Menu

Trading del succo d'arancia: come speculare sui prezzi

Trading del succo d'arancia

In questa guida al trading, esploriamo i modi per negoziare il succo d'arancia e i broker regolamentati che offrono il trading di questa commodity. Continuate a leggere per scoprire cosa pensano gli esperti del succo d'arancia come commodity nel mercato globale.

Gli investitori possono considerare le seguenti ragioni per speculare sul succo d'arancia:

  1. Scommettere sul riscaldamento globale
  2. Scommettere sulla domanda dei mercati emergenti
  3. Copertura dell'inflazione

Scommettere sul riscaldamento globale

Nel recente passato, i modelli climatici insoliti hanno avuto un effetto devastante sulle coltivazioni di arance.

Molti scienziati attribuiscono l'aumento dell'attività degli uragani in Florida al riscaldamento globale. Allo stesso modo, alcuni attribuiscono la siccità in Brasile all'aumento delle temperature.

Queste condizioni meteorologiche hanno provocato in passato e potrebbero ripetersi in futuro, shock nell'approvvigionamento di succo d'arancia.

Scommettere sulla domanda dei mercati emergenti

I Paesi emergenti non consumano succo d'arancia da molto tempo come i Paesi occidentali.

Questi Paesi hanno rappresentato un sorprendente punto di forza in un quadro altrimenti desolante della domanda di succo d'arancia.

Con lo sviluppo economico dei paesi emergenti, la domanda di succo d'arancia potrebbe aumentare. L'acquisto di futures sul succo d'arancia potrebbe essere un modo per partecipare a questa domanda.

Il succo d'arancia come copertura contro l'inflazione

Investire nel succo d'arancia è un modo per proteggersi dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione.

I bassi tassi di interesse della Federal Reserve e di altre banche centrali hanno prodotto bolle speculative in molte classi di attività.

Tuttavia, l'inflazione potrebbe cambiare le cose. Poiché il succo d'arancia contiene sostanze nutritive essenziali come la vitamina C e il potassio, potrebbe essere un prodotto alimentare molto richiesto.

Broker di materie prime regolamentati

Se volete iniziare a fare trading di succo d'arancia e di altre materie prime agricole, ecco un elenco di broker regolamentati.

CFD Brokers Piattaforma Regolazione Aprire un conto demo
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 e 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 e 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 e 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
MetaTrader 4 y 5
ActivTrader, TradingView
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 e 5 CySEC,ASIC,BIFSC XM
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Metodi di trading sul succo d'arancia

I trader possono speculare sul prezzo del succo d'arancia in diversi modi:

Contratti futures sul succo d'arancia

L'Intercontinental Exchange (ICE) offre un contratto FCOJ-A per 15.000 libbre di succo d'arancia concentrato solido.

Il contratto scade a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

I contratti futures sono strumenti derivati che consentono agli operatori di effettuare scommesse con effetto leva sui prezzi delle materie prime. Se i prezzi scendono, gli operatori devono depositare un margine aggiuntivo per mantenere le loro posizioni.

Alla scadenza, i contratti vengono regolati fisicamente tramite consegna.

Contratti di opzione sul succo d'arancia

L'ICE offre anche un contratto di opzioni su FCOJ-A. Anche le opzioni sono uno strumento derivato che utilizza la leva finanziaria per investire in materie prime.

Come i contratti futures, le opzioni hanno una data di scadenza. Tuttavia, le opzioni hanno anche un prezzo di esercizio, che è il prezzo al di sopra del quale l'opzione scade in denaro.

Una scommessa sulle opzioni ha successo solo se il prezzo del future FCOJ-A supera il prezzo di esercizio di un importo superiore al premio pagato per il contratto.

Pertanto, per trarre profitto dalle loro operazioni, i trader di opzioni devono azzeccare l'entità e la tempistica del movimento dei future FCOJ-A.

ETF sul succo d'arancia

Questi strumenti finanziari sono negoziati come le azioni sui mercati azionari.

Non esiste un ETF che investa specificamente nel succo d'arancia. Tuttavia, l'Elements Rogers International Commodity Agriculture Total Return ETN negozia un paniere molto ampio di materie prime.

Il succo d'arancia rappresenta meno del 2% delle partecipazioni di questo fondo.

Azioni di società produttrici di succo d'arancia

È impossibile ottenere un'esposizione pura ai prezzi del succo d'arancia attraverso il mercato azionario.

La maggior parte degli aranceti è di proprietà privata.

Trading di CFD sul succo d'arancia

Un modo popolare di investire nel succo d'arancia è quello di utilizzare uno strumento derivato di tipo Contract for Difference (CFD).

I CFD consentono agli investitori di speculare sul prezzo di FCOJ-A. Il valore di un CFD è la differenza tra il prezzo di FCOJ-A al momento dell'acquisto e il suo prezzo attuale.

Alcuni broker regolamentati in tutto il mondo offrono CFD su FCOJ-A. I clienti depositano i fondi presso il broker, che vengono utilizzati come margine.

Dovrei fare trading sul succo d'arancia?

I prezzi del succo d'arancia tendono ad essere estremamente volatili. Nella maggior parte dei casi, gli operatori del settore che vogliono coprirsi dal rischio utilizzano contratti futures sul succo d'arancia.

Tuttavia, gli investitori che vogliono speculare sui prezzi del succo d'arancia possono considerare di farlo come parte di un paniere diversificato di materie prime.

L'investimento in un paniere di materie prime che comprende il succo d'arancia, altre materie prime agricole, metalli ed energia raggiunge due obiettivi:

  • Protezione dall'inflazione
  • Protezione dalla volatilità delle singole materie prime.

Quali sono le prospettive della domanda di succo d'arancia?

Sebbene la domanda di succo d'arancia sia stata debole negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale, è probabile che la domanda sia ancora sufficiente a stabilizzare i prezzi del succo d'arancia.

D'altra parte, l'offerta continua a essere eccellente per gli investitori.

I principali Paesi produttori - Brasile e Stati Uniti - stanno affrontando problemi di produzione continui e apparentemente insormontabili a causa delle condizioni climatiche e delle malattie.

I rischi del trading sul succo d'arancia

Tuttavia, i trader dovrebbero tenere a mente i tre rischi dell'investimento nel succo d'arancia:

  1. Le crescenti preoccupazioni per l'obesità e il diabete hanno messo tutti i prodotti contenenti zucchero nel mirino dei sostenitori della salute. Il succo d'arancia contiene alti livelli di zuccheri naturali.
  2. Gli sforzi per eradicare le malattie degli alberi potrebbero avere successo. Questo potrebbe portare a raccolti di arance abbondanti.
  3. Il riscaldamento globale può essere o meno la causa dell'aumento degli uragani. Se in Florida tornerà il sereno, l'industria degli agrumi potrebbe essere in grado di riprendersi.

Opinione degli esperti sul trading del succo d'arancia

Gli esperti hanno generalmente una visione ottimistica dei prezzi del succo d'arancia a causa della grave carenza di offerta.

Un esperto cita la produzione di arance della Florida, che è ai minimi storici:

"Potrebbe essere molto grave - la più bassa dal 1946 circa. Circa il 70% di quanto previsto è andato perso" Gene McAvoy, esperto di agricoltura dell'Università della Florida.

Un altro analista concorda, notando che il mercato è in fibrillazione. Jack Scoville, vicepresidente del Price Futures Group di Chicago, cita le stime di produzione molto basse della Florida Citrus Mutual, un'organizzazione di categoria, come motivo di ottimismo sui prezzi:

"Se il raccolto è così ridotto, anche con le scarse prospettive della domanda [di succo d'arancia] e cose del genere, avremo la possibilità di spingere il mercato verso i 2 dollari [per libbra]". Jack Scoville, vicepresidente di Price Futures Group (Chicago)