Handel med litium: en guide för handlare

Den här guiden handlar om hur du kan handla med litium och var du hittar reglerade mäklare som erbjuder sätt att få tillgång till litium och andra energibaserade derivathandelsprodukter.

Vi tittar också på varför vissa handlare kan tänka sig att spekulera i litiumpriser, med tanke på dess centrala roll i globala industrier.

Hur man handlar med litium

Det finns inget sätt att investera direkt i litium, eftersom det inte finns några börshandlade terminskontrakt som för andra industrimetaller som koppar, nickel och aluminium.

Vissa mäklare tillåter dock att handlare spekulerar i litiumpriser utan att faktiskt äga de underliggande litiumtillgångarna. Dessa derivathandelsinstrument omfattar:

• Optionskontrakt på litiumindex och företag.
• CFD:er på litiumindex
• Terminskontrakt på litiumindex
• Aktier
• ETF

Reglerade CFD-mäklare för råvaror

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Skäl att handla med litium

Vid sidan av den globala efterfrågan på en råvara påverkar andra faktorer, t.ex. tekniska framsteg, prisprognosen för en råvara.

Ständig efterfrågan på energilagring

De flesta människor behöver energi när de är på språng och det är bara möjligt med ett batteri. Litiumjonbatterier gör det möjligt för de flesta mobiltelefoner, bärbara datorer och till och med elbilar att fungera som "on-the-go"-teknik.

Teslas Gigafactory skulle till exempel behöva mer än 25 000 ton litium för att uppnå sitt energiproduktionsmål på 35 GWh per år.

Långsam batteriinnovation

Behovet av att lagra stora mängder energi, varav en stor del är bärbar, har plågat en handfull teknikjättar från Tesla till Apple. Litiumjonbatterier är fortfarande de mest populära och effektiva batterierna på marknaden i dag, och det verkar inte vara på väg att förändras inom kort.

Litiumjonbatterier blir allt större och större, så det behövs mer litium. Handlare rekommenderas dock att beakta annan batteriteknik och dess inverkan på litiumpriserna, t.ex. obrännbara zink-oxygenbatterier och vätgasbatterier som har en tiofaldig ökning av energi-/viktförhållandet jämfört med litiumjonbatterier.

Den gröna andan

En miljövänlig inställning är inte nödvändigtvis en indikator på att litiumpriset kommer att sjunka, men alternativa tekniker som zink- och vätgasdrivna batterier är närmare vänner till moder jord.

Vätgasbatterier är till exempel koldioxidneutrala eftersom de bara producerar värme och vatten.

Grunderna för handel med litium

Litium är ett alkaliskt grundämne och en mångsidig metall som används i läkemedel, glas, keramik och legeringar. Den vanligaste användningen av litium idag är dock i batterier för digitala apparater, smartphones och elbilar.

Litium, i sin sammansatta form, utvinns ur saltvatten eller ur magmatiska bergarter. Det finns två huvudtyper av litium, litiumkarbonat och litiumhydroxid, varav den senare främst används vid tillverkning av batterier.

Australien, Chile och Kina är de största producenterna av litium. Av dessa är Australien den ledande producenten av litium från hårda bergarter, som är hemvist för viktiga leverantörer till elbilsmarknaden, däribland Albemarle och Pilbara Minerals.

Även om litium inte direkt kan handlas som en råvara som guld eller silver är handel med litiumbaserade tillgångar möjlig via aktier, ETF:er och derivat som CFD:er och terminer.

Historien

Upptäckten av litium går tillbaka till 1817, då den svenske kemisten Johan August Arfwedson upptäckte förekomsten av litium genom att analysera petalitmalm.

Med tiden upptäckte forskarna nya tekniker för att isolera rent litium från dess salter genom elektrolys. Detta ledde slutligen till att det tyska företaget Metallgesellschaft AG började producera litium kommersiellt 1923.

I mitten av 1800-talet upptäckte psykiatriker att litium kunde användas för att behandla bipolär sjukdom och depression. Under andra världskriget användes dessutom litiumfett i flygplansmotorer, innan det användes i produktionen av kärnfusionsvapen under det kalla kriget.

I dag har efterfrågan på litiumjonbatterier exploderat, vilket gör litium till en nyckelfaktor i den globala geopolitiska konkurrensen om förnybar energi.

Större litiumproducerande länder

Under de senaste åren har omkring 90 % av den globala litiumproduktionen och handelsflödena kommit från tre länder: Australien, Chile och Kina.

Större litiumproducenter, 2021 (volym i ton):

• Australien: 55 416
• Chile: 26 000
• Kina: 14 000
• Argentina: 5 967
• Brasilien: 1 500
• Zimbabwe: 1 200
• Portugal: 900
• USA: 900

Vad påverkar priset på litium?

Marknaden för elbilar: Efterfrågan på litium för elbilar förväntas dominera det nuvarande utbudet på traditionella marknader. Även om de utgör mindre än 1 % av fordonsmarknaden använder elfordon redan 50 % av världens litiumjonbatteriutbud.

Efterfrågan på smarta apparater: Efterfrågan på litiumjonbatterier inom elektronikindustrin kommer att fortsätta att öka i takt med att fler smarta hushållsapparater som termometrar och larm introduceras.

Storskaliga elnät och batterisystem: Stora aktörer som Tesla har utvecklat energieffektiva system som gör det möjligt för konsumenter att lagra el. De kan också användas i områden som är utsatta för regionala strömavbrott och energibrist.

Lägre produktionskostnader: Under de senaste decennierna har produktionen av litiumbatterier blivit effektivare och billigare, vilket ytterligare ökat intresset för elfordon.

Försörjningsbrist: Den stora efterfrågan på elfordon kan leda till brist på litium. Litium megafabriker kan få problem i sin försörjningskedja, så producenterna kan bli tvungna att utforska alternativa sätt att få tag på mineralen, till exempel genom att utvinna den från vulkaner.

Alternativ till litiumjonbatterier: Vätgasbränsleceller och andra kostnadseffektiva lösningar skulle kunna ersätta litiumjonbatterier som den primära rena energikällan. Superkondensatorer av grafen och redoxflödesbatterier skulle kunna ge ännu mer kraft.

Fördelar med litiumhandel

Efterfrågan på batterier är relativt stabil: Litiumjonbatterier spelar en avgörande roll för att tillgodose det globala behovet av bärbara enheter och elfordon, vilket skapar möjligheter för handlare.

Investeringar i teknikjättar: Stora aktörer som Tesla och Apple förväntas bidra avsevärt till storskaliga batteri- och energiprojekt, vilket skapar en lukrativ marknad att utforska.

Globala klimatförändringsmål: Flera regeringar har antagit koldioxidneutrala strategier för att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna, vilket ytterligare kan stimulera efterfrågan på elfordon.

Nackdelar med litiumhandel

Ineffektiv produktion: Batteritillverkning är fortfarande dyr och innebär en giftig tillverkningsprocess. Bristen på stordriftsfördelar kan ha en negativ inverkan på priserna för litiumhandel på lång sikt.

Bristande förtroende för elfordon: Många konsumenter är skeptiska till elfordonsteknik och föredrar fortfarande traditionella förbränningsmotorer som fortsätter att dominera bilmarknaden.

Litiumföretagets aktier

Ett annat sätt att handla med litium är att köpa aktier i BITA American Lithium and Battery Metals Giants Index eller BALITG.

BALITG fångar den totala bruttoräntabiliteten hos de största börsnoterade amerikanska företagen som är direkt exponerade för intäkter från brytning och marknadsföring av metaller som används i batteriproduktion.

Alternativt är de företag som anges nedan börsnoterade företag som är involverade i utvinning eller bearbetning av litium.

• Sociedad Quimica y Minera de Chile (New York - NYSE): Världens största litiumproducent och ledande inom produktion av litiumföreningar.
• Albemarle Corporation (New York - NYSE): specialkemikalieföretag och branschledande inom litium och litiumprodukter.
• FMC Corp (New York - NYSE): diversifierat kemiskt företag som bryter och bearbetar litium.
• Liberty One Lithium Corp (Calgary - TSXV): kanadensiskt prospekteringsföretag som utvecklar litiumsolfyndigheter i västra Argentina.
• Lithium X Energy Corp (Calgary - TSXV): Driver två helägda saltvattenprojekt i Argentina.
• Altura Mining Limited (Sydney - ASX): Australiensisk litiumproducent med ett gruvprojekt i hård sten i västra Australien.
• Nemaska Lithium Inc (Toronto - TSE): Leverantör av litiumhydroxid och litiumkarbonat till batterimarknaden.
• Critical Elements Corporation (Calgary - TSXV): Kanadensiskt baserat prospekterings- och gruvbolag för litium i ett tidigt skede.
• Neo Lithium Corp (Calgary - TSXV): Driver en saltvattenverksamhet i den södra delen av litiumtriangeln.
• Dajin Resources Corp (Calgary - TSXV): kanadensiskt gruvbolag som ägnar sig åt förvärv, prospektering och utveckling av litiumfyndigheter.
• International Lithium Corp (Calgary - TSXV): Förvaltar fyra litiumprojekt i samriskföretag i Kanada, Kina, Irland och Argentina.
• Pilbara Minerals Limited (Sydney - ASX): australiensiskt gruvbolag som driver litiumprojekt i västra Australien.
• Galaxy Resources (Sydney - ASX): australiensiskt företag som driver litiumproduktionsanläggningar, gruvor med hård sten och saltvattengruvor i Australien, Argentina och Kanada.
• Lithium Americas (Toronto - TSE): 50 % ägare av världens största litiumsolfyndighet.
• Orocobre Limited (Sydney - ASX): australiensiskt industrikemikalieföretag och operatör av litiumgruvor.

Det sista ordet om handel med litium

Att investera i litiumaktier och litiumderivat ger möjlighet att dra nytta av elbilsindustrins expansion och den globala övergången till en mer hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Handlare har möjlighet att diversifiera sina portföljer och skydda sig mot litiumprisrisker genom CFD:er, ETF:er, terminer och aktier.

Med detta sagt är många konsumenter fortfarande tveksamma till elfordon och oron för litiumproduktionen kan hota framtida priser på litiumaktier och derivat på kort och lång sikt.

Vanliga frågor