أساسيات تجارة ركاز الحديد

خام الحديد هو المادة الخام المستخدمة في إنتاج الحديد المعدني ومنتجاته الثانوية ، وخاصة الصلب. يعتبر الحديد أحد أهم المعادن في العالم ، كما قال خبير السلع ومحلل الأبحاث جيفريز كريستوفر ليفمينا في عام 2009: "ربما يكون خام الحديد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي أكثر من أي سلعة أخرى". كدليل على أهميتها للعالم ، قدرت شركة Business Research سوق خام الحديد العالمي بمبلغ 405 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

أكبر منتجي خام الحديد هم أستراليا والبرازيل والصين ، حيث ساهموا بنسبة 67٪ من الإنتاج العالمي في عام 2020 ، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي الصادر في عام 2022. في ذلك العام ، أنتجت أستراليا 912 مليون طن متري ، والبرازيل 338 مليون طن متري والصين 360 مليون طن متري من هذا المعدن الخام.

ابحث عن رمز 62٪ Fe عند تداول خام الحديد.

تاريخ خام الحديد

للسنة. هذه هي الطريقة التي عمل بها نموذج التسعير بشكل عام لعقود ، حتى القرن الحادي والعشرين عندما طالب العديد من أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد بمزيد من الشفافية.

إلى جانب الطلب على اتفاقيات أسعار أكثر تواترًا ، قدم هذا قوة دافعة للتغيير وإدخال مقاصة مقايضة خام الحديد في العديد من البورصات الدولية. في الوقت نفسه ، انتقل العديد من أكبر منتجي خام الحديد في العالم من المعيار القياسي السنوي إلى نظام التسعير الفصلي القائم على المؤشر.

ما الذي يؤثر على سعر الحديد؟

هناك عاملان رئيسيان يؤثران على تداول خام الحديد اليوم:

اقتصاد الصين

على الرغم من أن الصين تنتج ثالث أكبر حجم من خام الحديد في العالم ، إلا أنه يتعين عليها استيراد كميات كبيرة لتلبية الطلب. وفقًا لتقرير أعلى الصادرات في العالم ، ستشكل الصين وحدها 70٪ من واردات الحديد العالمية في عام 2021.

نظرًا لأن الصين مهمة جدًا لسوق خام الحديد ، يمكن أن تؤدي التغيرات في الطلب واقتصاد البلاد إلى تقلبات كبيرة في السعر الفوري للمعدن. على سبيل المثال ، أعلنت خطة الصين الخمسية التي تم إصدارها في عام 2022 عن حملة لإكمال 102 من مشاريع البنية التحتية الرئيسية الناشئة عن عمليات الإغلاق Covid-19. قد يؤدي هذا الطلب المرتفع على الحديد لإنتاج الفولاذ الذي سيتم استخدامه في هذه المشاريع إلى زيادة قيمة خام الحديد وسعر أسهم الشركات في سلسلة توريد خام الحديد.

تأثيرات سلسلة التوريد

عند تقييم سعر خام الحديد ، تحتاج أيضًا إلى مراعاة التأثير الذي قد تحدثه التغييرات في سلسلة التوريد. الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022 هو مثال على ذلك. تمتلك روسيا وأوكرانيا ثالث أكبر احتياطي من خام الحديد في العالم (25 مليار طن) والخامس (6.5 مليار طن) ، على التوالي ، وهما أكبر منتجين في أوروبا. أدى هذا الصراع إلى الحد من الصادرات ، مما أدى إلى ارتفاع السعر الفوري لخام الحديد - في غضون أسبوعين فقط بعد بدء الغزو الروسي ، قفز بنحو 15٪.

يجب عليك أيضًا مراقبة أستراليا والبرازيل ، حيث يمكن أن يتأثر إنتاج هذين البلدين بالظروف الجوية السيئة مثل العواصف أو الأعاصير. على سبيل المثال ، في فبراير 2021 ، تسببت الأمطار الغزيرة في البرازيل في توقف الإنتاج في بعض المناطق ، مما أدى إلى انخفاض الصادرات بنحو 10٪. نتيجة لهذا التخفيض ، ارتفع سعر خام الحديد إلى 174 دولارًا في 1 مارس ، بزيادة قدرها 19 دولارًا عن 1 فبراير.

أدوات تداول الحديد

بالمقارنة مع السلع الأخرى ، هناك طرق أقل للاستثمار في خام الحديد. فيما يلي بعض وسائل التداول الأكثر شيوعًا لمستثمري التجزئة.

العقود الآجلة لخام الحديد

تعتبر العقود الآجلة لخام الحديد ابتكارًا حديثًا نسبيًا. العقد الآجل هو منتج مشتق يتفق فيه الطرفان على الدخول في معاملة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. تتوفر العقود الآجلة لخام الحديد في مجموعة من أطوال العقود التي يمكن أن تصل إلى عدة سنوات.

تقدم بورصة شيكاغو التجارية وغيرها من البورصات عقودًا تتم تسويتها نقدًا ، مما يعني أن المشتري غير مطالب بالحيازة المادية للسلعة عند انتهاء صلاحية العقد. تسمح العديد من البورصات للمتداولين بإغلاق عقودهم في أي يوم حتى آخر يوم تداول من العقد.

خيارات خام الحديد

تعمل خيارات خام الحديد بالطريقة نفسها التي تعمل بها العقود الآجلة ، والفرق الرئيسي هو أن لديك الخيار في تفعيل العقد من عدمه. نتيجة لذلك ، لا يلتزم المستثمرون بالضرورة بإتمام الصفقة ، مما يجعل خيارات خام الحديد جذابة للتحوط.

تعتبر خيارات خام الحديد في نهاية المطاف منتجات مشتقة تتيح لك الاستفادة من ارتفاع الأسعار وهبوطها. إذا كنت تعتقد أن سعر خام الحديد سيرتفع ، تفتح عقد شراء وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ​​، تفتح عقد بيع.

مخزون ركاز الحديد

إذا كنت لا ترغب في الاستثمار مباشرة في خام الحديد ، فيمكنك تداول أسهم الشركات التي تعدين خام الحديد أو تشارك في سلسلة التوريد. تعد Rio Tinto و Vale و BHP من أكبر منتجي خام الحديد في العالم. مثال آخر هو شركة جلينكور ، التي تسوق خام الحديد في جميع أنحاء العالم.

تتأثر أسعار أسهم هذه الشركات بنفس العوامل التي تؤثر على أسعار خام الحديد ، ولكن من المحتمل أيضًا أن تتأثر بعوامل أخرى. على سبيل المثال ، لدى Rio Tinto استثمارات في إنتاج سلع أخرى ، بما في ذلك النحاس والألمنيوم.

يمكن أن يتأثر سعر الأسهم بالعوامل المتعلقة بالطريقة التي تعمل بها. على سبيل المثال ، تقارير الأرباح ربع السنوية وتوقعات الإيرادات وتغييرات الإدارة.

صناديق الاستثمار المتداولة في ركاز الحديد

باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة) ، يمكن للمستثمرين تداول العديد من الأصول المتعلقة بخام الحديد في نفس الوقت. وخير مثال على ذلك هو مؤسسة iShares MSCI Global Metals and Mining Producers ETF ، والتي تتضمن أسهمًا مثل BHP Group و Rio Tinto.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للاستثمار في ETF في أنها تتكون من عدة أوراق مالية وبالتالي يمكن أن تكون أقل حساسية لتقلبات الأسعار الكبيرة. على سبيل المثال ، إذا انخفضت قيمة تجارة خام الحديد ، فقد تظل الأصول الأخرى التي يتكون منها ETF كما هي أو حتى تزيد. في هذه الحالة ، نظرًا لتنوع الصندوق ، قد لا تتغير القيمة الإجمالية للصندوق كثيرًا.

من ناحية أخرى ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ولكن الأصول الأخرى التي تتكون منها ETF ، فلن تحصل على نفس القدر من الفائدة منه. هذا هو سبب استخدام العديد من صناديق الاستثمار المتداولة كاستثمارات طويلة الأجل.

مقارنة بين سماسرة البورصة

الوسطاء
رسوم السمسرة في الأوراق المالية	حساب الأوراق المالية ، حساب الهامش (79% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر المال)
حساب تجريبي	نعم
رأينا	التداول بدون عمولات ، ولكن مع اختيار أوراق مالية تقتصر على 3289 سهم و 358 صندوق استثمار متداول.
الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

عقود فروقات ركاز الحديد

العقود مقابل الفروقات (العقود مقابل الفروقات) هي منتج مشتق شائع بين المتداولين اليوميين ومتوفر على نطاق واسع من الوسطاء عبر الإنترنت. إنها تسمح بالمضاربة على تحركات أسعار مجموعة واسعة من الأصول دون الحاجة إلى الشراء الفعلي للأصول الأساسية.

تتطلب العقود مقابل الفروقات عمومًا رأس مال صغير مقارنة بالعقود الآجلة والخيارات ، ويمكن تداولها برافعة مالية ، مما يعني أنه يمكنك زيادة قوتك التجارية بشكل كبير مع حصص منخفضة نسبيًا.

على سبيل المثال ، رهان 100 دولار برافعة مالية 1:10 يعني أن قيمة الصفقة هي 1000 دولار ، وليس 100 دولار فقط - على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن هذا أيضًا يضاعف الخسائر إلى نفس المدى.

وسطاء CFD

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

استراتيجيات تداول الحديد

الأساسيات

تتأثر تحركات أسعار خام الحديد إلى حد كبير بالأساسيات والأحداث الجارية. على سبيل المثال ، من المرجح أن تؤدي الأخبار المتعلقة بالتنبؤات الجوية السيئة التي يمكن أن تؤثر على إنتاج خام الحديد إلى ارتفاع أسعار تداول الحديد. قد يكون من الصعب تقييم هذه الأحداث ، لأنه ليس من الواضح دائمًا كيف ستؤثر أخبار أو إعلانات معينة على السعر ، إن وجدت ، ويمكن أن يكون هناك العديد من الأحداث ذات التأثيرات المتضاربة.

ومع ذلك ، يجب أن تفكر في الاشتراك في نشرة إخبارية أو متابعة خبراء تداول السلع على وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع.

سلخ فروة الرأس

سكالبينج هي استراتيجية تداول يومية عالية التردد تتضمن الاستفادة من الحركات الصغيرة على مدى فترة زمنية قصيرة. نظرًا لأنك تبحث عن تقلبات صغيرة جدًا في قيمة خام الحديد وتقوم بالعديد من الصفقات ، فإن الأرباح الصغيرة تبدأ في الزيادة وتجعل الاستراتيجية قابلة للتطبيق.

للحصول على أفضل فرصة للنجاح ، من المهم التداول مع انزلاق منخفض وسيولة عالية ، حيث أن الهوامش ضيقة ويمكن أن يؤدي التأخير في التنفيذ إلى تقليل الأرباح أو حتى القضاء عليها.

تداول على الزخم

تتضمن إستراتيجية تداول خام الحديد هذه البحث عن الفترات التي تكون فيها الاتجاهات الإيجابية أو السلبية قوية بما يكفي لاختراق نطاق سعري نموذجي.

على سبيل المثال ، إذا كان لأداة خام الحديد زخم إيجابي قوي مع اقترابها من مستوى المقاومة ، يمكنك فتح صفقة طويلة عبر العقود مقابل الفروقات على افتراض أن اتجاه السعر سيستمر. أغلق العقد في الوقت المناسب لجني الأرباح قبل انعكاس الاتجاه.

فوائد تداول الحديد

• أصل متقلب للغاية مع إمكانية الربح
• تتوفر مجموعة متنوعة من أدوات تداول الحديد للمستثمرين الأفراد.
• يقدم أفضل الوسطاء استراتيجيات تداول متعددة للحديد.

عيوب تجارة الحديد

• عدم وجود شفافية في الأسعار الفورية بسبب الصفقات التجارية التي تتم خلف الأبواب المغلقة.
• يمكن أن تتأثر الأسعار بشدة بالأحداث العالمية التي يصعب التنبؤ بها.
• يتم تقديم تداول خام الحديد من قبل عدد محدود من الوسطاء الشرعيين.

ساعات التداول

تعتمد ساعات تداول خام الحديد على بورصة السلع التي تستخدمها. على سبيل المثال ، يمكن تداول العقود الآجلة لخام الحديد لمجموعة CME بين الأحد 6 مساءً والجمعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، مع استراحة لمدة ساعة واحدة في الساعة 5 مساءً كل يوم.

ومع ذلك ، هناك درجة كبيرة من الاختلاف بين البورصات ، وغالبًا ما يحدد وسطاء الحديد ساعاتهم الخاصة لتداول السلع.

كلمة أخيرة في تداول الحديد

يعتبر تداول خام الحديد فرصة استثمارية مربحة. مع مثل هذه التقلبات الكبيرة والمتكررة في الأسعار ، هناك الكثير من الأدوات والشركات التي يمكنك التداول عليها وتحقيق ربح. إذا كنت جديدًا في مجال الحديد أو السلع بشكل عام ، فمن المفيد أن تأخذ الوقت الكافي لمراجعة الاستراتيجيات واكتساب فهم شامل لاقتصاديات سوق خام الحديد.

أسئلة مكررة