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Trading di bestiame da ristallo: come fare trading di bestiame senza possederlo
In questa guida al trading di bestiame da reddito, spieghiamo come e dove è possibile negoziare questa popolare merce con un elenco di broker regolamentati. Spieghiamo anche perché alcuni trader scelgono di fare trading sul bestiame e analizziamo i rischi.
Esistono diversi modi in cui i trader possono esporsi ai prodotti di trading sui bovini da ristallo:
Futures sui bovini da ristallo
Il Chicago Mercantile Exchange (CME) offre un contratto futures per regolare 50.000 libbre (23 tonnellate metriche) di bovini da carne.
Il contratto viene negoziato a livello globale sulla piattaforma di trading elettronico CME Globex e ha otto mesi di scadenza: gennaio, marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre e novembre.
I contratti futures sono strumenti derivati che consentono agli operatori di effettuare scommesse con effetto leva sui prezzi delle materie prime. Se i prezzi scendono, gli operatori devono depositare un margine aggiuntivo per mantenere le loro posizioni.
Alla scadenza, i contratti sui bovini da carne sono regolati finanziariamente.
Il trading sui futures richiede un elevato livello di conoscenza, poiché fattori come i costi di stoccaggio e i tassi di interesse influenzano i prezzi.
Opzioni sui contratti future sui bovini da ristallo
Il CME offre un contratto di opzione sui future dei bovini da ristallo. Anche le opzioni sono uno strumento derivato che utilizza la leva finanziaria per negoziare le materie prime.
Come i contratti futures, le opzioni hanno una data di scadenza. Tuttavia, le opzioni hanno anche un prezzo di esercizio, che è il prezzo al di sopra del quale l'opzione finisce in denaro.
Gli acquirenti di opzioni pagano un prezzo chiamato premio per acquistare i contratti.
Una scommessa in opzioni ha successo solo se il prezzo dei future sui bovini da carne supera il prezzo di esercizio di un importo superiore al premio pagato per il contratto.
Pertanto, per trarre profitto dalle loro operazioni, i trader di opzioni devono azzeccare l'entità e la tempistica del movimento dei contratti future sui bovini da carne.
ETF sul bestiame da carne
Questi strumenti finanziari sono scambiati come azioni sui mercati azionari.
Sebbene non esista un ETF che copra specificamente i prezzi dei bovini da carne, esistono tre ETF che trattano il bestiame in generale:
- iPath Bloomberg Livestock Total Return
- E-TRACS UBS Bloomberg Livestock Commodity Total Return
- iPath Pure Beta Livestock ETN
Azioni di società di bestiame da ristallo
È impossibile ottenere un'esposizione pura ai prezzi dei bovini da ristallo sul mercato azionario. La maggior parte dei ranch che allevano bovini da carne sono di proprietà privata.
I trader alla ricerca di un'esposizione dovrebbero rivolgersi agli ETF che negoziano futures piuttosto che azioni o titoli.
Contratti per differenza (CFD)
Un modo popolare di negoziare il bestiame da carne è attraverso un contratto per differenza (CFD). I CFD consentono agli operatori di speculare sul prezzo dei bovini da carne.
Il valore di un CFD è la differenza tra il prezzo del bestiame da carne al momento dell'acquisto e il suo prezzo attuale.
Molti broker regolamentati in tutto il mondo offrono CFD sul bestiame da carne. I clienti depositano i fondi presso il broker, che vengono utilizzati come margine. Il vantaggio dei CFD è che i trader possono acquisire esposizione ai prezzi dei bovini da carne senza dover acquistare azioni, ETF, futures o opzioni.
Siete interessati a fare trading su materie prime come il bestiame? Iniziate la vostra ricerca consultando le recensioni di questi broker regolamentati che offrono azioni, ETF sul bestiame, opzioni o altri modi per accedere ai mercati del bestiame.
| CFD Brokers | Piattaforma | Regolazione | Aprire un conto demo |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 e 5 AvaOptions | ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM |  |
 | MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA | |
 | xStation 5 | FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA | |
 | MetaTrader 4 e 5 | CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA | |
 | MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView | FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM | |
 | MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView | FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC | |
 | MetaTrader 4 e 5 | CySEC,ASIC,BIFSC | |
| ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu | |||
| Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD. | |||
Motivi per speculare sui prezzi dei bovini da ristallo
L'acquisto di bovini da ristallo può essere un'ottima aggiunta al portafoglio di trading per i seguenti motivi:
- Scommettere sulla crescita globale
- Copertura dell'inflazione
- Diversificazione del portafoglio
Scommettere sulla crescita globale
La crescita economica globale potrebbe essere la ragione migliore per negoziare contratti di bovini da ristallo.
Con la crescita delle economie emergenti, è probabile che il loro appetito per le proteine animali, compresa la carne bovina, continui ad aumentare.
Dopo gli Stati Uniti, la Cina e il Brasile consumano oggi la seconda e la terza quantità di carne bovina al mondo. La Corea del Sud e la Russia sono due dei primi cinque importatori mondiali di carne bovina.
L'acquisto di bovini da ristallo è una scommessa sulla continua e solida crescita dei Paesi emergenti.
Copertura contro l'inflazione
Il trading di bovini da ristallo è un modo per coprirsi dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione. Il bestiame diventerà senza dubbio più costoso se l'economia globale inizierà a surriscaldarsi.
La politica del denaro facile della Federal Reserve e di altre banche centrali ha mantenuto bassi i tassi d'interesse globali e ha creato speculazioni in molte classi di attività.
A un certo punto, questa speculazione potrebbe manifestarsi nei mercati alimentari come quello dei bovini da carne, in particolare nel caso di una carenza alimentare globale. Un dollaro debole, in particolare, potrebbe essere un segnale di inflazione e di aumento dei prezzi dei bovini da carne.
Diversificazione del portafoglio
Il trading di bovini da carne può essere un modo per diversificare parte del portafoglio dalle azioni e dalle obbligazioni verso le materie prime.
Rischi delle scommesse sui prezzi dei bovini da ristallo
Gli operatori dovrebbero anche considerare i rischi associati al trading di bovini da ristallo:
- Un rallentamento dei mercati emergenti potrebbe limitare seriamente la domanda di carne bovina.
- Le tendenze verso stili di vita più sani stanno creando una percezione negativa del consumo di carne bovina.
- La produzione di carne bovina è ad alta intensità energetica. Le preoccupazioni ambientali e il movimento per l'energia verde hanno creato una pubblicità negativa per l'industria della carne bovina.