Le basi del trading del piombo

Il piombo è un metallo pesante e denso, morbido e facile da modellare. È un elemento naturale che è stato utilizzato per una varietà di scopi per migliaia di anni. Il principale produttore di piombo è la Cina, che ne produce in media oltre 2 milioni di tonnellate all'anno.

I lingotti di piombo sono una merce di settore che viene scambiata principalmente al London Metal Exchange (LME) e al Chicago Mercantile Exchange (CME).

Gli investitori commerciano lingotti con una purezza superiore al 99,9%, grazie a un meticoloso processo di raffinazione. Alcuni dei principali broker offrono anche strumenti derivati su questo metallo, tra cui i CFD.

Usi del piombo

Ci sono diversi esempi chiave del perché il piombo è un metallo molto richiesto in molti settori:

• Il piombo è il componente principale delle batterie ad acido, comunemente utilizzate nei veicoli e negli alimentatori di emergenza. Con un mercato in crescita per i veicoli ibridi o completamente elettrici, questo settore è uno dei principali consumatori di questo metallo. I commercianti di piombo dovrebbero prestare particolare attenzione alla crescita del mercato dei veicoli elettrici e ai suoi principali promotori, come Tesla.
• Il piombo viene utilizzato anche nella produzione di munizioni e attrezzature da caccia, dove il suo peso e la sua densità lo rendono un materiale ideale per i proiettili. Di conseguenza, il prezzo del piombo può aumentare o diminuire durante i grandi conflitti, come la guerra tra Russia e Ucraina.
• Nell'industria medica e nucleare, il piombo viene utilizzato per schermare le radiazioni, in quanto blocca efficacemente i raggi nocivi. Anche l'industria delle costruzioni e dei tetti ha bisogno di questo metallo, la cui malleabilità e durata lo rendono un componente ideale per tubi e materiali di copertura.

Determinanti del prezzo del piombo

Quando si stabilisce una strategia di trading del piombo, gli investitori devono tenere a mente i fattori chiave ed economici che ne influenzano il prezzo e il valore di mercato:

Costi energetici

Sebbene la produzione di piombo richieda meno energia rispetto ad altre materie prime come l'alluminio, il processo di estrazione, fusione e raffinazione richiede comunque una notevole quantità di energia. Anche il costo del riciclo del piombo sarà influenzato dai costi energetici.

Nei periodi in cui i prezzi dell'energia sono alti o la domanda di energia è elevata, il costo della produzione di piombo commercialmente redditizio sarà trasferito agli acquirenti.

L'industria automobilistica

Il più grande mercato per il piombo è l'industria automobilistica. Utilizzate per le batterie delle automobili standard o per alimentare i propulsori ibridi o completamente elettrici, le batterie al piombo sono una risorsa molto richiesta man mano che l'industria automobilistica si allontana dai combustibili fossili.

Tuttavia, il piombo deve affrontare concorrenti come le celle a combustibile a idrogeno e le batterie agli ioni di litio, che minacciano di ridurre la domanda di commercio del piombo nel medio-lungo termine.

Regolamenti

Un'esposizione elevata e continuativa al piombo può causare gravi problemi di salute. Inoltre, il piombo è tossico per piante e animali e il processo di raffinazione può produrre fumi nocivi.

A causa di questi fattori, stanno iniziando a essere imposte nuove normative sul piombo, in particolare in Cina, che produce fino al 50% del piombo mondiale. Eventuali ulteriori restrizioni potrebbero avere un impatto significativo sui futuri prezzi di scambio del piombo.

Offerta e commercio

L'offerta di piombo è stata storicamente stabile, con l'estrazione e il riciclaggio che hanno prodotto una produzione costante per soddisfare la domanda.

Tuttavia, poiché la maggior parte delle forniture mondiali di piombo proviene dalla Cina, è possibile che il commercio globale venga interrotto da fattori geopolitici o da cambiamenti nelle tasse di importazione ed esportazione.

Vantaggi del trading di piombo

• Materia prima molto richiesta - Con una serie di applicazioni che vanno dalle batterie all'edilizia, il piombo è una materia prima sempre molto richiesta. Ciò significa che i trader possono contare sul fatto che contratti come opzioni e futures siano acquistati da veri acquirenti.
• Gamma di strumenti - Con i futures, le opzioni, i CFD, le azioni e gli ETF disponibili per speculare sui prezzi del piombo, gli investitori hanno un'ampia scelta di strumenti di trading.
• Stabilità - Il piombo è sempre stato un bene stabile nel lungo periodo, grazie alla sua costante offerta e alla forte domanda. Gli strumenti sul piombo, come le azioni e gli ETF, possono fornire una diversificazione al portafoglio in tempi di volatilità economica.

Rischi del trading di piombo

• Concorrenza - L'industria principale del piombo è il settore automobilistico. Sebbene la domanda sia in aumento nel breve termine, in quanto i nuovi veicoli sono sempre più alimentati da batterie elettriche, le tecnologie concorrenti, come le batterie agli ioni di litio e l'idrogeno, potrebbero sostituire il piombo nel lungo termine.
• Problemi etici - L'investimento nel piombo deve tenere conto di questioni umanitarie e ambientali. Il processo di raffinazione del piombo può essere dannoso per l'ambiente, mentre i lavoratori dell'industria del piombo ad alto rischio di esposizione al piombo possono incorrere in gravi problemi di salute come perdita dell'udito, danni neurologici e problemi riproduttivi.
• Basso rendimento - Il piombo ha un rendimento basso rispetto ad altri metalli e opzioni di investimento, il che lo rende una scelta meno attraente per chi è alla ricerca dei migliori rendimenti.

Confronto di agenti di borsa

Brokers
Commissioni di intermediazione Azioni	Nessuna commissione per un volume massimo mensile di 100.000 euro e poi 0,20%.
Conto demo	Sì
La nostra opinione	Trading senza commissioni, ma con una scelta di titoli limitata a 3.289 azioni e 358 ETF.
L'investimento comporta un rischio di perdita

Come fare trading di piombo

Creare una strategia di trading

Per creare una strategia di trading valida, gli investitori devono innanzitutto considerare diversi fattori. Tra questi, l'orizzonte temporale dell'operazione, l'obiettivo dell'operazione, il capitale/margine di trading e la tolleranza al rischio.

Esistono numerose strategie, tra cui lo scalping, il news trading, il pattern trading, l'investimento fondamentale e l'hedging.

Scegliere uno strumento appropriato

Alcuni strumenti sono più compatibili con le strategie di lead trading rispetto ad altri. Pertanto, è importante trovare un prodotto che corrisponda all'approccio scelto.

Ad esempio, gli investitori che desiderano operare sui fondamentali a lungo termine del piombo non dovrebbero utilizzare i CFD. Infatti, la detenzione di un CFD a lungo termine comporta l'applicazione di commissioni di swap significative e può persino portare alla chiusura dell'operazione a causa della volatilità a breve termine.

Gli investitori in piombo possono generalmente scegliere tra futures, opzioni, CFD, ETF e azioni quando decidono il loro veicolo di trading preferito.

Trovare un broker

La scelta dei principali broker può essere difficile a causa del numero di società di trading presenti sul mercato. Considerate i seguenti fattori di confronto:

• Spese, commissioni e spread di trading ridotti.
• Supporto per una serie di metodi di pagamento rapidi ed economici, come PayPal.
• Regolamentazione da parte di un ente rispettabile.
• Servizio clienti competente e accessibile, disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.
• Supporto per alcune delle principali piattaforme di trading del mondo, come MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView.

Si noti che le commissioni di trading variano a seconda del tipo di investimento e del broker o della piattaforma di trading utilizzata. Tuttavia, gli spread possono essere più elevati rispetto a quelli di materie prime più popolari come l'oro e l'argento.

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Decidere l'operazione

Gli investitori devono assicurarsi di aver effettuato un elevato livello di due diligence prima di aprire una posizione, prestando particolare attenzione quando si negoziano prodotti con leva finanziaria e derivati.

Prima di aprire una posizione, si consiglia di fissare i livelli di stop loss e take profit. In questo modo si evita di farsi influenzare dall'emotività in caso di successo o di perdere più di quanto la propria tolleranza al rischio permetta in caso di investimento non riuscito.

Aprire la posizione

Trovate l'asset principale che avete selezionato sulla piattaforma di trading del vostro broker e aprite la vostra posizione.

Quando si negoziano molti prodotti principali, è possibile utilizzare un ordine di mercato per aprire una posizione al livello di prezzo corrente, oppure un ordine limite per creare la posizione al raggiungimento di un livello di prezzo specifico.

Chiudere la posizione

Se la vostra posizione di trading sul piombo non viene chiusa automaticamente, monitorate il mercato utilizzando strumenti come gli avvisi di prezzo per trovare un buon punto di uscita dall'operazione.

Per evitare di dover prendere in consegna grandi quantità di piombo, nel trading sui futures è essenziale vendere la posizione prima della scadenza.

Altre considerazioni

Come già accennato, ci sono altri fattori da considerare quando si commercia il piombo. Questi fattori possono indurre gli investitori etici a riconsiderare il trading di piombo e a optare per una commodity meno dannosa, come l'alluminio o il grano.

Si tratta delle implicazioni ambientali e umanitarie dell'investimento in questa commodity. Queste possono essere riassunte in tre punti chiave:

Rischi secondari

L'esposizione al piombo può causare gravi problemi di salute, soprattutto nei bambini e nelle donne in gravidanza. Può danneggiare il sistema nervoso, il cervello e i globuli rossi, causando problemi come difficoltà di apprendimento, disturbi comportamentali e abbassamento del quoziente intellettivo.

Rischi ambientali

Il piombo è tossico per le piante e gli animali e l'inquinamento può contaminare il suolo e l'acqua, che possono entrare nella catena alimentare e avere un impatto sulla fauna selvatica e sulla salute umana.

Rischi della produzione

I lavoratori di industrie come l'edilizia, la verniciatura e la produzione di batterie sono ad alto rischio di esposizione al piombo, che può portare a gravi problemi di salute come perdita dell'udito, danni neurologici e problemi riproduttivi.

Orari di trading

Gli orari di trading del piombo dipendono dallo strumento specifico.

L'orario di trading per i futures sul piombo può arrivare fino a 18 ore al giorno sull'LME, mentre i CFD sono generalmente disponibili per 24 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.

La parola finale sul trading del piombo

Con molti vantaggi, svantaggi e considerazioni etiche, il lead trading è una forma di investimento affascinante. Con l'aumento della domanda da parte dell'industria automobilistica per la creazione di batterie e una fornitura stabile, il prezzo previsto per il trading del piombo promette di offrire molte opportunità di trading. Le preoccupazioni ambientali sul piombo potrebbero spingere le case automobilistiche ad abbandonare il metallo a favore dell'idrogeno o della tecnologia agli ioni di litio, creando nuove opportunità di trading.

Domande frequenti