Trading di orzo: come e dove iniziare?

L'orzo è un prodotto agricolo utilizzato come alimento per gli esseri umani e il bestiame. I trader possono speculare sul prezzo dell'orzo in diversi modi. Vi spieghiamo come fare trading su questa importante coltura e dove trovare un broker di fiducia.

I trader acquistano materie prime agricole come l'orzo per molte ragioni, ma le più importanti sono:

1. Inflazione e copertura della debolezza del dollaro USA
2. Speculazione sulla crescita della domanda
3. Diversificazione del portafoglio

Inflazione e copertura del dollaro USA debole

Il trading di orzo è un modo per scommettere sulla debolezza del dollaro USA e sull'aumento dell'inflazione.

Le materie prime agricole, come l'orzo, sono valutate in dollari, quindi l'andamento dell'economia più grande del mondo gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del prezzo.

La Federal Reserve statunitense ha mantenuto bassi i tassi di interesse e debole il dollaro. È probabile che i banchieri centrali statunitensi continuino a seguire queste politiche per sostenere i prestiti e la spesa dei consumatori.

Un dollaro debole potrebbe alimentare i timori di inflazione e sostenere i prezzi dell'orzo.

Speculare sulla crescita della domanda

L'orzo dovrebbe beneficiare della forte crescita globale, in particolare nelle economie dei mercati emergenti.

Si prevede che la domanda di orzo per l'alimentazione del bestiame, la produzione di birra e gli alimenti salutari aumenterà con l'aumento della ricchezza nei paesi in via di sviluppo.

Anche nell'Unione Europea e in altre economie occidentali la domanda potrebbe superare l'offerta nei prossimi anni. Fattori come l'alimentazione sana potrebbero stimolare questa domanda.

Diversificazione del portafoglio

La maggior parte dei trader detiene la maggior parte del proprio patrimonio in azioni e obbligazioni.

Le materie prime come l'orzo offrono ai trader un modo per diversificare e ridurre il rischio complessivo dei loro portafogli.

Dove si può fare trading di orzo?

Se volete iniziare a fare trading di orzo e di altre materie prime agricole, ecco un elenco di broker di materie prime regolamentati.

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Metodi di trading dell'orzo

I trader di orzo hanno a disposizione un numero limitato di strumenti per negoziare questa materia prima: i più comuni sono i futures, le opzioni e i CFD.

Inoltre, le azioni agricole e gli ETF sul grano sono altri strumenti negoziabili.

Come funzionano i futures sull'orzo?

L'Intercontinental Exchange (ICE) Futures Canada negozia un contratto future sull'orzo. Il contratto sull'orzo è regolato su 20 tonnellate metriche di orzo canadese occidentale n. 1 ed è quotato in dollari e centesimi canadesi.

I mesi di consegna del contratto ICE sono marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre.

I contratti futures sono strumenti derivati che consentono agli operatori di effettuare scommesse con effetto leva sui prezzi delle materie prime. Se i prezzi scendono, gli operatori devono depositare un margine aggiuntivo per mantenere le loro posizioni.

Alla scadenza, devono accettare la consegna fisica dell'orzo o trasferire le loro posizioni al mese di negoziazione successivo.

Il trading sui futures richiede un elevato livello di conoscenza, poiché fattori come i costi di stoccaggio e i tassi di interesse influenzano i prezzi.

Cosa sono le opzioni sui futures dell'orzo?

L'ICE offre anche un contratto di opzioni sui futures dell'orzo. I mesi contrattuali per le opzioni regolari sono marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre.

I mesi contrattuali per le opzioni in serie sono gennaio, febbraio, aprile, giugno, agosto, settembre e novembre.

Le opzioni sono anche uno strumento derivato che utilizza la leva finanziaria per speculare sui prezzi delle materie prime. Per saperne di più sul funzionamento delle opzioni, consultate la nostra guida al trading di opzioni.

Le opzioni sull'orzo sono simili ai contratti futures?

Come i contratti futures, le opzioni hanno una data di scadenza. Tuttavia, le opzioni hanno anche un prezzo di esercizio, ovvero il prezzo al di sopra del quale l'opzione finisce in denaro.

Gli acquirenti di opzioni pagano un prezzo chiamato premio per acquistare i contratti.

Una scommessa in opzioni ha successo solo se il prezzo dei futures sull'orzo supera il prezzo di esercizio di un importo superiore al premio pagato per il contratto.

Pertanto, per trarre profitto dalle loro operazioni, i trader di opzioni devono avere ragione sulle dimensioni e sui tempi dei futures sull'orzo.

ETF sull'orzo

Questi strumenti finanziari sono scambiati come azioni sui mercati azionari, allo stesso modo delle azioni. Tuttavia, non esiste un ETF sull'orzo puro.

I principali ETF sui cereali che includono i prezzi dell'orzo sono i seguenti:

• iPath Dow Jones -UBS Grains ETN
• MLCX ETN sui cereali
• iPath Pure Beta Grains ETN
• PowerShares DB Agriculture Fund
• UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN

Trading di azioni di società di orzo

Non esistono società pubbliche che si occupano esclusivamente della produzione e della vendita di orzo.

Tuttavia, ci sono tre aziende agroalimentari quotate in borsa che controllano il commercio globale di cereali.

• Archer Daniels Midland (New York - NYSE): gestisce impianti che trasformano le materie prime agricole in alimenti, mangimi ed energia.
• Bunge Limited (New York - NYSE): lavora semi oleosi, grano, mais e canna da zucchero.
• Glencore plc (Londra - LSE): società internazionale di commercio di materie prime e di estrazione mineraria.

Cosa sono i CFD sulle materie prime agricole?

Un modo popolare di fare trading sulle materie prime agricole, come mais e grano, è quello di utilizzare uno strumento derivato di tipo Contract for Difference (CFD).

I CFD consentono ai trader di speculare sul prezzo delle azioni delle società agricole. Il valore di un CFD è la differenza tra il prezzo delle azioni della società al momento dell'acquisto e il prezzo attuale.

Molti broker regolamentati in tutto il mondo offrono CFD sulle azioni di società agricole. I clienti depositano i fondi presso il broker, che vengono utilizzati come margine.

Il vantaggio dei CFD è che i trader possono acquisire esposizione ai prezzi dell'orzo senza dover acquistare azioni, ETF, futures o opzioni.

Perché fare trading sull'orzo?

I trader che desiderano ottenere un'esposizione all'orzo possono considerare l'acquisto di un paniere di materie prime, tra cui altre materie prime agricole come grano, mais, soia e zucchero.

Per un'ulteriore diversificazione, potrebbero anche prendere in considerazione il trading di metalli preziosi e di materie prime energetiche.

L'acquisto di un paniere di materie prime è una strategia utilizzata da alcuni trader per proteggersi dalla volatilità di una singola commodity.

Due tendenze specifiche potrebbero far salire i prezzi dell'orzo nei prossimi anni.

Domanda di orzo da parte dei mercati emergenti

Lo sviluppo delle economie emergenti potrebbe incrementare la domanda di orzo. I Paesi del Medio Oriente e della Cina importano già grandi quantità di orzo e questa domanda potrebbe aumentare.

La domanda di mangimi per il bestiame, di birra e di alimenti sani potrebbe essere il catalizzatore di questa crescita.

Impatto dei cambiamenti climatici sulla coltivazione dell'orzo

Le tendenze del cambiamento climatico avranno probabilmente un effetto devastante sulla produzione di molte colture, tra cui l'orzo.

Se le recenti tendenze climatiche si confermeranno, l'offerta alimentare globale potrebbe non essere in grado di soddisfare la domanda nei prossimi anni.

La speculazione sulle materie prime agricole è un modo per trarre profitto da questa tendenza.

Quali sono i rischi del trading di orzo?

Tuttavia, i trader devono anche considerare i rischi associati al trading di orzo:

1. La forza del dollaro statunitense potrebbe essere negativa per i prezzi dell'orzo.
2. La sovrapproduzione dei principali fornitori potrebbe deprimere i prezzi.
3. I disordini economici o politici nei mercati emergenti potrebbero indebolire la domanda di materie prime agricole.

Cosa pensano gli esperti di orzo?

Gli esperti vedono soprattutto notizie positive per il settore agricolo, compreso l'orzo, nei prossimi anni.

L'USDA ha recentemente alzato le previsioni sulle importazioni di orzo dalla Cina, citando l'aumento della domanda di mangimi per animali.

Jim Rogers, cofondatore del Quantum Fund e creatore del Rogers International Commodity Index, è favorevole al trading nel settore delle materie prime agricole e ritiene che nei prossimi anni registrerà guadagni significativi.

È possibile aprire una catena di ristoranti nelle regioni agricole del mondo, perché gli agricoltori saranno molto più prosperi nei prossimi 30 anni rispetto agli ultimi 30". Jim Rogers, fondatore del Quantum Fund