio extraído se utiliza para este fin, lo que significa que el valor del metal está estrechamente vinculado a la fabricación de nuevos vehículos de gasolina. El mercado mundial ha pasado del diésel, que utiliza platino en sus catalizadores, a la gasolina, tras el escándalo de las emisiones de los diésel y la creciente popularidad de los híbridos de gasolina.

El fomento de las energías renovables también ha provocado un aumento de la demanda de paladio, un metal precioso esencial para las centrales nucleares, los paneles solares y las pilas de combustible. Dado que la mayor parte del paladio del mundo se extrae en Rusia, el clima geopolítico puede repercutir en los precios si se imponen sanciones como el aumento de los impuestos o las restricciones a la exportación en la región. Sin embargo, el factor más determinante del precio del paladio es sin duda su oferta.

Se espera que las recientes dificultades de la minería, debidas tanto a la pandemia de covid-19 como a factores medioambientales, hagan que la oferta de paladio sea inferior a la demanda por décimo año consecutivo. Muchos consideran que el prolongado desequilibrio entre la oferta y la demanda de la materia prima en el mercado es el estímulo para el aumento de los precios del paladio desde 2011.

Cómo invertir en paladio

Al igual que ocurre con los principales metales preciosos y muchas otras materias primas, los traders disponen de una serie de instrumentos para invertir en paladio.

Trading al contado

El trading al contado es el método con el que la mayoría de los inversores tradicionales están más familiarizados. Consiste en comprar una cantidad determinada de la mercancía a los precios actuales del mercado, a menudo a través de bolsas o brokers. Una plataforma de trading al contado de paladio suele ser un especialista en materias primas o metales preciosos, que negocia con lingotes de paladio físicos o con operaciones no asignadas por un banco o intermediario.

En el primer caso, el trader recibe el paladio en forma de barras o monedas físicas. El comercio físico de metales preciosos puede ser una mejor opción para quienes estén preocupados por el riesgo de contraparte o la seguridad de su economía local.

En este último caso, una bolsa o un banco conserva el control del metal mientras que el comprador tiene el paladio en su cuenta. Las ventajas de este método de entrega en efectivo son la ausencia de gastos de almacenamiento o seguro y la relativa facilidad de venta.

Futuros

Los contratos de futuros son obligaciones de comprar un activo, como el paladio, en algún momento del futuro a un precio determinado en el momento de la apertura del contrato. Los contratos de futuros son predicciones de cuál será el precio del paladio cuando el contrato expire y pueden diferir en función de la fecha de vencimiento. Estas operaciones de futuros se cierran mediante contratos que suelen estar estandarizados, comprados y vendidos en bolsas centralizadas.

Los contratos de futuros suelen utilizar el apalancamiento para aumentar los beneficios del contrato, pero también conllevan el riesgo de aumentar las pérdidas. Los operadores normalmente pueden liquidar su contrato antes del vencimiento con otro contrato de futuros o con una transacción en efectivo.

ETFs

Los fondos cotizados, o ETFs, son fondos negociables diariamente que siguen mercados específicos, sectores industriales o materias primas. La principal ventaja de los ETF frente a los fondos tradicionales es que, mientras que los fondos sólo pueden comprarse y venderse al final de la jornada bursátil, los ETF se compran y venden a lo largo del día como acciones independientes.

Los traders pueden elegir entre los ETF que pretenden seguir el precio del paladio o los que ofrecen exposición al mercado del paladio a través de las empresas mineras y de refinado.

Los ETF de seguimiento de precios pueden seguir el precio al contado o a plazo del paladio y son una forma más directa y accesible de invertir en paladio que los propios mercados. Además, los operadores experimentados pueden aprovechar los ETF de seguimiento apalancado o incluso inverso para beneficiarse de oportunidades avanzadas.

Empresas de paladio

Invertir en acciones de empresas dedicadas a la extracción y el refinado del paladio, ya sea individualmente o a través de un ETF, es un método indirecto de invertir en el metal. Operar con acciones de empresas le permite utilizar muchos de los instrumentos de esta lista, como los CFD, las opciones y los ETF, para aprovechar las oportunidades de beneficio a corto y largo plazo.

Muchas empresas que se dedican a la extracción de paladio también se dedican a otras materias primas, como el níquel o el platino, por lo que los operadores que deseen invertir exclusivamente en paladio pueden tener que buscar en otra parte.

Opciones

El trading de opciones en paladio es una forma popular de especulación con derivados que permite especular con el precio futuro de un activo sin estar obligado a comprarlo al vencimiento. El trading de opciones implica elegir un precio de ejercicio por encima o por debajo del valor actual del activo y una fecha de vencimiento en la que el contrato expira.

Los contratos de opciones difieren en función del país en el que se crean. Las opciones de tipo americano se negocian en mercados regulados y ofrecen a los operadores contratos de compra y venta con la posibilidad de cerrarlos en cualquier momento. En el resto del mundo, las opciones se negocian en el mercado extrabursátil (OTC), y los corredores individuales fijan las cotizaciones de los contratos. Estos contratos no pueden cobrarse anticipadamente, sino que conllevan una cantidad fija de ganancias o pérdidas en función de si se alcanza el precio de ejercicio.

CFDs

Un contrato por diferencia, o CFD, es un popular derivado financiero que se utiliza para especular con la subida o la bajada del precio de un activo. Los CFD son algo parecido a las opciones, pero se diferencian en que son instrumentos puramente especulativos, sin posibilidad de ejercer el contrato y comprar el activo subyacente. Los CFD tampoco tienen una fecha de vencimiento fija, pero están sujetos a una tasa de financiación diaria que se aplica para cubrir el coste del apalancamiento, así como a una tasa nocturna adicional. Por esta razón, los CFD se utilizan principalmente como instrumentos de trading intradía.

Un CFD es un instrumento extrabursátil, lo que significa que es ofrecido por brokers específicos en lugar de negociarse en una bolsa. Los traders pueden ir en largo o en corto en metales preciosos usando CFDs y no necesitan poseer los activos subyacentes.

Las ventajas del trading con el paladio

  • Un activo tangible - La oportunidad de invertir en lingotes de paladio puede resultar atractiva para los operadores que prefieren invertir en activos tangibles. El valor intrínseco del metal garantiza que siempre tendrá algún valor, a diferencia de las acciones y las criptomonedas, que pueden desintegrarse completamente de la noche a la mañana.
  • Demanda - Dado que la demanda de paladio ha superado a la oferta en la última década, es probable que el mercado se mantenga activo en el futuro inmediato.
  • Mercados volátiles - Cuando se invierte con derivados, como opciones y CFD, un mercado volátil crea mayores oportunidades de beneficio. En comparación con otros metales preciosos, el paladio es mucho más adecuado para el trading de derivados.
  • Gama de instrumentos de trading disponibles - Un área en la que las materias primas destacan es la gama de instrumentos de trading. El paladio se puede negociar a través de CFDs, ETFs, futuros y el mercado al contado.

Desventajas del trading con paladio

  • Vulnerabilidad al mercado económico mundial - Uno de los puntos fuertes de los metales preciosos es su resistencia a la volatilidad del mercado, ya que activos como el oro y la plata se consideran grandes depósitos de valor. Históricamente, el paladio no ha compartido esta fuerza.
  • Disminución de la demanda a largo plazo - En la actualidad, el uso del paladio en los convertidores catalíticos representa el 75% de la demanda mundial total. Desgraciadamente, los fabricantes de automóviles se están pasando rápidamente a los vehículos eléctricos, y muchos países se han comprometido a restringir la venta de nuevos vehículos con combustibles fósiles en un futuro no muy lejano.
  • Sin dividendos - Para las inversiones a largo plazo, los dividendos compuestos pueden tener efectos poderosos. La inversión en empresas relacionadas con el paladio, ya sea a través de acciones individuales o de un ETF, responde a esta preocupación, pero no permite un seguimiento puro del precio del paladio al contado o a plazo.

Estrategias de trading del paladio

Si quiere convertirse en un trader de paladio con éxito, es esencial contar con una estrategia de trading efectiva y repetible. He aquí algunas ideas:

Seguimiento de los impulsores de los precios

Un método comúnmente utilizado para crear una previsión de trading de paladio es el seguimiento de las industrias en las que el metal es crucial. Además de las noticias específicas sobre el paladio, hay que tener en cuenta las tendencias de los sectores automovilístico y nuclear. Además, la cantidad relativamente pequeña de paladio que se extrae cada año hace que la materia prima sea muy sensible a los cambios de precio por problemas de suministro.

Mantenerse al tanto de las noticias sobre la economía del comercio del paladio es una excelente manera de adelantarse a la curva cuando se trata de predecir el valor futuro.

Arbitraje

A diferencia de la especulación o la inversión en el precio de un activo, el arbitraje consiste en aprovechar las diferencias de precios entre los distintos brokers o bolsas que ofrecen el comercio de metales preciosos. Por ejemplo, si una bolsa vende paladio a precios al contado de 1.800 dólares por onza y otra lo compra a 1.850 dólares, los operadores pueden comprar y vender simultáneamente una onza de paladio con un beneficio de 50 dólares. El mercado mundial del paladio está abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, lo que ofrece amplias oportunidades de arbitraje.

Lamentablemente, debido a la naturaleza física de los mercados al contado de materias primas, los operadores pueden tener que organizar el envío de lingotes entre las bolsas. A menudo pueden surgir oportunidades de arbitraje a nivel internacional debido a las diferencias monetarias, por lo que puede ser necesario organizar el envío al extranjero. Las bolsas suelen pagar el precio al contado del paladio a su llegada, por lo que si el precio cae durante el transporte, pueden producirse pérdidas.

Análisis técnico

El análisis técnico es un método utilizado a menudo para predecir el precio futuro del paladio. Muchos confían en las predicciones que proporciona el análisis técnico de un mercado a la hora de especular con activos como el paladio. El análisis técnico utiliza las tendencias discernidas en los gráficos y las pautas de negociación para hacer predicciones sobre los precios futuros.

El exceso de demanda en el mercado del paladio hace que el análisis técnico sea un método especialmente eficaz para predecir los precios.

Consejos para el trading con paladio

A continuación le ofrecemos información adicional que le ayudará a perfeccionar su enfoque.

Cuenta demo

El trading en papel es una buena manera de conocer los entresijos del mercado o del contrato. Muchos brokers en línea ofrecen una cuenta de demostración para que los traders puedan practicar con el paladio antes de apostar dinero real.

Más investigaciones

Además de mantenerse al día con las noticias sobre el trading del paladio, le animamos a realizar una investigación adicional sobre los impulsores del precio y las tendencias históricas del valor de la materia prima. Cuanto más completa sea la imagen de las influencias del precio del metal, mejor podrá predecir las tendencias de los precios en el futuro.

Formación estratégica

Tener una estrategia de trading es una necesidad para cualquiera que quiera tener éxito a largo plazo. Sin embargo, en el caso de los derivados, resulta especialmente útil tener en la manga estrategias avanzadas de cobertura u opciones. Si bien las plataformas de trading de paladio pueden proporcionar algunos contenidos educativos, puede utilizar la gran cantidad de contenidos educativos gratuitos que hay en Internet para aprender estrategias avanzadas de trading de opciones.

Horarios de trading del paladio

El paladio al contado y los futuros pueden negociarse las 24 horas del día, 7 días a la semana en todo el mundo, y las principales bolsas ofrecen horarios de trading que se ajustan a sus zonas horarias locales. Los ETF y las acciones de las empresas productoras de paladio pueden comprarse durante el horario de apertura de sus bolsas locales, mientras que los derivados OTC basados en brokers varían según el proveedor.

Unas últimas palabras sobre el trading del paladio

Cuando se trata de metales preciosos, el paladio es un activo ligeramente diferente. Como metal utilizado principalmente en la industria, el paladio está muy influenciado por el volumen que se extrae del suelo cada año. Su volatilidad contrasta fuertemente con la de metales como el oro y la plata, conocidos por ser un depósito de valor seguro en tiempos de turbulencia financiera. El paladio ofrece a los traders oportunidades únicas para el trading de opciones y futuros, pero también está fuertemente vinculado a mercados externos como el de las energías renovables y la industria del automóvil.

Brokers de CFDs para el trading con paladio

CFD Brokers PlataformasRegulado por la Abrir una cuenta de demostración
xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 y 5CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 y 5CNMV, FCADarwinex
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el horario de trading del paladio ?

El horario de trading del paladio varía en función del instrumento concreto con el que se desee operar. Para los mercados al contado y a plazo, puede acceder a una serie de bolsas mundiales para comprar paladio 24 horas al día, 7 días a la semana. Los derivados OTC varían según el corredor, mientras que los ETF y las acciones siguen el horario de negociación del mercado local.

¿Qué factores influyen en el precio del paladio?

El precio del paladio es muy sensible al volumen de extracción debido a su escasez, y los contratiempos en minas concretas, como inundaciones o derrumbes, tienen un impacto significativo. El paladio también está estrechamente vinculado a la producción de nuevos vehículos de gasolina, debido a su uso en los convertidores catalíticos, y también se utiliza ampliamente en los paneles solares y la energía nuclear.

¿Dónde puedo encontrar información sobre el trading del paladio?

Muchas plataformas de trading en línea ofrecen enlaces a la información más reciente sobre el paladio. También es una buena idea mantenerse al día con las noticias sobre negocios relacionados, como la industria del automóvil y las energías renovables, a partir de diversas fuentes.

¿Cuáles son los mejores brokers para operar con paladio?

Le recomendamos que busque brokers que ofrezcan los instrumentos adecuados, que estén regulados por agencias de prestigio y que tengan comisiones de trading bajas. Por ejemplo, DEGIRO para la negociación de opciones y futuros o XTB para la negociación de CFD.

¿Cuál es el símbolo de trading del paladio?

Hay varios ETFs de paladio al contado populares que pueden negociarse en la bolsa. El ETF Aberdeen Standard Physical Palladium Shares tiene el símbolo de la NYSE: PALL y el Sprott Physical Platinum & Palladium Trust tiene el símbolo de la NYSE: SPPP.