أساسيات تداول الرصاص

الرصاص معدن ثقيل كثيف طري وسهل التشكيل. إنه عنصر طبيعي تم استخدامه لأغراض مختلفة لآلاف السنين. المنتج الرئيسي للرصاص هو الصين ، التي تنتج في المتوسط ​​أكثر من مليوني طن متري من الرصاص سنويًا.

الرصاص السبائك هو سلعة تركز على الصناعة ويتم تداولها بشكل أساسي في بورصة لندن للمعادن (LME) وبورصة شيكاغو التجارية (CME).

يتداول المستثمرون السبائك بدرجة نقاء تزيد عن 99.9٪ ، وذلك بفضل عملية تكرير دقيقة. يقدم عدد من الوسطاء الرئيسيين أيضًا مشتقات على هذا المعدن ، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات.

حالات استخدام الرصاص

تُظهر العديد من الأمثلة الرئيسية سبب كون الرصاص معدنًا مطلوبًا بشدة في العديد من الصناعات:

• الرصاص هو المكون الرئيسي للبطاريات الحمضية ، والتي تستخدم عادة في المركبات وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ. مع نمو السوق للمركبات الهجينة أو الكهربائية بالكامل ، تعد هذه الصناعة واحدة من المستهلكين الرئيسيين لهذا المعدن. يجب على المتداولين الرئيسيين الانتباه عن كثب إلى نمو سوق السيارات الكهربائية والمروجين الرئيسيين لها ، مثل Tesla.
• كما يستخدم الرصاص في إنتاج الذخيرة ومعدات الصيد ، حيث يجعل وزنه وكثافته مادة مثالية للرصاص. لذلك ، قد يرتفع سعر الرصاص أو ينخفض ​​أثناء النزاعات الكبرى ، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
• في الصناعات الطبية والنووية ، يستخدم الرصاص للوقاية من الإشعاع لأنه يمنع الأشعة الضارة بشكل فعال. تحتاج صناعات البناء والسقوف أيضًا إلى هذا المعدن ، الذي تجعله قابليته للتطويع والمتانة مكونًا مثاليًا للأنابيب ومواد التسقيف.

محددات سعر الرصاص

عند إنشاء إستراتيجية تداول رئيسية ، سيرغب المستثمرون في أن يضعوا في اعتبارهم العوامل والاقتصاديات الرئيسية التي تؤثر على سعرها وقيمتها السوقية:

تكاليف الطاقة

على الرغم من أن إنتاج الرصاص يتطلب طاقة أقل من السلع الأخرى مثل الألمنيوم ، فإن عملية التعدين والصهر والتكرير لا تزال تتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة. ستتأثر تكلفة إعادة تدوير الرصاص أيضًا بتكاليف الطاقة.

خلال أوقات ارتفاع أسعار الطاقة أو ارتفاع الطلب على الطاقة ، سيتم نقل تكلفة إنتاج الرصاص القابل للتطبيق تجاريًا إلى المشترين.

صناعة السيارات

أكبر سوق للرصاص هو صناعة السيارات. سواء تم استخدامها لبطاريات السيارات القياسية أو لتشغيل مجموعات نقل الحركة الهجينة أو الكهربائية بالكامل ، تعد بطاريات الرصاص الحمضية موردًا مطلوبًا حيث تبتعد صناعة السيارات عن الوقود الأحفوري.

ومع ذلك ، يواجه الرصاص منافسين مثل خلايا وقود الهيدروجين وبطاريات الليثيوم أيون ، والتي تهدد بتقليل الطلب على تجارة الرصاص على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

أنظمة

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للرصاص إلى مشاكل صحية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الرصاص سامًا للنباتات والحيوانات ويمكن أن تنتج عملية التكرير أبخرة ضارة.

تتسبب هذه العوامل في بدء فرض لوائح جديدة على الرصاص ، خاصة في الصين ، التي تنتج ما يصل إلى 50٪ من إنتاج الرصاص في العالم. قد يكون لأي قيود إضافية تأثير كبير على السعر المستقبلي لتداول الرصاص.

العرض والتداول

كان عرض الرصاص مستقرًا تاريخيًا ، حيث ينتج التعدين وإعادة التدوير إنتاجًا ثابتًا يتناسب مع الطلب.

ومع ذلك ، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من المعروض العالمي من الرصاص يأتي من الصين ، فمن المحتمل أن تنقطع التجارة العالمية بسبب العوامل الجيوسياسية أو التغييرات في ضرائب الاستيراد والتصدير.

فوائد تجارة الرصاص

• سلعة عالية الطلب - مع مجموعة من التطبيقات من البطاريات إلى البناء ، يعتبر الرصاص سلعة ذات طلب مرتفع ومتسق. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين الاعتماد على عقود مثل الخيارات والعقود الآجلة التي يتم شراؤها من قبل مشترين حقيقيين.
• مجموعة من الأدوات - مع توفر العقود الآجلة والخيارات وعقود الفروقات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة جميعها للمضاربة على أسعار الرصاص ، يكون لدى المستثمرين الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بأدوات التداول.
• الاستقرار - لطالما كان الرصاص أصلًا مستقرًا طويل الأجل بسبب عرضه الثابت وارتفاع الطلب عليه. يمكن للأدوات الرئيسية مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة أن توفر التنويع للمحفظة خلال أوقات التقلبات الاقتصادية.

مخاطر تداول الرصاص

• المنافسة - الصناعة الرائدة الرئيسية هي قطاع السيارات. على الرغم من أن الطلب على المدى القصير ينمو حيث يتم تشغيل السيارات الجديدة بشكل متزايد بواسطة البطاريات الكهربائية ، فإن التقنيات المنافسة مثل بطاريات الليثيوم أيون والهيدروجين يمكن أن تحل محل حمض الرصاص على المدى الطويل.
• مخاوف أخلاقية - هناك قضايا إنسانية وبيئية يجب مراعاتها عند الاستثمار في الرصاص. يمكن أن تكون عملية تكرير الرصاص ضارة بالبيئة ، في حين أن العاملين في الصناعات الرئيسية المعرضين لخطر كبير من التعرض للرصاص يمكن أن يواجهوا مشاكل صحية خطيرة مثل فقدان السمع ، والأضرار العصبية والمشاكل الإنجابية.
• عائد منخفض - يتمتع الرصاص بعائد منخفض مقارنة بالمعادن الأخرى وخيارات الاستثمار ، مما يجعله خيارًا أقل جاذبية لمن يبحثون عن أعلى عوائد.

مقارنة بين سماسرة البورصة

الوسطاء
رسوم السمسرة في الأوراق المالية	حساب الأوراق المالية ، حساب الهامش (79% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر المال)
حساب تجريبي	نعم
رأينا	التداول بدون عمولات ، ولكن مع اختيار أوراق مالية تقتصر على 3289 سهم و 358 صندوق استثمار متداول.
الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

كيف تتداول الرصاص؟

قم بإنشاء استراتيجية تداول

لإنشاء إستراتيجية تداول قابلة للتطبيق ، يجب على المستثمرين أولاً التفكير في عدة عوامل. هذه هي الأفق الزمني لتداولهم ، وهدفهم التجاري ، ورأس مالهم التجاري / هامشهم التجاري وتحملهم للمخاطر.

هناك العديد من الاستراتيجيات بما في ذلك المضاربة ، تداول الأخبار ، نمط التداول ، الاستثمار الأساسي ، والتحوط.

اختر أداة مناسبة

بعض الأدوات أكثر توافقًا من غيرها مع استراتيجيات التداول الرائدة. لذلك ، من المهم العثور على منتج يتوافق مع النهج الذي اخترته.

على سبيل المثال ، يجب ألا يستخدم المستثمرون الذين يرغبون في التداول بناءً على أساسيات الرصاص طويلة الأجل العقود مقابل الفروقات. في الواقع ، يحمل عقد CFD على المدى الطويل رسوم مقايضة كبيرة وقد يؤدي إلى إغلاق الصفقة بسبب التقلبات قصيرة الأجل.

يمكن للمستثمرين الرئيسيين عادة الاختيار من بين العقود الآجلة والخيارات وعقود الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم عند اتخاذ قرار بشأن وسيلة التداول المفضلة لديهم.

ابحث عن وسيط

قد يكون اختيار أفضل الوسطاء أمرًا صعبًا نظرًا لعدد الشركات التجارية الموجودة هناك. ضع في اعتبارك عوامل المقارنة التالية:

• رسوم تداول وعمولات وفروق أسعار منخفضة.
• دعم سلسلة من طرق الدفع السريعة وغير المكلفة ، مثل PayPal.
• لائحة من هيئة مرموقة.
• خدمة عملاء كفؤة ويمكن الوصول إليها ، متوفرة على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع.
• دعم لبعض منصات التداول الرائدة في العالم ، مثل MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 أو TradingView.

لاحظ أن رسوم التداول تختلف حسب نوع الاستثمار والوسيط أو منصة التداول المستخدمة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الفروق أعلى من تلك الموجودة في السلع الأكثر شيوعًا مثل الذهب والفضة.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

قرر تجارتك

يجب أن يتأكد المستثمرون من أنهم مارسوا مستوى عالٍ من العناية الواجبة قبل فتح مركز ، مع عناية خاصة عند تداول المنتجات والمشتقات ذات الرافعة المالية.

نوصي بتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح قبل فتح مركز. يتيح لك ذلك تجنب التأثير العاطفي على صفقة ناجحة أو خسارة أكثر مما يسمح به تحملك الشخصي للمخاطر في استثمار غير ناجح.

افتح مركزك

ابحث عن الأصل الرئيسي الذي حددته على منصة تداول الوسيط الخاص بك وافتح تداولك.

عند تداول العديد من السلع الأساسية ، يمكنك إما استخدام أمر السوق لفتح مركز عند مستوى السعر الحالي ، أو أمر محدد لإنشاء مركزك عند الوصول إلى مستوى سعر معين.

أغلق مركزك

إذا لم يتم إغلاق مركز التداول الرئيسي الخاص بك تلقائيًا ، راقب السوق باستخدام أدوات مثل تنبيهات الأسعار للعثور على مكان جيد للخروج من تداولك.

للتأكد من أنك لست مضطرًا إلى استلام كميات كبيرة من الرصاص ، فإن بيع مركزك قبل انتهاء الصلاحية أمر ضروري في تداول العقود الآجلة.

اعتبارات أخرى

كما هو مذكور أعلاه ، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند تداول العميل المتوقع. قد تدفع هذه العوامل المستثمرين المهتمين بالأخلاق إلى إعادة النظر في التداول الرئيسي والتحول إلى سلعة أقل ضررًا مثل الألمنيوم أو القمح.

يتعلق الأمر بالآثار البيئية والإنسانية للاستثمار في هذه المادة الخام. يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط رئيسية:

المخاطر الثانوية

يمكن أن يسبب التعرض للرصاص مشاكل صحية خطيرة ، خاصة عند الأطفال والنساء الحوامل. يمكن أن يتلف الجهاز العصبي والدماغ وخلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي إلى مشاكل مثل صعوبات التعلم والمشاكل السلوكية وانخفاض معدل الذكاء.

المخاطر البيئية

الرصاص سام للنباتات والحيوانات ، ويمكن للتلوث أن يلوث التربة والمياه ، مما قد يدخل في السلسلة الغذائية ويؤثر على الحياة البرية وصحة الإنسان.

مخاطر التصنيع

يتعرض العاملون في صناعات مثل البناء والطلاء وإنتاج البطاريات لخطر التعرض للرصاص ، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل فقدان السمع والأضرار العصبية ومشاكل الإنجاب.

ساعات التداول

تعتمد ساعات التداول الرئيسية على الأداة المحددة.

يمكن أن تصل ساعات تداول العقود الآجلة إلى 18 ساعة يوميًا في بورصة لندن للمعادن ، بينما تتاح عقود الفروقات بشكل عام للتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الكلمة الأخيرة في تداول الرصاص

مع وجود العديد من الإيجابيات والسلبيات والاعتبارات الأخلاقية ، يعد تداول الرصاص شكلاً رائعًا من أشكال الاستثمار. مع تزايد الطلب من صناعة السيارات لإنشاء بطاريات وإمدادات مستقرة ، يعد سعر تداول الرصاص المتوقع بتوفير الكثير من الفرص التجارية. قد تدفع المخاوف البيئية المتعلقة بالرصاص صانعي السيارات إلى التخلي عن المعدن لصالح تكنولوجيا الهيدروجين أو الليثيوم أيون ، مما يخلق فرصًا تجارية جديدة.

أسئلة مكررة