Trading de café: como especular sobre os preços do café

O trading de café é uma tentativa de lucrar com um mercado global extremamente valioso e uma mercadoria popular. Este guia visa fornecer uma introdução abrangente aos princípios básicos do café, desde os factores que influenciam o seu preço até à fórmula para uma estratégia vencedora. Analisaremos também alguns dos factos sobre o café, como se pode utilizar este activo no trading diário e alguns dos métodos utilizados por traders de café bem sucedidos. Encontrará também uma lista dos nossos brokers mais recomendados para o trading de café.

O que é o trading de café?

As pessoas em todo o mundo adoram beber café - colectivamente bebemos mais de 2,25 mil milhões de chávenas por dia. Este entusiasmo permanente pelo grão de café tornou-o uma mercadoria altamente valiosa e amplamente comercializada, com um valor superior a 100 mil milhões de dólares por ano. Os instrumentos financeiros mais comuns utilizados no trading de café são os futuros e opções, que permitem especular sobre o preço futuro do café. Os ETFs (fundos negociados em bolsa) sobre o café estão também a tornar-se cada vez mais populares.

O café é cultivado em climas subtropicais na América Latina, Ásia e África. O Brasil é o rei indiscutível dos países exportadores de café, produzindo 35% da colheita anual mundial. Outros grandes países produtores de café são o Vietname, a Colômbia e a Indonésia. Os feijões são geralmente enviados para países norte-americanos e europeus, bem como para países asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul. Estima-se que, só nos Estados Unidos, mais de 1,7 milhões de pessoas trabalham numa indústria relacionada com o café, representando 1,6% do PIB total do país.

Existem duas variedades diferentes de café: Arábica e Robusta. O arábica é considerado o feijão mais nobre devido ao seu sabor mais rico e doce. É responsável por 30% da produção total de café. Robusta, por outro lado, é mais amargo mas mais cafeinado. No entanto, é muitas vezes o Robusta que consegue preços mais elevados devido à procura de marcas de café globais como a Nescafe da Nestlé. A variação na procura das grandes empresas também torna os mercados Robusta mais voláteis do que o Arábica.

História do trading de café

Segundo uma lenda etíope, o café foi descoberto pelo pastor Kaldi quando, após comer os famosos feijões, o seu rebanho de cabras se tornou incapaz de dormir à noite. A precisão desta história está aberta ao debate, mas sabe-se com certeza que as pessoas já no século XV bebiam e comercializavam café na Arábia. As casas de café eram uma pedra angular dos círculos sociais muçulmanos medievais, proporcionando um espaço onde as pessoas podiam ir para obter informações, jogar xadrez e ouvir música. A popularidade do café e das cafetarias espalhou-se pela Europa no século XVII, embora a bebida tenha sido inicialmente descrita como "a invenção amarga de Satanás". Estes primeiros cafés proporcionaram aos comerciantes um lugar para discutir o comércio, alguns (como o Lloyds de Londres) tornaram-se mais tarde empresas financeiras. Devido à procura de café na Europa, foram estabelecidas plantações de café no Novo Mundo e noutros locais. Ainda hoje, o café continua a ser um importante produto de exportação global e é a segunda mercadoria mais comercializada a seguir ao petróleo.

Que factores influenciam o preço do café?

Dividimos os factores que influenciam os preços do café em seis áreas-chave:

1. Clima

A produção de café está altamente dependente das condições de crescimento, que por sua vez influenciam o comportamento do mercado. Um ano particularmente mau pode provocar um aumento dos preços. Em 1977, o preço do café atingiu os 339,86 cêntimos quando o Brasil sofreu uma geada devastadora. Dois anos antes, o preço era de 45 cêntimos.

2. Custos de distribuição

Como os principais importadores e exportadores de café estão bastante afastados, os custos de transporte podem ter um efeito importante nos preços: quanto mais elevado for o custo do transporte, mais elevado será o preço do café. Como os custos de transporte estão fortemente ligados aos preços do petróleo, os investidores que negoceiam em futuros de café devem estar sempre atentos aos mercados energéticos.

3. Geopolítica

O café é frequentemente cultivado em regiões propensas à instabilidade geopolítica (tais como a Etiópia, Colômbia ou México). A agitação civil pode perturbar a colheita do café e as cadeias de abastecimento, aumentando a escassez e fazendo subir os preços.

4. Padrões de consumo

A procura de café nos países ricos importadores pode flutuar dependendo da estação do ano, do estado da economia ou da moda. O café, tal como outras bebidas quentes, é consumido menos durante os meses de Verão, o que leva a preços de café mais baixos. Os consumidores também tendem a comprar menos café em tempos de recessão económica e de elevado desemprego. Ocasionalmente, o debate em torno do impacto do café na saúde pode empurrar o consumo para cima ou para baixo, fazendo com que o mercado suba ou desça.

5. A força do dólar

Como com qualquer mercadoria cotada em dólares, uma subida ou descida do valor do dólar terá um efeito de arrastamento sobre o preço do café.

Como especular sobre o preço do café

Passo 1: Escolha um instrumento de trading de café

Diferentes instrumentos à base de café satisfazem as necessidades de diferentes traders. Os futuros de café são o método tradicional, mas são muitas vezes demasiado caros e complexos para muitos traders retalhistas, que preferem utilizar CFDs ou opções. No entanto, estes bens são arriscados e devem ser transaccionados com cuidado, especialmente quando se utiliza a alavancagem. Os traders que desejam um investimento a longo prazo mais seguro podem considerar as ETFs de café, que são concebidas para acompanhar o desempenho global do mercado do café. Sendo uma mercadoria amplamente comercializada, os mercados de futuros, CFD e opções de café tendem a ser muito líquidos.

Passo 2: Escolha um broker

Vários brokers principais apoiam este bem popular. No mundo do comércio online, existe mais do que uma empresa fraudulenta: vale a pena fazer uma verificação detalhada dos antecedentes para assegurar que um broker é digno de confiança e regulamentado. Deve também comparar as gamas de activos e as taxas de alavancagem oferecidas. Os principais factores que recomendamos que considere ao escolher uma plataforma de trading de café estão listados abaixo.

• Aplicações móveis
• Taxas de alavancagem
• Apoio ao cliente
• Formas de pagamento
• Divulgação e comissões
• Gama de instrumentos de café

Passo 3: Estratégias de trading de café

Abaixo estão duas estratégias básicas para o trading de café:

Comercializar café usando volatilidade

Muitos traders procuram tirar partido dos movimentos voláteis de preços a curto prazo no café. Esta estratégia envolve riscos significativos, mas as recompensas podem ser substanciais. O day trading café exige um acompanhamento atento dos gráficos relevantes e uma execução cuidadosa das posições. Os instrumentos comuns utilizados neste estilo de trading de café são os CFDs, opções e futuros. Um indicador importante utilizado no trading de volatilidade do café é o Bollinger Band - quando este contrai, é provável que ocorra um aumento acentuado da volatilidade. Muitos traders procuram pausas no Bollinger Band, o que pode indicar um forte movimento na acção dos preços. Negociar café usando volatilidade e alavancagem requer uma abordagem rigorosa de gestão de risco e deve estar preparado para cortar rapidamente as suas perdas e sair das suas posições quando as metas de lucro forem atingidas.

Comercializando café, seguindo a tendência

Ao monitorizar um dos inúmeros factores que afectam o mercado do café, os investidores podem especular sobre os movimentos de preços a longo prazo do café. Factores como o preço do petróleo bruto e as condições meteorológicas nas regiões produtoras de café podem fazer com que os preços subam ou baixem rapidamente, pelo que os comerciantes devem prestar muita atenção à informação relevante. Os preços também tendem a flutuar ao longo do ano à medida que a procura sazonal muda. Uma vez identificada uma tendência, podem ser utilizadas médias móveis ou indicadores como o MACD para criar sinais de compra e venda. No final da maioria das tendências, o mercado entra num período de consolidação e permanece relativamente estável. Nesta altura, muitos comerciantes utilizam os níveis de apoio e resistência para decidir quando abrir e fechar posições, à medida que o preço sobe e desce.

Passo 4: Execute o seu primeiro comércio de café

Uma vez decidida uma estratégia para o seu comércio de café, é tempo de entrar no mercado. Com base na informação disponível, decidir se pensa que os preços vão subir ou descer e tomar uma posição em alta ou em baixa em conformidade. É importante acompanhar de perto os seus negócios, uma vez que os preços do café podem mudar rapidamente. Esteja preparado para cortar as suas perdas: muitos novos traders perdem dinheiro por manterem posições abertas durante demasiado tempo.

Dicas de trading de café

Finalmente, aqui estão algumas sugestões úteis para o ajudar a negociar com sucesso o café:

• Diversifique a sua carteira comprando acções de grandes empresas de café como a Starbucks ou a Kraft.
• Preste atenção às condições meteorológicas nos países produtores de café, especialmente no Brasil.
• Tomar nota dos preços do petróleo, pois poderiam aumentar o custo de transporte do café.
• Adoptar uma sólida estratégia de gestão de risco - os mercados de café podem ser voláteis.
• Monitorizar a actividade das grandes empresas compradoras de café.

Uma palavra final sobre o comércio de café

O café é um produto global altamente líquido mas volátil, fortemente influenciado pelo clima, sazonalidade e produção de grãos, tal como outros bens como o petróleo e o dólar. Os instrumentos mais comuns utilizados para especular sobre o preço do café são os futuros, opções e CFDs para negociação a curto prazo, e acções, ETFs e índices para investimentos a mais longo prazo. Consulte o nosso guia e dicas acima para se conectar com um broker especializado em comércio de café e tomar a sua primeira posição.

Brokers de CFD para trading de mercadorias

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