الشعير هو سلعة زراعية تستخدم كغذاء للإنسان والماشية. يمكن للتجار المضاربة على سعر الشعير بطرق مختلفة. نخبرك بكيفية تداول هذا المحصول المهم وأين يمكنك العثور على وسيط موثوق به.
يقوم التجار بشراء السلع الزراعية مثل الشعير لأسباب عديدة، ولكن أهمها:
تداول الشعير هو وسيلة للمراهنة على ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم.
يتم تسعير السلع الزراعية مثل الشعير بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن أداء أكبر اقتصاد في العالم يلعب دوراً حاسماً في تحديد هذه الأسعار.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منخفضة والدولار الأمريكي ضعيفًا. ومن المرجح أن يواصل محافظو البنوك المركزية الأمريكية هذه السياسات لدعم الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.
ومن الممكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى تأجيج المخاوف من التضخم ودعم أسعار الشعير.
ومن المتوقع أن يستفيد الشعير من النمو العالمي القوي، وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الشعير لتغذية الماشية وإنتاج البيرة والأغذية الصحية مع زيادة ثراء العالم النامي.
ومن الممكن أن يفوق الطلب في الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الغربية الأخرى العرض في السنوات المقبلة. عوامل مثل الأكل الصحي يمكن أن تدفع هذا الطلب.
يمتلك معظم المتداولين الغالبية العظمى من أصولهم في الأسهم والسندات.
توفر السلع مثل الشعير للمتداولين وسيلة لتنويع وتقليل المخاطر الإجمالية لمحافظهم الاستثمارية.
إذا كنت تريد البدء في تداول الشعير والسلع الزراعية الأخرى، فإليك قائمة بأسماء وسطاء السلع الخاضعين للرقابة.
لدى تجار الشعير طرق محدودة لتداول هذه السلعة، وأكثرها شيوعًا هي العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسهم الزراعية وصناديق الاستثمار المتداولة للحبوب هي أدوات أخرى قابلة للتداول.
تتداول العقود الآجلة لبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في كندا بعقد آجل للشعير. تمت تسوية عقد الشعير على 20 طنًا متريًا من الشعير الكندي الغربي رقم 1 ويتم تسعيره بالدولار والسنتات الكندية.
أشهر تسليم عقود ICE هي مارس ومايو ويوليو وأكتوبر وديسمبر.
العقود الآجلة هي أدوات مشتقة تسمح للمتداولين بالمراهنة على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت الأسعار، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم.
عند انتهاء الصلاحية، يجب عليهم إما قبول التسليم الفعلي للشعير أو تمديد مراكزهم إلى شهر التداول التالي.
يتطلب تداول العقود الآجلة مستوى عالٍ من المعرفة لأن عوامل مثل تكاليف التخزين وأسعار الفائدة تؤثر على الأسعار.
تقدم ICE أيضًا عقد خيارات على عقود الشعير الآجلة. أشهر العقد للخيارات العادية هي مارس ومايو ويوليو وأكتوبر وديسمبر.
أشهر العقد للخيارات التسلسلية هي يناير وفبراير وأبريل ويونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر.
الخيارات هي أيضًا أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية للمضاربة على أسعار السلع الأساسية. لمعرفة المزيد حول كيفية عمل الخيارات، راجع دليلنا لتداول الخيارات.
مثل العقود الآجلة، الخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، فإن الخيارات لها أيضًا سعر الإضراب، وهو السعر الذي ينتهي الخيار فوقه في المال.
يدفع مشتري الخيارات سعرًا يسمى علاوة شراء العقود.
لا يكون رهان الخيارات ناجحا إلا إذا تجاوز سعر العقود الآجلة للشعير سعر الإضراب بمبلغ أكبر من القسط المدفوع للعقد.
ولذلك، يجب أن يكون تجار الخيارات على حق بشأن حجم وتوقيت تحركات الشعير الآجلة للاستفادة من صفقاتهم.
يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في أسواق الأوراق المالية، بنفس طريقة تداول الأسهم. ومع ذلك، لا يوجد صندوق استثماري متداول يمثل تداولًا خالصًا للشعير.
صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية للحبوب التي تشمل أسعار الشعير هي:
لا توجد شركات عامة تعمل حصراً في إنتاج وبيع الشعير.
ومع ذلك، هناك ثلاث شركات تجارية زراعية يتم تداول أسهمها علنًا وتتحكم في تجارة الحبوب على مستوى العالم.
إحدى الطرق الشائعة لتداول السلع الزراعية، مثل الذرة والقمح، هي من خلال استخدام أداة مشتقة من عقود الفروقات (CFD).
تسمح عقود الفروقات للمتداولين بالمضاربة على أسعار أسهم الشركات الزراعية. قيمة عقد الفروقات هي الفرق بين سعر سهم الشركة وقت الشراء والسعر الحالي.
يقدم العديد من الوسطاء المنظمين حول العالم عقود الفروقات على أسهم الشركات الزراعية. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط، والتي تكون بمثابة هامش.
تتمثل ميزة عقود الفروقات في أنه يمكن للمتداولين التعرض لأسعار الشعير دون الحاجة إلى شراء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو الخيارات.
قد يفكر التجار الذين يتطلعون إلى التعرض للشعير في شراء سلة من السلع بما في ذلك السلع الزراعية الأخرى مثل القمح والذرة وفول الصويا والسكر.
ولمزيد من التنويع، يمكنهم أيضًا التفكير في تداول المعادن الثمينة وسلع الطاقة.
شراء سلة من السلع هو استراتيجية يستخدمها بعض المتداولين لحماية أنفسهم من تقلبات سلعة معينة.
هناك اتجاهان محددان يمكن أن يدفعا أسعار الشعير إلى الارتفاع في السنوات المقبلة.
إن تطور الاقتصادات الناشئة يمكن أن يعزز الطلب على الشعير. تستورد دول الشرق الأوسط والصين بالفعل كمية كبيرة من الشعير، وقد يزيد هذا الطلب.
ويمكن أن يكون الطلب على علف الماشية والبيرة والأطعمة الصحية حافزا لهذا النمو.
تهدد اتجاهات تغير المناخ بإحداث تأثير مدمر على إنتاج العديد من المحاصيل، بما في ذلك الشعير.
وإذا استمرت الاتجاهات المناخية الأخيرة، فقد لا تتمكن الإمدادات الغذائية العالمية من تلبية الطلب في السنوات القادمة.
وتعد المضاربة في السلع الزراعية إحدى طرق الربح من هذا الاتجاه.
ومع ذلك، يجب على المتداولين أيضًا مراعاة مخاطر تداول الشعير:
ويرى الخبراء أخبارًا إيجابية في الغالب للقطاع الزراعي، بما في ذلك الشعير، في السنوات المقبلة.
ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا توقعاتها لواردات الشعير الصينية، مشيرة إلى زيادة الطلب على العلف الحيواني.
جيم روجرز، المؤسس المشارك لصندوق الكم ومبتكر مؤشر روجرز الدولي للسلع، يدعو إلى التداول في قطاع السلع الزراعية ويعتقد أنه سيحقق مكاسب كبيرة في السنوات المقبلة.
يمكنك فتح سلسلة مطاعم في المناطق الزراعية في العالم، لأن المزارعين سيكونون أكثر ازدهارًا في الثلاثين عامًا القادمة مقارنة بالثلاثين عامًا الماضية. جيم روجرز، مؤسس صندوق الكم