Trading de energia | guia para traders principiantes

O mundo depende de produtos energéticos. Transformamos o petróleo bruto em gasolina para fazer funcionar os nossos automóveis, camiões, aviões e navios. Utilizamos gás natural para o funcionamento das nossas centrais eléctricas e fornecemos electricidade. Também queimamos gás natural e óleo de aquecimento para aquecer as nossas casas durante os meses de Inverno.

Todos estes produtos energéticos são comercializados em todo o mundo e os preços variam de acordo com a oferta e a procura. Para os comerciantes, especular sobre o preço de produtos energéticos específicos é uma forma de ganhar dinheiro.

Se está a pensar em entrar no trading de energia, este artigo cobre tudo o que precisa de saber para começar. Apresentamos-lhe os brokers que lhe permitem investir numa grande variedade de produtos energéticos. Também o ajudaremos a compreender como funciona o mercado da energia e o que impulsiona os preços de certos produtos, como o petróleo e o gás natural, para cima ou para baixo. No final, terá a informação de que necessita para decidir se o trading de energia é adequado para si e para desenvolver uma estratégia eficaz.

Saiba como funciona o mercado da energia

Antes de começar a negociar CFDs de energia, é importante compreender o que impulsiona os preços de mercadorias como o petróleo e o gás natural para cima e para baixo. Os factores que afectam cada produto energético são ligeiramente diferentes, mas, em geral, os preços da energia descem à oferta e à procura.

Fornecimento de energia

O abastecimento de petróleo, gás natural e outros produtos energéticos é um dos principais factores que influenciam os preços da energia. Quando a oferta aumenta, os preços da energia diminuem; quando a oferta diminui, os preços aumentam.

Há muitos factores que podem influenciar o fornecimento de energia, mas os dois mais importantes a ter em mente são a política e as mudanças na produção.

A política e a instabilidade política têm um efeito particularmente importante no fornecimento de petróleo e gasolina. De facto, grande parte da produção mundial de petróleo está baseada na notoriamente instável região do Golfo Pérsico.

Os preços do petróleo dispararam durante a Guerra do Golfo e no início da guerra no Iraque, uma vez que a instabilidade na região ameaçava a continuação da produção. Noutros momentos, os desacordos políticos entre os Estados Unidos, a Europa e os principais países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, levaram a embargos temporários que fizeram subir dramaticamente o preço do petróleo.

As mudanças na produção também podem ser extremamente importantes. Isto é verdade para todos os produtos energéticos, mas o melhor exemplo recente é o gás natural. Quando a tecnologia de fracturação hidráulica se generalizou nos EUA, a produção de gás natural nos EUA aumentou várias vezes. Isto inundou o mercado mundial de gás natural e fez baixar o seu preço durante a última década.

As flutuações na produção esperada de petróleo também podem ter um impacto nos preços. Por exemplo, a descoberta de um novo campo petrolífero offshore maciço ou o aumento da produção de um país a partir dos seus campos existentes pode fazer baixar os preços no mercado mundial.

Procura de energia

A procura é o outro lado da equação de preços. Quando a procura global de energia aumenta, o preço da energia também aumenta.

O principal factor que influencia a procura de energia é o crescimento económico global. À medida que a economia mundial melhora, os países em desenvolvimento electrificam, compram carros e aumentam as viagens e a construção. Toda esta actividade económica requer energia, o que aumenta a procura e conduz a preços mais elevados do petróleo e do gás natural. Em tempos de contracção económica, este crescimento abranda e os preços da energia caem.

Escolher uma estratégia de trading de energia

Outra coisa que terá de decidir antes de começar a negociar CFDs de energia é a forma como planeia ter lucro. Há tantas estratégias de trading de energia como há traders, e cabe-lhe a si encontrar uma estratégia que se ajuste aos seus objectivos de tolerância ao risco e de lucro. Para o ajudar, vamos analisar algumas das decisões fundamentais que precisa de tomar ao desenvolver uma estratégia de comércio de energia.

Escolhendo uma mercadoria

A escolha do produto energético a comercializar terá impacto em todos os outros aspectos da sua estratégia. Isto porque diferentes factores influenciam o preço de diferentes produtos energéticos, e as flutuações de preços podem variar consideravelmente de um produto para outro.

Por exemplo, o petróleo bruto, o petróleo bruto Brent e a gasolina têm geralmente flutuações de preços muito maiores do que o gás natural e o petróleo para aquecimento. A oferta e a procura são menos constantes, e as mudanças políticas desempenham um papel muito mais importante na determinação dos preços do petróleo do que os preços do gás natural.

Em última análise, a escolha do produto energético deve reflectir o seu equilíbrio risco/recompensa desejado.

Análise técnica ou fundamental

Outra decisão que terá de tomar é a de se concentrar na análise técnica ou fundamental. A análise técnica centra-se em movimentos recentes no preço de uma mercadoria e utiliza estes dados para prever o movimento dos preços. A análise fundamental, por outro lado, tenta prever o verdadeiro preço de mercado de um bem energético com base nas condições actuais de oferta e procura.

Nenhuma das estratégias é necessariamente melhor do que a outra, e a maioria dos traders utiliza uma mistura de ambas para tomar as suas decisões.

Lidar com as notícias

As notícias têm um enorme efeito sobre o preço da energia. Afinal, quase tudo o que acontece, quer seja política, relações internacionais, mudanças nas perspectivas económicas ou mesmo no clima, tem um efeito sobre a oferta ou procura de produtos energéticos.

Os traders de energia devem estar sempre atentos às notícias e pensar em como as manchetes são susceptíveis de influenciar os preços. Os comerciantes mais tolerantes ao risco podem tirar partido das flutuações de preços a curto prazo causadas pelas manchetes dos jornais.

Day Trading vs Swing Trading

Finalmente, precisa de pensar no seu horizonte temporal para comercializar energia. Quer comprar e vender CFDs no mesmo dia ou planeia manter contratos durante vários dias de cada vez para tirar partido de tendências de preços mais lentas? Os day traders geralmente não detêm posições durante a noite, enquanto os swing traders podem deter CFDs de energia durante vários dias ou mesmo semanas.

Conclusão

Produtos energéticos como o petróleo, gás natural e gasolina estão entre os produtos mais comercializados no mundo. Com o trading de CFD em mercadorias energéticas, pode ganhar exposição directa às alterações dos preços da energia como um investimento.

Ao investir em produtos energéticos, é importante ter uma estratégia sólida em vigor. Com este guia, tem a informação de que necessita para compreender as bases dos movimentos dos preços da energia, bem como uma ideia de como construir a sua estratégia de trading. Quando estiver pronto, certifique-se de utilizar um dos brokers respeitáveis que recomendamos:

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Perguntas mais frequentes