تجارة الليثيوم: دليل للتجار

يغطي هذا الدليل كيف يمكنك تداول الليثيوم وأين تجد وسطاء منظمين يقدمون طرقًا للوصول إلى الليثيوم ومنتجات تداول مشتقات أخرى قائمة على الطاقة.

ننظر أيضًا إلى سبب تفكير بعض المتداولين في المضاربة على أسعار الليثيوم ، نظرًا لدورها المحوري في الصناعات العالمية.

كيفية تداول الليثيوم

لا توجد طريقة للاستثمار مباشرة في الليثيوم حيث لا توجد عقود آجلة يتم تداولها في البورصة كما هو الحال بالنسبة للمعادن الصناعية الأخرى مثل النحاس والنيكل والألمنيوم.

ومع ذلك ، يسمح بعض الوسطاء للمتداولين بالمضاربة على أسعار الليثيوم دون امتلاك أصول الليثيوم الأساسية. تشمل أدوات التداول المشتقة هذه:

• عقود الخيارات على المؤشرات والشركات في قطاع الليثيوم.
• عقود الفروقات على مؤشرات الليثيوم
• العقود الآجلة لمؤشر الليثيوم
• أجراءات
• ETF

وسطاء عقود الفروقات على السلع الخاضعة للرقابة

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسباب تداول الليثيوم

إلى جانب الطلب العالمي على سلعة ما ، هناك عوامل أخرى ، مثل التقدم التكنولوجي ، تؤثر على تنبؤات الأسعار لسلعة ما.

الطلب المستمر على تخزين الطاقة

يحتاج معظم الأشخاص إلى الطاقة أثناء التنقل وهذا ممكن فقط باستخدام بطارية. تسمح بطاريات ليثيوم أيون لغالبية الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى السيارات الكهربائية بالعمل كتقنيات "بدوية".

على سبيل المثال ، من المتوقع أن يتطلب مصنع تيسلا العملاق أكثر من 25000 طن من الليثيوم لتلبية هدف إنتاج الطاقة البالغ 35 جيجاوات في الساعة سنويًا.

ابتكار بطيء للبطارية

أصابت الحاجة إلى تخزين كميات هائلة من الطاقة ، معظمها محمولة ، حفنة من عمالقة التكنولوجيا ، من Tesla إلى Apple. لا تزال بطاريات الليثيوم أيون الأكثر شعبية وكفاءة في السوق اليوم ، ولا يبدو أن هذا سيتغير في أي وقت قريب.

تزداد بطاريات الليثيوم أيون بشكل أكبر وأكبر ، لذا هناك حاجة إلى المزيد من الليثيوم. ومع ذلك ، يُنصح التجار بالنظر في تقنيات البطاريات الأخرى وتأثيرها على أسعار الليثيوم ، مثل بطاريات الأكسجين والزنك غير القابلة للاشتعال وبطاريات الهيدروجين التي تزيد نسبة الطاقة إلى الوزن فيها بمقدار عشرة أضعاف.

الروح الخضراء

النهج الصديق للبيئة ليس بالضرورة مؤشرًا على سقوط ثيران الليثيوم ، ولكن التقنيات البديلة مثل الزنك والبطاريات التي تعمل بالهيدروجين هي أصدقاء أقرب إلى الأرض الأم.

على سبيل المثال ، تعتبر بطاريات الهيدروجين متعادلة الكربون لأنها تنتج الحرارة والماء فقط.

أساسيات تداول الليثيوم

الليثيوم عنصر قلوي ومعدن متعدد الاستخدامات ، يستخدم في المستحضرات الصيدلانية والزجاج والسيراميك والسبائك. ومع ذلك ، فإن الاستخدام الأكثر شيوعًا لليثيوم اليوم هو في بطاريات الأجهزة الرقمية والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.

يُستخرج الليثيوم ، في شكله المركب ، من الرواسب الملحية أو الصخور النارية. هناك نوعان رئيسيان من الليثيوم ، وهما كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم ، ويستخدم هذا الأخير بشكل أساسي في إنتاج البطاريات.

تعتبر أستراليا وشيلي والصين المنتجين الرئيسيين لليثيوم. من بينها ، أستراليا هي المنتج الرئيسي لليثيوم الصلب ، مما يجعلها موطنًا للموردين الرئيسيين في سوق السيارات الكهربائية ، بما في ذلك Albemarle و Pilbara Minerals.

على الرغم من أنه لا يمكن تداول الأصول القائمة على الليثيوم بشكل مباشر كسلعة مثل الذهب أو الفضة ، إلا أنه من الممكن تداول الأصول القائمة على الليثيوم من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات مثل العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة.

القصة

يعود اكتشاف الليثيوم إلى عام 1817 ، عندما اكتشف الكيميائي السويدي يوهان أوغست أرفويدسون وجود الليثيوم عن طريق تحليل خام البتلات.

بمرور الوقت ، اكتشف العلماء تقنيات جديدة لعزل الليثيوم النقي من أملاحه عن طريق التحليل الكهربائي. أدى هذا في النهاية إلى إنتاجها التجاري من قبل شركة Metallgesellschaft AG الألمانية في عام 1923.

في منتصف القرن العشرين ، اكتشف الأطباء النفسيون أنه يمكن استخدام الليثيوم لعلاج الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب. أيضًا ، خلال الحرب العالمية الثانية ، تم استخدام شحم الليثيوم في محركات الطائرات ، قبل استخدامه في إنتاج أسلحة الاندماج النووي خلال الحرب الباردة.

اليوم ، ازداد الطلب على بطاريات الليثيوم أيون ، مما جعل الليثيوم عنصرًا أساسيًا في المنافسة الجيوسياسية العالمية على الطاقة المتجددة.

الدول الرئيسية المنتجة للليثيوم

في السنوات الأخيرة ، جاء حوالي 90 ٪ من تدفقات إنتاج وتجارة الليثيوم العالمية من ثلاث دول: أستراليا وتشيلي والصين.

أفضل منتجي الليثيوم ، 2021 (الحجم بالطن):

• أستراليا: 55416
• تشيلي: 26000
• الصين: 14000
• الأرجنتين: 5967
• البرازيل: 1500
• زيمبابوي: 1200
• البرتغالية: 900
• الولايات المتحدة: 900

ما الذي يؤثر على سعر الليثيوم؟

سوق السيارات الكهربائية: من المتوقع أن يهيمن الطلب على الليثيوم للسيارات الكهربائية على العرض الحالي في الأسواق التقليدية. على الرغم من أنها لا تمثل سوى أقل من 1٪ من سوق السيارات ، إلا أن السيارات الكهربائية تستخدم بالفعل 50٪ من المعروض العالمي من بطاريات الليثيوم أيون.

الطلب على الأجهزة الذكية: سيستمر الطلب على بطاريات الليثيوم أيون في صناعة الإلكترونيات في النمو مع إدخال المزيد من الأجهزة المنزلية الذكية مثل موازين الحرارة وأجهزة الإنذار.

شبكات الطاقة وأنظمة البطاريات على نطاق واسع: طور اللاعبون الرئيسيون مثل Tesla أنظمة موفرة للطاقة تسمح للمستهلكين بتخزين الكهرباء. يمكن استخدامها أيضًا في المناطق المعرضة لانقطاع التيار الكهربائي الإقليمي ونقص الطاقة.

انخفاض تكاليف الإنتاج: في العقود الأخيرة ، أصبح إنتاج بطاريات الليثيوم أكثر كفاءة وأقل تكلفة ، مما زاد الاهتمام بالسيارات الكهربائية.

نقص الإمدادات: قد يؤدي ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية إلى نقص المعروض من الليثيوم. قد تواجه مصانع الليثيوم الضخمة صعوبات في سلسلة التوريد الخاصة بها ، لذلك قد يضطر المنتجون إلى استكشاف طرق أخرى للحصول على المعدن ، مثل استخراجه من البراكين.

بدائل ليثيوم أيون: يمكن لخلايا وقود الهيدروجين وغيرها من الحلول الفعالة من حيث التكلفة أن تحل محل بطاريات الليثيوم أيون كمصدر أساسي للطاقة النظيفة. يمكن أن توفر مكثفات الجرافين الفائقة وبطاريات تدفق الأكسدة قوة أكبر.

مزايا تداول الليثيوم

الطلب على البطاريات مستقر نسبيًا: تلعب بطاريات الليثيوم أيون دورًا مهمًا في تلبية الاحتياجات العالمية للأجهزة المحمولة والمركبات الكهربائية ، مما يخلق فرصًا للمتداولين.

الاستثمار في عمالقة التكنولوجيا: من المتوقع أن يساهم كبار اللاعبين مثل Tesla و Apple بشكل كبير في مشاريع البطاريات والطاقة على نطاق واسع ، مما يخلق سوقًا مربحًا لاستكشافه.

أهداف تغير المناخ العالمي: تبنت العديد من الحكومات سياسات محايدة للكربون للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتصدي لتغير المناخ ، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية.

عيوب تداول الليثيوم

إنتاج غير فعال: يظل إنتاج البطاريات مكلفًا وينطوي على عملية تصنيع سامة. يمكن أن يكون لنقص وفورات الحجم تأثير سلبي على أسعار تداول الليثيوم طويلة الأجل.

عدم الثقة في المركبات الكهربائية: يتشكك العديد من المستهلكين في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وما زالوا يفضلون محركات الاحتراق التقليدية التي لا تزال تهيمن على سوق السيارات.

أسهم شركة الليثيوم

هناك طريقة أخرى لتداول الليثيوم وهي شراء أسهم BITA American Lithium and Battery Metals Giants Index أو BALITG.

يجسد BALITG إجمالي أداء العائد الإجمالي لأكبر الشركات الأمريكية المتداولة علنًا والتي لديها تعرض مباشر للإيرادات من تعدين وتسويق المعادن المستخدمة في إنتاج البطاريات.

بدلاً من ذلك ، فإن الشركات المدرجة أدناه هي شركات مساهمة عامة تشارك في تعدين أو معالجة الليثيوم.

• Sociedad Quimica y Minera de Chile (New York - NYSE): أكبر منتج لليثيوم في العالم ورائد في إنتاج مركبات الليثيوم.
• Albemarle Corporation (New York - NYSE): شركة كيماويات متخصصة ورائدة في صناعة مشتقات الليثيوم والليثيوم.
• FMC Corp (New York - NYSE): شركة كيميائية متنوعة تعدين وتعالج الليثيوم.
• Liberty One Lithium Corp (Calgary - TSXV): شركة استكشاف كندية تعمل على تطوير رواسب محلول ملحي من الليثيوم في غرب الأرجنتين.
• Lithium X Energy Corp (Calgary - TSXV): تقوم بتشغيل مشروعين مملوكين بالكامل للأملاح في الأرجنتين.
• Altura Mining Limited (Sydney - ASX): منتج لقيم الليثيوم ومقره أستراليا مع مشروع تعدين الصخور الصلبة في غرب أستراليا.
• Nemaska Lithium Inc (Toronto - TSE): مورد لهيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم لسوق البطاريات.
• Critical Elements Corporation (Calgary - TSXV): شركة لتعدين الليثيوم واستكشافه في المراحل المبكرة ومقرها في كندا.
• Neo Lithium Corp (Calgary - TSXV): يدير عملية محلول ملحي في الطرف الجنوبي لمثلث الليثيوم.
• Dajin Resources Corp (Calgary - TSXV): شركة تعدين كندية تعمل في مجال اقتناء واستكشاف وتطوير رواسب الليثيوم.
• International Lithium Corp (Calgary - TSXV): تدير أربعة مشاريع مشتركة من الليثيوم في كندا والصين وأيرلندا والأرجنتين.
• Pilbara Minerals Limited (Sydney - ASX): شركة تعدين مقرها أستراليا تدير مشاريع تعدين الليثيوم في غرب أستراليا.
• Galaxy Resources (Sydney - ASX): شركة أسترالية تدير منشآت إنتاج الليثيوم ومناجم الصخور الصلبة ومناجم المياه المالحة في أستراليا والأرجنتين وكندا.
• Lithium Americas (Toronto - TSE): يمتلك 50٪ من أكبر رواسب الليثيوم المالحة في العالم.
• Orocobre Limited (Sydney - ASX): شركة الكيماويات الصناعية الأسترالية ومشغل منجم الليثيوم.

الكلمة الأخيرة في تداول الليثيوم

يمكن أن يستفيد الاستثمار في مخزونات الليثيوم ومشتقاته من التوسع في صناعة السيارات الكهربائية والتحول العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون. يتمتع المتداولون بفرصة تنويع محفظتهم والتحوط ضد مخاطر أسعار الليثيوم من خلال العقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والأسهم.

ومع ذلك ، لا يزال العديد من المستهلكين مترددين بشأن السيارات الكهربائية ، ويمكن أن تهدد المخاوف بشأن إنتاج الليثيوم الأسعار المستقبلية لمخزونات الليثيوم ومشتقاته على المدى القصير والطويل.

أسئلة وأجوبة