Trading di energia | guida per trader principianti

Il mondo dipende dai prodotti energetici. Trasformiamo il petrolio greggio in benzina per far funzionare le nostre automobili, camion, aerei e navi. Usiamo il gas naturale per far funzionare le nostre centrali e fornire elettricità. Bruciamo anche gas naturale e olio da riscaldamento per riscaldare le nostre case durante i mesi invernali.

Tutti questi prodotti energetici sono scambiati in tutto il mondo e i prezzi variano a seconda della domanda e dell'offerta. Per i commercianti, speculare sul prezzo di specifici prodotti energetici è un modo per fare soldi.

Se stai pensando di entrare nel commercio di energia, questo articolo copre tutto quello che devi sapere per iniziare. Vi presenteremo dei broker che vi permetteranno di investire in un'ampia varietà di materie prime energetiche. Ti aiuteremo anche a capire come funziona il mercato dell'energia e cosa guida i prezzi di certe materie prime, come il petrolio e il gas naturale, su o giù. Alla fine, avrai le informazioni necessarie per decidere se il trading di energia è giusto per te e per sviluppare una strategia efficace.

Impara come funziona il mercato dell'energia

Prima di iniziare il trading di CFD sull'energia, è importante capire cosa guida i prezzi delle materie prime come il petrolio e il gas naturale su e giù. I fattori che influenzano ogni materia prima energetica sono leggermente diversi, ma in generale, i prezzi dell'energia dipendono dalla domanda e dall'offerta.

Fornitura di energia

L'offerta di petrolio, gas naturale e altri prodotti energetici è uno dei principali fattori che influenzano i prezzi dell'energia. Quando l'offerta aumenta, i prezzi dell'energia diminuiscono; quando l'offerta diminuisce, i prezzi aumentano.

Ci sono molti fattori che possono influenzare la fornitura di energia, ma i due più importanti da tenere a mente sono la politica e i cambiamenti nella produzione.

La politica e l'instabilità politica hanno un effetto particolarmente importante sulla fornitura di petrolio e benzina. Infatti, gran parte della produzione mondiale di petrolio è basata nella regione del Golfo Persico, notoriamente instabile.

I prezzi del petrolio si sono impennati durante la guerra del Golfo e all'inizio della guerra in Iraq, poiché l'instabilità della regione minacciava la continuità della produzione. Altre volte, i disaccordi politici tra gli Stati Uniti, l'Europa e i principali paesi produttori di petrolio come l'Arabia Saudita hanno portato a embarghi temporanei che hanno fatto salire drammaticamente il prezzo del petrolio.

Anche i cambiamenti nella produzione possono essere estremamente importanti. Questo è vero per tutti i prodotti energetici, ma il miglior esempio recente è il gas naturale. Quando la tecnologia della fratturazione idraulica si è diffusa negli Stati Uniti, la produzione di gas naturale è aumentata di parecchie volte. Questo ha inondato il mercato mondiale di gas naturale e ha fatto scendere il suo prezzo negli ultimi dieci anni.

Anche le fluttuazioni nella produzione di petrolio prevista possono avere un impatto sui prezzi. Per esempio, la scoperta di un nuovo enorme giacimento di petrolio offshore o l'aumento della produzione di un paese dai suoi giacimenti esistenti può far scendere i prezzi sul mercato mondiale.

Domanda di energia

La domanda è l'altro lato dell'equazione del prezzo. Quando la domanda globale di energia aumenta, anche il prezzo dell'energia aumenta.

Il principale fattore che influenza la domanda di energia è la crescita economica globale. Con il miglioramento dell'economia mondiale, i paesi in via di sviluppo si elettrificano, comprano automobili e aumentano i viaggi e le costruzioni. Tutta questa attività economica richiede energia, il che aumenta la domanda e porta a un aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale. In tempi di contrazione economica, questa crescita rallenta e i prezzi dell'energia scendono.

Scegliere una strategia di trading energetico

Un'altra cosa che dovrai decidere prima di iniziare il trading di CFD sull'energia è come pensi di ottenere un profitto. Ci sono tante strategie di trading sull'energia quanti sono i trader, e sta a te trovare una strategia che si adatti alla tua tolleranza al rischio e ai tuoi obiettivi di profitto. Per aiutarvi, esamineremo alcune delle decisioni di base che dovete prendere quando sviluppate una strategia di trading energetico.

Scegliere una merce

La scelta di quale materia prima energetica commerciare avrà un impatto su tutti gli altri aspetti della tua strategia. Questo perché diversi fattori influenzano il prezzo delle diverse materie prime energetiche, e le fluttuazioni dei prezzi possono variare notevolmente da una materia prima all'altra.

Per esempio, il greggio, il Brent e il petrolio hanno generalmente fluttuazioni di prezzo molto più grandi del gas naturale e del gasolio da riscaldamento. L'offerta e la domanda sono meno costanti, e i cambiamenti politici giocano un ruolo molto più grande nel determinare i prezzi del petrolio che quelli del gas naturale.

In definitiva, la scelta del prodotto energetico dovrebbe riflettere il vostro equilibrio rischio/rendimento desiderato.

Analisi tecnica o fondamentale

Un'altra decisione che dovrai prendere è se concentrarti sull'analisi tecnica o fondamentale. L'analisi tecnica si concentra sui movimenti recenti del prezzo di una merce e utilizza questi dati per prevedere il movimento del prezzo. L'analisi fondamentale, d'altra parte, tenta di prevedere il vero prezzo di mercato di un bene energetico sulla base delle attuali condizioni di domanda e offerta.

Nessuna delle due strategie è necessariamente migliore dell'altra, e la maggior parte dei trader usa un misto di entrambe per prendere le proprie decisioni.

Affrontare le notizie

Le notizie hanno un effetto enorme sul prezzo dell'energia. Dopo tutto, quasi tutto quello che succede, che si tratti di politica, relazioni internazionali, cambiamenti nelle prospettive economiche o anche il tempo, ha un effetto sull'offerta o sulla domanda di prodotti energetici.

I commercianti di energia dovrebbero sempre tenere d'occhio le notizie e pensare a come i titoli possano influenzare i prezzi. I trader più tolleranti al rischio possono trarre vantaggio dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine causate dai titoli dei giornali.

Day Trading vs Swing Trading

Infine, devi pensare al tuo orizzonte temporale per il trading di energia. Vuoi comprare e vendere CFD lo stesso giorno o hai intenzione di tenere i contratti per diversi giorni alla volta per approfittare delle tendenze più lente dei prezzi? I day trader generalmente non tengono le posizioni durante la notte, mentre gli swing trader possono tenere i CFD sull'energia per diversi giorni o addirittura settimane.

Conclusione

Le materie prime energetiche come il petrolio, il gas naturale e la benzina sono tra le più scambiate al mondo. Con il trading di CFD in materie prime energetiche, puoi ottenere un'esposizione diretta ai cambiamenti dei prezzi dell'energia come investimento.

Quando si investe in materie prime energetiche, è importante avere una solida strategia in atto. Con questa guida, hai le informazioni necessarie per capire le basi dei movimenti dei prezzi dell'energia, così come un'idea di come costruire la tua strategia di trading. Quando sei pronto, assicurati di usare uno dei rispettabili broker che raccomandiamo:

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Domande frequenti