تجارة الإيثانول: كيفية تداول هذه المادة الخام

في هذا الدليل ، نستكشف لماذا يمكن أن يكون تداول الإيثانول أمرًا مثيرًا للاهتمام ، وكذلك طرق تداول الإيثانول ومعلومات السوق والوسطاء المنظمين الذين يمكنك تداوله معهم.

قد يفكر التجار في شراء الإيثانول للأسباب التالية:

1. الطلب على الوقود النظيف
2. الطلب من الأسواق الناشئة
3. تنويع المحفظة

الطلب على الوقود النظيف

على الرغم من وجود أدلة على التلوث من زراعة الذرة ، فإن البنزين الممزوج بالإيثانول له سمعة لكونه مصدر وقود أكثر صداقة للبيئة.

أدت هذه السمعة إلى زيادة تفويضات الوقود الحيوي في الولايات المتحدة ودول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي التقدم في تكنولوجيا الإيثانول السليلوزي إلى أشكال أكثر اخضرارًا لإنتاج الإيثانول. الاتجاهات الإيجابية في استخدام الوقود الحيوي تبشر بالخير للإيثانول في المستقبل.

الطلب من الأسواق الناشئة

دفعت جودة الهواء السيئة في بكين والمدن الأخرى الحكومة الصينية إلى التركيز على مصادر الطاقة الأكثر اخضرارًا.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الصين تعتزم التوسع في استخدام الإيثانول. وأشار التقرير إلى رغبة الحكومة في إزالة الضباب الدخاني ودعم زراعة الذرة.

من المرجح أيضًا أن تعزز الهند والاقتصادات الناشئة الأخرى مبادرات الطاقة الخضراء.

يجب أن تبشر هذه الاتجاهات بالخير بالنسبة لأسعار الإيثانول.

تنويع المحفظة

يعتبر تداول الإيثانول مع السلع الأخرى طريقة لتنويع محفظة التداول.

يجب على المتداولين الذين يبحثون عن تنويع حقيقي لفئة الأصول التفكير في وضع جزء من أصولهم القابلة للتداول في سلة سلع تشمل الإيثانول وسلع الطاقة الأخرى والمعادن والزراعة.

سماسرة السلع الخاضعة للتنظيم

إذا كنت تعرف طرق المضاربة على الإيثانول وتعرف سبب كونه سلعة ، فإن الخطوة التالية هي العثور على وسيط مناسب.

ابحث عن منتجات الإيثانول المالية مثل الأسهم وعقود الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة من الوسطاء الخاضعين للرقابة مثل هؤلاء.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

طرق تداول الإيثانول

لدى التجار عدة طرق للمضاربة على سعر الإيثانول:

طريقة الاستثمار	تقييم التعقيد (1 = سهل ، 5 = صعب)	تواريخ الانتهاء	تكاليف الإدارة	تأثير ايجابي	بورصة منظمة
العقود الآجلة	5
خيارات	5
ETF	2
تشارك	2
CFD	3

تداول العقود الآجلة للإيثانول

يقدم مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) ، وهو قسم من بورصة شيكاغو التجارية (CME) ، عقدًا آجلًا للإيثانول.

تم تسوية العقد في 29000 جالون من الإيثانول ، أي حوالي سيارة واحدة. يتم تداول العقد عالميًا على منصة التداول الإلكترونية CME Globex وله مجموعة متنوعة من أشهر انتهاء الصلاحية.

كيف تعمل عقود الإيثانول الآجلة؟

العقود الآجلة هي أداة مشتقة يقوم المتداولون من خلالها بمراهنات الرافعة المالية على أسعار السلع. إذا انخفضت أسعار الإيثانول ، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم.

عند انتهاء الصلاحية ، تتم تسوية العقود فعليًا عن طريق تسليم الإيثانول.

يتطلب تداول العقود الآجلة مستوى عالٍ من التطور لأن عوامل مثل تكاليف التخزين وأسعار الفائدة تؤثر على الأسعار.

خيارات على عقود الإيثانول الآجلة

يقدم CBOT أيضًا عقد خيارات على عقود الإيثانول الآجلة.

تعتبر الخيارات أيضًا أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية لتداول السلع. مثل العقود الآجلة ، الخيارات لها تاريخ انتهاء صلاحية. ومع ذلك ، فإن الخيارات لها أيضًا سعر إضراب ، وهو السعر الذي ينتهي الخيار فوقه بالمال.

قسط الخيار على الإيثانول

يدفع مشترو الخيار سعرًا يسمى علاوة لشراء العقود.

ينجح رهان الخيارات فقط إذا تجاوز سعر العقود الآجلة للإيثانول سعر الإضراب بأكثر من العلاوة المدفوعة للعقد.

لذلك ، يحتاج متداولو الخيارات إلى أن يكونوا على حق بشأن حجم وتوقيت الحركة في العقود الآجلة للإيثانول للاستفادة من تداولاتهم.

تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثانول

يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في البورصات ، على غرار الأسهم.

لا يوجد ETF منتج نقي من الإيثانول.

ومع ذلك ، فإن ETN ELEMENTS MLCX Biofuels (NYSEARCA: FUE) عبارة عن ملاحظة يتم تداولها في البورصة مرتبطة بمؤشر يتألف من العقود الآجلة للسلع المادية التي هي وقود حيوي أو مواد خام تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي.

ومع ذلك ، فإن المؤشر مرجح بشدة بفول الصويا والذرة وزيت فول الصويا والسكر. لذلك فهو ليس مؤشرا مباشرا على الاستثمار في الإيثانول.

هل يمكنني شراء أسهم الشركات المنتجة للإيثانول؟

تعرض العديد من الشركات المتداولة علنًا درجات متفاوتة من التعرض لأسعار الإيثانول.

في حين أن تداول الأسهم يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتعرف على أسعار الإيثانول ، فإن العديد من هذه الشركات لديها أيضًا تعرض للوقود الأحفوري وأنواع الوقود الحيوي الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تتفاعل هذه المخزونات مع عوامل مثل الطلب الإقليمي على منتجاتها والمنافسة وتكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة.

أخيرًا ، يمكن لعوامل مثل إدارة الشركة وسوق الأوراق المالية ككل أن تؤثر أيضًا على هذه المعاملات:

• Pacific Ethanol (NASDAQ): منتج وبائع أمريكي لأنواع الوقود المتجددة منخفضة الكربون.
• Green Plains (NASDAQ): شركة أمريكية تنتج وتسوق وتوزع الإيثانول في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
• Cosan Limited (NYSE): شركة برازيلية تعمل في قطاعات الغاز الطبيعي والسكر وزيوت التشحيم والإيثانول والوقود ، محليًا ودوليًا.
• Aemetis (NASDAQ): شركة أمريكية تدير أعمالًا دولية للوقود المتجدد والكيماويات الحيوية في أمريكا الشمالية والهند.
• Marathon Petroleum (NYSE): شركة أمريكية لتكرير البترول تعمل على تكرير مجموعة متنوعة من المواد الخام وشراء الإيثانول والمنتجات المكررة لإعادة بيعها.

تداول الإيثانول عبر العقود مقابل الفروقات

تتمثل إحدى طرق المضاربة على سعر الإيثانول في استخدام أداة مشتقة مثل عقد الفروقات (CFD).

يقدم العديد من الوسطاء المنظمين حول العالم عقود الفروقات على أسهم الإيثانول والإيثانول. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط ، والذي يعمل كهامش.

من المحتمل أن تؤدي الاتجاهات إلى ارتفاع أسعار الإيثانول

تاريخياً ، كانت أسعار الإيثانول متقلبة للغاية ، لذلك يجب أن يتوقع التجار تقلبات كبيرة في الأسعار.

هناك ثلاثة اتجاهات محددة يمكن أن تدفع أسعار الإيثانول للارتفاع في السنوات القادمة:

• طلب الأسواق الناشئة: قد تؤدي مخاوف التلوث في الاقتصادات الناشئة إلى زيادة الطلب على أشكال الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة مثل الإيثانول. وبالمثل ، فإن التطورات الجديدة في تكنولوجيا الإيثانول السليلوزي لديها القدرة على دفع الطلب في البلدان التي ليس لديها اقتصادات زراعية كبيرة.
• مخاوف بيئية: يعتبر الوقود الأحفوري مثل النفط الخام مصدر قلق خاص بسبب التلوث الذي يولده. هذه المخاوف تجعل مصادر الطاقة الأكثر اخضرارًا مثل الإيثانول أكثر جاذبية.
• التفويضات: ينتج عن الوقود الأحفوري انبعاثات كربونية ضارة وسامة. قد تزيد الولايات المتحدة تفويضها الخاص بالإيثانول في المستقبل ، بينما تبدأ الدول الناشئة في تنفيذ تفويضاتها الخاصة.

مخاطر تجارة الإيثانول

ومع ذلك ، يجب على المتداولين أيضًا مراعاة مخاطر تداول الإيثانول:

• الركود العالمي يمكن أن يضعف الطلب على الطاقة.
• يمكن أن يؤدي الانخفاض المستمر في أسعار النفط الخام والبنزين إلى انخفاض الطلب على الوقود الحيوي.
• يمكن أن يؤدي الاضطراب الاقتصادي أو السياسي العالمي إلى تقوية الدولار الأمريكي وإضعاف الطلب على السلع.