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Conceptos básicos del trading con mineral de hierro
El mineral de hierro es la materia prima utilizada para crear hierro metálico y sus subproductos, principalmente el acero. El hierro es uno de los metales más importantes del mundo, como afirmó en 2009 el experto en materias primas y analista de investigación Jeffries Christopher LeFemina: "El mineral de hierro es quizá más integral para la economía mundial que cualquier otra materia prima". Como prueba de su importancia para el mundo, la Business Research Company ha valorado el mercado mundial del mineral de hierro en 405.000 millones de dólares en 2022.
Los mayores productores de mineral de hierro son Australia, Brasil y China, que aportaron el 67% de la producción mundial en 2020, según el US Geological Survey publicado en 2022. Ese año, Australia produjo 912 millones de toneladas métricas, Brasil 338 millones de toneladas métricas y China 360 millones de toneladas métricas del mineral metálico.
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Historia del mineral de hierro
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los precios del mineral de hierro se fijaban al principio del año natural, en enero de cada año, en reuniones a puerta cerrada entre mineros y siderúrgicos, que establecían un precio de referencia para el año. Así funcionó en general el modelo de fijación de precios durante décadas, hasta el siglo XXI, cuando muchas partes interesadas de la cadena de suministro exigieron mayor transparencia.
Junto con la demanda de acuerdos de precios más frecuentes, esto impulsó el cambio y la introducción de la compensación de swaps de mineral de hierro en varias bolsas internacionales. Al mismo tiempo, varios de los mayores productores mundiales de mineral de hierro han pasado de un sistema de precios de referencia anual a otro trimestral basado en índices.
¿Qué influye en el precio del mineral de hierro?
Hay dos factores clave que influyen en el trading actual del mineral de hierro:
La economía china
Aunque China produce el tercer mayor volumen de mineral de hierro del mundo, tiene que importar grandes cantidades para satisfacer la demanda. Según el informe World's Top Exports, China representará por sí sola el 70% de las importaciones mundiales de hierro en 2021.
Como China es tan importante para el mercado del mineral de hierro, los cambios en la demanda y en la economía del país pueden provocar grandes oscilaciones en el precio al contado del metal. Por ejemplo, el plan quinquenal de China, publicado en 2022, anunciaba el deseo del país de completar 102 grandes proyectos de infraestructuras que saldrían del atasco de Covid-19. Esta mayor demanda de hierro para producir el acero que se utilizará en estos proyectos podría provocar un aumento del valor del mineral de hierro y de los precios de las acciones de las empresas de la cadena de suministro de mineral de hierro.
Repercusiones en la cadena de suministro
Al evaluar el precio del mineral de hierro, también hay que tener en cuenta el impacto que pueden tener los cambios en la cadena de suministro. El conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022 es un ejemplo de ello. Rusia y Ucrania poseen respectivamente la tercera (25.000 millones de toneladas) y la quinta (6.500 millones de toneladas) mayores reservas de mineral de hierro del mundo, y son los mayores productores de Europa. El conflicto ha restringido las exportaciones, lo que ha provocado una subida del precio al contado del mineral de hierro: en apenas dos semanas, tras el inicio de la invasión rusa, subió alrededor de un 15%.
También hay que vigilar a Australia y Brasil, ya que la producción de estos dos países puede verse afectada por condiciones meteorológicas adversas, como tormentas o ciclones. Por ejemplo, en febrero de 2021, las fuertes lluvias caídas en Brasil paralizaron la producción en algunas regiones, reduciendo las exportaciones en torno a un 10%. Como consecuencia de esta reducción, el precio del mineral de hierro subió a 174 $ el 1 de marzo, lo que supone un aumento de 19 $ con respecto al 1 de febrero.
Instrumentos de trading del hierro
En comparación con otras materias primas, hay menos formas de invertir en mineral de hierro. A continuación se presentan algunos de los instrumentos de trading más populares entre los inversores minoristas.
Futuros del mineral de hierro
Los futuros del mineral de hierro son una innovación relativamente reciente. Un contrato de futuros es un derivado en el que ambas partes acuerdan realizar una transacción a un precio determinado en una fecha futura. Los contratos de futuros del mineral de hierro pueden tener una duración de hasta varios años.
La Bolsa Mercantil de Chicago y otras bolsas ofrecen contratos con liquidación en efectivo, lo que significa que el comprador no tiene que tomar posesión física de la mercancía cuando vence el contrato. Muchas bolsas permiten a los traders cerrar sus contratos cualquier día, incluido el último día de negociación del contrato.
Opciones sobre mineral de hierro
Las opciones sobre mineral de hierro funcionan del mismo modo que los contratos de futuros, con la diferencia de que el inversor puede decidir si activa o no el contrato. En consecuencia, los inversores no están obligados necesariamente a completar la transacción, lo que hace que las opciones sobre mineral de hierro resulten atractivas para la cobertura.
En definitiva, las opciones sobre mineral de hierro son derivados que permiten beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas de precios. Si se cree que el precio del mineral de hierro va a subir, se abre un contrato de compra, y si se cree que el precio va a bajar, se abre un contrato de venta.
Acciones de mineral de hierro
Si no quieres invertir directamente en mineral de hierro, puedes negociar con acciones de empresas que extraen mineral de hierro o participan en la cadena de suministro. Rio Tinto, Vale y BHP son tres de los mayores productores mundiales de mineral de hierro. Otro ejemplo es Glencore, que comercializa mineral de hierro en todo el mundo.
Los precios de las acciones de estas empresas están influidos por los mismos factores que influyen en los precios del mineral de hierro, pero también es probable que se vean afectados por otros factores. Por ejemplo, Rio Tinto tiene inversiones en la producción de otras materias primas, sobre todo cobre y aluminio.
El precio de las acciones puede verse afectado por factores relacionados con su forma de operar. Por ejemplo, los informes trimestrales de beneficios, las previsiones de ingresos y los cambios en la dirección.
ETF de mineral de hierro
Gracias a los fondos cotizados (ETF), los inversores pueden negociar varios activos relacionados con el mineral de hierro al mismo tiempo. Un buen ejemplo es el iShares MSCI Global Metals and Mining Producers ETF, que incluye valores como BHP Group y Rio Tinto.
Una de las principales ventajas de invertir en un ETF es que se compone de varios valores y, por tanto, puede ser menos sensible a las grandes oscilaciones de precios. Por ejemplo, si el valor de la cotización del mineral de hierro cae, los demás activos que componen el ETF pueden permanecer igual o incluso subir. En esta situación, como el fondo está diversificado, el valor global del ETF puede no cambiar mucho.
Por el contrario, si el precio del mineral de hierro sube, pero los demás activos que componen el ETF no, usted no saldrá tan beneficiado. Por eso mucha gente utiliza los ETF como inversiones a largo plazo.
Comparación de los corredores de bolsa
| Corredores |  |
|---|---|
| Comisiones de intermediación Acciones | No hay comisiones por un volumen mensual máximo de 100.000 euros y luego 0,20%. |
| Cuenta de demostración | Sí |
| Nuestra opinión | Trading sin comisiones, pero con una elección de valores limitada a 3289 acciones y 158 ETFs. |
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| Invertir implica un riesgo de pérdida | |
CFD sobre mineral de hierro
Los contratos por diferencia (CFD) son un derivado muy popular entre los day traders y están ampliamente disponibles en los brokers online. Permiten especular con la evolución de los precios de una amplia gama de activos sin tener que comprarlos.
Los CFD suelen requerir un capital reducido en comparación con los futuros y las opciones, y pueden negociarse con apalancamiento, lo que significa que puede aumentar considerablemente su poder de trading con apuestas relativamente pequeñas.
Por ejemplo, una apuesta de 100 $ con un apalancamiento de 1:10 significa que la operación vale 1.000 $, no sólo 100 $, aunque es importante tener en cuenta que esto también multiplica las pérdidas por la misma cantidad.
Brokers de CFD
| CFD Brokers | Plataformas | Regulado por la | Abrir una cuenta de demostración |
|---|---|---|---|
| xStation 5 | FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA |  |
 | MetaTrader 4 y 5 | CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA | |
 | MetaTrader 4 y 5 | ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM | |
| ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu. | |||
| Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. | |||
Estrategias de trading con hierro
Fundamentos
Los movimientos del precio del mineral de hierro están influidos en gran medida por los fundamentales y la actualidad. Por ejemplo, las noticias sobre previsiones meteorológicas desfavorables que puedan afectar a la producción de mineral de hierro pueden hacer subir los precios de este mineral. Evaluar estos acontecimientos puede resultar difícil, ya que no siempre está claro cómo afectarán al precio determinadas noticias o anuncios, si es que lo hacen, y puede haber muchos acontecimientos con repercusiones contradictorias.
A pesar de ello, debería suscribirse a una publicación de noticias o seguir a expertos en el trading de materias primas en las redes sociales para mantenerse informado.
Scalping
El scalping es una estrategia de trading diario de alta frecuencia que consiste en aprovechar pequeños movimientos durante un breve periodo de tiempo. Al buscar movimientos muy pequeños en el valor del mineral de hierro y realizar muchas operaciones, los pequeños beneficios empiezan a sumarse y hacen que la estrategia sea viable.
Para tener más posibilidades de éxito, es importante operar con poco deslizamiento y mucha liquidez, ya que los márgenes son estrechos y los retrasos en la ejecución pueden reducir o incluso anular los beneficios.
Operar con impulso
Esta estrategia de trading con mineral de hierro consiste en buscar periodos en los que las tendencias positivas o negativas sean lo suficientemente dinámicas como para superar un rango de precios típico.
Por ejemplo, si un instrumento de mineral de hierro tiene un fuerte impulso positivo a medida que se acerca a un nivel de resistencia, puede abrir una operación larga de CFD suponiendo que la tendencia del precio continuará. Cierre el contrato a tiempo para obtener beneficios antes de que se invierta la tendencia.
Las ventajas del trading con hierro
- Un activo muy volátil con potencial de beneficios
- Existe una gran variedad de instrumentos de inversión en hierro a disposición de los inversores minoristas.
- Los mejores brokers ofrecen múltiples estrategias de inversión en hierro.
Desventajas del trading con hierro
- Falta de transparencia en los precios al contado debido a la negociación a puerta cerrada.
- Los precios pueden verse muy afectados por acontecimientos mundiales difíciles de predecir.
- El trading con hierro es ofrecido por un número limitado de brokers legítimos.
Horarios de trading
El horario de negociación del mineral de hierro depende de la bolsa de materias primas que utilice. Los futuros de mineral de hierro de CME Group, por ejemplo, se pueden negociar entre el domingo a las 6pm y el viernes a las 5pm EST, con una pausa de una hora a las 5pm cada día.
Sin embargo, existe un amplio margen de variación entre bolsas, y los brokers de hierro suelen fijar sus propios horarios de negociación de materias primas.
Unas palabras finales sobre el trading de hierro
El trading con mineral de hierro es una oportunidad de inversión potencialmente lucrativa. Con precios que fluctúan tan amplia y frecuentemente, hay muchos instrumentos y empresas con los que puede operar y obtener beneficios. Si eres nuevo en el mundo del hierro o de las materias primas en general, merece la pena que dediques tiempo a repasar las estrategias y a conocer a fondo la economía del mercado del mineral de hierro.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el trading de hierro?
El trading con hierro consiste en invertir en el precio del mineral de hierro, bien a través de instrumentos como futuros y CFD, bien a través de empresas de mineral de hierro y acciones relacionadas. El hierro es uno de los metales más importantes del mundo en la actualidad, ya que es un componente esencial de los proyectos de infraestructuras. Alrededor del 98% del hierro se utiliza para producir acero.
¿Qué instrumentos puedo utilizar para negociar con mineral de hierro?
Puede empezar a operar con mineral de hierro utilizando derivados como los CFD, que se utilizan para operar de forma especulativa directamente sobre los movimientos del precio del metal. También puede invertir en empresas mineras de mineral de hierro o en ETF de hierro, aunque éstos se ven influidos por factores que no están puramente relacionados con el mineral de hierro, por lo que debe asegurarse de tenerlos en cuenta.
¿Dónde puedo realizar un análisis técnico del mineral de hierro?
Plataformas como TradingView son buenos recursos para realizar análisis técnicos y trazar operaciones. Otras plataformas populares son MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que cuentan con una serie de gráficos e indicadores que le ayudarán a operar con mineral de hierro.
¿Dónde tienen su sede las empresas que comercian con mineral de hierro?
Hay empresas dedicadas al comercio de mineral de hierro en muchos países del mundo. Aunque es habitual encontrar empresas en los países donde más se produce mineral de hierro, como Australia y China, es posible encontrar empresas en varios países del mundo, como India, Kenia, Uganda, Singapur y Estados Unidos.
¿Es el mineral de hierro el mejor metal para el trading?
El mineral de hierro puede ser una buena materia prima para comerciar, con grandes oscilaciones de precios que generan beneficios. Sin embargo, debido a su volatilidad, puede ser difícil tener éxito en el trading con mineral de hierro, por lo que merece la pena dedicar tiempo a estudiar el metal. Esto puede hacerse a través de recursos en línea como libros, libros electrónicos, guías instructivas en PDF y vídeos.
También puede encontrar e inscribirse en cursos en línea en los que se detallen los aspectos económicos del mineral de hierro y se enseñen consejos y trucos útiles a tener en cuenta a la hora de invertir. Otra opción es unirse a grupos en línea que debaten en las redes sociales cómo se benefician del comercio de mineral de hierro.