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Aspectos básicos del trading con plomo

trading con plomo

El plomo es un metal pesado y denso, blando y fácil de moldear. Es un elemento natural que se ha utilizado para diversos fines durante miles de años. El principal productor de plomo es China, que produce una media de más de 2 millones de toneladas métricas de plomo al año.

Los lingotes de plomo son una materia prima centrada en la industria que cotiza principalmente en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).

Los inversores negocian lingotes con una pureza superior al 99,9%, gracias a un meticuloso proceso de refinado. Algunos de los principales brokers también ofrecen derivados sobre este metal, incluidos CFD.

Usos del plomo

Hay varios ejemplos clave de por qué el plomo es un metal muy demandado en muchas industrias:

  • El plomo es el principal componente de las baterías de ácido, que se utilizan habitualmente en vehículos y fuentes de alimentación de emergencia. Con un mercado creciente de vehículos híbridos o totalmente eléctricos, esta industria es una de las principales consumidoras de este metal. Los comerciantes de plomo deben prestar especial atención al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y a sus principales promotores, como Tesla.
  • El plomo también se utiliza en la producción de munición y equipos de caza, donde su peso y densidad lo convierten en un material ideal para las balas. Como consecuencia, el precio del plomo puede subir o bajar durante los grandes conflictos, como la guerra entre Rusia y Ucrania.
  • En las industrias médica y nuclear, el plomo se utiliza para el blindaje contra la radiación, ya que bloquea eficazmente los rayos nocivos. Las industrias de la construcción y la construcción de tejados también necesitan este metal, cuya maleabilidad y durabilidad lo convierten en un componente ideal para tuberías y materiales de techado.

Factores determinantes del precio del plomo

A la hora de establecer una estrategia de trading con el plomo, los inversores deberán tener en cuenta los principales factores y aspectos económicos que influyen en su precio y valor de mercado:

Costes energéticos

Aunque la producción de plomo requiere menos energía que la de otras materias primas como el aluminio, el proceso de extracción, fundición y refinado sigue requiriendo una cantidad sustancial de energía. El coste del reciclado del plomo también se verá afectado por los costes energéticos.

Durante los periodos de precios altos de la energía o de alta demanda energética, el coste de producir plomo comercialmente viable se repercutirá en los compradores.

La industria del automóvil

El mayor mercado del plomo es la industria del automóvil. Las baterías de plomo son un recurso muy demandado a medida que la industria automovilística se aleja de los combustibles fósiles.

Sin embargo, el plomo se enfrenta a competidores como las pilas de combustible de hidrógeno y las baterías de iones de litio, que amenazan con reducir la demanda de comercio de plomo a medio y largo plazo.

Normativa

Una exposición continuada y elevada al plomo puede provocar importantes problemas de salud. Además, el plomo es tóxico para plantas y animales y el proceso de refinado puede producir humos nocivos.

Como consecuencia de estos factores, se están empezando a imponer nuevas normativas sobre el plomo, especialmente en China, que produce hasta el 50% del plomo mundial. Cualquier nueva restricción podría tener un impacto significativo en los futuros precios de comercialización del plomo.

Oferta y comercio

Históricamente, la oferta de plomo ha sido estable, ya que la minería y el reciclaje han producido una cantidad constante para satisfacer la demanda.

Sin embargo, como gran parte del suministro mundial de plomo procede de China, es posible que el comercio mundial se vea perturbado por factores geopolíticos o cambios en los impuestos de importación y exportación.

Ventajas del trading con plomo

Materia prima muy demandada - Con una amplia gama de aplicaciones, desde las baterías hasta la construcción, el plomo es una materia prima con una demanda constantemente alta. Esto significa que los traders pueden confiar en que contratos como las opciones y los futuros sean adquiridos por verdaderos compradores.

Gama de instrumentos - Con futuros, opciones, CFD, acciones y ETF disponibles para especular con los precios del plomo, los inversores tienen mucho donde elegir cuando se trata de instrumentos de inversión.

Estabilidad - El plomo siempre ha sido un activo estable a largo plazo debido a su oferta constante y a su fuerte demanda. Los instrumentos relacionados con el plomo, como las acciones y los ETF, pueden aportar diversificación a una cartera en tiempos de volatilidad económica.

Riesgos del trading con plomo

Competencia - La principal industria del plomo es el sector de la automoción. Aunque la demanda está aumentando a corto plazo debido a que los nuevos vehículos funcionan cada vez más con baterías eléctricas, las tecnologías competidoras, como las baterías de iones de litio y el hidrógeno, podrían sustituir al plomo a largo plazo.

Preocupaciones éticas - Al invertir en plomo hay que tener en cuenta cuestiones humanitarias y medioambientales. El proceso de refinado del plomo puede ser perjudicial para el medio ambiente, mientras que los trabajadores de la industria del plomo con alto riesgo de exposición al plomo pueden sufrir graves problemas de salud, como pérdida de audición, daños neurológicos y problemas reproductivos.

Bajo rendimiento - El plomo tiene un rendimiento bajo en comparación con otros metales y opciones de inversión, lo que lo convierte en una opción menos atractiva para quienes buscan los mejores rendimientos.

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Cómo operar con plomo

Crear una estrategia de trading

Para crear una estrategia viable de trading con plomo, los inversores deben tener en cuenta varios factores. Entre ellos, el horizonte temporal de su operación, el objetivo de la misma, su capital/margen de trading y su tolerancia al riesgo.

Existen muchas estrategias, como la scalping, el trading de noticias, el trading de patrones, la inversión fundamental y la cobertura.

Elija un instrumento adecuado

Algunos instrumentos son más compatibles con las estrategias de trading con plomo que otros. Por eso es importante encontrar un producto que se adapte al enfoque elegido.

Por ejemplo, los inversores que deseen operar con los fundamentos a largo plazo del plomo no deberían utilizar CFD. Esto se debe a que mantener un CFD a largo plazo incurre en importantes comisiones de swap e incluso puede llevar a cerrar una operación debido a la volatilidad a corto plazo.

En general, los inversores en plomo pueden elegir entre futuros, opciones, CFD, ETF y acciones a la hora de decidir su vehículo de trading preferido.

Encontrar un broker

Elegir a los principales brokers puede resultar difícil debido a la cantidad de empresas de trading que existen. Tenga en cuenta los siguientes factores de comparación:

  • Honorarios, comisiones y spreads de trading bajos.
  • Compatibilidad con una serie de métodos de pago rápidos y económicos, como PayPal.
  • Regulación por un organismo acreditado.
  • Servicio de atención al cliente competente y accesible, disponible 24 horas al día, 5 días a la semana.
  • Compatibilidad con algunas de las principales plataformas de negociación del mundo, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 o TradingView.

Tenga en cuenta que las comisiones de trading varían en función del tipo de inversión y del broker o plataforma de trading utilizados. Sin embargo, los diferenciales pueden ser superiores a los de materias primas más populares, como el oro y la plata.

CFD Brokers PlataformasRegulado por la Abrir una cuenta de demostración
xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 y 5CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 y 5CNMV, FCADarwinex
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Decida su operación

Los inversores deben asegurarse de que han llevado a cabo un alto nivel de diligencia debida antes de abrir una posición, con especial cuidado al negociar productos apalancados y derivados.

Recomendamos fijar niveles de stop loss y take profit antes de abrir una posición. De este modo, se asegurará de no dejarse llevar por la emoción en una operación exitosa o de no perder más de lo que su tolerancia al riesgo personal le permita en una inversión fallida.

Abra su posición

Busque el activo principal que haya seleccionado en la plataforma de trading de su broker y abra su operación.

Cuando opere con muchos productos principales, puede utilizar una orden de mercado para abrir una posición al nivel de precios actual, o una orden limitada para crear su posición cuando se alcance un nivel de precios específico.

Cierre su posición

Si su posición de inversión en plomo no se cierra automáticamente, vigile el mercado con herramientas como las alertas de precios para encontrar un buen momento para salir de la operación.

Para asegurarse de no tener que recibir grandes cantidades de plomo, vender su posición antes del vencimiento es esencial en el trading de futuros.

Otras consideraciones

Como ya se ha mencionado, hay otros factores que deben tenerse en cuenta a la hora de comerciar con plomo. Estos factores pueden llevar a los inversores con mentalidad ética a reconsiderar el trading con plomo y optar por una materia prima menos dañina, como el aluminio o el trigo.

Se trata de las implicaciones medioambientales y humanitarias de invertir en esta materia prima. Pueden resumirse en tres puntos clave:

Riesgos secundarios

La exposición al plomo puede causar graves problemas de salud, sobre todo en niños y mujeres embarazadas. Puede dañar el sistema nervioso, el cerebro y los glóbulos rojos, provocando problemas como dificultades de aprendizaje, trastornos del comportamiento y un coeficiente intelectual más bajo.

Riesgos medioambientales

El plomo es tóxico para las plantas y los animales, y la contaminación puede contaminar el suelo y el agua, lo que puede entrar en la cadena alimentaria y repercutir en la fauna y la salud humana.

Riesgos en la fabricación

Los trabajadores de industrias como la construcción, la pintura y la fabricación de baterías corren un alto riesgo de exposición al plomo, que puede provocar graves problemas de salud como pérdida de audición, daños neurológicos y problemas reproductivos.

Horarios de trading

El horario de trading del plomo depende del instrumento específico.

Los futuros sobre plomo pueden negociarse hasta 18 horas al día en la LME, mientras que los CFD suelen estar disponibles las 24 horas del día y los 5 días de la semana.

La última palabra sobre el trading de plomo

Con muchas ventajas, desventajas y consideraciones éticas, el trading de plomo es una forma fascinante de inversión. Con la creciente demanda de la industria automovilística para crear baterías y un suministro estable, el precio previsto del trading de plomo promete ofrecer muchas oportunidades de trading. La preocupación medioambiental por el plomo podría llevar a los fabricantes de automóviles a prescindir de este metal en favor del hidrógeno o de la tecnología de iones de litio, lo que crearía nuevas oportunidades de trading.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo operar con plomo?

Debe registrarse en los brokers que ofrecen negociación con plomo, abrir una cuenta real y realizar un depósito. A continuación, puede abrir la plataforma de su broker, seleccionar plomo de la lista de activos disponibles y abrir una operación. Puede comprar o vender plomo utilizando derivados como CFD, futuros y opciones.

¿Cuáles son las perspectivas del mercado del plomo?

A corto plazo se prevé un aumento de la demanda de baterías de plomo. Sin embargo, esto podría traducirse en una menor demanda del metal a largo plazo, a medida que los fabricantes abandonen este producto químico tóxico en favor de soluciones más sostenibles. Esto repercutirá en las estrategias de trading del plomo.

¿Cuál es el precio del trading del plomo?

Los inversores pueden consultar el precio actual del plomo a través de soluciones gratuitas de seguimiento del mercado como TradingView o mediante la plataforma de trading de su broker. También puede consultar nuestra guía de inversión en plomo, que contiene un gráfico de precios en tiempo real.

¿Cuáles son los mejores brokers de plomo?

Algunos de los mejores brokers de plomo son Interactive Brokers y DEGIRO. Estas empresas ofrecen una amplia gama de vehículos de trading con comisiones bajas o nulas, herramientas fáciles de usar y una sólida supervisión reguladora.