Trading sullo zinco: come fare trading su questo metallo prezioso

In questa guida al trading sullo zinco, spiegheremo come e dove è possibile fare trading su questa popolare commodity, perché alcuni trader amano questo asset e discuteremo cosa dicono gli esperti sul trading sullo zinco. Elenchiamo anche i broker regolamentati disponibili nel vostro paese.

I trader hanno a disposizione diversi modi per ottenere un'esposizione ai prezzi dello zinco:

Lingotti di zinco

Il lingotto di zinco fisico è il modo più diretto per investire nello zinco. Tuttavia, la compravendita di lingotti può richiedere un deposito sicuro.

In definitiva, il costo di questo stoccaggio e il basso rapporto valore-peso possono rendere impraticabile la detenzione di zinco fisico.

Futures sullo zinco

Il Chicago Mercantile Exchange (CME) offre un contratto per lo zinco che viene regolato in 25 tonnellate metriche.

I contratti sono negoziati a livello globale sulla piattaforma elettronica di trading CME Globex e hanno diversi mesi di scadenza.

I contratti futures sono strumenti derivati con i quali i trader effettuano scommesse a leva sui prezzi delle materie prime. Se i prezzi scendono, i trader devono depositare un margine aggiuntivo per mantenere le loro posizioni. Alla scadenza, i contratti vengono regolati fisicamente con la consegna dello zinco.

ETF sullo zinco

Questi strumenti finanziari sono scambiati in borsa come le azioni. Lo Zinc ETFS (LN: ZINC) è un prodotto negoziato in borsa che segue l'indice Bloomberg Zinc Total Return (ex DJ-UBS).

Azioni di società del settore dello zinco

Molte società quotate in borsa hanno una certa esposizione ai prezzi dello zinco. Sebbene la negoziazione delle azioni della società possa essere un modo per ottenere un'esposizione ai prezzi dello zinco, molte di queste società hanno anche un'esposizione significativa ai prezzi di altri metalli e materie prime.

Inoltre, anche fattori come la gestione della società e il mercato azionario nel suo complesso possono influenzare questi strumenti:

• Teck Resources (NYSE): società mineraria canadese che esplora e sviluppa progetti minerari in tutto il mondo. La produzione di zinco rappresenta una parte significativa degli utili.
• Hecla Mining (NYSE): minatore statunitense di metalli comuni e preziosi impegnato nell'acquisizione, nell'esplorazione e nello sviluppo di proprietà minerarie in tutto il mondo.
• Hudbay Minerals (NYSE): società mineraria canadese integrata focalizzata sulla produzione di metalli preziosi e di base in Nord e Sud America.

Contratti per differenza (CFD)

I CFD consentono ai trader di speculare sul prezzo dello zinco. Il valore di un CFD è la differenza tra il prezzo dello zinco al momento dell'acquisto e il suo prezzo attuale.

Alcuni broker regolamentati in tutto il mondo offrono CFD sullo zinco. I clienti depositano presso il broker dei fondi che vengono utilizzati come margine.

Il vantaggio dei CFD è che i trader possono acquisire esposizione ai prezzi dello zinco senza dover acquistare azioni, ETF, futures o opzioni.

Iniziate la vostra ricerca con le recensioni delle piattaforme di trading regolamentate che offrono strumenti come ETF, azioni e derivati dello zinco:

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Motivi per fare trading sullo zinco

Circa un terzo dello zinco prodotto viene utilizzato per galvanizzare altri metalli come l'acciaio e il ferro. Tuttavia, lo zinco ha molte altre applicazioni importanti, che lo rendono interessante per i trader di materie prime.

I trader possono prendere in considerazione il trading di zinco per i seguenti motivi:

• Scommettere su un'economia globale forte
• Copertura contro l'inflazione e la debolezza del dollaro USA
• Diversificazione del portafoglio

Scommettere su un'economia globale forte

L'aumento della domanda globale di acciaio galvanizzato, leghe di zinco, prodotti pressofusi e altri prodotti a base di zinco potrebbe far salire i prezzi.

A tal fine, la Cina dovrebbe riprendere la sua forte crescita. L'economia cinese ha subito un rallentamento negli ultimi anni, anche se ci sono segnali che indicano che l'economia si sta nuovamente rafforzando. In sostanza, il trading di zinco scommette sulla ripresa dell'economia cinese.

La crescita dell'economia statunitense potrebbe essere un altro catalizzatore per l'aumento dei prezzi dello zinco. La domanda di acciaio zincato per i progetti infrastrutturali e per l'industria automobilistica statunitense potrebbe essere il catalizzatore dell'aumento dei prezzi.

Lo zinco come copertura contro l'inflazione e il dollaro debole

Il trading di zinco è un modo per scommettere sulla debolezza del dollaro USA e sull'aumento dell'inflazione.

Lo zinco è valutato in dollari, quindi l'andamento dell'economia statunitense può influire sul suo prezzo. La Federal Reserve Bank statunitense ha mantenuto bassi i tassi di interesse e un dollaro debole per molti anni.

È probabile che i banchieri centrali statunitensi continuino a seguire queste politiche per sostenere i prestiti e la spesa dei consumatori. È probabile che queste condizioni siano molto vantaggiose per i prezzi dei metalli di base.

Diversificazione del portafoglio

La maggior parte dei trader detiene la maggior parte del proprio patrimonio in azioni e obbligazioni. Le materie prime come lo zinco offrono ai trader un modo per diversificare e ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

Cosa influenza il prezzo dello zinco

Ci sono tre tendenze specifiche che potrebbero far salire i prezzi dello zinco nei prossimi anni:

• Domanda cinese
• Domanda di infrastrutture
• Le sfide dell'industria mineraria

Domanda cinese

La Cina è il principale consumatore di zinco e si prevede che la domanda aumenterà se l'economia cinese si riprenderà.

Domanda di infrastrutture

Si prevede che nei prossimi anni gli Stati Uniti intraprenderanno grandi progetti infrastrutturali. Ponti, ferrovie, aeroporti e altri progetti richiedono importanti aggiornamenti.

Tutti questi progetti richiederanno quantità significative di acciaio zincato. I prezzi dello zinco potrebbero beneficiare del completamento di questi progetti.

Le sfide dell'industria mineraria

L'aumento dei costi energetici e le preoccupazioni per l'inquinamento rendono l'estrazione mineraria un'attività sempre più difficile. Con l'aumento dei costi del carburante e dell'elettricità e l'implementazione delle norme sulle emissioni da parte della Cina, un numero maggiore di operazioni minerarie potrebbe chiudere o consolidarsi. Questo potrebbe portare a un aumento dei prezzi dello zinco.

Rischi del trading di zinco

Tuttavia, i trader devono anche considerare i rischi associati al trading di zinco:

1. Una recessione globale potrebbe indebolire la domanda cinese.
2. L'abbandono dei grandi progetti infrastrutturali negli Stati Uniti potrebbe ridurre la domanda di zinco.
3. L'aumento dei tassi di interesse statunitensi e il rafforzamento del dollaro potrebbero indebolire i prezzi delle materie prime in generale.

Cosa pensano gli esperti dello zinco?

I prezzi dello zinco si sono rafforzati di recente, ma un analista è scettico sulla sostenibilità dell'aumento dei prezzi. A suo avviso, l'aumento dell'offerta e la probabilità che gli acquirenti sostituiscano lo zinco con altre materie prime potrebbero far deragliare la ripresa:

L'offerta di zinco si sta lentamente rifornendo e più a lungo lo zinco avrà un ampio differenziale di prezzo con l'alluminio, più è probabile che si assista a una sostituzione. Vivienne Lloyd, analista di Macquarie

Tuttavia, un altro analista di spicco ritiene che i prezzi potrebbero rimanere alti per un periodo più lungo:

I prezzi rimarranno alti perché il mercato è in deficit, il che richiede una riduzione delle scorte. La nuova offerta e la distruzione della domanda dovuta alla sostituzione dello zinco finiranno per riportare il mercato in equilibrio, ma questo potrebbe richiedere mesi o addirittura anni. Robin Bhar, analista di Société Générale.