Trading del cotone: guida all'investimento

Il trading del cotone è un'enorme industria globale e anche se non è la prima cosa nella mente di molti investitori, offre molte opportunità di fare profitti. Ci sono molte società di trading del cotone e broker in tutto il mondo, quindi puoi trarre vantaggio da questa eccitante industria ovunque tu sia. Questo articolo ha lo scopo di guidarvi attraverso il trading del cotone, compresa la sua storia, i diversi strumenti disponibili e gli orari abituali di trading. Forniamo anche un manuale con consigli utili per aiutarvi ad iniziare. Di seguito la nostra lista dei migliori broker per il trading di cotone.

Cos'è il trading di cotone?

Quando le persone e gli investitori cercano di entrare nei mercati delle materie prime, di solito guardano ai metalli preziosi, come l'argento, e alle fonti di energia come il petrolio e il gas naturale. I mercati delle soft commodity, invece, sono spesso trascurati. Le soft commodities sono merci deperibili come il cacao, il caffè, lo zucchero e il cotone, che sono tra le più antiche merci commerciabili ancora oggi. Le loro radici commerciali risalgono a migliaia di anni fa.

Il commercio del cotone è popolare in gran parte a causa della gamma di usi del materiale. Mentre lo zucchero filato non è uno di questi, ce ne sono molti altri, molti dei quali nell'industria tessile e dell'abbigliamento, come magliette e vestiti. Non c'è bisogno di guardare lontano per trovare un'azienda o un'attività commerciale di cotone, il mercato ne è pieno. Queste società e imprese operano in tutto il mondo e comprendono Cotton Trading Ltd, Cotton Mount (Mallusk), Cotton Rag Trading, Cotton Tree Trading Pty Ltd, Cotton Knit Trading Inc, OSC Cotton Trading LLC, Duluth Trading (Underwear), Cotton Pro Trading (S) Pte Ltd, Cotton Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd, All-Cotton Trading Company, Cotton Home Trading LLC, Cotton Zone General Trading LLC e Cotton Trading International Limited.

L'industria del commercio del cotone è gestita sia dai produttori che dai consumatori e dagli investitori. I produttori lo usano per vendere le loro scorte a prezzi convenienti durante l'anno e i consumatori lo usano per comprare il cotone. Gli investitori cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni del prezzo del cotone investendo in futures, opzioni e CFD sul cotone.

Il cotone è scambiato sui mercati di tutto il mondo. Alcuni dei più popolari sono il Chicago Mercantile Exchange, il Multi Commodity Exchange e il New York Mercantile Exchange. Le ore di trading variano da borsa a borsa, così come il prezzo del cotone, che è influenzato da diversi fattori. Oggi, il trading non si fa solo di persona nelle borse. Gli investitori possono fare trading a distanza attraverso i loro schermi e piattaforme di trading in tutto il mondo.

Storia del commercio del cotone

Il commercio di cotone tra l'India e la Persia risale al quinto secolo a.C. Intorno al nono e decimo secolo d.C., il cotone fu introdotto su larga scala nell'Europa meridionale (Grecia, Sicilia e Spagna) dai commercianti arabi, prima di essere importato nell'Europa settentrionale nel tredicesimo secolo. Il cotone fu poi introdotto nel Nuovo Mondo (le Americhe) quando Cristoforo Colombo scoprì le Bahamas. Il commercio del cotone conobbe una notevole crescita della produzione alla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo. I progressi della rivoluzione industriale fecero diminuire il costo della produzione del cotone, come l'invenzione della sega elettrica da parte di Eli Whitney nel 1793.

Il trading di futures sul cotone è iniziato a metà del 19° secolo. Il primo scambio fu stabilito ad Alessandria (Egitto) e un altro seguì poco dopo a New York (USA). Negli anni 1880, cinque borse di futures del cotone erano in funzione (Alessandria, New York, Liverpool, Le Havre e New Orleans), coprendo tre continenti e collegando il commercio di futures del cotone via cavo. Durante il diciannovesimo e ventesimo secolo, almeno 15 scambi di futures sul cotone erano in funzione in tutto il mondo. I contratti futures, a differenza dei contratti a termine, davano agli acquirenti la possibilità di non ricevere il cotone, ma di ricevere una liquidazione in contanti pari alla differenza tra il prezzo concordato e il prezzo a pronti alla fine del contratto.

Chi sono i maggiori produttori di cotone?

La Cina e l'India sono di gran lunga i maggiori produttori di cotone e i maggiori contribuenti dell'industria commerciale del cotone. Questi due paesi producono rispettivamente 6,42 milioni di tonnellate metriche (MMT) e 6,16 MMT all'anno, il che è enorme. Dopo di loro, il secondo maggior produttore sono gli Stati Uniti, che producono 3,18 milioni di tonnellate all'anno, principalmente negli stati del sud, seguiti dal Brasile, che produce 2,34 milioni di tonnellate all'anno.

Quali fattori influenzano il prezzo del cotone?

Molti fattori influenzano il prezzo di vendita del cotone nel settore commerciale. L'economia è complessa, ma alcuni fattori hanno più impatto di altri. Queste possono essere influenze politiche ed economiche o fattori incontrollabili come il tempo. Qui discuteremo alcuni dei principali fattori che influenzano il prezzo del cotone.

Crescita economica

Quando l'economia è in difficoltà, la spesa dei consumatori diminuisce, il che ha un impatto sull'industria del commercio del cotone. Questo riduce il tasso di spesa e l'importo speso per articoli di cotone come lenzuola, camicie e jeans. In generale, questo abbassa il prezzo del cotone, perché c'è meno domanda. Può anche portare alla sostituzione da parte delle aziende, che possono cercare di utilizzare materiali sintetici al posto del cotone. Allo stesso modo, un'economia in espansione può avere l'effetto opposto e aumentare il prezzo del cotone.

Politiche del governo

Le politiche governative possono avere un impatto significativo sul prezzo del cotone. Molti paesi produttori di cotone cercano di attuare politiche per isolare i loro agricoltori e le loro industrie tessili dalla concorrenza esterna. Tuttavia, questo può danneggiare gli altri produttori mondiali di cotone. Per esempio, dagli anni '30, gli Stati Uniti hanno sovvenzionato i produttori di cotone, portando ad un aumento della coltivazione e quindi dell'offerta. Questo abbassa il prezzo complessivo del cotone e ha un impatto su altri paesi produttori di cotone.

Clima

Le condizioni meteorologiche possono avere un impatto significativo sul prezzo del cotone. I cambiamenti nei modelli meteorologici possono portare a una mancanza di precipitazioni, che può devastare la produzione se si verifica durante il ciclo di semina. Se il tempo è particolarmente cattivo, la produzione complessiva di cotone di alta qualità diminuisce. Questo riduce l'offerta e porta a prezzi più alti.

Stoccaggio in Cina

La Cina ha attuato un programma di stoccaggio del cotone tra il 2011 e il 2013. Durante questo periodo, il paese comprava fibra di cotone se i prezzi delle azioni scendevano sotto un certo prezzo minimo. L'obiettivo era di assicurare che i contadini cinesi ricevessero un prezzo minimo per il loro raccolto di cotone. L'accumulo di cotone da parte della Cina è stato uno dei fattori principali dell'impennata dei prezzi mondiali del cotone e qualsiasi tentativo di eliminare le scorte avrà probabilmente un ulteriore impatto.

Il prezzo delle fibre sintetiche

Il cotone compete con il poliestere e le fibre sintetiche nel mercato globale delle fibre e dell'abbigliamento. Quando il prezzo del cotone aumenta, paesi come la Cina cercano di aumentare la loro capacità di produrre fibre sintetiche come l'acido tereftalico purificato (PTA), la materia prima a base di petrolio per il poliestere. Il prezzo del PTA è sceso bruscamente dal 2014, migliorando la competitività del poliestere rispetto al cotone. Questo sta costringendo i prezzi del cotone a scendere, poiché i produttori passano a fibre sintetiche più economiche, riducendo la domanda di cotone.

Prezzi del petrolio

Di tutti i prodotti agricoli, il cotone ha i più alti costi energetici per acro. Le variazioni del prezzo del petrolio possono avere un impatto diretto sul prezzo del cotone. Secondo un recente rapporto, la correlazione tra il cotone e il petrolio greggio è la più alta di tutte le materie prime, a 0,45:1. Quindi, se il prezzo del petrolio aumenta, anche il prezzo del cotone aumenta a causa dei maggiori costi di produzione. Inoltre, le variazioni del prezzo del petrolio influenzano il prezzo del poliestere.

Valore in USD

Il dollaro americano è la valuta più stabile di tutte e molti paesi detengono dollari come beni di riserva. Il dollaro ha un impatto significativo sul prezzo di tutte le materie prime scambiate a livello internazionale, poiché è di solito il meccanismo di scambio utilizzato. Se il valore del dollaro USA scende rispetto alla valuta dell'acquirente di cotone, l'acquirente dovrà spendere meno della propria valuta per comprare il cotone. Questo rende il prodotto più economico, il che aumenta la domanda e quindi il prezzo del cotone. Il cotone ha una forte correlazione inversa con il dollaro americano, dell'ordine di -0,47:1.

Il prezzo delle colture concorrenti

La terra su cui si coltiva il cotone è usata anche per altre colture come il mais e il grano. Se il prezzo di queste colture aumenta, gli agricoltori possono essere inclini a coltivarne di più, perché possono ottenere un prezzo più alto e un reddito maggiore. Di conseguenza, viene piantato meno cotone, il che riduce l'offerta e fa aumentare i prezzi del cotone.

Come investire nel cotone

Ci sono molti strumenti diversi che permettono di investire o speculare sul cotone. Li abbiamo recensiti tutti qui in modo che possiate trovare quello che fa per voi:

• Spot: Il trading a pronti è un modo popolare per gli investitori di commerciare il cotone. Si tratta di acquistare una quantità di cotone per una consegna immediata in una data specifica. Se state cercando di comprare cotone e rivenderlo, questo strumento potrebbe essere adatto a voi. Tuttavia, se vuoi semplicemente speculare sui movimenti di prezzo, dovresti guardare altrove.
• Futures: un contratto future su materie prime è un accordo per comprare o vendere cotone in una data futura. Il prezzo e la quantità di cotone sono fissati al momento dell'accordo. La maggior parte dei contratti dichiara che l'accordo sarà adempiuto con la consegna della merce, quindi se state cercando di speculare sui movimenti di prezzo, questo potrebbe non essere lo strumento che fa per voi. È possibile vendere il contratto in una data successiva prima di dover accettare la consegna del prodotto o di ricevere un pagamento in contanti, come di solito viene concordato.
• Opzioni : I contratti di opzioni sono molto simili ai contratti futures in quanto il prezzo e l'importo sono fissati durante la durata del contratto. Tuttavia, con un contratto di opzione, non siete obbligati a comprare il cotone, potete rifiutare l'offerta se volete (se i mercati vi vanno contro).
• Spread: Uno spread comporta l'acquisto e la vendita simultanea di una merce, come il cotone. Il trading di spread sul cotone è adatto a coloro che cercano di trarre profitto dai movimenti di prezzo. Se comprano un contratto di opzione e il prezzo sale, possono attivare il contratto e vendere il cotone immediatamente per un profitto, senza dover accettare la consegna della quantità di cotone.
• Azioni del cotone: Esiste una serie di azioni e titoli legati al cotone in cui i trader possono investire. Il loro valore di solito fluttua con il prezzo del cotone. Le azioni sono un modo eccellente per gli investitori di trarre profitto o proteggersi dal prezzo del cotone, senza dover comprare una quantità della merce.
• CFD: I CFD sono derivati che permettono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo del cotone senza prendere possesso dell'attività sottostante. I trader possono cercare di trarre profitto dall'aumento o dalla caduta del prezzo. Questo strumento è perfetto per i trader che vogliono speculare sulla direzione in cui si muoverà il prezzo del cotone.
• ETF: Un ETF è un fondo scambiato in borsa, che può essere investito in materie prime fisiche, come il cotone. Segue il prezzo e la performance della merce o delle merci che rappresenta. Gli ETF sono un ottimo strumento per coloro che non vogliono possedere le attività sottostanti del cotone. È possibile acquistare ETF che tracciano la performance di una serie di soft commodities, tra cui cotone, caffè, zucchero e altri.

Vantaggi del trading di cotone

• Gamma di strumenti disponibili per soddisfare le tue esigenze di trading
• Il prezzo è legato ad altre materie prime come il petrolio
• I prezzi del cotone fluttuano ampiamente
• Mercato globale
• Alta liquidità

Svantaggi del trading di cotone

• Eventi imprevedibili come il maltempo possono avere un impatto sul prezzo.
• I rapidi cambiamenti nel mondo sintetico possono influenzare i prezzi

Strategie di trading del cotone

Trovare una buona strategia di trading del cotone può essere difficile. Vi forniremo i dettagli di alcune interessanti strategie di trading del cotone che speriamo vi eviteranno di dover passare al setaccio gli articoli su internet per trovarne una che funzioni per voi.

Trading di gamma

Il range trading è una strategia usata in tutti i tipi di trading sui mercati finanziari e può essere facilmente applicata al cotone. Questo metodo si basa su grafici di trading del cotone con dati forniti dall'Intercontinental Exchange (ICE), tra le altre borse. L'utente stabilisce i livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo è al livello di supporto, il fondo della gamma, l'investitore compra il cotone. Poi, quando il prezzo raggiunge il livello di resistenza, la parte superiore della gamma, l'investitore vende. I trader possono usare il trading algoritmico per automatizzare questo processo. Il rischio di questa strategia di trading è che il prezzo superi i livelli di supporto e resistenza previsti.

Breakout

Una strategia di trading di breakout è progettata per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo a breve termine. Il commerciante cercherà di comprare il cotone appena prima che il prezzo salga significativamente o di venderlo prima che scenda significativamente. La chiave di questo approccio è identificare quando si verificherà il breakout. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e sostenibili. La direzione della tendenza non ha importanza. Un avvertimento è che questa strategia funziona male quando i mercati non sono in grado di stabilire forti tendenze a breve termine.

Consigli per il trading del cotone

Tabelle, dati e grafici

Tenere d'occhio i dati di mercato è importante quando si investe in qualsiasi merce, e il cotone non è diverso. Ci sono molti grafici e diagrammi forniti da aziende e piattaforme come TradingView che tracciano l'andamento e il prezzo del cotone. Assicurati anche di controllare i dati storici, perché le tendenze spesso si ripetono.

Leggi le notizie

Quando si fa trading di cotone, bisogna sempre tenersi aggiornati con le ultime notizie sull'agricoltura. Qualsiasi aggiornamento può indicare se il prossimo raccolto sarà buono o se gli agricoltori passeranno ad altre colture. Gli aggiornamenti possono anche indicare cambiamenti di politica dalla Cina, dall'India o da altri grandi produttori di cotone.

Un'ultima parola sul trading del cotone

Il cotone e altre materie prime agricole morbide sono spesso trascurate dagli investitori, ma sono un modo interessante per diversificare i loro portafogli. I mercati sono attivi in tutto il mondo e le grandi oscillazioni dei prezzi offrono opportunità di profitto sia a breve che a lungo termine. Dato che il cotone è una delle coltivazioni più diffuse al mondo, vi consigliamo di considerarlo come una porta d'accesso alle soft commodities.

Broker CFD per il trading di materie prime

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Domande frequenti