Bewertung der Prop Firm E8 Markets – Herausforderung des finanzierten Kontos

E8 Markets ist eine Eigenhandelsgesellschaft (Prop Firm), die am 5. November 2021 gegründet wurde. Sie ist stolz darauf, eines der ersten Investmentunternehmen mit Sitz im Herzen der Vereinigten Staaten zu sein, das Tradern weltweit Finanzierungen von bis zu 1.000.000 US-Dollar mit einer Gewinnbeteiligung von 80 % anbietet. Die Büros des Unternehmens befinden sich in Dallas und Texas in den Vereinigten Staaten sowie in Prag in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen ist Partner eines Tier-1-Liquiditätsanbieters, der ihm als Broker direkten Zugang zum Markt verschafft.

Die Trader von E8 Markets werden dazu ermutigt, ihre Karriere erfolgreich zu gestalten. Die oberste Priorität dieser Prop Firm ist es, disziplinierte Trader zu rekrutieren, die dem Risikomanagement Vorrang einräumen und sich gleichzeitig auf langfristige Beständigkeit konzentrieren.

Wer ist der CEO von E8 Markets?

Dylan Elchami ist der Gründer von E8 Markets. Sein Ziel ist es, einen einzigartigen und für alle zugänglichen Weg zu schaffen, um ein professioneller, finanzierter Trader zu werden, der sein Kapital von überall auf der Welt aus fernsteuern kann. Er hat sein Ziel erfolgreich erreicht und verbessert weiterhin die Angebote und Bedingungen von E8 Markets, während er ständig neue Trader für sein proprietäres Handelsunternehmen gewinnt.

Seine oberste Priorität in der Branche ist es, Tradern die Arbeit zu erleichtern, indem er ihnen strategische Partnerschaften und erstklassige Softwarelösungen anbietet. Dies gelingt ihm dank seiner internen Ingenieure, die den Tradern jederzeit das bestmögliche Erlebnis garantieren.

Derzeit bietet E8 Markets drei Arten von Konten an:

– 1-Step-Konto (E8 One & E8 Signature).

– 2-Step-Konto (E8 Classic).

– 3-Step-Konto (E8 Track).

Wir werden uns diese Konten nun im Detail ansehen.

1. 1-Step-Konto

Das 1-Step-Konto von E8 Markets umfasst 1-Step E8 One und 1-Step E8 Signature. Um den Vergleich zwischen diesen beiden Optionen zu erleichtern, wird in diesem Artikel das E8 One-Konto mit einem maximalen Trailing Drawdown von 4 % als Beispiel herangezogen. Weitere Details finden Sie in der folgenden Tabelle:

Wobei:

• Gewinnziel: Einmaliges Gewinnziel für den Testzyklus.
• Tägliche Pause: Tägliches Stop-Limit. Wenn das Konto das Stop-Limit erreicht, werden die Transaktionen für diesen Tag deaktiviert und Sie können am nächsten Tag wieder mit dem Handel beginnen.
• Täglicher Drawdown: tägliches Verlustlimit. Das Konto wird geschlossen, wenn der Verlust das tägliche Limit erreicht.
• Maximaler Drawdown: maximales Verlustlimit des Kontos, berechnet nach dem Trailing Drawdown.
• Mindestanzahl profitabler Tage: profitable Tage. E8 Markets verlangt einen Mindestgewinn von 0,3 %. Beispiel: Bei einem Konto mit 100.000 $ müssen Sie einen Mindestgewinn von 100.000 $ * 0,3 % = 300 $ erzielen, damit ein Handelstag als profitabel gilt. Diese Anforderung gilt für jede Auszahlung von einem E8 Signature-Konto.
• Regel des besten Tages: Regel des profitabelsten Tages im Verhältnis zum Gesamtgewinn, die auf finanzierte Konten angewendet wird. Wenn Sie beispielsweise mit einem 1-Step-E8-Signature-Konto einen Gewinn von 1.000 $ erzielen, um diese Regel zu erfüllen, darf der profitabelste Tag nicht mehr als 1.000 $ * 35 % = 350 $ betragen.

Darüber hinaus können Sie beim E8 One-Konto ein Drawdown-Limit zwischen 4 % und 14 % wählen und mehrere Handelsplattformen nutzen, während Sie beim E8 Signature-Konto zwischen den Plattformen MT5 und TradeLocker wählen können.

Die Größen der 1-Step-Konten und die entsprechenden Gebühren entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Wie Sie sehen können, sind die Gebühren für das E8 Signature-Konto deutlich niedriger als die für das E8 One-Konto derselben Größe.

Gemäß der allgemeinen Richtlinie von E8 Markets besteht bei 1-Step-Konten kein Anspruch auf Rückerstattung der Gebühren.

1.1 Verfahren zur Einzahlung auf das 1-Step E8 One-Konto

a. Bewertungsphase

Während der Bewertungsphase müssen Sie eine einzige Herausforderung mit den folgenden Anforderungen bewältigen:

– Das Gewinnziel beträgt 6 %.

– Die Dauer ist unbegrenzt.

– Das tägliche Verlustlimit beträgt 3 %.

– Das Verlustlimit für das Konto beträgt 4 %.

Beispiel:

Sie nehmen mit einem Konto von 100.000 $ teil.

• Das Gewinnziel beträgt 6.000 $.
• Das tägliche Verlustlimit beträgt 3.000 $, wobei das tägliche Verlustlimit auf der Grundlage des Kontostands zu Beginn des Tages festgelegt wird.

Um Ihnen das Verständnis zu erleichtern, betrachten wir die folgenden Fälle:

1️⃣ Zu Beginn desTradingstages beträgt der Kontostand 100.000 $.

100.000 $ – 3.000 $ = 97.000 $.

Im Laufe des Tages dürfen Sie das Kapital auf Ihrem Konto nicht unter 97.000 $ fallen lassen, da dies einen Verstoß darstellen würde.

2️⃣ Zu Beginn des desTradingstages beträgt der Kontostand 101.000 $.

101.000 $ – 3.000 $ = 98.000 $.

Im Laufe des Tages dürfen Sie den Nettowert Ihres Kontos nicht unter 98.000 $ fallen lassen.

3️⃣ Zu Beginn des desTradingstages weist das Konto einen Saldo von 99.000 $ auf.

99.000 $ – 3.000 $ = 96.000 $.

Im Laufe des Tages dürfen Sie das Eigenkapital Ihres Kontos nicht unter 96.000 $ fallen lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie durch die Berechnung der Verlustgrenze auf der Grundlage des Kontostands zu Beginn des Tages nicht benachteiligt werden, wenn Sie Ihre Positionen über Nacht offen halten.

• Die Drawdown-Grenze des Kontos beträgt 4.000 $ (4 % des Anfangskapitals). Die Drawdown-Grenze des Kontos entwickelt sich entsprechend dem höchsten jemals erreichten Kontostand und wird festgelegt, wenn das Konto einen Gewinn von mindestens 4 % erzielt hat.

Genauer gesagt wird die Verlustgrenze des Kontos zunächst wie folgt festgelegt:

100.000 $ - 4.000 $ = 96.000 $.

Zu diesem Zeitpunkt dürfen Sie das Eigenkapital Ihres Kontos nicht unter 96.000 $ fallen lassen.

1️⃣ Am ersten Tradingstag verdienen Sie 2.000 $ und Ihr Konto weist einen Höchstsaldo von 102.000 $ auf.

102.000 $ – 4.000 $ = 98.000 $.

Zu diesem Zeitpunkt dürfen Sie das Kapital auf Ihrem Konto nicht unter 98.000 $ fallen lassen.

2️⃣ Am zweiten Tradingstag verdienen Sie erneut 2.000 $, Ihr Gesamtgewinn beträgt 4.000 $ (4 %) und Ihr Konto weist einen Höchstsaldo von 104.000 $ auf.

104.000 $ – 4.000 $ = 100.000 $.

Zu diesem Zeitpunkt dürfen Sie das Eigenkapital Ihres Kontos nicht unter 100.000 $ fallen lassen. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Grenze bei 100.000 $, und unabhängig davon, wie viel zusätzlichen Gewinn Sie erzielen (9.000 $, 11.000 $ usw.), bleibt die Grenze unverändert.

Wie Sie sehen können, wird die Drawdown-Grenze des Kontos angehoben, wenn das Konto einen neuen Höchstsaldo erreicht. Diese Berechnungsmethode erfordert ein sehr gutes Risikomanagement.

Hinweis: Die Drawdown-Grenzen werden vollständig im Dashboard angezeigt.

b. Finanzierungsphase

Sobald der Herausforderungszyklus abgeschlossen ist, erhalten Sie ein Finanzierungskonto. Auf diesem Konto müssen Sie die folgenden Regeln beachten:

– Das tägliche Verlustlimit beträgt 3 %.

– Das Verlustlimit auf dem Konto beträgt 4 %.

Sie erhalten 80 % der Gewinne, die Sie auf dem E8 One-Konto erzielt haben.

Zusammenhang zwischen Auszahlungen und der Drawdown-Grenze des Kontos

Da das E8 One-Konto nach dem Trailing Drawdown berechnet wird, wird eine Auszahlung ebenfalls als Drawdown des Kontos betrachtet.

Um das obige Beispiel aufzunehmen: Bei einem finanzierten E8 One-Konto beträgt die Drawdown-Grenze bei einem Gewinn von 4.000 $ (4 %) den ursprünglichen Betrag von 100.000 $.

Mögliche Fälle:

– Auszahlung des gesamten Gewinns von 4.000 $, Saldo nach Auszahlung 100.000 $ – das Konto verstößt nach der Auszahlung gegen die Regeln.

– Auszahlung von 2.000 $, Beibehaltung von 2.000 $, Saldo nach Auszahlung 102.000 $, Sie dürfen einen Verlust von 2.000 $ hinnehmen, bevor Sie gegen die Bedingungen verstoßen.

– Auszahlung von 1.000 $, Beibehaltung von 3.000 $, Saldo nach Auszahlung von 103.000 $, Sie dürfen 3.000 $ verlieren, bevor Sie gegen die Bedingungen verstoßen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie den Teil der Gewinne berechnen müssen, den Sie behalten müssen, um Ihr Konto aktiv zu halten, und gleichzeitig eine Reserve bilden müssen, um weiterhin lukrative Transaktionen durchführen zu können.

Auszahlungsrichtlinie (Payout-on-Demand)

Sie können Ihr Geld jederzeit abheben, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

– Der Tag, an dem Sie den größten Gewinn erzielt haben (Best Day Rule), darf 40 % des Gesamtgewinns nicht überschreiten.

– Der Gewinn muss mehr als 50 % der täglichen Verlustgrenze betragen.

Beispiel:

E8 One-Konto mit 100.000 $, tägliche Verlustgrenze von 3 %, Sie müssen also einen Gewinn von mehr als 1,5 % erzielen, d. h. mehr als 1.500 $, und der profitabelste Tag darf 1.500 $ * 40 % = 600 $ nicht überschreiten.

Bei einem E8 One-Konto mit 100.000 $ müssen Sie also einen Mindestgewinn von 1.501 $ erzielen, und der Tag, an dem Sie den höchsten Gewinn erzielen, darf 600 $ nicht überschreiten, damit Sie eine Auszahlung vornehmen können.

Auszahlungsmethoden

Die Gewinnauszahlungen werden von E8 an die Trader wie folgt vorgenommen:

• Rise (Mindestbetrag 250 $).
• Plane (Mindestbetrag 50 $).

Hinweis:

– Verwenden Sie immer dieselbe E-Mail-Adresse, um Ihre Rise-, Plane- und E8-Konten zu erstellen.

– Bei Plane-Konten sendet Ihnen E8 bei Beantragung einer Auszahlung eine Einladung zur Erstellung eines Plane-Kontos.

1.2 Verfahren zur Finanzierung des Kontos 1-Step E8 Signature

a. Bewertungsphase

Genau wie bei E8 One müssen Sie während der Bewertungsphase eine Reihe von Tests mit den folgenden Anforderungen bestehen:

– Das Gewinnziel beträgt 6 %.

– Die Dauer ist unbegrenzt.

– Es gibt keine tägliche Pausenbegrenzung.

– Das Verlustlimit für das Konto beträgt 4 %.

Beispiel:

Sie nehmen am E8 Signature-Konto mit 100.000 $ teil.

• Das Gewinnziel beträgt 6.000 $.
• Das Verlustlimit für das Konto beträgt 4.000 $. Die Berechnung des maximalen Verlustlimits ähnelt der des E8 One-Kontos.

Hinweis: Mit dem E8 Signature-Konto dürfen Sie zu keinem Zeitpunkt Transaktionen über Nacht oder über die Woche hinweg halten. E8 scheint dieses Konto für Intraday-Trader konzipiert zu haben.

b. Finanzierungsphase

Nach Abschluss der Bewertungsphase erhalten Sie ein finanziertes Konto. Hier sind die wichtigsten Regeln, die Sie in Bezug auf dieses Konto beachten müssen.

– Das tägliche Verlustlimit beträgt 2 %.

– Das Verlustlimit für das Konto beträgt 4 %.

In diesem Zusammenhang:

Das tägliche Verlustlimit wird mit 2 % des Kontostands zu Beginn des Tages berechnet. Beträgt der Kontostand zu Beginn des Tages beispielsweise 101.000 $, wird das Verlustlimit wie folgt ermittelt:

101.000 $ – 101.000 $ * 2 % = 98.980 $.

Wenn das Konto im Laufe des Tages unter 98.980 $ fällt, werden die Transaktionen für diesen Tag deaktiviert, aber Sie können am nächsten Tag weiter handeln.

Das Überschreiten der Pause-Limit führt nicht zur Schließung des Kontos, wie dies bei der täglichen Drawdown-Limit der Fall ist.

Sie erhalten 80 % der Gewinne, die Sie auf dem E8 Signature-Konto erzielt haben.

Zusammenhang zwischen Auszahlungen und Limits für den Rückgang des Kontostands

Ähnlich wie beim E8 One-Konto.

Richtlinien für Auszahlungen

Um Geld auszahlen zu können, müssen Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:

– Der Tag, an dem Sie den höchsten Gewinn erzielt haben, darf 35 % des Gesamtgewinns nicht überschreiten.

– Sie müssen mindestens 5 Tage lang Transaktionen mit einem Mindestgewinn von 0,3 % pro Tag durchgeführt haben, wobei diese 5 Tage nicht unbedingt aufeinanderfolgend sein müssen.

– Sie müssen die Abwärtsgrenze Ihres Kontos auf sein Anfangskapital zurückführen, was bedeutet, dass Sie einen Mindestgewinn von 4 % erzielen müssen, wobei dieser Gewinn von 4 % auf Ihrem Konto verbleibt.

– Begrenzen Sie die Auszahlungen wie folgt: Die erste und zweite Auszahlung betragen 2,5 %, die dritte 4,5 %, die vierte 5,5 % und ab der fünften beträgt das Maximum 25.000 $.

– Der Mindestauszahlungsbetrag über Rise beträgt 312,5 $ und über Plane 62,5 $.

Beispiel:

Nehmen wir beispielsweise ein E8 Signature-Konto mit 100.000 $.

Um Ihre erste Auszahlung vorzunehmen und den Höchstbetrag zu erhalten, müssen Sie einen Gewinn von 4 % + 2,5 % = 6,5 % erzielen, also 6.500 $, wodurch sich Ihr Kontostand auf 106.500 $ erhöht.

Sie können maximal 2.500 $ abheben, während 4.000 $ (Marge) weiterhin auf dem Konto verbleiben und niemals abgehoben werden können.

Mit anderen Worten: Der Saldo nach jeder Auszahlung beträgt immer 104.000 $.

Bei den folgenden Abhebungen müssen Sie sicherstellen, dass Sie über den erforderlichen Mindestkontostand verfügen, um den Höchstbetrag zu erhalten (Mindestkontostand für die Beantragung einer vollständigen Auszahlung), wie in der folgenden Tabelle angegeben:

Nachdem Sie sich nun ausführlich mit diesem Thema befasst haben, verstehen Sie, warum die Gebühren für das E8 Signature-Konto deutlich niedriger sind als die für das E8 One-Konto derselben Größe.

2. 2-Step E8 Classic-Konto

Das 2-Step Classic-Konto umfasst zwei Schwierigkeitsstufen während der Bewertungsphase. Bei E8 können Sie den maximalen Verlust Ihres Kontos und die Gewinnbeteiligungsquote wählen. Je höher der Verlust und die Gewinnbeteiligungsquote, desto höher sind die Gebühren, die Sie zahlen müssen.

Die für das E8 Classic-Konto angegebenen Kontogrößen und Gebühren haben einen auf 8 % begrenzten Verlust und eine Gewinnbeteiligung von 80 %. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle:

Hinweis: Die Gebühren sind nicht erstattungsfähig.

Verfahren zur Finanzierung des E8 Classic-Kontos

a. Bewertungsphase

Die beiden Bewertungszyklen der Bewertungsphase haben folgende Anforderungen:

Phase 1:

• Gewinnziel: 8 %
• Mindestanzahl an Tradingstagen: 1 Tag
• Unbegrenzte Dauer
• Tägliches Verlustlimit: 4 %
• Kontoverlustlimit: 8 %.

Phase 2:

• Gewinnziel: 4 %
• Mindestanzahl an Tradingstagen: 1 Tag
• Unbegrenzte Dauer
• Tägliche Verlustgrenze: 4 %
• Kontoverlustgrenze: 8 %.

Beispiel:

Sie nehmen mit einem Konto von 100.000 $ teil.

Das Gewinnziel für Zyklus 1 beträgt 8.000 $ und das für Zyklus 2 4.000 $.

Die tägliche Verlustgrenze beträgt 4.000 $, berechnet auf der Grundlage des Kontostands zu Beginn des Tages, genau wie beim E8 One-Konto.

Die Verlustgrenze des Kontos beträgt 8.000 $ (8 % des Anfangskapitals).

100.000 $ - 8.000 $ = 92.000 $.

In jedem Fall dürfen Sie das Eigenkapital Ihres Kontos nicht unter 92.000 $ fallen lassen.

Hinweis: Die Verlustlimits werden vollständig auf dem Dashboard angezeigt.

b. Finanzierungsphase

Nachdem Sie beide Herausforderungszyklen abgeschlossen haben, erhalten Sie ein Finanzierungskonto ohne Gewinnziel.

Es gibt zwei wichtige Regeln, die Sie beachten müssen:

• Tägliche Verlustgrenze von 4 %
• Kontoverlustgrenze von 8 %.

Sie erhalten 80 % der Gewinne, die Sie auf dem Konto erzielt haben.

Richtlinien für Geldabhebungen und Methoden der Geldabhebung

Ähnlich wie beim 1-Step E8 One-Konto.

Richtlinien für Kapitalerhöhungen

Jedes Mal, wenn Sie einen Gewinn erzielen und eine Abhebung vornehmen, erhalten Sie einen Prozentsatz des Gewinns und beginnen mit einem neuen Guthaben (mit anderen Worten, diese Gewinne werden nicht von Ihrem Konto abgezogen).

Beispiel:

Bei einem Kapital von 100.000 $ steigt Ihr Konto bei einem Wachstum von 10 % auf 110.000 $. Die Auszahlung Ihrer Gewinne hat keinen Einfluss auf den Prozess der Kapitalerhöhung.

Sie erhalten 8.000 $ (80 %) Gewinn und handeln weiter mit einem Kapital von 110.000 $. Die Limits werden auf der Grundlage des neuen Kapitals berechnet.

3. 3-Step E8 Track-Konto

Mit dem 3-Step E8 Track-Konto müssen Sie 3 Stufen durchlaufen, um ein finanziertes Konto zu erhalten, aber im Gegenzug bietet E8 Track die niedrigsten Mitgliedsgebühren.

Option zur Begrenzung des Drawdowns des Kontos

Mit dem E8 Track-Konto können Sie wählen, den Drawdown des Kontos auf 6 % bis 14 % zu begrenzen. Das Gewinnziel für Zyklus 1 entspricht immer der Drawdown-Begrenzung, während die Gewinnziele für die Zyklen 2 und 3 der Hälfte der Drawdown-Begrenzung entsprechen.

Wenn Sie beispielsweise ein Verlustlimit von 14 % wählen, beträgt das Gewinnziel für Zyklus 1 14 % und für die Zyklen 2 und 3 jeweils 7 %.

Je höher das gewählte Verlustlimit, desto höher sind die Teilnahmegebühren.

Gewinnbeteiligungsoption

Sie können den Gewinnbeteiligungsanteil frei zwischen 40 % und 100 % wählen. Je höher der Beteiligungsanteil, desto höher sind die zu zahlenden Gebühren.

In diesem Artikel wird das E8 Track-Konto (Standard) mit einem Drawdown-Limit von 8 % und einem Gewinnbeteiligungsanteil von 90 % als Beispiel herangezogen.

Die Größen der E8 Track-Konten und die entsprechenden Gebühren entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Hinweis: Die Gebühren sind nicht erstattungsfähig.

Finanzierungsprozess für das E8 Track-Konto

a. Bewertungsphase

Die Anforderungen für die Bewertungsphase lauten wie folgt:

Phase 1

• Gewinnziel: 8 %
• Mindestanzahl an Tradingstagen: 1 Tag
• Unbegrenzte Dauer
• Tägliches Verlustlimit: 4 %
• Kontoverlustlimit: 8 %.

Phase 2

• Gewinnziel: 4 %
• Mindestanzahl an Tradingstagen: 1 Tag
• Unbegrenzte Dauer
• Tägliches Verlustlimit: 4 %
• Kontoverlustlimit: 8 %.

Phase 3

• Gewinnziel: 4 %
• Mindestanzahl an Tradingstagen: 1 Tag
• Unbegrenzte Dauer
• Tägliches Verlustlimit: 4 %
• Verlustgrenze für das Konto: 8 %.

Beispiel:

Sie nehmen mit einem Konto von 100.000 $ teil.

Das Gewinnziel für Zyklus 1 beträgt 8.000 $, für Zyklus 2 4.000 $ und für Zyklus 3 4.000 $.

Die tägliche Verlustgrenze beträgt 4.000 $ (4 % des Anfangskapitals), wobei die Verlustgrenze auf der Grundlage des Kontostands zu Beginn des Tages festgelegt wird. Die Berechnung der täglichen Verlustgrenze erfolgt ähnlich wie beim E8 One-Konto.

Die Verlustgrenze des Kontos beträgt 8.000 $ (8 % des Anfangskapitals).

100.000 $ - 8.000 $ = 92.000 $.

In jedem Fall dürfen Sie das Eigenkapital Ihres Kontos nicht unter 92.000 $ fallen lassen, da dies einen Verstoß darstellt.

Hinweis: Die Nichteinhaltung der täglichen Verlustgrenze oder der Verlustgrenze des Kontos führt zur Schließung des Kontos.

b. Finanzierungsphase

Es gibt zwei wichtige Regeln, die Sie in Bezug auf das Finanzierungskonto beachten sollten:

• Die tägliche Verlustgrenze beträgt 4 %.
• Die Abwärtsgrenze für das Konto beträgt 8 %.

Sie erhalten 80 % der Gewinne auf dem Finanzierungskonto.

Auszahlungsrichtlinie, Auszahlungsmethode, Verlängerungsrichtlinie

Identisch mit dem 2-Step E8 Classic-Konto.

Was ist ein E8 Track 1:1-Konto?

E8 Track 1: 1 ist ein Finanzierungsprozess, der dem oben genannten E8 Track-Konto (3 Schritte) ähnelt, mit dem Unterschied, dass sein Gewinnziel für die 3 Zyklen 3 % beträgt und die Verlustgrenze des Kontos ebenfalls 3 % beträgt.

Mit anderen Worten: E8 Track 1:1 hat ein Gewinnziel, das der Verlustgrenze des Kontos entspricht.

Häufig gestellte Fragen