القائمة

تداول القهوة: كيفية المضاربة على سعر البن

تداول القهوة

يدور تداول القهوة حول محاولة الربح من سوق عالمي عالي القيمة وسلعة شائعة. يهدف هذا الدليل إلى تقديم أساسيات القهوة بشكل شامل ، من العوامل التي تؤثر على سعرها إلى صيغة الإستراتيجية الرابحة. سننظر أيضًا في بعض الحقائق حول القهوة ، وكيف يمكنك استخدام هذا الأصل في التداول اليومي ، وبعض الأساليب المستخدمة من قبل تجار القهوة الناجحين. ستجد أيضًا قائمة بأكثر الوسطاء موصى بهم لتداول القهوة.

ما هي تجارة البن؟

يحب الناس في جميع أنحاء العالم شرب القهوة - فنحن نشرب معًا أكثر من 2.25 مليار كوب منها يوميًا. هذا الحماس الدائم لحبوب القهوة جعلها سلعة ذات قيمة كبيرة ومتداولة على نطاق واسع ، بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار في السنة. أكثر الأدوات المالية شيوعًا المستخدمة في تداول القهوة هي العقود الآجلة والخيارات ، والتي تسمح بالمضاربة على التطور المستقبلي لأسعار القهوة. كما تزداد شعبية صناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة) على القهوة.

تزرع القهوة في المناخات شبه الاستوائية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. البرازيل هي بلا منازع ملك البلدان المصدرة للبن ، وتنتج 35 ٪ من المحصول السنوي في العالم. الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للبن هي فيتنام وكولومبيا وإندونيسيا. عادة ما يتم إرسال الحبوب إلى دول في أمريكا الشمالية وأوروبا ، وكذلك إلى دول آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية. تشير التقديرات إلى أنه في الولايات المتحدة وحدها ، يعمل أكثر من 1.7 مليون شخص في صناعة مرتبطة بالقهوة ، والتي تمثل 1.6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

هناك نوعان مختلفان من القهوة: أرابيكا وروبوستا. تعتبر أرابيكا أنبل حبة بسبب مذاقها الأغنى والأكثر نعومة. يمثل 30٪ من إجمالي إنتاج البن. من ناحية أخرى ، روبوستا أكثر مرارة ولكنه يحتوي على كافيين أكثر. ومع ذلك ، غالبًا ما تجلب روبوستا أسعارًا أعلى بسبب الطلب من العلامات التجارية العالمية للقهوة مثل نستله نسكافيه. كما أن التباين في الطلب من الشركات الكبيرة يجعل أسواق روبوستا أكثر تقلباً من أسواق أرابيكا.

تاريخ تجارة البن

وفقًا لأسطورة إثيوبية ، اكتشف الراعي كالدي القهوة عندما أصبح قطيعه من الماعز ، بعد تناول الفول الشهير ، غير قادر على النوم ليلاً. إن دقة هذه القصة مطروحة للنقاش ، ولكن من المعروف على وجه اليقين أن الناس كانوا يشربون القهوة ويتاجرون بها في شبه الجزيرة العربية منذ القرن الخامس عشر. كانت المقاهي حجر الزاوية في الأوساط الاجتماعية الإسلامية في العصور الوسطى ، حيث وفرت مساحة يمكن للناس من خلالها الذهاب للحصول على المعلومات ولعب الشطرنج والاستماع إلى الموسيقى. انتشرت شعبية القهوة والمقاهي إلى أوروبا في القرن السابع عشر ، على الرغم من أن المشروب كان يسمى في البداية "اختراع الشيطان المر". قدمت هذه المقاهي المبكرة للتجار مكانًا لمناقشة التجارة ، وأصبح البعض (مثل Lloyds of London) شركات مالية فيما بعد. بسبب الطلب على البن في أوروبا ، تم إنشاء مزارع البن في العالم الجديد وأماكن أخرى. حتى اليوم ، لا تزال القهوة منتجًا مهمًا للتصدير في جميع أنحاء العالم وهي ثاني أكثر سلعة يتم تداولها بعد النفط.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر القهوة؟

لقد قسمنا العوامل التي تؤثر على سعر القهوة إلى ستة مجالات رئيسية:

1. المناخ

يعتمد إنتاج القهوة بشكل كبير على ظروف النمو ، والتي بدورها تؤثر على سلوك الأسواق. يمكن للسنة السيئة بشكل خاص أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع الصاروخي. في عام 1977 ، وصل سعر البن إلى 339.86 سنتًا عندما تعرضت البرازيل لتجميد مدمر. قبل عامين ، كان السعر 45 سنتًا.

2. تكاليف التوزيع

نظرًا لأن المستوردين والمصدرين الرئيسيين للبن متباعدون تمامًا ، يمكن أن يكون لتكاليف النقل تأثير كبير على الأسعار: فكلما ارتفعت تكلفة النقل ، ارتفع سعر البن. نظرًا لأن تكاليف النقل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط ، يجب على المستثمرين الذين يتداولون في العقود الآجلة للبن أن يراقبوا أسواق الطاقة دائمًا.

3. الجغرافيا السياسية

غالبًا ما تُزرع القهوة في المناطق المعرضة لعدم الاستقرار الجيوسياسي (مثل إثيوبيا أو كولومبيا أو المكسيك). يمكن أن تؤدي الاضطرابات المدنية إلى تعطيل حصاد البن وسلاسل التوريد ، وزيادة الندرة ورفع الأسعار.

4. عادات الاستهلاك

يمكن أن يتقلب الطلب على القهوة في البلدان المستوردة الغنية اعتمادًا على الموسم أو حالة الاقتصاد أو الموضة. يتم استهلاك القهوة ، مثل غيرها من المشروبات الساخنة ، بشكل أقل خلال أشهر الصيف ، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار القهوة. يميل المستهلكون أيضًا إلى شراء كميات أقل من القهوة في أوقات الانكماش الاقتصادي والبطالة المرتفعة. في بعض الأحيان ، يمكن للجدل حول تأثير القهوة على الصحة أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك أو خفضه ، مما يؤدي إلى صعود السوق أو انخفاضه.

5. قوة الدولار

كما هو الحال مع أي سلعة مسعرة بالدولار ، فإن ارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار سيكون له تأثير مضاعف على سعر القهوة.

كيفية المضاربة على سعر القهوة

الخطوة 1: اختر أداة تداول القهوة

الأدوات المختلفة المعتمدة على القهوة تلبي احتياجات المتداولين المختلفين. تعتبر العقود الآجلة للقهوة هي الطريقة التقليدية ، لكنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن ومعقدة بالنسبة للعديد من تجار التجزئة الذين يفضلون استخدام عقود الفروقات أو الخيارات. ومع ذلك ، فإن هذه الأصول محفوفة بالمخاطر ويجب تداولها بحذر ، خاصة عند استخدام الرافعة المالية. يمكن للمتداولين الذين يرغبون في استثمار أكثر أمانًا على المدى الطويل أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة للقهوة ، والتي تم تصميمها لتتبع الأداء العام لسوق القهوة. كسلعة يتم تداولها على نطاق واسع ، تميل أسواق القهوة الآجلة وعقود الفروقات وعقود الخيارات إلى أن تكون عالية السيولة.

الخطوة 2: اختر وسيطًا

يدعم العديد من الوسطاء الكبار هذه السلعة الشعبية. في عالم التداول عبر الإنترنت ، هناك أكثر من شركة احتيالية: الأمر يستحق إجراء فحص شامل للخلفية للتأكد من أن الوسيط يتمتع بسمعة طيبة ومنظم. يجب عليك أيضًا مقارنة نطاقات الأصول ومعدلات الرافعة المالية المعروضة. العوامل الرئيسية التي نوصي بوضعها في الاعتبار عند اختيار منصة تداول القهوة مذكورة أدناه.

  • تطبيقات الموبايل
  • معدل الرافعة المالية
  • دعم العملاء
  • طرق الدفع
  • الفروق والعمولات
  • مجموعة من أدوات القهوة

الخطوة 3: إستراتيجيات تداول القهوة

فيما يلي استراتيجيتان أساسيتان لتداول القهوة:

تداول القهوة بالتقلب

يتطلع العديد من المتداولين إلى الاستفادة من تقلبات أسعار القهوة على المدى القصير. تنطوي هذه الإستراتيجية على مخاطر كبيرة ، لكن المكاسب يمكن أن تكون كبيرة. يتطلب تداول القهوة اليومي مراقبة دقيقة للرسوم البيانية ذات الصلة وتنفيذ دقيق للصفقات. الأدوات الشائعة المستخدمة في هذا النمط من تداول القهوة هي العقود مقابل الفروقات والخيارات والعقود الآجلة. مؤشر هام يستخدم في تداول القهوة هو مؤشر بولينجر باند - عندما تكون هذه العقود ، من المحتمل أن يحدث ارتفاع حاد في التقلبات. ينتظر العديد من المتداولين اختراق Bollinger Band ، والذي يمكن أن يشير إلى حركة قوية في حركة السعر. يتطلب تداول القهوة باستخدام التقلبات والرافعة المالية طريقة صارمة لإدارة المخاطر ويجب أن تكون مستعدًا لخفض خسائرك بسرعة والخروج من المراكز عندما يتم تحقيق أهداف الربح.

تداول القهوة وفقًا للاتجاه

من خلال مراقبة أحد العوامل التي لا تعد ولا تحصى التي تؤثر على سوق البن ، يمكن للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار القهوة على المدى الطويل. يمكن أن تتسبب عوامل مثل سعر النفط الخام والظروف الجوية في مناطق زراعة البن في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بسرعة ، لذلك يجب على التجار الانتباه عن كثب إلى المعلومات ذات الصلة. تميل الأسعار أيضًا إلى التقلب على مدار العام مع اختلاف الطلب الموسمي. بمجرد تحديد الاتجاه ، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة أو المؤشرات مثل MACD لإنشاء إشارات بيع وشراء. في نهاية معظم الاتجاهات ، يدخل السوق فترة توطيد ويظل مستقرًا نسبيًا. في هذه المرحلة ، يستخدم العديد من المتداولين مستويات الدعم والمقاومة لتحديد وقت فتح وإغلاق المراكز حيث يتأرجح السعر صعودًا وهبوطًا.

الخطوة 4: تنفيذ أول تجارة للقهوة

بمجرد أن تقرر استراتيجية تداول القهوة ، فقد حان الوقت لدخول السوق. اعتمادًا على المعلومات المتاحة ، حدد ما إذا كنت تعتقد أن الأسعار سترتفع أم تنخفض وتتخذ موقفًا صعوديًا أو هبوطيًا وفقًا لذلك. من المهم مراقبة معاملاتك عن كثب حيث يمكن أن تتغير أسعار القهوة بسرعة. كن مستعدًا لخفض خسائرك: يخسر العديد من المتداولين الجدد أموالهم عن طريق الاحتفاظ بالمراكز مفتوحة لفترة طويلة جدًا.

نصائح تجارة القهوة

أخيرًا ، إليك بعض الاقتراحات المفيدة لمساعدتك على تداول القهوة بنجاح:

  • قم بتنويع محفظتك عن طريق شراء أسهم شركات القهوة الكبرى مثل Starbucks أو Kraft.
  • انتبه لأحوال الطقس في البلدان المنتجة للبن ، وخاصة في البرازيل.
  • لاحظ أسعار النفط ، لأنها قد تزيد من تكلفة نقل القهوة.
  • اعتماد استراتيجية قوية لإدارة المخاطر - يمكن أن تكون أسواق البن متقلبة.
  • مراقبة نشاط الشركات الكبيرة لشراء القهوة.

الكلمة الأخيرة حول تجارة القهوة

القهوة هي سلعة عالمية عالية السيولة ولكنها متقلبة ، وتتأثر بشدة بالطقس والموسمية وإنتاج الحبوب ، وكذلك الأصول الأخرى مثل النفط والدولار. الأدوات الأكثر استخدامًا للمضاربة على سعر القهوة هي العقود الآجلة والخيارات وعقود الفروقات للمعاملات قصيرة الأجل والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات للاستثمارات طويلة الأجل. راجع دليلنا ونصائحنا أعلاه حول كيفية التواصل مع وسيط متخصص في تداول القهوة واحصل على مركزك الأول.

وسطاء CFD لتداول السلع

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة

أي وسيط يمكنني استخدامه لتداول القهوة؟

يدعم معظم الوسطاء الرئيسيين تداول القهوة ، بما في ذلك AvaTrade و XTB و Admiral و XM ، التي تقدم عقود القهوة مقابل الفروقات. سيسمح لك وسيط الأسهم DEGIRO بالاستثمار في العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر القهوة؟

تشمل العوامل الرئيسية التي تتحكم في تحركات أسعار حبوب البن الظروف الجوية في البلدان المنتجة للبن وأسعار النفط والطلب من كبار مستوردي البن.

هل يجب أن أستخدم إستراتيجية تداول القهوة؟

القهوة هي أحد الأصول المتقلبة ، وبدون استراتيجية تداول وإدارة مخاطر جيدة ، سيخسر العديد من المتداولين ماليًا.

هل يجب أن أستخدم الخيارات أو العقود الآجلة للمضاربة على سعر القهوة؟

يفضل بعض المتداولين العقود الآجلة لأنها تسمح لك بامتلاك السلعة الأساسية. ومع ذلك ، يمكن أن تكون العقود الآجلة باهظة الثمن مقارنة بالخيارات ، مما يحد أيضًا من الحد الأقصى للخسائر المحتملة.

هل يجب أن أستخدم سوق أرابيكا أو روبوستا لتجارة القهوة؟

تميل أسواق روبوستا إلى أن تكون الأكثر تقلباً بين نوعي حبوب البن ، مما يعرض مخاطر أعلى ولكن أيضًا مكافآت أكبر.