Os princípios básicos do trading de chumbo

O chumbo é um metal pesado e denso, macio e fácil de moldar. É um elemento natural que tem sido utilizado para uma variedade de fins há milhares de anos. O principal produtor de chumbo é a China, que produz uma média de mais de 2 milhões de toneladas métricas de chumbo por ano.

O lingote de chumbo é uma mercadoria centrada na indústria que é transaccionada principalmente na London Metal Exchange (LME) e na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Os investidores transaccionam lingotes com um grau de pureza superior a 99,9%, graças a um meticuloso processo de refinação. Alguns dos principais corretores também oferecem derivados sobre este metal, incluindo CFDs.

Utilizações do chumbo

Existem vários exemplos de como o chumbo é um metal muito procurado em muitas indústrias:

• O chumbo é o principal componente das baterias à base de ácido, que são normalmente utilizadas em veículos e fontes de alimentação de emergência. Com um mercado crescente de veículos híbridos ou totalmente eléctricos, esta indústria é um dos principais consumidores deste metal. Os investidores em chumbo devem estar particularmente atentos ao crescimento do mercado de veículos eléctricos e aos seus principais promotores, como a Tesla.
• O chumbo é também utilizado na produção de munições e de material de caça, onde o seu peso e densidade o tornam um material ideal para as balas. Consequentemente, o preço do chumbo pode aumentar ou diminuir durante grandes conflitos, como a guerra Rússia-Ucrânia.
• Nas indústrias médica e nuclear, o chumbo é utilizado para proteção contra radiações, uma vez que bloqueia eficazmente os raios nocivos. As indústrias da construção e dos telhados também precisam deste metal, cuja maleabilidade e durabilidade o tornam um componente ideal para tubos e materiais de cobertura.

Factores determinantes do preço do chumbo

Ao estabelecer uma estratégia de trading de chumbo, os investidores devem ter em mente os principais factores e a economia que influenciam o seu preço e valor de mercado:

Custos energéticos

Embora a produção de chumbo exija menos energia do que outras mercadorias, como o alumínio, o processo de extração, fundição e refinação continua a exigir uma quantidade substancial de energia. O custo da reciclagem do chumbo será também afetado pelos custos da energia.

Durante os períodos de preços elevados da energia ou de elevada procura de energia, o custo de produção de chumbo comercialmente viável será repercutido nos compradores.

A indústria automóvel

O maior mercado para o chumbo é a indústria automóvel. Quer sejam utilizadas para baterias de automóveis normais ou para alimentar sistemas de propulsão híbridos ou totalmente eléctricos, as baterias de chumbo são um recurso muito procurado à medida que a indústria automóvel se afasta dos combustíveis fósseis.

No entanto, o chumbo enfrenta concorrentes como as pilhas de combustível de hidrogénio e as baterias de iões de lítio, que ameaçam reduzir a procura de comércio de chumbo a médio e longo prazo.

Regulamentos

Uma exposição elevada e contínua ao chumbo pode provocar problemas de saúde significativos. Além disso, o chumbo é tóxico para as plantas e os animais e o processo de refinação pode produzir fumos nocivos.

Em resultado destes factores, começam a ser impostas novas regulamentações sobre o chumbo, em especial na China, que produz até 50% do chumbo mundial. Quaisquer novas restrições poderão ter um impacto significativo nos futuros preços de transação do chumbo.

Fornecimento e comércio

O fornecimento de chumbo tem sido historicamente estável, com a extração e a reciclagem a produzirem uma produção constante para satisfazer a procura.

No entanto, como grande parte da oferta mundial de chumbo provém da China, é possível que o comércio global seja perturbado por factores geopolíticos ou por alterações nos impostos de importação e exportação.

Benefícios do trading de chumbo

• Mercadoria com elevada procura - Com uma gama de aplicações, desde baterias à construção, o chumbo é uma mercadoria com uma procura consistentemente elevada. Isto significa que os traders podem confiar em contratos como opções e futuros a serem adquiridos por compradores genuínos.
• Gama de instrumentos - Com futuros, opções, CFDs, acções e ETFs disponíveis para especular sobre os preços do chumbo, os investidores têm muitas opções quando se trata de instrumentos de investimento.
• Estabilidade - O chumbo sempre foi um ativo estável a longo prazo devido à sua oferta constante e forte procura. Os instrumentos de chumbo, como as acções e os ETF, podem proporcionar diversificação a uma carteira em tempos de volatilidade económica.

Riscos do trading de chumbo

• Concorrência - A principal indústria do chumbo é o sector automóvel. Embora a procura esteja a aumentar a curto prazo, uma vez que os novos veículos são cada vez mais alimentados por baterias eléctricas, as tecnologias concorrentes, como as baterias de iões de lítio e o hidrogénio, poderão substituir o chumbo a longo prazo.
• Preocupações éticas - Há questões humanitárias e ambientais a considerar quando se investe em chumbo. O processo de refinação do chumbo pode ser nocivo para o ambiente, enquanto os trabalhadores da indústria do chumbo com elevado risco de exposição ao chumbo podem enfrentar graves problemas de saúde, como perda de audição, danos neurológicos e problemas reprodutivos.
• Baixo rendimento - O chumbo tem um baixo rendimento em comparação com outros metais e opções de investimento, o que o torna uma escolha menos atractiva para quem procura os melhores rendimentos.

Comparação de corretores de bolsa

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O investimento envolve risco de perda

Como negociar chumbo

Criar uma estratégia de trading

Para criar uma estratégia de trading viável, os investidores devem primeiro considerar vários factores. Estes incluem o horizonte temporal da sua negociação, o objetivo da sua negociação, o seu capital/margem de trading e a sua tolerância ao risco.

Existem muitas estratégias, incluindo scalping, trading de notícias, trading de padrões, investimento fundamental e hedging.

Escolher um instrumento adequado

Alguns instrumentos são mais compatíveis com as estratégias de trading de chumbo do que outros. Por conseguinte, é importante encontrar um produto que corresponda à abordagem escolhida.

Por exemplo, os investidores que pretendem negociar com base nos fundamentos de longo prazo do chumbo não devem utilizar CFD. Isto porque a detenção de um CFD a longo prazo incorre em taxas de swap significativas e pode mesmo levar ao encerramento de uma transação devido à volatilidade a curto prazo.

Os investidores em chumbo podem geralmente escolher entre futuros, opções, CFDs, ETFs e acções quando decidem qual o seu veículo de trading preferido.

Encontrar um broker

A escolha dos principais brokers pode ser difícil devido ao número de empresas comerciais existentes. Considere os seguintes factores de comparação:

• Taxas, comissões e spreads de trading baixos.
• Suporte para uma gama de métodos de pagamento rápidos e económicos, como o PayPal.
• Regulamentação de um organismo de renome.
• Serviço de apoio ao cliente competente e acessível, disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana.
• Suporte para algumas das principais plataformas de trading do mundo, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView.

Tenha em atenção que as comissões de trading variam consoante o tipo de investimento e o broker ou a plataforma de trading utilizada. No entanto, os spreads podem ser mais elevados do que os das mercadorias mais populares, como o ouro e a prata.

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Decidir sobre a sua transação

Os investidores devem certificar-se de que efectuaram um elevado nível de diligência prévia antes de abrir uma posição, com especial cuidado quando negoceiam produtos alavancados e derivados.

Recomendamos a definição de níveis de stop loss e take profit antes de abrir uma posição. Isto garante que não é influenciado pela emoção numa transação bem sucedida ou que não perde mais do que a sua tolerância ao risco pessoal permite num investimento mal sucedido.

Abrir a sua posição

Encontre o ativo principal que seleccionou na plataforma de trading do seu broker e abra a sua transação.

Ao negociar muitos produtos principais, pode utilizar uma ordem de mercado para abrir uma posição ao nível do preço atual ou uma ordem de limite para criar a sua posição quando for atingido um nível de preço específico.

Fechar a sua posição

Se a sua posição de trading de chumbo não for fechada automaticamente, monitorize o mercado utilizando ferramentas como os alertas de preços para encontrar um bom local para sair da sua negociação.

Para garantir que não tem de receber grandes quantidades de chumbo, vender a sua posição antes da expiração é essencial no trading de futuros.

Outras considerações

Como já foi referido, há outros factores a ter em conta quando se negoceia chumbo. Estes factores podem levar os investidores com preocupações éticas a reconsiderar o trading de chumbo e a optar por um produto menos nocivo, como o alumínio ou o trigo.

Trata-se das implicações ambientais e humanitárias do investimento neste produto de base. Estes factores podem ser resumidos em três pontos-chave:

Riscos secundários

A exposição ao chumbo pode causar graves problemas de saúde, nomeadamente nas crianças e nas mulheres grávidas. Pode danificar o sistema nervoso, o cérebro e os glóbulos vermelhos, conduzindo a problemas como dificuldades de aprendizagem, perturbações comportamentais e diminuição do QI.

Riscos ambientais

O chumbo é tóxico para as plantas e os animais, e a poluição pode contaminar o solo e a água, que podem entrar na cadeia alimentar e ter um impacto na vida selvagem e na saúde humana.

Riscos de fabrico

Os trabalhadores de sectores como a construção, a pintura e a produção de pilhas correm um risco elevado de exposição ao chumbo, que pode provocar problemas de saúde graves, como a perda de audição, lesões neurológicas e problemas reprodutivos.

Horário de trading

O horário de trading do chumbo depende do instrumento específico.

O horário de trading de futuros de chumbo pode ser de até 18 horas por dia na LME, enquanto os CFDs estão geralmente disponíveis para negociação 24/5.

A palavra final sobre o trading de chumbo

Com muitas vantagens, desvantagens e considerações éticas, o comércio de chumbo é uma forma fascinante de investimento. Com a crescente procura da indústria automóvel para criar baterias e um fornecimento estável, o preço esperado do comércio de chumbo promete oferecer muitas oportunidades de trading. As preocupações ambientais com o chumbo podem levar os fabricantes de automóveis a abandonar o metal a favor do hidrogénio ou da tecnologia de iões de lítio, criando novas oportunidades de trading.

Perguntas mais frequentes