MetaTrader 5: E' tempo di passare al software di borsa MT5?

I due pacchetti software di trading di MetaQuotes sono le piattaforme online più utilizzate per il forex trading. Lo sviluppatore ha lanciato MetaTrader 4 (MT4) nel 2005, proprio quando il settore Forex era in piena espansione. Non sorprende quindi che questo software di borsa sia il più popolare. Tuttavia, i cambiamenti sono in arrivo presto, dato che MetaQuotes non vende più licenze MT4. MT4 è ancora disponibile, ma l'azienda non fornisce più copie del software. E' quindi giunto il momento di passare a MetaTrader 5 (MT5) prima che il suo predecessore venga completamente espulso.

La piattaforma MT5 è stata lanciata nel 2010, ma non è riuscita a convincere i trader che utilizzano ancora la MT4 su larga scala. Attualmente ci sono circa 1.231 forex broker con licenza MT4. Tuttavia, dal 2016, MetaQuotes incoraggia i broker e i trader a migrare verso la MT5 attraverso vari incentivi. Per molti versi, i due programmi sono molto simili, soprattutto per quanto riguarda il loro aspetto, ma ci sono alcune importanti differenze. MT5 ha delle novità molto interessanti.

I grafici MetaTrader 5 offrono più unità di tempo

I grafici MT4 offrono 9 unità di tempo, rispetto a 12 per MT5 con ritardi aggiuntivi di 2, 3, 4 o 10 minuti, o annuali tra gli altri. L'idea alla base dell'inclusione di diverse unità di tempo è quella di rendere il software di trading abbastanza versatile da adattarsi allo stile di ogni trader. Consentono inoltre di effettuare analisi tecniche più accurate e di migliore qualità.

Sviluppo di indicatori personalizzati

MT4 ha il vantaggio rispetto a MT5, in quanto ci sono molti indicatori personalizzati che possono essere trovati online gratuitamente. Questi indicatori sono scritti in MQL4 (MetaQuotes Language), che è un linguaggio di programmazione compatibile solo con MT4. Non possono lavorare su MT5. Gli indicatori tecnici personalizzati sono molto utili e gli sviluppatori di MT5 non si affrettano a creare indicatori personalizzati compatibili con MT5.

Tuttavia, il linguaggio MQL5 dovrebbe essere molto più facile da usare, il che dovrebbe dargli un futuro promettente. Quindi, in termini di scalabilità, la MT5 è sicuramente la strada da percorrere e, poiché MetaQuotes ha annunciato la fine delle licenze MT4, sempre più sviluppatori stanno iniziando ad utilizzare la MT5.

Nuovi tipi di ordini di trading su MT5

MT4 offre 4 tipi di ordini: buy limit, sell limit, sell limit, buy stop e sell stop. MT5 introduce due nuovi tipi di ordini: buy stop limit e sell stop limit. Il buy stop limit combina i due tipi di ordine buy stop e buy stop limit, si attiva quando viene raggiunto un valore specificato.

1. Il punto rosso è il prezzo di mercato attuale
2. Il punto verde è il livello a cui sarà piazzato l'ordine in attesa (nessun ordine sarà eseguito a questo livello).
3. Il punto blu è il prezzo in cui viene inserito l'ordine pendente, se il prezzo di mercato raggiunge il punto verde.

Caratteristiche della profondità di mercato

Quando è il momento migliore per effettuare una transazione? Una sfida che tutti i trader di forex devono affrontare è sapere cosa intendono fare gli altri trader. Anche con l'analisi tecnica e fondamentale, la questione rimane. MetaQuotes ha introdotto nella MT5 la funzionalità che analizza la profondità del mercato per vedere come sono posizionati gli altri trader.

Nel mercato azionario, dove tutte le transazioni vengono elaborate attraverso una borsa centralizzata, le informazioni non sono così difficili da ottenere. Tuttavia, con il decentramento del forex, è molto difficile avere un portafoglio ordini che mostra il posizionamento di altri trader. La profondità del mercato è determinata esaminando il numero di ordini di acquisto o di vendita pendenti su un dato strumento.

Caratteristiche della profondità di mercato

Quando è il momento migliore per effettuare una transazione? Una sfida che tutti i trader di forex devono affrontare è sapere cosa intendono fare gli altri trader. Anche con l'analisi tecnica e fondamentale, la questione rimane. MetaQuotes ha introdotto nella MT5 la funzionalità che analizza la profondità del mercato per vedere come sono posizionati gli altri trader.

Nel mercato azionario, dove tutte le transazioni vengono elaborate attraverso una borsa centralizzata, le informazioni non sono così difficili da ottenere. Tuttavia, con il decentramento del forex, è molto difficile avere un portafoglio ordini che mostra il posizionamento di altri trader. La profondità del mercato è determinata esaminando il numero di ordini di acquisto o di vendita pendenti su un dato strumento.

Perché sono importanti i dati di profondità di mercato?

Esistono diversi modi per utilizzare i dati di profondità di mercato. Il primo è quello di determinare lo stato d'animo del mercato. Il sentimento del mercato è essenzialmente ciò che gli altri operatori pensano di un mercato specifico, queste informazioni possono essere molto importanti. Ad esempio, se ci sono più ordini di vendita in sospeso su una coppia di valute di quanti ne vengono acquistati, questo può indicare che la maggior parte dei trader ritiene che il prezzo della coppia di valute diminuirà.

Ciò non significa che dovremmo basarci solo sulla profondità dei dati di mercato, ma fornisce un utile indizio. Ad esempio, se la situazione sopra descritta si verifica poco prima dell'annuncio delle notizie del FED, può indicare che i trader pensano che ci possa essere un annuncio di politica monetaria Dovish. Sul mercato forex, è spesso interessante seguire la marea, e questa è forse una delle situazioni in cui la mentalità del gregge può davvero funzionare. Ricordate che i valori cambiano con l'offerta e la domanda, in modo che il sentimento del mercato possa mettervi sulla strada giusta.

Tuttavia, l'uso principale della profondità del mercato è quello di determinare il momento migliore per investire. Ad esempio, se vedi che ci sono 1.000 ordini in attesa di acquistare la coppia GBP/USD al valore di 1,2335, ma ci sono solo 100 ordini di acquisto a 1,2435, questo ti dice che ci sarà più profondità di mercato a 1,2335 che a 1,2435. La profondità di mercato è una buona indicazione per determinare la probabile volatilità, e se si può seguire l'onda quando c'è una grande profondità di mercato, è possibile realizzare maggiori profitti. Nel nostro esempio, i valori potrebbero aumentare significativamente da 1.2335 perché molti ordini di acquisto in sospeso saranno eseguiti a questo valore.

Nel nostro esempio, la profondità del mercato può anche essere utilizzata per dedurre che ci può essere un livello di resistenza di 1,2435 perché solo pochi ordini di acquisto in sospeso sono stati piazzati a questo livello di prezzo. Puoi anche rispondere a queste informazioni coprendo la tua posizione su questo livello perché sai che è improbabile che il prezzo aumenti.

Come potete vedere, i dati di profondità di mercato sono molto utili, ma dove potete trovarli?

Come vedere la profondità del mercato su MetaTrader 5?

Indipendentemente dalla sua importanza, la profondità del forex è molto difficile da trovare perché l'intero settore è decentralizzato. L'unico modo per ottenere queste informazioni è attraverso un broker forex. Purtroppo, il vostro broker deve affrontare la stessa sfida, può fornire solo profondità di mercato di livello II.

La profondità dei dati di mercato di livello II fornisce informazioni sugli ordini dei propri clienti. Un broker può vedere cosa stanno facendo tutti i suoi clienti, può conoscere il numero e la direzione degli ordini in sospeso dei suoi clienti. Il problema è che la qualità di queste informazioni dipende dal numero di clienti del broker. Per avere dati affidabili, è quindi necessario utilizzare un broker che ha centinaia di migliaia di clienti. Lavorare con un broker che offre MT5 e ha molti clienti dovrebbe darvi una buona idea della profondità del mercato.

Backtest e ottimizzazione di una strategia di trading

Prima di applicare una strategia di forex trading in un conto reale, è necessario conoscere la sua efficacia sui mercati. Puoi farlo con un account demo, ma ci vuole tempo, forse anche mesi. Con il backtesting, che consiste nel testare l'efficacia di una strategia su dati storici, si analizzano i risultati ipotetici per vedere se la strategia avrebbe potuto essere redditizia nel periodo in cui avrebbe potuto essere applicata.

Come funziona?

Per capire come funziona il backtesting, bisogna immaginare una situazione ipotetica. Per esempio, se volete vedere quanto redditizia potrebbe essere una strategia di trading basata sulle medie mobili, specificate semplicemente le condizioni della vostra strategia nel software. Saranno poi applicati ai dati storici forniti dal vostro broker.

Più lungo è il periodo di prova, più accurati saranno i risultati. Di solito, i backtest utilizzano dati dal 2001 ad oggi, che coprono diverse situazioni di mercato. Infine, è possibile analizzare in che misura la strategia avrebbe potuto essere redditizia se fosse stata utilizzata.

Quanto è efficace il backtesting?

Il backtesting è un modo molto efficace per testare una strategia di forex trading, ed è per questo che è molto popolare, anche i trader professionisti lo usano. Tuttavia, il tester strategico sul software MetaTrader 4 non è il più accurato. MetaTrader 5 è più efficiente, fornisce una qualità di modellazione superiore al 90% se si sceglie la modalità migliore.

Puoi anche scegliere il software Forex Tester che simula il mercato dei cambi con un realismo senza pari. Permette di testare le strategie di trading (manuale o automatico) su dati pluriennali e di imparare a fare trading più velocemente che con un conto demo.

Velocità di transazione

MT5 è stata snellita e accelerata nelle sue operazioni in modo che non ci siano più ritardi nell'esecuzione degli ordini. MT4 è già abbastanza buono, ma tende a rimanere indietro, soprattutto quando ci sono molti indicatori personalizzati inclusi. MT5 mira ad eliminare tutti questi problemi con il migliorato linguaggio di programmazione MQL5. Oltre alla velocità complessiva, l'uso del trading con un solo clic dovrebbe anche aiutare i trader ad effettuare transazioni più veloci direttamente dai grafici forex in tempo reale.

Gli scalpisti apprezzeranno anche le nuove tecniche di strutturazione della grafica. Queste si concentrano su unità di tempo da 1 a 10 minuti che sono adatte a scalper che lavorano con tempi di consegna più brevi e utilizzano i forex broker ECN per ottenere una buona velocità di esecuzione.

Calendario economico incluso

Su MetaTrader 4, il calendario economico non è disponibile e devono essere cercate altre alternative. L'unica funzione disponibile che assomiglia al calendario economico è la scheda "Notizie" sotto la finestra dell'indicatore che visualizza alcuni titoli di notizie. Per un commerciante, questo non è sufficiente, perché le informazioni non sono ben presentate. Su MetaTrader 5, il calendario economico è integrato nel software stesso e le informazioni possono essere classificate secondo le settimane e le ore del giorno per essere efficaci. Poiché i trader possono eseguire tutte le loro analisi fondamentali direttamente dal software, l'esperienza di trading è più confortevole. Ovviamente, questo è un enorme vantaggio per il software di trading MetaTrader 5.

Conclusione - Prova MetaTrader 5 su un conto demo!

Broker-forex.eu raccomanda di testare le nuove funzionalità di MT5 prima che MT4 diventi completamente obsoleto. Come al solito, iniziate con un conto demo.

Il trading con i CFD comporta un rischio significativo di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (dal 74 all'89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading con i CFD).