تجارة الطاقة | دليل للمتداولين المبتدئين

يعتمد العالم على منتجات الطاقة. نقوم بتحويل النفط الخام إلى بنزين لتشغيل سياراتنا وشاحناتنا وطائراتنا وقواربنا. نستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء لدينا وتوفير الكهرباء. كما نحرق الغاز الطبيعي وزيت التدفئة لتدفئة منازلنا خلال أشهر الشتاء.

يتم تداول جميع سلع الطاقة هذه حول العالم وتتقلب الأسعار بناءً على العرض والطلب. بالنسبة للمتداولين ، فإن المضاربة على أسعار سلع طاقة معينة هي طريقة لكسب المال.

إذا كنت تفكر في الدخول في تجارة الطاقة ، فإن هذا المقال يغطي كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء. سنقدم لك الوسطاء الذين يسمحون لك بالاستثمار في مجموعة متنوعة من سلع الطاقة. سنساعدك أيضًا على فهم كيفية عمل سوق الطاقة وما الذي يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار بعض السلع ، مثل النفط والغاز الطبيعي. في النهاية ، ستحصل على المعلومات التي تحتاجها لتقرر ما إذا كان تداول الطاقة مناسبًا لك ولإنشاء إستراتيجية فعالة.

تعلم كيف يعمل سوق الطاقة

قبل الدخول في تداول عقود الفروقات على الطاقة ، من المهم أن تفهم ما الذي يدفع أسعار السلع مثل النفط والغاز الطبيعي إلى الارتفاع أو الانخفاض. تختلف العوامل التي تؤثر على كل سلعة من سلع الطاقة اختلافًا طفيفًا ، ولكن بشكل عام ، تنخفض أسعار الطاقة إلى العرض والطلب.

امدادات الطاقة

يعد توريد النفط والغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة الأخرى أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الطاقة. عندما يزداد العرض ، تنخفض أسعار الطاقة ؛ عندما ينخفض ​​العرض ، تزداد الأسعار.

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على إمدادات الطاقة ، ولكن أهم عاملين يجب أخذهما في الاعتبار هما السياسة والتغيرات في الإنتاج.

السياسة وعدم الاستقرار السياسي لهما تأثير قوي بشكل خاص على إمدادات النفط والبنزين. في الواقع ، يعتمد جزء كبير من إنتاج النفط في العالم في منطقة الخليج الفارسي التي تشتهر بالتقلب.

ارتفعت أسعار النفط خلال حرب الخليج وبدء حرب العراق حيث هدد عدم الاستقرار في المنطقة استمرار الإنتاج. في أوقات أخرى ، أدت الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا والدول الرئيسية المنتجة للنفط ، مثل المملكة العربية السعودية ، إلى فرض حظر مؤقت أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

يمكن أن تكون تغييرات الإنتاج مهمة للغاية أيضًا. هذا صحيح بالنسبة لجميع منتجات الطاقة ، ولكن أفضل مثال حديث هو الغاز الطبيعي. عندما انتشرت تقنية التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة ، زاد إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي أضعافًا مضاعفة. وقد ساعد ذلك في إغراق السوق العالمية بالغاز الطبيعي وخفض سعره خلال العقد الماضي.

يمكن أن يكون للتقلبات في إنتاج النفط المتوقع تأثير أيضًا على الأسعار. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي اكتشاف حقل نفط بحري جديد ضخم أو زيادة إنتاج بلد ما من حقولها الحالية إلى انخفاض الأسعار في السوق العالمية.

الطلب على الطاقة

الطلب هو الجانب الآخر من معادلة السعر. عندما يزداد الطلب العالمي على الطاقة ، يزداد سعر الطاقة أيضًا.

العامل الرئيسي الذي يؤثر على الطلب على الطاقة هو النمو الاقتصادي العالمي. مع تحسن الاقتصاد العالمي ، تقوم البلدان النامية بالكهرباء ، وتشتري السيارات ، وتزيد من السفر والبناء. يتطلب كل هذا النشاط الاقتصادي طاقة ، مما يزيد الطلب ويرفع أسعار النفط والغاز الطبيعي. في أوقات الانكماش الاقتصادي ، يتباطأ هذا النمو وتنخفض أسعار الطاقة.

اختر استراتيجية تداول الطاقة

شيء آخر عليك أن تقرره قبل أن تبدأ في تداول عقود فروقات الطاقة هو كيف تخطط لجني الأرباح. هناك العديد من استراتيجيات تداول سلع الطاقة مثل المتداولين ، والأمر متروك لك لإيجاد استراتيجية تناسب تحملك للمخاطر وأهداف الربح. لمساعدتك ، سنلقي نظرة على بعض القرارات الأساسية التي يجب اتخاذها عند بناء استراتيجية تداول الطاقة.

اختر مادة خام

سيؤثر اختيار سلعة الطاقة للتداول على جميع الجوانب الأخرى لاستراتيجيتك. هذا بسبب العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار منتجات الطاقة المختلفة ، ويمكن أن تختلف تقلبات الأسعار بشكل كبير من منتج إلى آخر.

على سبيل المثال ، عادةً ما يواجه النفط الخام والبرنت والبنزين تقلبات أسعار أكبر بكثير من تقلبات الغاز الطبيعي وزيت التدفئة. العرض والطلب أقل ثباتًا ، وتلعب التغييرات السياسية دورًا أكبر بكثير في تحديد أسعار النفط من أسعار الغاز الطبيعي.

في النهاية ، يجب أن يعكس اختيار منتج الطاقة توازن المخاطر / المكافأة الذي تريده.

التحليل الفني أو الأساسي

هناك قرار آخر ستحتاج إلى اتخاذه وهو ما إذا كنت تريد التركيز على التحليل الفني أو التحليل الأساسي. يركز التحليل الفني على التحركات الأخيرة في سعر سلعة ما ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ إلى أين سيتجه السعر. من ناحية أخرى ، يحاول التحليل الأساسي التنبؤ بسعر السوق الحقيقي لسلعة طاقة بناءً على ظروف العرض والطلب الحالية.

لا توجد استراتيجية أفضل بالضرورة من الأخرى ، ويستخدم معظم المتداولين مزيجًا من الاثنين لاتخاذ قراراتهم.

معالجة الأخبار

للأخبار تأثير كبير على أسعار الطاقة. بعد كل شيء ، كل ما يحدث تقريبًا ، سواء كان ذلك في السياسة أو العلاقات الدولية أو التغيرات في النظرة الاقتصادية أو حتى الطقس ، له تأثير على العرض أو الطلب على سلع الطاقة.

يجب على تجار الطاقة دائمًا مراقبة الأخبار والتفكير في كيفية تأثير العناوين الرئيسية على الأسعار. يمكن للمتداولين الأكثر تحملاً للمخاطر الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل التي تسببها عناوين الصحف.

التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح

أخيرًا ، عليك التفكير في أفقك الزمني لتداول الطاقة. هل ترغب في شراء وبيع العقود مقابل الفروقات في نفس اليوم أو هل تخطط لعقد العقود لعدة أيام في كل مرة للاستفادة من اتجاهات الأسعار البطيئة؟ لا يحتفظ المتداولون اليوميون عادة بصفقات بين عشية وضحاها ، بينما قد يحتفظ المتداولون المتأرجحون بعقود فروقات الطاقة لعدة أيام أو حتى أسابيع.

خاتمة

تعتبر منتجات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والبنزين من بين السلع الأكثر تداولًا في العالم. من خلال تداول عقود الفروقات على سلع الطاقة ، يمكنك تعريض نفسك للتغيرات في أسعار الطاقة كاستثمار.

عند الاستثمار في سلع الطاقة ، من المهم أن يكون لديك إستراتيجية قوية مطبقة. باستخدام هذا الدليل ، لديك المعلومات التي تحتاجها لفهم أساسيات حركة أسعار الطاقة ، بالإضافة إلى فكرة عن كيفية بناء استراتيجية التداول الخاصة بك. عندما تكون جاهزًا ، تأكد من استخدام وسيط حسن السمعة نوصي بما يلي:

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة