Come investire in nichel

Il nichel è un metallo versatile che viene utilizzato per prevenire la corrosione nelle leghe di acciaio inossidabile e svolge un ruolo fondamentale nella produzione di batterie e apparecchiature mediche.

Con il suo utilizzo nelle tecnologie verdi come le turbine eoliche e le auto elettriche, molti ritengono che la domanda di trading di nichel aumenterà.

Questo tutorial spiega come investire nel nichel, dalla lettura dei grafici in tempo reale alla comprensione dell'economia dei prezzi di questa commodity. Abbiamo anche stilato una classifica dei migliori broker di nichel.

Nozioni di base sul trading di nichel

L'uso diffuso del nichel nell'industria manifatturiera lo rende una merce di scambio popolare con un mercato enorme. Se l'adozione dei veicoli elettrici dovesse accelerare, anche la sua crescita potrebbe essere esplosiva.

Allo stesso tempo, il commercio del nichel ha visto alti e bassi negli ultimi anni, con periodi di estrema volatilità. La maggior parte della produzione di nichel avviene in una manciata di Paesi e il mercato è soggetto a scosse quando un grande produttore si trova in difficoltà, come dimostra un'occhiata ai grafici dei prezzi del 2022.

Ad esempio, le contrattazioni del nichel sono state sospese per otto giorni dalla più grande borsa metalli del mondo, il London Metal Exchange, dopo che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, terzo produttore mondiale, ha fatto impennare i prezzi del nichel del 250% in un giorno, fino a superare i 100.000 dollari per tonnellata.

Ciononostante, il nichel può essere un'ottima materia prima per i trader che tengono d'occhio i grafici dei prezzi e seguono da vicino gli eventi geopolitici.

Inoltre, a differenza dei metalli preziosi come l'oro e l'argento, il nichel non viene utilizzato come riserva di valore, ma è piuttosto legato a un'ampia gamma di settori produttivi. Ciò significa che il prezzo del nichel tenderà a salire quando i mercati sono in fermento, poiché la domanda di prodotti in nichel aumenta.

Inoltre, il nichel è legato a una serie di industrie in crescita che sono all'avanguardia nell'innovazione delle energie rinnovabili - auto elettriche, turbine eoliche, ecc. Ciò rende il trading di nickel una prospettiva interessante per gli investitori interessati a questi settori.

Come investire nel nichel?

Gli investitori e i trader si interessano al nichel in vari modi, oltre a comprare e vendere direttamente i lingotti di nichel. Molti preferiscono acquistare azioni di società minerarie o di altre società che estraggono il metallo, ma è possibile ottenere un'esposizione anche attraverso società che si occupano della commercializzazione o della lavorazione del nickel o attraverso fondi specializzati in metalli di base.

In definitiva, esistono diversi metodi e prodotti finanziari che consentono agli investitori di speculare sul prezzo del nichel:

• I lingotti di nichel sono la forma più semplice di trading del nichel. Trattandosi di una merce pesante e ingombrante, di solito non è un'opzione per i singoli investitori che desiderano iniziare a fare trading di nichel.
• I titoli che espongono un trader al nichel sono solitamente quelli delle società minerarie, come Norilsk Nickel, Glencore e Vale.
• I futures sul nichel, negoziati al London Metal Exchange, sono un accordo per l'acquisto di una quantità specifica di nichel a un prezzo predeterminato alla scadenza del contratto. Poiché l'acquirente può avere bisogno di entrare in possesso del nichel alla scadenza e il prezzo del derivato è influenzato da fattori quali i prezzi di stoccaggio, questi contratti non sono generalmente una scelta per i commercianti al dettaglio occasionali. Detto questo, i grafici dei futures sul nickel sono uno dei modi principali per i trader di tenersi aggiornati sul prezzo dell'asset, di solito utilizzando una piattaforma potente come TradingView.
• Le opzioni Nickel funzionano in modo simile ai contratti futures, ma l'acquirente del contratto paga un premio per il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare il contratto. In altre parole, per il prezzo del contratto, ottiene il diritto di uscire da uno scambio costoso.
• Gli ETF sono fondi negoziati in borsa che spesso includono una serie di azioni o materie prime correlate. Un ETF sull'industria mineraria o sui metalli di base potrebbe avere un'esposizione significativa al nickel.

Agente di cambio - Azioni, ETF, opzioni e future

trading di contratti per differenza

La maggior parte dei trader al dettaglio specula sui movimenti dei prezzi attraverso i derivati offerti dai broker di trading online sul nickel. I più comuni e probabilmente i più semplici per un trader occasionale che voglia esporsi al nichel sono i CFD (contratti per differenza).

I CFD sono una semplice scommessa sul movimento del prezzo di un'attività: il trader prende una posizione lunga o corta e, in caso di successo della scommessa, guadagnerà la differenza tra il prezzo dell'attività all'inizio e alla fine del contratto (meno eventuali commissioni), oppure dovrà pagare la differenza al broker.

I trader possono utilizzare la leva finanziaria per moltiplicare il loro potere di trading quando scommettono sui movimenti del prezzo del nichel attraverso i CFD.

Broker di contratti per differenza

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Confronto tra broker di nichel

Il broker ideale per il trading di nickel dipenderà da come intendete negoziare il metallo, ma ci sono alcune caratteristiche che la maggior parte dei trader tende a cercare:

• Le commissioni sono di solito la prima preoccupazione dei trader, poiché le commissioni elevate riducono rapidamente il potenziale di profitto. Cercate broker di nichel con spread stretti, commissioni di prelievo basse o nulle e nessun costo nascosto come le spese di mantenimento del conto.
• La sicurezza è sempre una priorità: i trader dovrebbero optare per un broker di nichel regolamentato che utilizzi protocolli di sicurezza aggiornati.
• La gamma di attività è importante, poiché è improbabile che ci si attenga al solo trading giornaliero di nickel.
• L'assistenza clienti può essere una manna se qualcosa va storto con il vostro conto o con un'operazione. I migliori broker di nichel offrono un supporto dal vivo 24 ore su 24.
• I conti demo e altri materiali didattici sono importanti per i trader che desiderano affinare le proprie strategie e capacità di nickel trading prima di puntare denaro reale.
• Funzioni aggiuntive come il copy trading, i robot di trading e i segnali sono apprezzati da molti trader al dettaglio che non hanno molto tempo libero per monitorare i grafici dei prezzi.

Cosa influenza i prezzi del nichel?

Il nichel tende a fare bene quando l'economia è forte e la domanda di manufatti è elevata, ma questo è solo uno dei tanti fattori importanti che influenzano il prezzo del metallo.

Domanda e offerta

La domanda di nichel per scopi commerciali aumenta nei periodi di congiuntura favorevole, poiché questo metallo versatile è utilizzato in un'ampia gamma di prodotti di consumo, manifatturieri e industriali. Allo stesso modo, se si percepisce una carenza di nichel, i prezzi aumentano, come nell'esempio precedente in cui il commercio di nichel si è fermato dopo l'invasione della Russia.

Al contrario, un'economia debole ridurrà la domanda e spesso porterà a un calo dei prezzi, così come un eccesso di offerta di nichel.

È possibile consultare il sito web della LME per un riepilogo delle scorte mondiali di nichel e farsi un'idea della direzione del mercato. Tenete d'occhio anche le notizie sulle scorte di nichel in Cina, perché possono influire sui prezzi.

Domanda di acciaio inossidabile

Il nichel è essenziale in alcuni tipi di acciaio inossidabile, quindi la domanda di questa lega è destinata a influenzare i prezzi del nichel.

Tecnologie

Con lo sviluppo di nuove tecnologie che richiedono il nichel nel processo di produzione, la domanda di questo metallo è destinata ad aumentare. Tenete d'occhio le nuove tecnologie che potrebbero aumentare la domanda o i progetti su larga scala, come i parchi eolici, che utilizzano il nichel.

Se questi prodotti o progetti fanno parte di una tendenza globale, ci si può aspettare che ciò si rifletta sul prezzo di scambio del nichel.

Geopolitica e attualità

I maggiori produttori mondiali di nichel sono Indonesia, Filippine, Russia, Australia e Canada. Anche la Nuova Caledonia, un territorio francese nel Pacifico sudoccidentale, è una delle principali fonti del metallo.

Qualsiasi evento che abbia un impatto sulla capacità di questi produttori di estrarre ed esportare - che si tratti di un divieto di esportazione o di una catastrofe naturale - avrà probabilmente un impatto sul prezzo di scambio del nichel.

Cina

Essendo il più grande consumatore di nichel al mondo, la situazione in Cina avrà probabilmente un impatto sui prezzi di scambio del nichel pari a quello di qualsiasi altro fattore. In generale, una buona performance economica in Cina corrisponderà a un aumento dei prezzi.

Orari di negoziazione

Gli orari di negoziazione del nichel possono variare da broker a broker a seconda degli asset e delle borse a cui forniscono accesso, ma la borsa principale per questo tipo di prodotto è il London Metal Exchange.

Gli orari di negoziazione del nickel sull'LME sono i seguenti:

• Selezione LME - 01:00-19:00 (GMT)
• Ring Trading - 11:40-17:00 (GMT)

Strategia di trading sul nichel

La vostra strategia di nickel trading dipenderà in larga misura dall'orizzonte temporale e dal mezzo che utilizzate. Tuttavia, poiché questo metallo di base è fortemente legato al settore manifatturiero e ad altri aspetti dell'economia globale, una solida analisi fondamentale sarà fondamentale per la maggior parte degli scambi.

Ricordate che gli eventi attuali sono destinati a influenzare il prezzo del nichel se hanno un impatto sulla produzione, sull'offerta o sulla domanda.

In particolare, gli eventi legati ai principali produttori di nichel - Indonesia, Filippine, Russia, Australia e Canada - o alla Cina, il principale consumatore, potrebbero avere un impatto significativo. Tuttavia, il nickel è strettamente legato all'economia in generale, per cui basta tenere d'occhio l'andamento di altre materie prime come il petrolio per avere un'idea della direzione che prenderanno i prezzi di trading del nickel.

Tenete d'occhio il prezzo dei futures sul nickel su un buon grafico come quello di TradingView per avere un'idea delle tendenze attuali e delle fasce di prezzo del metallo.

Molti trader utilizzano strategie di nickel trading che si basano sull'identificazione dei limiti superiori e inferiori. Alcuni indicatori comuni utilizzati a questo scopo sono le medie mobili, l'indice di forza relativa, le bande di Bollinger e gli oscillatori stocastici.

Un'ultima parola sul nickel trading

Il nichel è un metallo altamente flessibile e funzionale e, pur essendo un materiale fondamentale per l'economia globale, non gode del prestigio di metalli preziosi come l'oro o di blue chip come Meta e Apple.

Ciononostante, si tratta di una commodity interessante da negoziare per la sua importanza economica, come dimostra la sua crescente domanda sul mercato e i corrispondenti aumenti di prezzo visti sui grafici dei prezzi di trading.

Il nichel non è necessariamente una merce facile da commerciare, in quanto fattori singolari possono avere un'influenza smodata sui prezzi ed eventi inaspettati possono portare a improvvisi shock dei prezzi e persino alla sospensione delle negoziazioni.

Se state pensando di fare trading su questo metallo di base, controllate il sito web dell'LME per gli aggiornamenti sui volumi di trading del nickel e sullo stato delle scorte globali di nickel oggi, e rimanete sintonizzati sui grafici della vostra piattaforma di trading per una visione in tempo reale della performance del nickel.

Domande frequenti