Trading di petrolio | come investire online

Il trading di petrolio è una delle forme più popolari di trading di materie prime nel mondo. Il suo mercato altamente liquido e l'alta volatilità dovuta a una combinazione di effetti di domanda e offerta lo rendono molto attraente per gli speculatori finanziari. Ci sono molti approcci per speculare sui prezzi del petrolio, tra cui CFD, ETF, spot, futures e azioni societarie. Questa guida al trading del petrolio esplora questi strumenti finanziari in modo più dettagliato, fornendo anche una definizione di ciascuno, e valuta come funzionano i mercati del petrolio, le diverse strategie e come iniziare. Abbiamo anche fornito un elenco dei migliori broker per il trading di petrolio qui sotto.

Come funzionano i mercati del petrolio

Quando si investe nel petrolio, ci sono molti tipi diversi di petrolio e di beni con cui speculare. I due principali tipi di greggio sono il West Texas Intermediate (WTI) e il Brent, che sono spesso chiamati i benchmark. Il prezzo di ogni tipo di petrolio sul mercato dipende dalla sua somiglianza con i benchmark. Più sono simili per qualità e aspetto, più i prezzi si allineano.

Anche se il prezzo del petrolio fluttua, la differenza tra il benchmark e il prezzo di uno specifico greggio rimane costante. Se il prezzo del petrolio aumenta di 3 dollari, la differenza tra i due rimane spesso la stessa. Quando parliamo del prezzo del petrolio, ci riferiamo al prezzo per barile, che è l'unità di scambio del petrolio.

I diversi strumenti finanziari utilizzati nel trading di petrolio sono spiegati qui di seguito, ma devi sapere che il prezzo del petrolio è in gran parte determinato dai prezzi dei contratti futures (un tipo speciale di derivato). I mercati del petrolio possono fermarsi a un dato prezzo, per esempio se diventa negativo (cioè il prezzo va sotto zero). Nell'aprile 2020, il greggio WTI è sceso sotto lo zero per la prima volta.

I prezzi di scambio del petrolio greggio possono essere espressi in una varietà di valute diverse, tra cui il dollaro statunitense (USD) e lo yuan cinese (RMB). L'importanza dello Yuan è aumentata negli ultimi anni, poiché la Cina paga le sue importazioni di petrolio con la propria valuta.

Chi commercia il petrolio?

Il commercio del petrolio è guidato dagli speculatori, il cui ruolo è quello di generare margini di profitto dalla volatilità del mercato. Ci sono anche gli hedger (ad esempio gli investitori istituzionali che sono esposti alla volatilità del prezzo del petrolio), che possono cercare di sviluppare una strategia di gestione del rischio e minimizzare le perdite commerciando derivati del petrolio di una descrizione o un'altra.

Non è un segreto che il trading di petrolio di successo, come il forex trading, sulle migliori piattaforme di trading può far guadagnare ai clienti uno stipendio decente o una fortuna, come è stato il caso di un gruppo di commercianti di petrolio nell'Essex nel 2020 che ha fatto 660 milioni di dollari in un giorno. In effetti, ci sono molti lavori professionali di analista e operatore di trading petrolifero (che siano stage, entry-level, executive o laureati).

Aziende nel mercato del petrolio

Ci sono società di commercio, acquisto o fornitura di petrolio in tutto il mondo, con sede in varie località, tra cui Londra, Ginevra, Singapore (ad esempio Oil Trading Ltd e Kairos Oil Trading Pte Ltd), Emirati Arabi Uniti (ad esempio Triple K Oil Trading a Dubai) e Stati Uniti (ad esempio Maersk Oil Trading a New York e altre società a Houston). Tuttavia, che il petrolio serva Singapore, la Malesia, il Ghana, l'India, il Kenya, Karachi in Pakistan, il Kuwait, le Filippine o una società commerciale di petrolio e gas in Qatar, una cosa è chiara: è una merce veramente globale che trascende i confini nazionali.

Molte di queste compagnie saranno specializzate in operazioni di commercio del petrolio e alcuni di questi paesi e città sono centri di commercio del petrolio. Altre compagnie che commerciano, producono o forniscono petrolio e prodotti simili includono G-Oil Trading GmbH, M-Oil Trading GmbH, AWG Trading, Oil Trading S.A.C., Harbour Energy plc (formata dalla fusione di Chrysaor e Premier Oil, per coloro che non hanno visto la newsletter o la discussione su piattaforme come Trading 212), Tullow Oil, Vitol, U.S. Oil Trading LLC, Dana Oil & Gas Trading Texas LLC (che ha anche una base a Bonaire), Oil Trading Poland SP. Z O.O, il gruppo Qaiwan, H.O.T. Hanseatic Oil Trading GmbH e Klloys Trading & Oil Fields Services, che supportano l'industria petrolifera con attività di ingegneria.

Gruppi come la Zug Commodity Association rappresentano gli interessi delle aziende coinvolte nell'industria delle materie prime in una particolare regione.

Alcune società coinvolte nel commercio del petrolio sono state sanzionate per i loro legami con il regime iraniano, comprese cinque società degli Emirati Arabi Uniti, tra cui la Petro Grand FZE (FZE significa che ha una struttura ad azionista unico, mentre le strutture FZC hanno diversi azionisti). Questo è successo perché avevano facilitato la vendita di energia iraniana.

Quali mercati del petrolio si possono negoziare?

Come spiegato sopra, i due principali benchmark del petrolio sono il WTI e il Brent. Il WTI proviene dagli Stati Uniti ed è quindi il punto di riferimento utilizzato per il mercato del petrolio statunitense. Il petrolio WTI è scambiato sul New York Mercantile Exchange, il cui simbolo di scambio è NMX (regolamento imposto dalla Commodity Futures Trading Commission).

Il greggio Brent, invece, proviene dai campi petroliferi del Mare del Nord. La maggior parte del petrolio (due terzi, in effetti) è quotato su base Brent. I futures sul Brent possono essere scambiati sull'ICE Futures Europe. Storicamente, il Brent era più economico del WTI, ma questo è cambiato dopo la rivoluzione dello shale in America.

Un altro benchmark, influente nel mercato asiatico, è l'indice Dubai-Oman.

I partecipanti al commercio del petrolio dovrebbero anche conoscere il nome dell'OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) e il paniere OPEC, che stabilisce il prezzo per una combinazione di diversi tipi di petrolio greggio provenienti da vari paesi del mondo. Questo è un altro punto di riferimento che può essere utilizzato per valutare la performance dei mercati petroliferi.

Oltre ai diversi tipi di petrolio greggio, ci sono diversi altri tipi di petrolio che possono essere scambiati, compresi i mercati del diesel (cioè della benzina) e del gasolio da riscaldamento.

Strumenti di trading del petrolio

Contratti futures sul petrolio

La maggior parte delle transazioni di petrolio sono condotte attraverso contratti futures (chiamati anche forwards). I contratti futures sono quelli in cui l'acquirente e il venditore si accordano per scambiare beni in una data concordata nel futuro a un prezzo predeterminato. Per esempio, il venditore accetta di vendere un barile di greggio a 66 dollari tra un mese. Se il prezzo del petrolio sale tra la data in cui il contratto è stato stipulato e la data in cui viene regolato, l'acquirente ne avrà beneficiato, poiché può vendere immediatamente il barile a un prezzo più alto di quello a cui l'ha comprato.

I contratti futures sul petrolio scadono generalmente mensilmente, anche se ci sono spesso opzioni di rollover che permettono agli operatori di continuare oltre la data di scadenza. Questi tipi di swap di petrolio possono essere regolati in contanti (un sollievo per coloro che non hanno voglia di chiedere una licenza per immagazzinarlo), dove i barili di petrolio effettivi non vengono scambiati, solo la differenza di prezzo tra quando il contratto viene aperto e quando viene regolato viene scambiata.

Mercato a pronti

Ora guardiamo il mercato spot del petrolio. I trader comprano e vendono semplicemente il bene al prezzo corrente di mercato. Ci sono di solito opzioni lunghe (comprando il bene nella speranza che il suo valore salga) e opzioni corte (vendendo il bene nella speranza che il suo valore scenda prima di ricomprarlo). Secondo il broker, è possibile utilizzare la leva finanziaria in questo tipo di trading di petrolio, anche se può comportare livelli significativi di rischio.

Quando c'è un mercato di contango, cioè quando il prezzo spot è più basso del prezzo dei futures, si crea un'opportunità per quelli del mercato del commercio del petrolio che hanno accesso allo stoccaggio fisico del petrolio per trarre profitto dalla differenza.

Mercato delle opzioni

Nel mercato delle opzioni petrolifere, i commercianti hanno il diritto, non l'obbligo, di comprare (e/o vendere) l'attività a un prezzo specifico in qualsiasi punto del contratto. Le opzioni sono derivati, il che significa che non rappresentano la proprietà effettiva dell'attività sottostante. Ci sono due tipi di opzioni che i trader dovrebbero conoscere: call e put. Un'opzione call è un'offerta di acquisto di petrolio a un prezzo particolare prima della scadenza del contratto, mentre un'opzione put è l'opposto (cioè un'offerta di vendita a un prezzo particolare).

Per esempio, diciamo che un barile di petrolio vale 70 dollari e un investitore apre un'opzione call per comprare il barile a 75 dollari nel prossimo mese. Se il prezzo non raggiunge i 75 dollari durante la durata del contratto, l'opzione non è redditizia e l'acquirente avrà perso il premio che ha pagato per acquistare il contratto. D'altra parte, se il prezzo sale a 85 dollari durante la durata del contratto, l'acquirente può esercitare il suo diritto di comprare e vendere il petrolio immediatamente, lasciandogli un profitto di 10 dollari.

Azioni

Il trading di petrolio può anche essere fatto indirettamente, per esempio comprando azioni di compagnie petrolifere con sede nel Regno Unito, negli Stati Uniti e altrove, nella speranza che il prezzo del petrolio salga e che queste compagnie ne traggano beneficio. Queste azioni seguiranno generalmente il prezzo del petrolio, anche se il loro prezzo sarà determinato anche da altri fattori come la performance finanziaria dell'azienda (i cambiamenti nella disponibilità di lavoro possono essere un indicatore). I principali titoli petroliferi per il trading di petrolio includono azioni di società come Royal Dutch Shell (con sede a L'Aia, Paesi Bassi), BP (con sede a Londra) ed Exxon Mobil (con sede a Irving, Texas) - tutte facenti parte del gruppo noto come le Majors del petrolio. In termini di entrate, le prime cinque compagnie petrolifere globali sono Sinopec, PetroChina, Saudi Aramco, Royal Dutch Shell e BP.

ETF

Gli ETF (Exchange-Traded Funds) permettono agli appassionati di trading petrolifero di investire in un unico prodotto finanziario che segue la performance di un insieme di attività diverse, per esempio diverse compagnie petrolifere. Investire in un ETF può aiutare a diversificare i portafogli e a diffondere il rischio. Un altro vantaggio di investire in un ETF, piuttosto che in un fondo comune, per esempio, è che gli ETF possono essere comprati e venduti durante la giornata. Le Exchange-Traded Notes (ETN) sono simili agli ETF e sono un altro strumento finanziario usato nel trading del petrolio. Un ETN che traccia un contratto future sul petrolio greggio è disponibile su Robinhood.

CFDs

I CFD (Contracts For Difference) sono strumenti finanziari comuni usati nel commercio del petrolio che permettono agli investitori di speculare se il prezzo di un particolare tipo di petrolio salirà o scenderà senza possedere effettivamente l'attività sottostante. Si tratta di un accordo tra due parti (di solito il commerciante e il broker) per scambiare la differenza di valore tra il momento in cui il contratto è stato fatto e il momento in cui viene regolato.

Questi sono prodotti finanziari a leva, il che significa che i trader possono depositare solo una percentuale del valore totale del CFD (chiamato margine iniziale). La leva finanziaria significa che i trader sono esposti a più mercato di quanto il loro livello di capitale permetta, il che può significare maggiori profitti nel mercato del petrolio, ma anche maggiori perdite. I tassi di margine e le commissioni variano da broker a broker.

I CFD sono di solito scambiati con un broker, mentre un contratto futures è scambiato in borsa e i CFD non hanno una data di scadenza fissa (cioè possono essere chiusi in qualsiasi momento). I CFD possono anche essere più accessibili ai trader dilettanti in quanto i valori dei loro contratti sono spesso più bassi.

Come iniziare a fare trading di petrolio

Scegliere il tipo di olio

Poiché ci sono molti tipi diversi di petrolio, devi scegliere su quali vuoi concentrarti e decidere se vuoi un'esposizione diretta (scambiando il petrolio stesso) o indiretta (scambiando le azioni di una compagnia petrolifera).

Scegliere come fare trading

Successivamente, decidi come vuoi fare trading (ad esempio CFD, futures, azioni, ecc.). Lo strumento finanziario più adatto a te dipende dal tuo livello di esperienza con il petrolio e dalla tua strategia di investimento. Per esempio, gli strumenti finanziari con leva, come i CFD, possono essere più adatti a trader esperti, dato l'aumento del rischio che la leva può portare.

Scegliere un broker

Ci sono molti broker e compagnie online nei mercati del petrolio, alcuni dei quali sono specializzati in determinati strumenti finanziari.

Controllate il tasso di commissione, i requisiti di margine, la leva massima, le opzioni di rollover dopo la scadenza degli spread di trading su petrolio e futures della piattaforma, e altre spese come quelle di prelievo. Molti broker di trading di petrolio hanno un'applicazione mobile in modo da poter continuare a fare trading in movimento. I trader sono anche invitati a controllare le caratteristiche del trading di petrolio sul sito web del broker (ad esempio la disponibilità di tipi di ordine avanzati, conti halal/islamici, ecc.) e la qualità del software della piattaforma in generale (ad esempio MT4, MT5, ecc.).

Identificare una strategia

La volatilità dei mercati del petrolio e il numero di commercianti li rendono attraenti per gli speculatori, ma è essenziale entrare con una strategia di trading del petrolio. I trader possono scegliere di aprire e chiudere le loro posizioni nello stesso giorno (day trading) o possono decidere di tenere la loro posizione aperta per un periodo più lungo. Il day trading può essere una strategia più appropriata quando ci si aspetta una maggiore volatilità in un dato giorno a causa di un particolare evento economico o politico. Le strategie di trading sul petrolio a più lungo termine possono essere più appropriate per investire in alcuni stock di petrolio che possono avere una volatilità inferiore e sono più focalizzati sui fondamentali.

L'alta volatilità si presta anche allo scalping come strategia di trading sul petrolio. In questo caso, i trader cercano di trarre profitto dai movimenti di prezzo in un periodo di tempo molto più breve, nella speranza che attraverso numerosi scambi, il numero di volte che realizzano profitti sarà maggiore del numero di volte che subiscono perdite. C'è anche lo swing trading, che si svolge su un periodo di tempo più lungo, di solito da alcune ore a qualche giorno. I trader che utilizzano questa strategia usano l'analisi tecnica per identificare le opportunità di trarre profitto dai movimenti di prezzo all'interno delle tendenze.

Anche altre strategie possono funzionare, ma la chiave è scoprire cosa funziona e cosa non funziona per te iniziando in piccolo (o meglio ancora con un conto demo/simulazione). Devi anche riconoscere che mentre alcune strategie possono funzionare per alcuni trader, potrebbero non funzionare per tutti. Per esempio, lo scalping richiede un investimento significativo di tempo e la capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato. Coloro che si destreggiano tra altri impegni di lavoro e il trading di petrolio potrebbero non essere in grado di dare a questa strategia l'attenzione che richiede.

In definitiva, i trader devono considerare le tendenze del mercato del petrolio, comprese le loro direzioni, cause e implicazioni. Usate i segnali di mercato e cercate anche piattaforme che abbiano un robot per il trading di petrolio, che fa tutto questo automaticamente.

Quando siete soddisfatti, iniziate semplicemente il ciclo di vita del trading piazzando un ordine per una quantità specifica con il broker petrolifero di vostra scelta.

Vantaggi del trading di petrolio

• Alta volatilità
• Alti volumi di scambio
• Gli spread sono spesso stretti
• Le operazioni con leva sono supportate
• Gamma di classi di attività offerte
• Può essere usato per coprire altre strategie

Svantaggi del trading di petrolio

• Gli eventi geopolitici ed economici possono causare grandi oscillazioni.
• Gli investimenti non sono molto etici

Fattori che influenzano il prezzo del petrolio

Il prezzo dal vivo del greggio WTI o Brent può essere trovato online in una serie di siti di intermediazione e blog finanziari. I fattori di approvvigionamento che possono influenzare questo prezzo includono i disastri naturali, l'instabilità geopolitica e il costo di estrazione. Il principale fattore di domanda economica nel trading di petrolio è la performance economica globale e regionale. Se l'economia è in forte crescita e la produzione industriale è in aumento, questo generalmente aumenterà la domanda di petrolio. Le prospettive per il commercio del petrolio nel 2020 e 2021 erano piuttosto cupe a causa della pandemia di coronavirus. Oltre all'economia, altri fattori di domanda includono il successo delle energie rinnovabili, la crescita della popolazione, ecc.

Orari di trading

Le ore e i giorni in cui i mercati del petrolio sono aperti (nel Regno Unito, a Dubai, ecc.) dipendono dal prodotto petrolifero scambiato. Tuttavia, i mercati sono generalmente aperti 23 o 24 ore al giorno, con la maggior parte chiusa dal venerdì sera alla domenica. Questo permette ai commercianti di evitare di lavorare durante il fine settimana.

Un'ultima parola sul trading di petrolio

L'industria del trading del petrolio presenta enormi opportunità a causa della volatilità del mercato, con il prezzo del greggio WTI nel 2020 che potrebbe scendere a un punto sotto zero. C'è una vasta gamma di tipi di petrolio che i trader possono esplorare, integrati da una selezione di strumenti finanziari su cui speculare, anche se alcuni di questi sono più facili da padroneggiare di altri. Mentre la volatilità crea opportunità, costringe anche gli investitori a essere costantemente vigili. I nostri consigli principali per il trading di petrolio sono di intraprendere un'analisi tecnica e fondamentale approfondita e di utilizzare tipi di ordini avanzati.

Broker CFD per il trading di petrolio

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
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