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Os princípios básicos do trading de chumbo

trading de chumbo

O chumbo é um metal pesado e denso, macio e fácil de moldar. É um elemento natural que tem sido utilizado para uma variedade de fins há milhares de anos. O principal produtor de chumbo é a China, que produz uma média de mais de 2 milhões de toneladas métricas de chumbo por ano.

O lingote de chumbo é uma mercadoria centrada na indústria que é transaccionada principalmente na London Metal Exchange (LME) e na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Os investidores transaccionam lingotes com um grau de pureza superior a 99,9%, graças a um meticuloso processo de refinação. Alguns dos principais corretores também oferecem derivados sobre este metal, incluindo CFDs.

Utilizações do chumbo

Existem vários exemplos de como o chumbo é um metal muito procurado em muitas indústrias:

  • O chumbo é o principal componente das baterias à base de ácido, que são normalmente utilizadas em veículos e fontes de alimentação de emergência. Com um mercado crescente de veículos híbridos ou totalmente eléctricos, esta indústria é um dos principais consumidores deste metal. Os investidores em chumbo devem estar particularmente atentos ao crescimento do mercado de veículos eléctricos e aos seus principais promotores, como a Tesla.
  • O chumbo é também utilizado na produção de munições e de material de caça, onde o seu peso e densidade o tornam um material ideal para as balas. Consequentemente, o preço do chumbo pode aumentar ou diminuir durante grandes conflitos, como a guerra Rússia-Ucrânia.
  • Nas indústrias médica e nuclear, o chumbo é utilizado para proteção contra radiações, uma vez que bloqueia eficazmente os raios nocivos. As indústrias da construção e dos telhados também precisam deste metal, cuja maleabilidade e durabilidade o tornam um componente ideal para tubos e materiais de cobertura.

Factores determinantes do preço do chumbo

Ao estabelecer uma estratégia de trading de chumbo, os investidores devem ter em mente os principais factores e a economia que influenciam o seu preço e valor de mercado:

Custos energéticos

Embora a produção de chumbo exija menos energia do que outras mercadorias, como o alumínio, o processo de extração, fundição e refinação continua a exigir uma quantidade substancial de energia. O custo da reciclagem do chumbo será também afetado pelos custos da energia.

Durante os períodos de preços elevados da energia ou de elevada procura de energia, o custo de produção de chumbo comercialmente viável será repercutido nos compradores.

A indústria automóvel

O maior mercado para o chumbo é a indústria automóvel. Quer sejam utilizadas para baterias de automóveis normais ou para alimentar sistemas de propulsão híbridos ou totalmente eléctricos, as baterias de chumbo são um recurso muito procurado à medida que a indústria automóvel se afasta dos combustíveis fósseis.

No entanto, o chumbo enfrenta concorrentes como as pilhas de combustível de hidrogénio e as baterias de iões de lítio, que ameaçam reduzir a procura de comércio de chumbo a médio e longo prazo.

Regulamentos

Uma exposição elevada e contínua ao chumbo pode provocar problemas de saúde significativos. Além disso, o chumbo é tóxico para as plantas e os animais e o processo de refinação pode produzir fumos nocivos.

Em resultado destes factores, começam a ser impostas novas regulamentações sobre o chumbo, em especial na China, que produz até 50% do chumbo mundial. Quaisquer novas restrições poderão ter um impacto significativo nos futuros preços de transação do chumbo.

Fornecimento e comércio

O fornecimento de chumbo tem sido historicamente estável, com a extração e a reciclagem a produzirem uma produção constante para satisfazer a procura.

No entanto, como grande parte da oferta mundial de chumbo provém da China, é possível que o comércio global seja perturbado por factores geopolíticos ou por alterações nos impostos de importação e exportação.

Benefícios do trading de chumbo

  • Mercadoria com elevada procura - Com uma gama de aplicações, desde baterias à construção, o chumbo é uma mercadoria com uma procura consistentemente elevada. Isto significa que os traders podem confiar em contratos como opções e futuros a serem adquiridos por compradores genuínos.
  • Gama de instrumentos - Com futuros, opções, CFDs, acções e ETFs disponíveis para especular sobre os preços do chumbo, os investidores têm muitas opções quando se trata de instrumentos de investimento.
  • Estabilidade - O chumbo sempre foi um ativo estável a longo prazo devido à sua oferta constante e forte procura. Os instrumentos de chumbo, como as acções e os ETF, podem proporcionar diversificação a uma carteira em tempos de volatilidade económica.

Riscos do trading de chumbo

  • Concorrência - A principal indústria do chumbo é o sector automóvel. Embora a procura esteja a aumentar a curto prazo, uma vez que os novos veículos são cada vez mais alimentados por baterias eléctricas, as tecnologias concorrentes, como as baterias de iões de lítio e o hidrogénio, poderão substituir o chumbo a longo prazo.
  • Preocupações éticas - Há questões humanitárias e ambientais a considerar quando se investe em chumbo. O processo de refinação do chumbo pode ser nocivo para o ambiente, enquanto os trabalhadores da indústria do chumbo com elevado risco de exposição ao chumbo podem enfrentar graves problemas de saúde, como perda de audição, danos neurológicos e problemas reprodutivos.
  • Baixo rendimento - O chumbo tem um baixo rendimento em comparação com outros metais e opções de investimento, o que o torna uma escolha menos atractiva para quem procura os melhores rendimentos.

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O investimento envolve risco de perda

Como negociar chumbo

Criar uma estratégia de trading

Para criar uma estratégia de trading viável, os investidores devem primeiro considerar vários factores. Estes incluem o horizonte temporal da sua negociação, o objetivo da sua negociação, o seu capital/margem de trading e a sua tolerância ao risco.

Existem muitas estratégias, incluindo scalping, trading de notícias, trading de padrões, investimento fundamental e hedging.

Escolher um instrumento adequado

Alguns instrumentos são mais compatíveis com as estratégias de trading de chumbo do que outros. Por conseguinte, é importante encontrar um produto que corresponda à abordagem escolhida.

Por exemplo, os investidores que pretendem negociar com base nos fundamentos de longo prazo do chumbo não devem utilizar CFD. Isto porque a detenção de um CFD a longo prazo incorre em taxas de swap significativas e pode mesmo levar ao encerramento de uma transação devido à volatilidade a curto prazo.

Os investidores em chumbo podem geralmente escolher entre futuros, opções, CFDs, ETFs e acções quando decidem qual o seu veículo de trading preferido.

Encontrar um broker

A escolha dos principais brokers pode ser difícil devido ao número de empresas comerciais existentes. Considere os seguintes factores de comparação:

  • Taxas, comissões e spreads de trading baixos.
  • Suporte para uma gama de métodos de pagamento rápidos e económicos, como o PayPal.
  • Regulamentação de um organismo de renome.
  • Serviço de apoio ao cliente competente e acessível, disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana.
  • Suporte para algumas das principais plataformas de trading do mundo, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView.

Tenha em atenção que as comissões de trading variam consoante o tipo de investimento e o broker ou a plataforma de trading utilizada. No entanto, os spreads podem ser mais elevados do que os das mercadorias mais populares, como o ouro e a prata.

CFD Brokers Plataformas Regulamentado pela Abrir uma conta de demonstração
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 y 5
cTrader
TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
MetaTrader 4 et 5
Markets Webtrader
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 e 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Decidir sobre a sua transação

Os investidores devem certificar-se de que efectuaram um elevado nível de diligência prévia antes de abrir uma posição, com especial cuidado quando negoceiam produtos alavancados e derivados.

Recomendamos a definição de níveis de stop loss e take profit antes de abrir uma posição. Isto garante que não é influenciado pela emoção numa transação bem sucedida ou que não perde mais do que a sua tolerância ao risco pessoal permite num investimento mal sucedido.

Abrir a sua posição

Encontre o ativo principal que seleccionou na plataforma de trading do seu broker e abra a sua transação.

Ao negociar muitos produtos principais, pode utilizar uma ordem de mercado para abrir uma posição ao nível do preço atual ou uma ordem de limite para criar a sua posição quando for atingido um nível de preço específico.

Fechar a sua posição

Se a sua posição de trading de chumbo não for fechada automaticamente, monitorize o mercado utilizando ferramentas como os alertas de preços para encontrar um bom local para sair da sua negociação.

Para garantir que não tem de receber grandes quantidades de chumbo, vender a sua posição antes da expiração é essencial no trading de futuros.

Outras considerações

Como já foi referido, há outros factores a ter em conta quando se negoceia chumbo. Estes factores podem levar os investidores com preocupações éticas a reconsiderar o trading de chumbo e a optar por um produto menos nocivo, como o alumínio ou o trigo.

Trata-se das implicações ambientais e humanitárias do investimento neste produto de base. Estes factores podem ser resumidos em três pontos-chave:

Riscos secundários

A exposição ao chumbo pode causar graves problemas de saúde, nomeadamente nas crianças e nas mulheres grávidas. Pode danificar o sistema nervoso, o cérebro e os glóbulos vermelhos, conduzindo a problemas como dificuldades de aprendizagem, perturbações comportamentais e diminuição do QI.

Riscos ambientais

O chumbo é tóxico para as plantas e os animais, e a poluição pode contaminar o solo e a água, que podem entrar na cadeia alimentar e ter um impacto na vida selvagem e na saúde humana.

Riscos de fabrico

Os trabalhadores de sectores como a construção, a pintura e a produção de pilhas correm um risco elevado de exposição ao chumbo, que pode provocar problemas de saúde graves, como a perda de audição, lesões neurológicas e problemas reprodutivos.

Horário de trading

O horário de trading do chumbo depende do instrumento específico.

O horário de trading de futuros de chumbo pode ser de até 18 horas por dia na LME, enquanto os CFDs estão geralmente disponíveis para negociação 24/5.

A palavra final sobre o trading de chumbo

Com muitas vantagens, desvantagens e considerações éticas, o comércio de chumbo é uma forma fascinante de investimento. Com a crescente procura da indústria automóvel para criar baterias e um fornecimento estável, o preço esperado do comércio de chumbo promete oferecer muitas oportunidades de trading. As preocupações ambientais com o chumbo podem levar os fabricantes de automóveis a abandonar o metal a favor do hidrogénio ou da tecnologia de iões de lítio, criando novas oportunidades de trading.

Perguntas mais frequentes

Como é que negoceio chumbo?

É necessário registar-se nos brokers que oferecem negociação de chumbo, abrir uma conta real e fazer um depósito. Pode então abrir a plataforma do seu broker, selecionar chumbo da lista de activos disponíveis e abrir uma transação. Pode negociar chumbo em posições longas ou curtas utilizando derivados como CFD, futuros e opções.

Quais são as perspectivas para o mercado de chumbo?

A curto prazo, há um aumento da procura de baterias de chumbo. No entanto, isto pode traduzir-se numa menor procura do metal a longo prazo, à medida que os fabricantes se afastam deste químico tóxico para soluções mais sustentáveis. Isto terá um impacto nas estratégias de trading de chumbo.

Qual é o preço de trading do chumbo?

Os investidores podem verificar o preço atual do chumbo através de soluções gratuitas de monitorização do mercado, como o TradingView, ou através da plataforma de trading do seu broker. Também pode consultar o nosso guia de trading de chumbo, que contém um gráfico de preços em tempo real.

Quais são os melhores brokers de chumbo?

Alguns dos brokers de chumbo com melhor classificação incluem a Interactive Brokers e a DEGIRO. Estas empresas oferecem uma gama de veículos de trading com taxas baixas ou nulas, ferramentas de fácil utilização e uma forte supervisão regulamentar.