Trading del rame: una merce di fondamentale importanza

Il rame è un bene essenziale per la crescita e lo sviluppo globale della nostra società. Il rame viene utilizzato non solo nelle apparecchiature elettriche, come cavi e pozzi, ma anche nell'edilizia, nell'idraulica, nei macchinari industriali e nei motori. Si stima che il rame sia stato scoperto intorno al 9000 a.C..

Con così tanti usi del rame e il fatto che il rame è utilizzato come indicatore della crescita economica globale, potreste voler approfittare di questo metallo prezioso unico. Non è ampiamente coperto dai media come lo sono l'oro e il petrolio, ma è fortemente influenzato dalla domanda e dall'offerta e piccoli mercati come quello del rame, rispetto all'oro e al petrolio, tendono spesso a offrire infinite opportunità di trading.

In questa guida esploreremo i mercati del rame. Selezioneremo i migliori broker CFD che offrono il trading sul rame e condivideremo alcune strategie di trading essenziali per iniziare.

Cosa sono le azioni di rame?

Le azioni del rame sono azioni di società che estraggono o producono rame. Si tratta generalmente di società minerarie a grande capitalizzazione con attività in tutto il mondo.

Le maggiori società di estrazione del rame sono BHP Billiton (BHP), Rio Tinto (RIO), Freeport-McMoRan (FCX) e Glencore (GLEN o GLNCY).

Queste quattro aziende hanno attività in molti Paesi oltre all'estrazione del rame, tra cui minerali di ferro, carbone, alluminio e altri metalli.

Queste società tendono a essere minerarie diversificate con operazioni su larga scala. In quanto tali, non sono direttamente interessate dalle variazioni del prezzo del rame come le cosiddette società minerarie junior "pure-play".

Cosa spinge i prezzi del rame?

I prezzi del rame sono determinati da una serie di fattori, tra cui

Dinamica della domanda e dell'offerta

Le variazioni dell'offerta o della domanda di rame possono avere un impatto significativo sui prezzi.

Ad esempio, se si verifica un aumento della domanda globale di rame a causa della costruzione di nuovi progetti infrastrutturali, è probabile che i prezzi aumentino.

D'altro canto, un improvviso aumento dell'offerta dovuto all'entrata in funzione di una nuova importante miniera o un calo della domanda potrebbero portare a una diminuzione dei prezzi.

Pressioni inflazionistiche

Anche l'inflazione può avere un impatto sui prezzi del rame. Se l'inflazione è in aumento, i prezzi delle materie prime tendono a salire, poiché gli investitori cercano asset che mantengano il loro valore in un contesto inflazionistico.

D'altra parte, se l'inflazione è bassa o in calo, ciò può portare a un calo dei prezzi delle materie prime, in quanto gli investitori spostano il loro denaro verso asset che offrono rendimenti migliori.

Movimenti valutari

Anche le variazioni di valore delle valute possono avere un impatto sui prezzi del rame. Ad esempio, se il dollaro USA si rafforza rispetto ad altre valute, ciò può rendere il rame più costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute se il rame è denominato in USD (come spesso accade).

D'altro canto, l'indebolimento del dollaro USA potrebbe rendere il rame più conveniente per gli acquirenti che utilizzano altre valute.

Fattori geopolitici

Infine, anche i fattori geopolitici possono avere un impatto sui prezzi del rame.

Ad esempio, se l'instabilità politica aumenta in uno dei principali paesi produttori di rame, i prezzi possono aumentare a causa dei timori di potenziali interruzioni dell'approvvigionamento.

D'altra parte, se una nuova importante miniera di rame viene sviluppata in un paese politicamente stabile, ciò potrebbe portare a una riduzione dei prezzi a causa dell'aumento dell'offerta.

Leggi ambientali

La limitazione degli idrocarburi creerà una maggiore domanda di metalli industriali come il rame.

I veicoli elettrici utilizzano una quantità di rame quattro volte superiore a quella di un veicolo normale. Quindi, se si assiste a un aumento dei veicoli elettrici, aumenterà la domanda di rame.

Come negoziare le azioni del rame?

Esistono diversi modi per negoziare le azioni di rame.

La prima consiste nell'acquistare azioni di una società che estrae o produce rame. Questo può essere fatto attraverso un conto di intermediazione tradizionale.

Se volete negoziare il rame senza correre il rischio di possedere una singola azione, potete anche negoziare ETF che seguono il prezzo del rame o un paniere di azioni di rame. Un'opzione popolare è il Global X Copper Miners ETF (COPX).

Infine, se volete negoziare direttamente il prezzo del rame senza possedere metallo fisico o azioni di una società, potete farlo attraverso futures, ETF o CFD.

Se siete interessati a fare trading sulle azioni di rame, assicuratevi di fare le vostre ricerche e di scegliere una piattaforma e uno strumento o un insieme di strumenti che soddisfino le vostre esigenze.

ETF sul rame

I due ETF sul rame più popolari sono il Global X Copper Miners ETF (COPX) e l'iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC).

L'ETF COPX segue un paniere di minerali di rame, mentre l'ETF JJC segue il prezzo del rame stesso.

Entrambi gli ETF sono negoziati nelle principali borse statunitensi e offrono un'esposizione al rame senza la necessità di possedere metallo fisico o azioni di singole società.

Perché il rame è utile?

Il rame è un metallo industriale utilizzato in diverse applicazioni, tra cui il cablaggio elettrico, l'impianto idraulico e la costruzione di automobili.

Il rame è utilizzato anche in molti altri settori, come quello edile, per la sua durata e resistenza alla corrosione.

Il rame è utilizzato in molti settori diversi perché possiede una serie di proprietà uniche che lo rendono un materiale ideale per molte applicazioni.

Alcune delle proprietà più importanti del rame sono

• Il rame è un eccellente conduttore di elettricità, ideale per il cablaggio elettrico.
• Il rame è anche un eccellente conduttore di calore, che lo rende ideale per le applicazioni idrauliche e automobilistiche.
• Il rame è altamente resistente alla corrosione e quindi ideale per le applicazioni edilizie.

Come fare trading sul rame in 3 rapidi passaggi

Un trader deve innanzitutto identificare il metodo migliore per negoziare il rame. Il rame a pronti può essere acquistato sul "mercato aperto", dove privati e produttori possono acquistare il rame da minatori e rivenditori, ma può anche essere acquistato direttamente dalle borse che immagazzinano e consegnano la merce. Un altro modo efficace è il mercato dei Contratti per differenza (CFD), che consente ai trader di speculare sul prezzo di una commodity senza possedere l'asset.

Abbiamo fornito una guida passo passo per aiutarvi a iniziare:

Passo 1: Aprire un conto di trading in rame

Come già accennato, esistono diversi modi per negoziare il rame. Un trader può iniziare attraverso il mercato dei futures, anche se questo richiede un lungo processo prima di poter piazzare il primo ordine. Il trading sul mercato dei futures è perfettamente legittimo, ma è necessario familiarizzare con tutti i termini e le condizioni e depositare una somma di denaro consistente. Ad esempio, se decidete di operare nel mercato dei futures, dovete sapere che dovete chiudere tutte le vostre posizioni prima della data di consegna, altrimenti dovrete recarvi al porto specificato per ritirare la merce.

Per questo motivo si consiglia di fare trading sul mercato dei CFD. Le tasse e le commissioni sono basse rispetto al mercato dei futures e non dovrete depositare una grande quantità di denaro. Infatti, i broker di CFD forniscono leva e margine in modo che possiate sfruttare al massimo il vostro conto di trading. Detto questo, è bene ricordare che la leva finanziaria funziona allo stesso modo anche al contrario: aumenta il potenziale di profitto ma anche il rischio di perdere il proprio denaro. Pertanto, dovrete trovare il giusto rapporto di leva che vi permetta di controllare il saldo del vostro conto.

Ecco alcuni dei broker più popolari che offrono il trading sul rame:

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Fase 2: imparare come funziona il mercato del rame

Che cos'è il rame?

Il rame è uno dei metalli più utilizzati nella nostra vita quotidiana grazie alle sue proprietà fisiche che lo rendono un bene essenziale in molti settori e campi. A differenza dell'oro e dell'argento, il rame è disponibile in quantità abbondanti ed è fortemente soggetto alle attività di domanda e offerta. Si ritiene che il rame sia il primo metallo dell'umanità e che sia stato utilizzato fin dal 9000 a.C.. Tuttavia, il suo utilizzo è aumentato con lo sviluppo dell'elettricità e della tecnologia. Oggi il rame svolge un ruolo speciale come indicatore principale della salute economica globale ed è anche conosciuto come il "medico" dei mercati finanziari. Con l'aumento della domanda di rame, il sentimento di crescita globale dovrebbe essere positivo.

Come funziona il mercato del rame

Il trading di rame è disponibile attraverso una serie di piattaforme come il mercato fisico del metallo, i mercati dei futures, i CFD e gli ETF. Tre dei contratti futures sul rame più popolari sono:

• Comex High-Grade Copper - Questi contratti futures sul rame sono negoziati al Chicago Mercantile Exchange (CME). Il CME è uno dei principali centri di negoziazione dei futures sul rame.
• LME Copper - Il London Metal Exchange (LME) è una borsa merci specializzata in metalli preziosi, tra cui il rame. L'LME è un mercato globale per il commercio del rame.
• MCX Copper - Il Multi Commodity Exchange riflette il mercato a pronti e a termine del rame in India e in Asia.

È consigliabile seguire questi tre mercati di riferimento per il rame. Questo vi aiuterà a ottenere una migliore indicazione del sentiment del mercato globale e regionale. Il prezzo del rame è influenzato dalla domanda e dall'offerta, il che significa che è necessario prestare attenzione a qualsiasi aumento della domanda o interruzione dell'offerta:

Domanda statunitense e cinese

Gli Stati Uniti e la Cina sono i due maggiori consumatori di rame al mondo. L'osservazione delle economie nazionali di questi due Paesi può quindi fornire indicazioni significative sul valore del rame in futuro.

Negli Stati Uniti, il rame viene utilizzato principalmente per i progetti di edilizia abitativa e di costruzione. In effetti, quasi la metà della domanda di rame negli Stati Uniti proviene dall'edilizia residenziale. Il prezzo del rame aumenta quando la domanda di abitazioni e le nuove costruzioni aumentano, mentre diminuisce quando i valori delle abitazioni e le nuove costruzioni diminuiscono. Gli operatori dovrebbero monitorare l'occupazione non agricola statunitense, i tassi ipotecari e gli indici immobiliari per valutare i prezzi del rame.

In Cina, il rame viene utilizzato più per la produzione che per l'edilizia. La crescita della domanda cinese di rame come materia prima ha giocato un ruolo fondamentale nell'aumento dei prezzi del rame negli ultimi anni. Le previsioni sulla produzione e sulle esportazioni cinesi hanno un effetto significativo sui prezzi del rame.

La domanda dei mercati emergenti

Sebbene gli Stati Uniti e la Cina siano i due principali attori nel commercio del rame, quest'ultimo viene utilizzato in tutto il mondo. Con l'aumento della popolazione e della ricchezza dei Paesi in via di sviluppo, il mondo si aspetta un contemporaneo aumento della domanda di rame. Gli operatori devono valutare lo stato di salute dell'economia globale, non solo degli Stati Uniti e della Cina, per determinare se il prezzo del rame è destinato a salire o a scendere.

Tuttavia, i mercati emergenti influenzano anche il lato dell'offerta dell'equazione dei prezzi. Con l'aumento della domanda di rame, nei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo sono state aperte sempre più miniere per soddisfare l'offerta. Inoltre, con l'aumento del prezzo del rame, diventa economicamente fattibile estrarre il rame in aree che non sono mai state estratte prima. Questo aumento dell'offerta potrebbe contribuire a mantenere basso il prezzo del rame, anche se la domanda globale dovesse aumentare.

Interruzioni delle forniture

Le interruzioni dell'approvvigionamento possono provocare variazioni drastiche del prezzo del rame nel breve periodo. Ad esempio, gli scioperi dei minatori nelle principali aziende produttrici di rame, come Cile e Perù, possono portare a una diminuzione a breve termine dell'offerta di rame, con conseguente aumento del prezzo. Anche l'incertezza sulla nazionalizzazione del rame in Bolivia ha portato alla volatilità del prezzo del rame. I trader di rame devono prestare attenzione al rischio di disordini politici e sociali in tutto il mondo per quanto riguarda l'approvvigionamento di rame.

Sostituzioni

Il rame non è l'unico metallo che può essere utilizzato in molte applicazioni. Se diventa abbastanza costoso, i costruttori e i produttori di case si rivolgeranno ad alternative come l'alluminio e lo zinco. Quando si fa trading sul rame, è importante conoscere la posizione del prezzo del rame rispetto a questi metalli sostitutivi e come questo possa influenzare la domanda futura.

Fase 3: Scelta di una strategia di trading per il rame

Il rame è un tipo di mercato diverso da quello dell'oro e del petrolio. Si tratta di una situazione abbastanza simile a quella del gas naturale, dove i mercati si stanno principalmente consolidando, ma anche dove si registrano giorni di altissima volatilità. Se da un lato è fondamentale individuare i fattori che guidano i prezzi del rame, dall'altro è necessario trovare un mix di diverse strategie chiave per ottenere il massimo dal trading del rame.

A livello fondamentale, la domanda di rame è spesso considerata dagli analisti come un indicatore della salute economica globale, da cui la necessità di seguire i principali dati macroeconomici pubblicati su base settimanale e mensile. Da un punto di vista tecnico, l'integrazione di strategie di trading su mercati consolidati e di "trend following" può essere l'approccio giusto per la negoziazione di questa materia prima. Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarvi a iniziare:

Indicatori tecnici del rame - Ritracciamento di Fibonacci, MA, MACD, ADX e RSI

I trader di materie prime utilizzano principalmente gli indicatori di momentum per identificare una tendenza. Alcuni degli indicatori di analisi tecnica più popolari sono la media mobile (MA), la media mobile di convergenza/divergenza (MACD), l'indice di forza relativa (RSI) e l'indice di movimento direzionale medio (ADX).

Un altro indicatore consigliato è il ritracciamento di Fibonacci, che utilizza linee orizzontali per determinare i livelli di entrata e uscita in base ai livelli di supporto e resistenza. Il vantaggio dei livelli di ritracciamento di Fibonacci è che non solo identificano le tendenze del mercato, ma trovano anche opportunità di trading in un mercato consolidato.

Stabilire un rapporto rischio/rendimento

Il rapporto rischio/rendimento è una regola importante per i trader. Anche se dipende molto dal vostro stile di trading, un rapporto rischio/rendimento di 1:2 o 1:3 può garantire una buona gestione del rischio di trading.

Rame - Consolidamento del mercato

Un mercato in consolidamento viene identificato come un mercato che ha scambiato in un range, cioè un mercato che si muove lateralmente. Il consolidamento del mercato avviene in un momento in cui la domanda e l'offerta sono più o meno uguali e il mercato del rame è spesso in uno stato consolidato.

In questo tipo di condizioni di mercato, il trader cercherà di vendere rame al livello di resistenza elevato e di acquistare al livello di supporto inferiore. Tuttavia, quando il prezzo sfonda un livello di resistenza o di supporto e lo stato di consolidamento termina, il trader cercherà di acquistare o vendere la tendenza.

Correlazione tra rame e dollaro australiano

Il rame e il dollaro australiano hanno una correlazione di circa il 70%. Il catalizzatore di questa elevata correlazione è il fatto che l'Australia è il quinto maggior esportatore di materie prime e la Cina il maggior importatore di materie prime.

Un altro fattore importante che influenza i prezzi del rame è lo stato dell'economia cinese. La Cina è il più grande consumatore di rame al mondo, con quasi il 50% della produzione totale di rame utilizzata dalla Cina.

Passo 4: Aprire un commercio di rame

Una volta deciso di negoziare il rame nel mercato dei CFD, è il momento di piazzare il primo ordine. Ad esempio, il broker XTB offre una piattaforma di trading online che consente di effettuare ordini dal computer o dal cellulare.

Potete creare un conto di trading sul sito web del broker e depositare fondi o utilizzare un conto demo gratuito se siete principianti.

Questa schermata è solo un'illustrazione. I prezzi di mercato attuali sono disponibili sul sito web del broker XTB. Il 79% degli investitori al dettaglio perde denaro con il trading di CFD.

Conclusioni sul trading del rame

Il trading del rame può essere volatile e a prima vista un po' confuso. Tuttavia, ogni trader ha una nicchia e un mercato preferito in cui operare. Il rame è simile ai mercati dell'oro o del petrolio greggio, ma ha un movimento di prezzo unico che può essere adatto al vostro stile di trading. Come per qualsiasi altra commodity, dovrete imparare quali sono i fattori che determinano i prezzi del rame, gli orari migliori per il trading, la stagionalità del rame e i migliori indicatori di analisi tecnica. Ma prima di iniziare a fare trading di rame, è importante scegliere un broker affidabile e familiarizzare con tutte le condizioni di trading e la piattaforma di trading del broker.

Il trading richiede un alto grado di autodisciplina e di controllo emotivo. Alcune delle più note società di trading proprietario consentono ai nuovi trader di gestire un conto di trading non redditizio per almeno sei mesi prima di iniziare a generare profitti regolari. Questa è la curva di apprendimento di un trader.

Domande frequenti