Trading di platino: come investire nel metallo prezioso?

Il trading di platino consiste nello speculare su uno dei metalli più rari del mondo. Più del 50% del platino estratto oggi è acquistato dall'industria dei gioielli e il resto è usato dall'industria automobilistica, poiché è un componente chiave dei convertitori catalitici nei motori a benzina. Questa guida al trading del platino ti spiegherà tutto quello che devi sapere su questa merce, compresa la sua storia, il prezzo economico e come iniziare a investire. Abbiamo anche compilato una lista dei migliori broker di metalli preziosi.

Cos'è il trading di platino?

L'80% del platino proviene dal Sudafrica, mentre il resto della produzione si divide tra Russia e Nord America. È un metallo prezioso relativamente raro e quindi tende a essere scambiato a un prezzo unitario più alto. Si stima che il platino sia da 15 a 20 volte più raro dell'oro. Nel 2021, sono state estratte 160 tonnellate di platino. Questo rispetto a 2.600 tonnellate d'oro e 17.000 tonnellate d'argento.

Il platino non viene scambiato in tutte le borse. Tuttavia, il New York Mercantile Exchange (NYMEX) e il London Platinum and Palladium Market sono due grandi borse che lo supportano. Nel 2019, la dimensione del mercato globale del platino è stata stimata a 6,5 miliardi di dollari e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 5,0% entro il 2027.

Storia del trading del platino

Il platino è considerato un metallo prezioso, proprio come l'oro o l'argento. Tuttavia, mentre l'oro e l'argento sono ampiamente scambiati in tutto il mondo, il platino lo è meno. Questo è dovuto in parte alla sua rarità, ma anche perché il platino non ha gli stessi antichi legami con il commercio dell'oro e dell'argento.

L'oro e l'argento erano noti alle civiltà antiche e venivano scambiati nello stesso modo in cui le società moderne scambiano le valute oggi. Tuttavia, il platino come veicolo d'investimento è apparso solo molto più tardi. Infatti, non è stato fino alla fine del XX secolo che il metallo è stato utilizzato nel commercio o nell'investimento. Quando fu scoperto per la prima volta in Colombia nel XVII secolo, era considerato un fastidio perché interferiva con le attività di estrazione dell'oro. Nel 1956, il New York Mercantile Exchange introdusse i futures sul platino per diversificare la borsa dagli strumenti principalmente agricoli disponibili.

Le monete di platino sono apparse ancora più tardi, nel 1997, quando la Zecca degli Stati Uniti ha introdotto la sua prima moneta di platino, l'American Eagle di platino. Dopo il loro lancio, sono diventate rapidamente le monete di platino più popolari al mondo, vendendo a premi mai visti prima.

Oggi, chi è coinvolto nel trading del platino può scegliere tra monete a corso legale, lingotti, futures e opzioni. Il platino continua ad essere utilizzato principalmente dall'industria dei gioielli e da quella automobilistica, ma è anche usato in dispositivi dentali, attrezzature chirurgiche e persino farmaci per la cura del cancro. Gli esperti dicono che questo strumento unico potrebbe vedere ancora più eccitazione. Mentre continuiamo ad abbattere le barriere commerciali e a portare sulla scena mondiale mercati precedentemente isolati, stiamo assistendo a una crescita accelerata. Questo è particolarmente interessante per il platino perché quando i paesi diventano più ricchi, tendono ad aumentare i loro investimenti in platino. Ciò è dovuto principalmente all'uso di convertitori catalitici in platino e all'aumento della domanda di articoli di lusso come i gioielli.

Perché la gente commercia il platino?

Riserva di valore

Il platino è probabilmente il più raro di tutti i metalli preziosi. Le sue proprietà uniche fanno sì che sia molto richiesto nei settori della gioielleria e dell'automobile. Quasi un prodotto fabbricato su cinque utilizza il platino in qualche fase del processo di produzione. La domanda, unita alla scarsità, determina il suo valore unitario.

Polizza assicurativa

Come l'oro, il platino è usato come una polizza di assicurazione contro un dollaro debole. Forse avete già sentito il termine "bene rifugio". Beh, può essere applicato anche al platino. Gli investitori si copriranno in platino durante i cali di mercato. I metalli preziosi tendono a mantenere il loro valore molto più a lungo dei beni o dei servizi. La copertura in platino protegge il potere d'acquisto a lungo termine.

Una visione rialzista

Il trading del platino fornisce una visione ottimistica della crescita globale. Con la crescita delle economie dei mercati emergenti, la domanda di manufatti aumenta. Il platino gioca attualmente un ruolo chiave nella produzione di automobili ed è quindi un modo per scommettere sulla crescita dell'industria globale.

Prezzi del platino in tempo reale

Cosa influenza il prezzo del platino?

Il platino è considerato uno strumento relativamente stabile, come altri metalli preziosi. Per questo motivo, molte persone si rivolgono al platino come copertura. Tuttavia, ci sono diversi fattori che fanno fluttuare il prezzo del platino:

Oro

Non è raro confrontare il prezzo del platino con quello dell'oro. Quando il mercato è stabile, il platino è considerato valere circa il doppio del prezzo dell'oro. Tuttavia, a differenza di oro e argento, platino e oro tendono ad avere una relazione inversa. Quando il prezzo dell'oro sale, il valore del platino tende a scendere.

Domanda e offerta

Il platino è una risorsa limitata di alto valore che si estrae principalmente in Africa. I problemi di approvvigionamento possono influenzare il prezzo. Cambiamenti politici o economici importanti nella regione africana possono influenzare l'offerta, che a sua volta influenza il suo valore.

Industria

La maggior parte del platino estratto è utilizzato da una delle due industrie: la gioielleria e la produzione di automobili. Grandi interruzioni o cambiamenti in una di queste industrie possono avere un impatto significativo sul prezzo del platino.

Come investire in platino

Hai alcune opzioni diverse quando si tratta di investire in platino. Quale strumento è giusto per te dipende da diversi fattori, tra cui il tuo livello di esperienza, la propensione al rischio e la strategia.

• ETF: Il platino è scambiato alla Borsa di Londra (LSE) come ETF con il simbolo PHPT. Il New York Stock Exchange (NYSE) offre due ETF: PPLT e PLTM . Il vantaggio degli ETF sul platino è che non c'è bisogno di immagazzinare lingotti di platino fisici, il che può essere un processo complicato. Tuttavia, se il prezzo del platino sale, è probabile che si guadagni di più tenendo lingotti o monete di platino che investendo in ETF.
• Monete e lingotti: i lingotti o le monete di platino dovranno essere conservati e assicurati. Le monete sono disponibili presso la Zecca degli Stati Uniti.
• Conti: Molte banche svizzere offrono conti platino. Questi ti permettono di comprare e vendere platino, proprio come qualsiasi altra valuta. Il cliente non possiede effettivamente il platino, ma ha semplicemente un credito nei confronti della banca.
• Contratti futures: un contratto futures stabilisce una data e un'ora predeterminate per comprare o vendere platino. I principali vantaggi del trading di futures sono che ti permettono di coprirti contro le fluttuazioni dei prezzi e i contratti hanno spesso modelli di prezzo più semplici di altri metodi.
• Opzioni : I contratti di opzione permettono anche di comprare o vendere platino a un prezzo stabilito in futuro. Tuttavia, non c'è nessun obbligo, quindi puoi decidere se vuoi andare avanti con la transazione o no. Le opzioni platino ti permettono di investire con la leva, il che ti dà l'opportunità di fare un grande ritorno su un investimento relativamente piccolo.
• CFD: I contratti per differenza (CFD) possono essere usati per commerciare il platino. Con un CFD, il trader non possiede la merce sottostante. Questo tipo di trading permette al trader di scommettere sul prezzo che sale o scende con una leva di 10:1.

Vantaggi del trading di platino

• Basso rischio di ingresso
• Stabilità relativa
• Tracker della crescita globale
• Diversificazione del portafoglio
• Copertura contro le flessioni
• Applicazione diffusa nelle nuove tecnologie
• Reagisce alle tendenze dell'industria della gioielleria e dell'automobile

Svantaggi del trading di platino

• L'instabilità politica ed economica può portare a carenze di fornitura e volatilità.
• La stabilità relativa non è ideale per il trading a breve termine
• Non tutti i broker offrono strumenti in platino

Come iniziare a negoziare il platino

Prima di tutto, è necessario trovare un broker. Trovare il giusto broker è la chiave per il successo a lungo termine del trading. Fai la tua ricerca, considera la reputazione, le piattaforme e gli strumenti, così come i prezzi, i conti demo e i regolamenti. Controlla la nostra guida di confronto dei migliori broker.

Una volta trovato il vostro broker, dovrete definire la vostra strategia e prendere una posizione. Se sei un trader più esperto, considera una posizione basata sullo spread tra il platino e altri metalli preziosi usando opzioni o futures. Se sei nuovo al trading di platino, potresti optare per una strategia più sicura e scambiare CFD. Qualunque strategia scegliate, assicuratevi sempre che sia sostenuta da un solido sistema di gestione del rischio per minimizzare le perdite.

Infine, controlla la posizione (o le posizioni) che hai scelto. Analizzate il mercato, consultatevi con gli esperti e assicuratevi di essere al corrente delle ultime notizie e sviluppi in modo da essere nella migliore posizione possibile per individuare le opportunità future.

Un'ultima parola sul trading di platino

Il trading di platino ha molto da offrire come strumento di investimento. Se stai cercando di coprire, immagazzinare valore o investire nella crescita globale, questo bene una volta trascurato ha mostrato il suo vero valore negli ultimi anni. Dato che i mercati emergenti continuano a crescere e la domanda di platino aumenta, sembra destinata a continuare su una traiettoria prospera. Assicuratevi di scegliere il broker giusto e di implementare una strategia chiara con una solida gestione del rischio per garantire le migliori possibilità di successo.

Broker CFD per il trading di metalli preziosi

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Domande frequenti