تداول الشعير: كيف وأين تبدأ؟

الشعير هو سلعة زراعية تستخدم كغذاء للإنسان والماشية. يمكن للتجار المضاربة على سعر الشعير بطرق مختلفة. نخبرك بكيفية تداول هذا المحصول المهم وأين يمكنك العثور على وسيط موثوق به.

يقوم التجار بشراء السلع الزراعية مثل الشعير لأسباب عديدة، ولكن أهمها:

1. التضخم والتحوط. ضعف الدولار الأمريكي
2. المضاربة على نمو الطلب
3. تنويع المحفظة

التضخم والتحوط. ضعف الدولار الأمريكي

تداول الشعير هو وسيلة للمراهنة على ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم.

يتم تسعير السلع الزراعية مثل الشعير بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن أداء أكبر اقتصاد في العالم يلعب دوراً حاسماً في تحديد هذه الأسعار.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منخفضة والدولار الأمريكي ضعيفًا. ومن المرجح أن يواصل محافظو البنوك المركزية الأمريكية هذه السياسات لدعم الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.

ومن الممكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى تأجيج المخاوف من التضخم ودعم أسعار الشعير.

المضاربة على نمو الطلب

ومن المتوقع أن يستفيد الشعير من النمو العالمي القوي، وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الشعير لتغذية الماشية وإنتاج البيرة والأغذية الصحية مع زيادة ثراء العالم النامي.

ومن الممكن أن يفوق الطلب في الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الغربية الأخرى العرض في السنوات المقبلة. عوامل مثل الأكل الصحي يمكن أن تدفع هذا الطلب.

تنويع المحفظة

يمتلك معظم المتداولين الغالبية العظمى من أصولهم في الأسهم والسندات.

توفر السلع مثل الشعير للمتداولين وسيلة لتنويع وتقليل المخاطر الإجمالية لمحافظهم الاستثمارية.

أين يمكنك تجارة الشعير؟

إذا كنت تريد البدء في تداول الشعير والسلع الزراعية الأخرى، فإليك قائمة بأسماء وسطاء السلع الخاضعين للرقابة.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

طرق تداول الشعير

لدى تجار الشعير طرق محدودة لتداول هذه السلعة، وأكثرها شيوعًا هي العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسهم الزراعية وصناديق الاستثمار المتداولة للحبوب هي أدوات أخرى قابلة للتداول.

كيف تعمل العقود الآجلة للشعير؟

تتداول العقود الآجلة لبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في كندا بعقد آجل للشعير. تمت تسوية عقد الشعير على 20 طنًا متريًا من الشعير الكندي الغربي رقم 1 ويتم تسعيره بالدولار والسنتات الكندية.

أشهر تسليم عقود ICE هي مارس ومايو ويوليو وأكتوبر وديسمبر.

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة تسمح للمتداولين بالمراهنة على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت الأسعار، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم.

عند انتهاء الصلاحية، يجب عليهم إما قبول التسليم الفعلي للشعير أو تمديد مراكزهم إلى شهر التداول التالي.

يتطلب تداول العقود الآجلة مستوى عالٍ من المعرفة لأن عوامل مثل تكاليف التخزين وأسعار الفائدة تؤثر على الأسعار.

ما هي الخيارات على العقود الآجلة للشعير؟

تقدم ICE أيضًا عقد خيارات على عقود الشعير الآجلة. أشهر العقد للخيارات العادية هي مارس ومايو ويوليو وأكتوبر وديسمبر.

أشهر العقد للخيارات التسلسلية هي يناير وفبراير وأبريل ويونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر.

الخيارات هي أيضًا أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية للمضاربة على أسعار السلع الأساسية. لمعرفة المزيد حول كيفية عمل الخيارات، راجع دليلنا لتداول الخيارات.

هل خيارات الشعير مثل العقود الآجلة؟

مثل العقود الآجلة، الخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، فإن الخيارات لها أيضًا سعر الإضراب، وهو السعر الذي ينتهي الخيار فوقه في المال.

يدفع مشتري الخيارات سعرًا يسمى علاوة شراء العقود.

لا يكون رهان الخيارات ناجحا إلا إذا تجاوز سعر العقود الآجلة للشعير سعر الإضراب بمبلغ أكبر من القسط المدفوع للعقد.

ولذلك، يجب أن يكون تجار الخيارات على حق بشأن حجم وتوقيت تحركات الشعير الآجلة للاستفادة من صفقاتهم.

صناديق الاستثمار المتداولة الشعير

يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في أسواق الأوراق المالية، بنفس طريقة تداول الأسهم. ومع ذلك، لا يوجد صندوق استثماري متداول يمثل تداولًا خالصًا للشعير.

صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية للحبوب التي تشمل أسعار الشعير هي:

• iPath Dow Jones –UBS Grains ETN
• MLCX Grains ETN
• iPath Pure Beta Grains ETN
• PowerShares DB Agriculture Fund
• UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN

تجارة أسهم شركة الشعير

لا توجد شركات عامة تعمل حصراً في إنتاج وبيع الشعير.

ومع ذلك، هناك ثلاث شركات تجارية زراعية يتم تداول أسهمها علنًا وتتحكم في تجارة الحبوب على مستوى العالم.

• Archer Daniels Midland (نيويورك - بورصة نيويورك): تدير مرافق تعالج السلع الزراعية وتحويلها إلى غذاء وأعلاف وطاقة.
• Bunge Limited (نيويورك - بورصة نيويورك): تعالج البذور الزيتية والقمح والذرة وقصب السكر.
• Glencore plc (لندن - LSE): شركة دولية لتجارة السلع والتعدين.

ما هي عقود الفروقات على المنتجات الزراعية؟

إحدى الطرق الشائعة لتداول السلع الزراعية، مثل الذرة والقمح، هي من خلال استخدام أداة مشتقة من عقود الفروقات (CFD).

تسمح عقود الفروقات للمتداولين بالمضاربة على أسعار أسهم الشركات الزراعية. قيمة عقد الفروقات هي الفرق بين سعر سهم الشركة وقت الشراء والسعر الحالي.

يقدم العديد من الوسطاء المنظمين حول العالم عقود الفروقات على أسهم الشركات الزراعية. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط، والتي تكون بمثابة هامش.

تتمثل ميزة عقود الفروقات في أنه يمكن للمتداولين التعرض لأسعار الشعير دون الحاجة إلى شراء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو الخيارات.

لماذا يجب أن تتاجر بالشعير؟

قد يفكر التجار الذين يتطلعون إلى التعرض للشعير في شراء سلة من السلع بما في ذلك السلع الزراعية الأخرى مثل القمح والذرة وفول الصويا والسكر.

ولمزيد من التنويع، يمكنهم أيضًا التفكير في تداول المعادن الثمينة وسلع الطاقة.

شراء سلة من السلع هو استراتيجية يستخدمها بعض المتداولين لحماية أنفسهم من تقلبات سلعة معينة.

هناك اتجاهان محددان يمكن أن يدفعا أسعار الشعير إلى الارتفاع في السنوات المقبلة.

الطلب على الشعير من الأسواق الناشئة

إن تطور الاقتصادات الناشئة يمكن أن يعزز الطلب على الشعير. تستورد دول الشرق الأوسط والصين بالفعل كمية كبيرة من الشعير، وقد يزيد هذا الطلب.

ويمكن أن يكون الطلب على علف الماشية والبيرة والأطعمة الصحية حافزا لهذا النمو.

تأثير تغير المناخ على زراعة الشعير

تهدد اتجاهات تغير المناخ بإحداث تأثير مدمر على إنتاج العديد من المحاصيل، بما في ذلك الشعير.

وإذا استمرت الاتجاهات المناخية الأخيرة، فقد لا تتمكن الإمدادات الغذائية العالمية من تلبية الطلب في السنوات القادمة.

وتعد المضاربة في السلع الزراعية إحدى طرق الربح من هذا الاتجاه.

ما هي مخاطر تداول الشعير؟

ومع ذلك، يجب على المتداولين أيضًا مراعاة مخاطر تداول الشعير:

1. وقد تكون قوة الدولار الأمريكي سلبية بالنسبة لأسعار الشعير.
2. الإفراط في الإنتاج من كبار الموردين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
3. ومن الممكن أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية في الأسواق الناشئة إلى إضعاف الطلب على السلع الزراعية.

ما رأي الخبراء في الشعير؟

ويرى الخبراء أخبارًا إيجابية في الغالب للقطاع الزراعي، بما في ذلك الشعير، في السنوات المقبلة.

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا توقعاتها لواردات الشعير الصينية، مشيرة إلى زيادة الطلب على العلف الحيواني.

جيم روجرز، المؤسس المشارك لصندوق الكم ومبتكر مؤشر روجرز الدولي للسلع، يدعو إلى التداول في قطاع السلع الزراعية ويعتقد أنه سيحقق مكاسب كبيرة في السنوات المقبلة.

يمكنك فتح سلسلة مطاعم في المناطق الزراعية في العالم، لأن المزارعين سيكونون أكثر ازدهارًا في الثلاثين عامًا القادمة مقارنة بالثلاثين عامًا الماضية. جيم روجرز، مؤسس صندوق الكم