Trading di grano: come investire sul prezzo del grano?

Il trading di grano è intrapreso da molti speculatori che cercano di trarre profitto dalla volatilità del valore di una delle materie prime più prodotte al mondo. C'è una vasta gamma di broker e borse che offrono titoli e derivati che possono essere utilizzati per investire o speculare sul prezzo del bene, così come molte strategie che possono essere utilizzate. Questa guida al trading del grano esplora l'economia dietro il grano, come essere coinvolti e alcune strategie per aiutarvi ad iniziare. Abbiamo anche elencato di seguito i broker che crediamo siano i migliori per il trading di materie prime.

Cos'è il trading di grano?

Il grano è un cereale ed è secondo solo al mais in termini di volume prodotto nel mondo, rendendolo un'opzione popolare per il trading. La dieta di molte persone nel mondo dipende dal grano, che viene utilizzato per produrre prodotti alimentari come cereali, pane e farina. Anche se lo scopo principale del grano è quello di produrre alimenti, può essere utilizzato anche nella produzione di carta, saponi e molto altro.

Il volume della produzione di grano e il fatto che sia prodotto in tutto il mondo lo rende volatile, il che è spesso il caso quando si investe in materie prime. È questa volatilità che attira gli speculatori sul mercato, che invece di voler prendere in consegna il grano, semplicemente prevedono il suo valore e ne traggono profitto.

I futures e le opzioni sul grano sono scambiati sul Chicago Board of Trade (CBOT) e sull'Intercontinental Exchange (ICE). Il prezzo del grano è spesso quotato in bushel.

Storia del commercio del grano

La storia del grano risale a molti secoli fa, ma non è stato fino al XIX secolo che ha cominciato ad essere commercializzato in un modo che sarebbe riconoscibile oggi. Il CBOT, che è la più antica borsa di opzioni e futures del mondo, è stato fondato nel 1848 e ha fornito un luogo centralizzato per il commercio delle materie prime, che ha veramente cambiato il volto del commercio delle materie prime.

Oggi, il grano è scambiato in borsa in altre parti degli Stati Uniti e in tutto il mondo, compresi i mercati europei e asiatici. La Cina e l'India sono attualmente i due maggiori produttori di grano del mondo. Che tu sia in Spagna, in Australia, nel Regno Unito o da qualche altra parte, ci sono probabilmente molti commercianti vicino a te, così come quelli che investono indirettamente attraverso aziende legate ai mercati del grano.

A seconda di dove si commercia nel mondo, alcuni mercati del grano hanno standard e regole. Per esempio, Grain Trade Australia (GTA) esiste per stabilire degli standard per coloro che comprano, vendono, commerciano, fanno da intermediari o operano nell'industria del grano commerciale.

Quali fattori influenzano il prezzo del grano?

Molti dei fattori che influenzano il prezzo del grano sono comuni ad altre materie prime. In molti paesi in via di sviluppo, cambiamenti relativamente piccoli nel reddito della popolazione e nelle dimensioni dell'economia possono portare a grandi cambiamenti nella domanda di grano, poiché la gente cambia la propria dieta di conseguenza. Oltre a questi fattori economici, ci sono fattori politici, con instabilità o conflitti che portano a una diminuzione dell'offerta o della domanda.

Non sorprende che le condizioni meteorologiche giochino un ruolo importante nella fornitura di grano. È probabile che un tempo particolarmente brutto riduca l'offerta, a parità di condizioni, e faccia salire i prezzi.

Un altro fattore è il costo dell'energia. Ogni anno vengono utilizzate enormi quantità di energia per produrre i raccolti. Se il prezzo dell'energia aumenta, rende più costoso il costo di produzione e trasporto del grano, il che può aumentare il valore della merce.

Dato che gli strumenti di trading del grano sono denominati in dollari USA, il valore del dollaro USA può avere un impatto significativo sul livello della domanda e quindi sul prezzo. Se il valore del dollaro USA diminuisce, allora i consumatori stranieri possono comprare la stessa quantità di grano per meno. In altre parole, il grano diventa più economico. Questo può aumentare la domanda e quindi il prezzo del grano.

Una cosa che non abbiamo ancora menzionato è l'intervento del governo. La storia ci dice che i governi possono intervenire nel mercato del grano, per esempio limitando le esportazioni per proteggere le riserve nazionali. Limitare l'offerta in questo modo può aumentare il prezzo internazionale del grano.

Prezzi del grano

Come investire o speculare sul prezzo del grano

Azioni di aziende alimentari

Investire in azioni di aziende alimentari o altre aziende coinvolte nel commercio o nella produzione di grano è un modo per ottenere un'esposizione indiretta a questa merce. Questo è adatto ai trader che non vogliono essere esposti all'alta volatilità facendo trading di grano direttamente attraverso strumenti a breve termine.

CFDs

Un CFD, o contratto per differenza, è uno strumento finanziario che può essere usato per speculare sul prezzo del grano senza possedere la merce sottostante. Poiché molti trader e speculatori non desiderano prendere in consegna la merce e cercano invece di trarre profitto dai cambiamenti del suo prezzo, i CFD sono uno strumento utile. Il CFD richiede che la differenza di valore della merce tra il momento in cui il contratto è stato aperto e il valore corrente della merce sia scambiato tra il compratore e il venditore.

Il vantaggio dei CFD è che, non comprando direttamente la materia prima, si ha accesso al mercato ad un costo potenzialmente inferiore.

ETF

Gli ETF sono fondi negoziati in borsa. Possono seguire una particolare materia prima o un'attività e possono essere acquistati e venduti liberamente nelle borse, a differenza dei fondi comuni. Il Teucrium Wheat ETF è un fondo popolare che dà ai trader un'esposizione ai futures del grano. Il lato negativo di questi fondi è che spesso incorrono in commissioni di gestione.

Futures

Un contratto futures, comunemente chiamato "future" e un tipo di derivato comunemente usato per le materie prime, è un accordo tra un acquirente e un venditore per comprare/fornire un particolare bene a un prezzo predeterminato in una data futura. Come i CFD, sono utilizzati per speculare sul prezzo del grano. Quando i futures scadono, l'acquirente può prendere in consegna la merce.

Opzioni

Le opzioni sono simili ai contratti futures, anche se l'acquirente ha il diritto ma non l'obbligo di regolare il contratto. Supponiamo che il prezzo del grano si muova nella direzione opposta a quella prevista. L'acquirente può scegliere di non liquidare il contratto e perderà solo il costo del contratto di opzione (il premio). Le opzioni sono un prodotto derivato comune utilizzato nel commercio del grano.

Ci sono due tipi principali di opzioni sul grano: call e put. Le opzioni call sono acquistate dai trader che si aspettano che il prezzo del grano salga, mentre le opzioni put sono acquistate da coloro che si aspettano che il prezzo del grano scenda.

Spot

Il commercio a pronti implica l'acquisto di grano al prezzo corrente di mercato. Questo può essere più adatto per i trader a breve termine e giornalieri che cercano di trarre vantaggio da un particolare evento di mercato, ma i trader che non vogliono possedere la merce sottostante dovrebbero guardare ad altri strumenti.

Vantaggi del trading di grano

• Ampia gamma di strumenti e prodotti finanziari
• La volatilità crea opportunità di profitto per i trader.
• Generalmente considerato un investimento sicuro in quanto la gente ha bisogno di mangiare, indipendentemente dal reddito.

Svantaggi del trading di grano

• Molti fattori che influenzano il prezzo del grano, come gli eventi meteorologici estremi, sono difficili da prevedere.
• Non è la merce più scambiata.

Strategie di trading sul grano

Ci sono una miriade di strategie di trading del grano, due comuni sono descritte di seguito. Ci sono anche approcci più complessi, come la strategia di trading dello spread grano-corno, che richiede una comprensione approfondita della relazione tra grano e mais. Tuttavia, questa strategia non è adatta ai trader meno esperti.

Trading di gamma

La chiave per una strategia di trading di successo è essere in grado di identificare i livelli di supporto e resistenza per il grano. I prezzi delle materie prime fluttuano spesso tra una banda inferiore (livello di supporto) e una banda superiore (livello di resistenza). Se il valore di un bene è vicino o uguale al livello di supporto, questo può indicare che il bene è in territorio di ipervenduto e può verificarsi un rimbalzo, dove il prezzo sale. Pertanto, comprendere il "range di prezzo" può essere utile per identificare i punti di entrata e di uscita dal mercato che possono portare a operazioni redditizie.

Diciamo che il livello di supporto per il grano per bushel è attualmente stimato a circa 6,50 dollari e il livello di resistenza a 8,50 dollari. Se il prezzo dovesse scendere da 7,50 a 6,50 dollari, potrebbe indicare che il grano è in territorio di ipervenduto e pronto per un rimbalzo.

Tuttavia, i commercianti possono incontrare alcune difficoltà. Il prezzo di una materia prima può rimanere in territorio di ipercomprato o ipervenduto per un certo tempo. L'altro rischio è che il prezzo possa sfondare un livello di supporto o di resistenza (cosa che accadrà sicuramente se la merce è in tendenza verso l'alto o verso il basso).

Analisi fondamentale

Il range trading è un esempio di utilizzo dell'analisi tecnica per identificare i punti di entrata e di uscita appropriati sul mercato. Tuttavia, un'altra opzione per i trader è quella di utilizzare l'analisi fondamentale per prevedere da che parte si muoverà il prezzo di un asset. I trader che adottano una strategia di analisi fondamentale guarderanno ai fattori (per esempio la domanda e l'offerta) che influenzano il valore reale del grano. Un esempio potrebbe essere l'aumento dei costi energetici, che rendono il grano più costoso da produrre e portano a una riduzione dell'offerta e a un aumento del prezzo del grano.

L'analisi fondamentale richiede un maggiore investimento di tempo quando si fa trading di grano, in quanto è necessario essere costantemente a conoscenza degli sviluppi delle notizie e degli aggiornamenti del mercato, come la crescita economica e i cambiamenti nel valore del dollaro USA. Se state investendo in azioni, guardare i fondamentali significa anche valutare il valore reale dell'azienda valutando la sua condizione finanziaria.

Consigli per il trading di grano

Guardare il quadro generale e tutti i dettagli

I trader che si impegnano nell'analisi tecnica possono a volte finire per cercare di analizzare le fluttuazioni a breve termine senza considerare il quadro generale. Comprendere le fluttuazioni a breve termine è importante per una strategia di range trading, ma assicuratevi di guardare il movimento dei prezzi a più lungo termine, poiché un forte trend positivo, per esempio, significherà che il prezzo del grano dovrà rompere i suoi livelli di resistenza e salire più in alto. Questo è ciò che abbiamo visto con il prezzo del grano dal 2016, che ha generalmente seguito una tendenza positiva.

Scegliere il giusto derivato o titolo

Assicuratevi di scegliere il derivato o la sicurezza giusta per le vostre esigenze. Gli strumenti a leva sono generalmente più adatti ai trader che hanno una certa esperienza e vogliono una strategia a rischio più elevato. Per chi cerca un'esposizione indiretta al mercato del grano, investire nelle azioni di una società che produce o commercializza grano può essere una buona opzione.

Orari di apertura del mercato del grano

L'orario di trading per i futures e le opzioni del grano sul CBOT è dalle 19:00 alle 7:45 e dalle 8:30 alle 13:20 CT la domenica e i giorni feriali. Tuttavia, gli orari variano a seconda dello scambio. Per esempio, il MATIF SA, che è una borsa francese di futures su cui viene scambiato il grano da macinazione, avrà orari di trading molto diversi.

Assicurati di controllare gli orari di trading sul sito web del broker. Per esempio, il broker irlandese AvaTrade permette il trading di CFD sul grano dal lunedì al venerdì, 00:00-13:44 e 14:30-19:19 GMT.

Un'ultima parola sul trading del grano

La volatilità del grano significa che il trading di questa merce offre un buon livello di opportunità, ma anche un buon livello di rischio. La gamma di strumenti disponibili può aiutare a mitigare questo rischio e fornire opzioni per trader intraday, swing trader e position trader, così come per investitori a lungo termine. La nostra guida passo dopo passo qui sopra mira ad aiutare i nuovi arrivati al trading di grano e abbiamo anche compilato una lista dei migliori broker qui sotto.

Broker CFD per il trading di materie prime

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Domande frequenti