تداول الزنك: كيفية تداول هذا المعدن الثمين

في دليل تداول الزنك هذا ، سنشرح كيف وأين يمكنك تداول هذه السلعة الشائعة ، ولماذا يحب بعض المتداولين هذا الأصل ، ومناقشة ما يقوله الخبراء حول تداول الزنك. نقوم أيضًا بإدراج الوسطاء الخاضعين للتنظيم المتاحين في بلدك.

لدى التجار عدة طرق للتعرف على أسعار الزنك:

سبائك الزنك

قضبان الزنك الفيزيائية هي الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في الزنك. ومع ذلك ، قد يتطلب تداول السبائك وسيلة تخزين آمنة.

في نهاية المطاف ، يمكن أن تجعل تكلفة هذا التخزين ونسبة القيمة إلى الوزن المنخفضة الاحتفاظ بالزنك المادي غير عملي.

العقود الآجلة للزنك

تقدم بورصة شيكاغو التجارية (CME) عقدًا من الزنك يستقر في 25 طنًا متريًا.

يتم تداول العقود على مستوى العالم على منصة التداول الإلكترونية CME Globex ولها مجموعة متنوعة من أشهر انتهاء الصلاحية.

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة يقوم المتداولون من خلالها بمراهنات على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت الأسعار ، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم. عند انتهاء الصلاحية ، تتم تسوية العقود فعليًا عن طريق تسليم الزنك.

ETF الزنك

يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في أسواق الأوراق المالية بنفس طريقة تداول الأسهم. ETFS Zinc (LN: ZINC) هو منتج يتم تداوله في البورصة ويتتبع مؤشر إجمالي عائد Bloomberg Zinc (المعروف سابقًا باسم DJ-UBS).

اسهم الشركات فى قطاع الزنك

تتعرض العديد من الشركات المتداولة علنًا لبعض أسعار الزنك. في حين أن تداول أسهم الشركات يمكن أن يكون وسيلة رافعة للتعرض لأسعار الزنك ، فإن العديد من هذه الشركات لديها أيضًا تعرض كبير لأسعار المعادن والسلع الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لعوامل مثل إدارة الشركة وسوق الأوراق المالية ككل أن تؤثر أيضًا على هذه الأدوات:

• Teck Resources (NYSE): شركة تعدين كندية تستكشف وتطور مشاريع التعدين حول العالم. يمثل إنتاج الزنك جزءًا كبيرًا من الأرباح.
• Hecla Mining (NYSE): عامل منجم أمريكي للمعادن الأساسية والثمينة يشارك في اقتناء واستكشاف وتطوير الخصائص المعدنية في جميع أنحاء العالم.
• Hudbay Minerals (NYSE): شركة تعدين كندية متكاملة تركز على إنتاج المعادن الثمينة والأساسية في أمريكا الشمالية والجنوبية.

عقود الفروقات (CFDs)

تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالمضاربة على سعر الزنك. قيمة CFD هي الفرق بين سعر الزنك وقت الشراء وسعره الحالي.

يقدم بعض الوسطاء الخاضعين للتنظيم حول العالم عقود الفروقات على الزنك. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط ، والذي يعمل كهامش.

ميزة العقود مقابل الفروقات هي أنه يمكن للمتداولين التعرض لأسعار الزنك دون الحاجة إلى شراء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو الخيارات.

ابدأ بحثك بمراجعات لمنصات التداول المنظمة هذه التي تقدم أدوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم ومشتقات الزنك:

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسباب تداول الزنك

يستخدم حوالي ثلث الزنك المنتج لجلفنة المعادن الأخرى مثل الفولاذ والحديد. ومع ذلك ، يحتوي الزنك على العديد من التطبيقات المهمة الأخرى ، مما يجعله مثيرًا للاهتمام لتجار السلع.

قد يفكر التجار في تداول الزنك للأسباب التالية:

• الرهان على اقتصاد عالمي قوي
• التحوط ضد التضخم وضعف الدولار الأمريكي
• تنويع المحفظة

الرهان على اقتصاد عالمي قوي

يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب العالمي على الصلب المجلفن وسبائك الزنك ومسبوكات القوالب ومنتجات الزنك الأخرى إلى ارتفاع الأسعار.

ولكي يتحقق هذا السيناريو ، سيتعين على الصين استئناف نموها القوي. تباطأ الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة ، على الرغم من وجود إشارات على أن الاقتصاد يتعافى مرة أخرى. في الأساس ، يراهن تداول الزنك على تعافي الاقتصاد الصيني.

يمكن أن يكون النمو في الاقتصاد الأمريكي حافزًا آخر لارتفاع أسعار الزنك. يمكن أن يكون الطلب على الفولاذ المجلفن لمشاريع البنية التحتية وفي صناعة السيارات الأمريكية حافزًا لارتفاع الأسعار.

الزنك كتحوط ضد التضخم وضعف الدولار الأمريكي

يعتبر تداول الزنك وسيلة للمراهنة على ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم.

يتم تسعير الزنك بالدولار الأمريكي ، لذا فإن أداء الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يؤثر على سعره. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة أسعار الفائدة منخفضة والدولار الأمريكي ضعيفًا لسنوات عديدة.

من المرجح أن يستمر محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة في هذه السياسات لدعم الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي. من المحتمل أن تكون هذه الظروف مفيدة جدًا لأسعار المعادن الأساسية.

تنويع المحفظة

يمتلك معظم المتداولين الغالبية العظمى من أصولهم في الأسهم والسندات. توفر السلع مثل الزنك للمتداولين طريقة لتنويع وتقليل مخاطر المحفظة الإجمالية.

ما الذي يؤثر على سعر الزنك

هناك ثلاثة اتجاهات محددة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الزنك في السنوات القادمة:

• الطلب الصيني
• الطلب على البنية التحتية
• تحديات التعدين

الطلب الصيني

الصين هي أكبر مستهلك للزنك ، ومن المتوقع أن يزداد الطلب إذا انتعش الاقتصاد الصيني.

الطلب على البنية التحتية

من المتوقع أن تشرع الولايات المتحدة في مشاريع البنية التحتية الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة. تتطلب الجسور والسكك الحديدية والمطارات وغيرها من المشاريع ترقيات كبيرة.

ستتطلب كل هذه المشاريع كميات كبيرة من الفولاذ المجلفن. يمكن أن تستفيد أسعار الزنك من تحقيق هذه المشاريع.

تحديات التعدين

ارتفاع تكاليف الطاقة ومخاوف التلوث يجعل التعدين عملاً صعبًا بشكل متزايد. مع ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء وتطبيق الصين لمعايير الانبعاثات ، يمكن إغلاق المزيد من عمليات التعدين أو توحيدها. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الزنك.

مخاطر تجارة الزنك

ومع ذلك ، يجب على المتداولين أيضًا مراعاة مخاطر تداول الزنك:

• قد يؤدي الركود العالمي إلى إضعاف الطلب الصيني.
• قد يؤدي التخلي عن مشاريع البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة إلى خفض الطلب على الزنك.
• يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة والدولار الأقوى إلى إضعاف أسعار السلع بشكل عام.

ماذا يعتقد خبراء الزنك؟

عززت أسعار الزنك مؤخرًا ، لكن أحد المحللين يشكك في استدامة ارتفاع الأسعار. وهي تعتقد أن زيادة العرض واحتمالية استبدال المشترين للزنك بسلع أخرى يمكن أن يحبط الانتعاش:

يتم إعادة بناء إمدادات الزنك ببطء وكلما أظهر الزنك فرقًا كبيرًا في الأسعار مقارنة بالألمنيوم ، زاد احتمال ظهور بديل. فيفيان لويد ، محللة ماكواري

ومع ذلك ، يعتقد محلل بارز آخر أن الأسعار يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول:

ستظل الأسعار مرتفعة لأن السوق يعاني من عجز ، مما يتطلب خفض المخزون. سيؤدي تدمير العرض والطلب الجديد من استبدال الزنك في النهاية إلى إعادة توازن السوق ، ولكن قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات. روبن بهار ، محلل في Société Générale.