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Erdgashandel | Anleitung zum Investieren

Erdgashandel

Erdgas ist eine wertvolle Energiequelle, die 29 % des weltweiten Energieverbrauchs deckt. Als drittgrößter Energieträger nach Öl und Kohle ist Erdgas in den letzten Jahren zu einem beliebten Rohstoff für langfristige Investitionen wie auch für den täglichen Handel geworden. Der farblose und sauberste fossile Brennstoff wird als Energiequelle zum Heizen, Kochen, für Strom, Chemikalien, Plantagen und vieles mehr verwendet. Im letzten Jahrzehnt ist die Nachfrage nach Erdgas deutlich gestiegen, da es weithin verfügbar und ein fossiler Brennstoff ist, der sauberer als jede andere Energiequelle ist.

Erdgas wird stark von der Saisonalität, geopolitischen Entwicklungen, dem Wetter, Angebot und Nachfrage, der Lagerung und der weltweiten Produktion beeinflusst. Viele Händler profitieren von den kleinen Preisschwankungen auf diesem Markt, indem sie eine Mischung aus technischer und fundamentaler Analyse verwenden.

In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einen Überblick über die Erdgasmärkte, die Handelsstrategien und die besten Broker, die Ihnen die Möglichkeit bieten, in den Erdgaspreis zu investieren.

Wie kann ich in Erdgas investieren?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Erdgas zu handeln:

Futures-Kontrakte für Erdgas

Die Chicago Mercantile Exchange (CME) bietet einen Futures-Kontrakt auf Erdgas an. Der Kontrakt basiert auf der Lieferung am Henry Hub in Louisiana, einem Ort, an dem mehrere zwischenstaatliche und intrastatische Pipelines zusammenlaufen. Der Vertrag wird in 10.000 Millionen britischen thermischen Einheiten (mmBtu) Erdgas abgerechnet.

Der Kontrakt wird weltweit auf der elektronischen Handelsplattform CME Globex gehandelt und hat eine Vielzahl von Ablaufmonaten.

Futures sind derivative Instrumente, mit denen Händler gehebelte Wetten auf Rohstoffpreise abschließen. Wenn die Preise sinken, müssen die Händler eine zusätzliche Marge hinterlegen, um ihre Positionen zu halten. Bei Ablauf werden die Kontrakte physisch durch die Lieferung von Erdgas abgerechnet.

Der Handel mit Futures erfordert ein hohes Maß an Raffinesse, da Faktoren wie Lagerkosten und Zinssätze die Preise beeinflussen.

Optionen auf Futures-Kontrakte für Erdgas

Die CME bietet einen Optionskontrakt auf Erdgas-Futures an.

Optionen sind ebenfalls ein Derivat, das die Hebelwirkung nutzt, um mit Rohstoffen zu handeln. Wie Futures haben auch Optionen ein Ablaufdatum. Allerdings haben Optionen auch einen Ausübungspreis, das ist der Preis, über dem die Option im Geld landet.

Käufer von Optionen zahlen einen Preis, der Prämie genannt wird, um die Verträge zu kaufen. Eine Optionswette ist nur dann erfolgreich, wenn der Terminpreis für Erdgas den Ausübungspreis um einen Betrag übersteigt, der höher ist als die für den Kontrakt gezahlte Prämie. Daher müssen Optionshändler hinsichtlich des Ausmaßes und des Zeitpunkts der Bewegung der Erdgas-Futures-Kontrakte richtig liegen, um aus ihren Geschäften Gewinn zu ziehen.

ETFs auf Erdgas

Diese Finanzinstrumente werden wie Aktien an der Börse gehandelt, ähnlich wie Aktien.

Es gibt mehrere ETFs, die auf Erdgas basieren, darunter auch einige, die gehebelte Wetten auf diesen Rohstoff abschließen. Allerdings sollten sich Händler vor gehebelten ETFs hüten, da sie jeden Tag zurückgesetzt werden.

Sie sind daher nur als eintägige Handelsinstrumente wirksam. Zu den beliebtesten ungehebelten Erdgas-ETFs gehören der United States Natural Gas Fund und der First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund.

Aktien von Erdgasunternehmen

Es gibt viele börsennotierte Unternehmen, die in unterschiedlichem Maße den Erdgaspreisen ausgesetzt sind. Obwohl der Handel mit Unternehmensaktien ein gehebeltes Mittel sein kann, um sich gegenüber den Erdgaspreisen zu exponieren, sind viele dieser Unternehmen auch anderen Produkten wie Rohöl ausgesetzt.

Diese Aktien können auch auf andere Faktoren wie die regionale Nachfrage nach ihren Produkten, den Wettbewerb, die Produktionskosten und die Zinssätze reagieren. Schließlich können auch Faktoren wie die Unternehmensführung und der Aktienmarkt als Ganzes den Kurs dieser Aktien beeinflussen.

CFDs auf Erdgas

Eine Möglichkeit, mit Erdgas zu handeln, ist die Verwendung von Differenzkontrakten (CFDs).

Mit CFDs können Händler auf den Preis von Erdgas und Erdgasaktien spekulieren.

Der Wert eines CFDs ist die Differenz zwischen dem Preis des Erdgases (oder der Aktien) zum Zeitpunkt des Kaufs und dem aktuellen Preis.

Viele regulierte Broker auf der ganzen Welt bieten CFDs auf Erdgas und Erdgasaktien an. Die Kunden zahlen beim Broker Geld ein, das als Einschuss dient.

Der Vorteil von CFDs besteht darin, dass Händler ein Engagement in Erdgaspreisen eingehen können, ohne Aktien, ETFs, Futures oder Optionen kaufen zu müssen.

Die besten CFD-Broker für den Handel mit Erdgas

CFD Brokers Plattform Reguliert durch die Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 und 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
 MetaTrader 4 und 5
 cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 und 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 und 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 und 5 CySEC, ASIC, BIFSC XM
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FSPR - FMA: Neuseeland, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, OCRCVM: Kanada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Gründe für den Handel mit Erdgas

Regionale wirtschaftliche, politische und regulatorische Faktoren beeinflussen die Preise für Erdgas stärker als die Preise vieler anderer Rohstoffe.

Vor diesem Hintergrund können Händler aus folgenden Gründen den Handel mit Erdgas in Betracht ziehen:

  1. Wetten auf die Nachfrage nach sauberen fossilen Brennstoffen.
  2. Absicherung gegen Inflation und einen schwachen US-Dollar.
  3. Rechtzeitige Trends

Auf die Nachfrage nach sauberen fossilen Brennstoffen wetten.

Erdgas gilt als ein wesentlich umweltfreundlicherer Brennstoff als Öl oder Kohle. Es verbrennt sauberer und verursacht weniger Kohlenstoffemissionen.

Erdgas ist leichter als Luft. Im Falle eines Lecks verflüchtigt es sich, was ihm einen Sicherheitsvorteil gegenüber Benzin verschafft.

Absicherung gegen Inflation und einen schwachen US-Dollar.

Der Handel mit Erdgas ist eine Möglichkeit, auf einen schwachen US-Dollar und eine höhere Inflation zu wetten.

Der Preis für Erdgas wird in US-Dollar festgelegt, so dass sich die Leistung der größten Volkswirtschaft der Welt auf den Preis auswirken kann. Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinssätze über viele Jahre hinweg niedrig und den US-Dollar schwach gehalten.

Ein schwacher US-Dollar könnte Inflationsängste schüren. Da das Angebot an Erdgas begrenzt ist, könnte der Preis dieses Rohstoffs von Inflationsbefürchtungen profitieren.

Günstige Trends

Drei spezifische Trends könnten die Erdgaspreise in den kommenden Jahren ankurbeln:

  1. Die globale Nachfrage
  2. Umweltbedenken
  3. Regulierung

Die globale Nachfrage

Die Fortschritte bei CNG könnten Erdgas zu einem internationalen Rohstoff machen. Da der Transport von Erdgas erschwinglicher und bequemer wird, könnte die Nachfrage nach diesem Rohstoff explodieren.

Bedenken hinsichtlich der Umwelt

Einige fossile Brennstoffe, wie z. B. Kohle, stehen aufgrund der von ihnen verursachten Umweltverschmutzung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Diese Bedenken machen umweltfreundlichere Energiequellen wie Erdgas attraktiver.

Regulierung

Fossile Brennstoffe wie Kohle und Rohöl erzeugen schädliche und giftige Kohlenstoffemissionen. China reguliert die Produktion von schmutzigen Brennstoffen und ersetzt Kohlekraftwerke durch Erdgas.

Gründe, nicht in Erdgas zu investieren

Händler sollten auch die Risiken des Handels mit Erdgas berücksichtigen:

  1. Eine weltweite Rezession könnte die Energienachfrage schwächen.
  2. Steigende Erdgaspreise oder sinkende Kosten für noch umweltfreundlichere Energiequellen könnten die Verbraucher dazu veranlassen, ihren Verbrauch zu substituieren.
  3. Weltweite wirtschaftliche oder politische Turbulenzen könnten den US-Dollar stärken und die Nachfrage nach Rohstoffen schwächen.

Wie funktioniert der Erdgasmarkt?

Der Erdgasmarkt wird durch langfristige Verträge von Regierungen und internationalen Organisationen geregelt. Die USA sind der größte Erdgasproduzent, aber auch der größte Erdgasverbraucher der Welt. Russland, Iran, Katar und Kanada vervollständigen die Liste der fünf größten Förderländer der Welt.

Erdgas ist ein globaler Rohstoff, der an verschiedenen Orten auf der Welt gefördert wird und an internationalen Börsen wie der ICE NGX (die größte Clearingstelle für physisches Erdgas), der European Energy Exchange (EEX), der GetBaltic Exchange und der Chicago Mercantile Exchange (CME) gehandelt wird.

Die Erdgaspreise werden von den Angebots- und Nachfragefaktoren des Marktes beeinflusst, wie z. B. Produktion, extreme Wetterbedingungen, geopolitische Konflikte, Lagerung und Transport, neue Pipelinenetze, Vorschriften, Wirtschaftslage und Saisonabhängigkeit. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Berichte, die Sie verfolgen sollten, um einen besseren Überblick über die Erdgassituation zu erhalten :

  • Wöchentlicher Bericht über die Erdgasspeicherung - EIA
  • Wöchentliches Erdgas-Update - US Energy Information
  • Erdgasinventar der EIA (engl.)
  • CFTC Spekulative Nettopositionen auf Erdgas.
  • CFTC Commitment of Traders Long/Short Report.
  • CFTC Nicht-kommerzielle Nettopositionen auf Erdgas

Auswahl einer Handelsstrategie für Erdgas

Erdgas ist ein spekulativer Rohstoff, der unendlich viele Handelsmöglichkeiten bietet. Für Daytrader und Swingtrader kann der Handel mit Erdgas lukrativ sein, da es einerseits Tage mit hoher Volatilität und extremen Preisschwankungen und andererseits Tage mit einem Seitwärtsmarkt und relativ geringen Preisschwankungen gibt. Hier sind einige bemerkenswerte Strategien und Tipps, die Ihnen helfen können, effektiv mit Erdgas zu handeln :

Technische Analyse

Die meisten Daytrader, die für ihren Lebensunterhalt handeln, verwenden ein Arsenal an Indikatoren der technischen Analyse. Da der Erdgasmarkt sich wiederholende Muster und Preisbewegungen aufweist, könnte die Anwendung der technischen Analyse als Teil Ihrer Handelsstrategie von Vorteil sein. Die grundlegendsten Indikatoren, die Ihnen dabei helfen können, sind die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie die Trendlinien. Es ist auch ratsam, das Fibonacci-Retracement zu verwenden, um Einstiegs- und Ausstiegsniveaus zu identifizieren. Zu den häufiger verwendeten Indikatoren gehören der Relative-Stärke-Index (RSI), der die übermäßige Nachfrage und das Überangebot eines Vermögenswerts identifiziert, der gleitende Durchschnitt, der MACD und die Bollinger-Bänder.

Fundamentale Analyse

Trotz der Entwicklung und des Wachstums der erneuerbaren Energien wird über Erdgas und die Ölmärkte in den Medien ausführlich berichtet. Sie sollten den wichtigsten Erdgasproduzenten, insbesondere den USA und Russland, sowie den Wirtschaftsdaten der wichtigsten Erdgasverbraucher (USA, China und Iran) besondere Aufmerksamkeit schenken. Darüber hinaus sollten Sie die wichtigsten Erdgasunternehmen wie Gazprom, ExxonMobil, China National Petroleum und Royal Dutch Shell im Auge behalten.

Saisonalität

Wie bei vielen anderen Rohstoffen spielt die Saisonabhängigkeit eine wichtige Rolle bei Angebot und Nachfrage dieses Rohstoffs. Historisch gesehen liegt die beste Zeit des Jahres, um Erdgas zu kaufen, um April und Mai - die Erdgaspreise sind tendenziell im Winter (Dezember bis Februar) und im Sommer (Juli bis August) am höchsten. Zwar ist der Winter aufgrund des erhöhten Heizbedarfs die Spitzenzeit, doch ist dies auch die Zeit des Jahres, in der die Produktion erheblich zurückgeht. Wie dem auch sei, viele Daytrader nutzen die Modelle der natürlichen Saisonalität, um zahlreiche Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Regulierung und Begrenzung der Erdgaspreise

Der Vertrieb von Erdgas unterliegt seit jeher der Regulierung durch staatliche Behörden. Wie andere Rohstoffe fungiert Erdgas als Bedarfsware, was eine Preisbegrenzung erfordert. Wie Sie in der folgenden Grafik sehen können, schwankten die Preise für Erdgas in den letzten 30 Jahren zwischen 1 und 6 US-Dollar. Dies ist ein wichtiger Faktor für Daytrader.

Schlussfolgerung

Erdgas ist ein volatiler Rohstoff, dessen Preis stark schwankt. Daher können Händler mit großen Handelsmöglichkeiten rechnen. Solange Erdgas eine wünschenswerte Energiequelle bleibt, wird sein Preis weiter schwanken. Neue Pipelineprojekte wie die Power of Siberia-Pipeline und politische Interessen beeinflussen kurz- und langfristig die Erdgaspreise. Die Erdgasproduktion ist ein Schlüsselfaktor für die Preisschwankungen. Daher sollte jeder Erdgashändler den Berichten über die Produktion und den Verbrauch von Erdgas besondere Aufmerksamkeit schenken.

Erdgas ist eine volatile "Markttrend"-Anlage, aber es ist auch ein wichtiger Rohstoff, der zu einem erschwinglichen Grenzpreis bleiben muss, genau wie Getreide wie Weizen, Mais und Sojabohnen. Wenn man sich den historischen Chart ansieht, erkennt man, dass die Preise für Erdgas ständig steigen und fallen, da die Regierungen die Preise kontrollieren und die Nachfrage nach einem der notwendigsten Rohstoffe auf unserem Planeten aufrechterhalten müssen.

Häufig gestellte Fragen

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit Erdgas zu handeln?

Futures-Kontrakte für Erdgas werden an zwei großen Terminmärkten gehandelt. An der CME sind die Handelszeiten für Erdgas Sonntag bis Freitag von 18:00 bis 17:15 Uhr ET. An der ICE ist der Handel von Sonntag bis Freitag von 23.00 bis 22.00 Uhr GMT möglich.

Was ist das Börsensymbol für Erdgas?

Das Ticker-Symbol für den Spot-Kontrakt für Erdgas ist NG. Dasselbe Symbol gilt für die Futures-Kontrakte CME und NYMEX.

Was sind die wichtigsten Faktoren, die die Erdgaspreise beeinflussen?

Zu den Faktoren, die die Erdgaspreise beeinflussen, gehören Saisonalität, Wetterbedingungen, geopolitische Spannungen, Störungen bei Lagerung und Transport, Produktion und die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen.

Wie viel Geld brauche ich, um in Erdgas zu investieren?

Da Erdgas eine lieferbare Ware ist, verlangen die Futures-Märkte eine hohe Marge. Daher ist es am besten, Erdgas über einen CFD-Broker zu handeln.