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Trading di caffè: come speculare sui prezzi del caffè

Trading di caffè

Il trading di caffè consiste nel cercare di trarre profitto da un mercato globale estremamente prezioso e da una merce popolare. Questa guida mira a fornire un'introduzione completa alle basi del caffè, dai fattori che influenzano il suo prezzo alla formula per una strategia vincente. Vedremo anche alcuni fatti sul caffè, come è possibile utilizzare questo bene nel day trading e alcuni dei metodi utilizzati dai traders di successo del caffè. Troverete anche una lista dei nostri broker più raccomandati per il trading di caffè.

Cos'è il trading di caffè?

La gente di tutto il mondo ama bere il caffè - collettivamente beviamo più di 2,25 miliardi di tazze al giorno. Questo entusiasmo duraturo per il chicco di caffè lo ha reso una merce di grande valore e ampiamente commercializzata, con un valore di oltre 100 miliardi di dollari all'anno. Gli strumenti finanziari più comuni utilizzati per il commercio del caffè sono i futures e le opzioni, che permettono di speculare sul prezzo futuro del caffè. Anche gli ETF (exchange-traded funds) sul caffè stanno diventando sempre più popolari.

Il caffè viene coltivato in climi subtropicali in America Latina, Asia e Africa. Il Brasile è il re indiscusso dei paesi esportatori di caffè, producendo il 35% del raccolto annuale del mondo. Altre grandi nazioni produttrici di caffè sono il Vietnam, la Colombia e l'Indonesia. I fagioli sono generalmente inviati a paesi del Nord America e dell'Europa, così come a paesi asiatici come il Giappone e la Corea del Sud. Si stima che solo negli Stati Uniti, più di 1,7 milioni di persone sono impiegate in un'industria legata al caffè, che rappresenta l'1,6% del PIL totale del paese.

Ci sono due diverse varietà di caffè: Arabica e Robusta. L'Arabica è considerato il chicco più nobile per il suo gusto più ricco e dolce. Rappresenta il 30% della produzione totale di caffè. La Robusta, invece, è più amara ma più caffeinata. Tuttavia, è spesso la Robusta che ottiene prezzi più alti a causa della domanda di marchi globali di caffè come Nescafe di Nestlé. La variazione della domanda delle grandi aziende rende anche i mercati della Robusta più volatili dell'Arabica.

Storia del commercio del caffè

Secondo una leggenda etiope, il caffè fu scoperto dal pastore Kaldi quando, dopo aver mangiato i famosi chicchi, il suo gregge di capre non riuscì a dormire la notte. L'accuratezza di questa storia è aperta al dibattito, ma si sa con certezza che la gente beveva e commerciava caffè in Arabia già nel XV secolo. I caffè erano una pietra miliare dei circoli sociali musulmani medievali, fornendo uno spazio dove la gente poteva andare per ottenere informazioni, giocare a scacchi e ascoltare musica. La popolarità del caffè e delle caffetterie si diffuse in Europa nel XVII secolo, anche se la bevanda fu inizialmente descritta come "l'amara invenzione di Satana". Questi primi caffè fornivano ai mercanti un posto per discutere di commercio, alcuni (come i Lloyds di Londra) divennero poi società finanziarie. A causa della domanda di caffè in Europa, le piantagioni di caffè furono stabilite nel Nuovo Mondo e altrove. Ancora oggi, il caffè rimane un importante prodotto di esportazione globale ed è la seconda merce più scambiata dopo il petrolio.

Quali fattori influenzano il prezzo del caffè?

Abbiamo diviso i fattori che influenzano i prezzi del caffè in sei aree chiave:

1. Clima

La produzione di caffè dipende fortemente dalle condizioni di coltivazione, che a loro volta influenzano il comportamento del mercato. Un'annata particolarmente negativa può causare un'impennata dei prezzi. Nel 1977, il prezzo del caffè raggiunse 339,86 centesimi quando il Brasile subì una devastante gelata. Due anni prima, il prezzo era di 45 centesimi.

2. Costi di distribuzione

Dato che i principali importatori ed esportatori di caffè sono abbastanza distanti, i costi di trasporto possono avere un effetto importante sui prezzi: più alto è il costo di trasporto, più alto è il prezzo del caffè. Poiché i costi di trasporto sono fortemente legati ai prezzi del petrolio, gli investitori che commerciano in futures sul caffè dovrebbero sempre tenere d'occhio i mercati dell'energia.

3. Geopolitica

Il caffè è spesso coltivato in regioni soggette a instabilità geopolitica (come l'Etiopia, la Colombia o il Messico). I disordini civili possono interrompere il raccolto di caffè e le catene di approvvigionamento, aumentando la scarsità e facendo salire i prezzi.

4. Modelli di consumo

La domanda di caffè nei ricchi paesi importatori può fluttuare a seconda della stagione, dello stato dell'economia o della moda. Il caffè, come altre bevande calde, viene consumato meno durante i mesi estivi, il che porta a prezzi del caffè più bassi. I consumatori tendono anche a comprare meno caffè in tempi di crisi economica e di alta disoccupazione. Di tanto in tanto, il dibattito sull'impatto del caffè sulla salute può spingere il consumo verso l'alto o verso il basso, facendo salire o scendere il mercato.

5. La forza del dollaro

Come per qualsiasi merce valutata in dollari, un aumento o una diminuzione del valore del dollaro avrà un effetto a catena sul prezzo del caffè.

Come speculare sul prezzo del caffè

Passo 1: Scegliere uno strumento di trading del caffè

Diversi strumenti basati sul caffè soddisfano le esigenze di diversi commercianti. I futures sul caffè sono il metodo tradizionale, ma sono spesso troppo costosi e complessi per molti trader al dettaglio, che preferiscono usare i CFD o le opzioni. Tuttavia, questi asset sono rischiosi e dovrebbero essere scambiati con attenzione, specialmente quando si usa la leva finanziaria. I commercianti che vogliono un investimento a lungo termine più sicuro possono prendere in considerazione gli ETF sul caffè, che sono progettati per seguire la performance complessiva del mercato del caffè. Essendo una commodity ampiamente scambiata, i mercati dei futures, dei CFD e delle opzioni sul caffè tendono ad essere molto liquidi.

Passo 2: Scegliere un broker

Diversi broker leader supportano questa popolare commodity. Nel mondo del trading online, c'è più di una società fraudolenta: vale la pena fare un controllo dettagliato dei precedenti per assicurarsi che un broker sia affidabile e regolamentato. Dovresti anche confrontare le gamme di attività e i tassi di leva offerti. I fattori principali che vi raccomandiamo di considerare quando scegliete una piattaforma di trading di caffè sono elencati di seguito.

  • Applicazioni mobili
  • Tassi di leva
  • Assistenza clienti
  • Metodi di pagamento
  • Spread e commissioni
  • Gamma di strumenti per il caffè

Passo 3: Strategie di trading del caffè

Di seguito ci sono due strategie di base per il trading del caffè:

Trading di caffè usando la volatilità

Molti commercianti cercano di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo volatili a breve termine del caffè. Questa strategia comporta un rischio significativo, ma le ricompense possono essere sostanziali. Il caffè del day trading richiede un attento monitoraggio dei grafici rilevanti e un'accurata esecuzione delle posizioni. Gli strumenti comuni utilizzati in questo stile di trading del caffè sono CFD, opzioni e futures. Un importante indicatore usato nel trading della volatilità del caffè è la Banda di Bollinger - quando questa si contrae, è probabile che si verifichi un forte aumento della volatilità. Molti trader cercano rotture nella Banda di Bollinger, che possono indicare un forte movimento nella price action. Il trading di caffè utilizzando la volatilità e la leva finanziaria richiede un approccio di gestione del rischio rigoroso e devi essere pronto a tagliare le perdite rapidamente e a uscire dalle posizioni quando gli obiettivi di profitto sono raggiunti.

Trading di caffè seguendo la tendenza

Monitorando uno della miriade di fattori che influenzano il mercato del caffè, gli investitori possono speculare sui movimenti di prezzo a lungo termine del caffè. Fattori come il prezzo del greggio e le condizioni meteorologiche nelle regioni produttrici di caffè possono far salire o scendere rapidamente i prezzi, quindi i commercianti dovrebbero prestare molta attenzione alle informazioni pertinenti. I prezzi tendono anche a fluttuare durante l'anno a causa dei cambiamenti stagionali della domanda. Una volta identificata una tendenza, le medie mobili o gli indicatori come il MACD possono essere utilizzati per creare segnali di acquisto e di vendita. Alla fine della maggior parte delle tendenze, il mercato entra in un periodo di consolidamento e rimane relativamente stabile. A questo punto, molti trader usano i livelli di supporto e resistenza per decidere quando aprire e chiudere le posizioni, dato che il prezzo oscilla su e giù.

Passo 4: Esegui il tuo primo trade di caffè

Una volta che hai deciso una strategia per il tuo trading di caffè, è il momento di entrare nel mercato. Sulla base delle informazioni disponibili, decidi se pensi che i prezzi saliranno o scenderanno e prendi una posizione rialzista o ribassista di conseguenza. È importante monitorare da vicino i tuoi scambi perché i prezzi del caffè possono cambiare rapidamente. Sii pronto a tagliare le tue perdite: molti nuovi trader perdono denaro tenendo posizioni aperte troppo a lungo.

Consigli per il commercio del caffè

Infine, ecco alcuni suggerimenti utili per aiutarti a commerciare il caffè con successo:

  • Diversificate il vostro portafoglio comprando azioni di grandi società di caffè come Starbucks o Kraft.
  • Prestare attenzione alle condizioni climatiche nei paesi produttori di caffè, specialmente in Brasile.
  • Prendete nota del prezzo del petrolio, perché potrebbe aumentare il costo del trasporto del caffè.
  • Adottare una solida strategia di gestione del rischio - i mercati del caffè possono essere volatili.
  • Monitorare l'attività delle grandi aziende che comprano caffè.

Un'ultima parola sul trading di caffè

Il caffè è una merce globale altamente liquida ma volatile, fortemente influenzata dal clima, dalla stagionalità e dalla produzione di chicchi, proprio come altri beni come il petrolio e il dollaro. Gli strumenti più comuni usati per speculare sul prezzo del caffè sono futures, opzioni e CFD per il trading a breve termine, e azioni, ETF e indici per gli investimenti a lungo termine. Dai un'occhiata alla nostra guida e ai nostri consigli qui sopra per connetterti con un broker specializzato nel trading di caffè e prendere la tua prima posizione.

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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Domande frequenti

Quali broker posso usare per il trading di caffè?

La maggior parte dei principali broker supporta il trading di caffè, tra cui AvaTrade, XTB, Admiral e XM, che offre CFD sul caffè. DEGIRO stockbroker vi permetterà di investire con futures, opzioni e ETF.

Quali fattori influenzano il prezzo del caffè?

I fattori chiave che controllano i movimenti di prezzo dei chicchi di caffè includono le condizioni meteorologiche nei paesi produttori di caffè, i prezzi del petrolio e la domanda dei principali importatori di caffè.

Dovrei usare una strategia di trading sul caffè?

Il caffè è un bene volatile, senza una buona strategia di trading e gestione del rischio, molti commercianti perderanno finanziariamente.

Dovrei usare opzioni o futures per commerciare il caffè?

Alcuni trader preferiscono i contratti futures perché permettono di possedere la merce sottostante. Tuttavia, i futures possono essere costosi rispetto alle opzioni, che limitano anche le massime perdite potenziali.

Dovrei usare il mercato dell'Arabica o della Robusta per il commercio del caffè?

I mercati della Robusta tendono ad essere il più volatile dei due tipi di chicchi di caffè, offrendo maggiori rischi ma anche maggiori ricompense.