Kaffehandel: hur man spekulerar i kaffepriserna

Handel med kaffe handlar om att försöka dra nytta av en extremt värdefull global marknad och en populär råvara. Den här guiden är en omfattande introduktion till grunderna för kaffe, från de faktorer som påverkar priset till formeln för en vinnande strategi. Vi kommer också att titta på några fakta om kaffe, hur du kan använda denna tillgång i daytrading och några av de metoder som används av framgångsrika kaffehandlare. Du hittar också en lista över våra mest rekommenderade mäklare för handel med kaffe.

Vad är kaffehandel?

Människor runt om i världen älskar att dricka kaffe - tillsammans dricker vi över 2,25 miljarder koppar per dag. Denna bestående entusiasm för kaffebönan har gjort den till en mycket värdefull och allmänt omsatt handelsvara som är värd över 100 miljarder dollar per år. De vanligaste finansiella instrumenten som används för handel med kaffe är terminer och optioner, som gör det möjligt att spekulera i det framtida priset på kaffe. ETF:er (börshandlade fonder) på kaffe blir också allt populärare.

Kaffe odlas i subtropiska klimat i Latinamerika, Asien och Afrika. Brasilien är den obestridda kungen bland kaffeexportländerna och producerar 35 % av världens årliga skörd. Andra stora kaffeproducerande länder är Vietnam, Colombia och Indonesien. Bönorna sänds i allmänhet till länder i Nordamerika och Europa samt till asiatiska länder som Japan och Sydkorea. Enbart i USA beräknas över 1,7 miljoner människor vara anställda inom kafferelaterad industri, vilket motsvarar 1,6 % av landets totala BNP.

Det finns två olika sorters kaffe: Arabica och Robusta. Arabica anses vara den ädlare bönan på grund av dess rikare och sötare smak. Den står för 30 % av den totala kaffeproduktionen. Robusta, å andra sidan, är mer bitter men mer koffeinhaltig. Det är dock ofta Robusta som ger högre priser på grund av efterfrågan från globala kaffemärken som Nestlés Nescafe. Variationen i efterfrågan från stora företag gör också att Robusta-marknaden är mer instabil än Arabica-marknaden.

Kaffehandelns historia

Enligt en etiopisk legend upptäcktes kaffet av herden Kaldi när hans gethjord inte kunde sova på natten efter att ha ätit de berömda bönorna. Det kan diskuteras om denna historia är korrekt, men det är säkert att folk drack och handlade med kaffe i Arabien redan på 1400-talet. Kaffehusen var en hörnsten i de medeltida muslimska sociala kretsarna och erbjöd en plats dit folk kunde gå för att få information, spela schack och lyssna på musik. Kaffet och kaffehusen blev populära i Europa på 1600-talet, även om drycken till en början beskrevs som "Satans bittra uppfinning". Dessa tidiga kaffehus gav köpmännen möjlighet att diskutera handel, och vissa (som Lloyds of London) blev senare finansiella företag. På grund av efterfrågan på kaffe i Europa etablerades kaffeplantager i Nya världen och på andra platser. Än idag är kaffe en viktig global exportprodukt och den näst mest handlade råvaran efter olja.

Vilka faktorer påverkar priset på kaffe?

Vi har delat in de faktorer som påverkar kaffepriserna i sex huvudområden:

1. Klimat

Kaffeproduktionen är starkt beroende av odlingsförhållandena, som i sin tur påverkar marknadsbeteendet. Ett särskilt dåligt år kan få priserna att stiga kraftigt. År 1977 nådde kaffepriset 339,86 cent när Brasilien drabbades av en förödande frost. Två år tidigare var priset 45 cent.

2. Kostnader för distribution

Eftersom de viktigaste importörerna och exportörerna av kaffe ligger ganska långt ifrån varandra kan transportkostnaderna ha en stor inverkan på priserna: ju högre transportkostnad, desto högre pris på kaffe. Eftersom transportkostnaderna är starkt kopplade till oljepriserna bör investerare som handlar med kaffeterminer alltid hålla ett öga på energimarknaderna.

3. Geopolitik

Kaffe odlas ofta i regioner som är utsatta för geopolitisk instabilitet (t.ex. Etiopien, Colombia och Mexiko). Inbördeskrig kan störa kaffeskörden och leveranskedjorna, vilket leder till ökad brist och högre priser.

4. Konsumtionsmönster

Efterfrågan på kaffe i rika importländer kan fluktuera beroende på säsong, konjunktur eller mode. Kaffe, liksom andra varma drycker, konsumeras mindre under sommarmånaderna, vilket leder till lägre kaffepriser. Konsumenterna tenderar också att köpa mindre kaffe i tider av ekonomisk nedgång och hög arbetslöshet. Ibland kan debatten om kaffets hälsoeffekter få konsumtionen att stiga eller sjunka, vilket får marknaden att stiga eller sjunka.

5. Dollarns styrka

Liksom för alla råvaror som prissätts i dollar kommer en ökning eller minskning av dollarns värde att påverka kaffepriset.

Hur man spekulerar i priset på kaffe

Steg 1: Välj ett instrument för handel med kaffe

Olika kaffebaserade instrument uppfyller olika aktörers behov. Kaffefutures är den traditionella metoden, men de är ofta för dyra och komplicerade för många småhandlare, som föredrar att använda CFD:er eller optioner. Dessa tillgångar är dock riskabla och bör handlas med försiktighet, särskilt om man använder hävstångseffekt. Handlare som vill ha en säkrare långsiktig investering kan överväga ETF:er för kaffe, som är utformade för att följa kaffemarknadens övergripande resultat. Eftersom det är en råvara som det handlas mycket med, tenderar marknaderna för kaffeterminer, CFD:er och optioner att vara mycket likvida.

Steg 2: Välj en mäklare

Flera ledande mäklare stöder denna populära handelsvara. I världen av onlinehandel finns det mer än ett bedrägligt företag: det är värt att göra en detaljerad bakgrundskontroll för att säkerställa att en mäklare är pålitlig och reglerad. Du bör också jämföra de tillgångssortiment och hävstångsräntor som erbjuds. De viktigaste faktorerna som vi rekommenderar att du tar hänsyn till när du väljer en plattform för kaffehandel listas nedan.

• Mobila tillämpningar
• Hävstångsräntor
• Kundsupport
• Betalningsmetoder
• Spreads och provisioner
• Utbud av kaffeinstrument

Steg 3: Handelsstrategier för kaffe

Nedan följer två grundläggande strategier för att handla med kaffe:

Handel med kaffe med hjälp av volatilitet

Många handlare försöker dra nytta av kortsiktiga volatila prisrörelser på kaffe. Denna strategi innebär en stor risk, men belöningen kan vara betydande. Daghandel med kaffe kräver noggrann övervakning av de relevanta diagrammen och noggrant utförande av positioner. Vanliga instrument som används i denna typ av kaffehandel är CFD:er, optioner och terminer. En viktig indikator som används vid handel med volatilitet i kaffe är Bollingerbandet - när det drar ihop sig är det troligt att volatiliteten kommer att öka kraftigt. Många handlare letar efter brott i Bollinger Band, vilket kan indikera en stark rörelse i prisutvecklingen. Att handla med kaffe med hjälp av volatilitet och hävstång kräver en strikt riskhantering och du måste vara beredd att snabbt minska dina förluster och lämna dina positioner när vinstmålen är uppnådda.

Handla kaffe genom att följa trenden

Genom att övervaka en av de otaliga faktorer som påverkar kaffemarknaden kan investerare spekulera i kaffets långsiktiga prisrörelser. Faktorer som råoljepriset och väderförhållanden i kaffeproducerande regioner kan leda till att priserna stiger eller faller snabbt, så handlarna bör vara mycket uppmärksamma på relevant information. Priserna tenderar också att fluktuera under året i takt med att efterfrågan förändras. När en trend har identifierats kan glidande medelvärden eller indikatorer som MACD användas för att skapa köp- och säljsignaler. I slutet av de flesta trender går marknaden in i en period av konsolidering och förblir relativt stabil. Vid denna tidpunkt använder många handlare stöd- och motståndsnivåer för att avgöra när de ska öppna och stänga positioner, eftersom priset svänger upp och ner.

Steg 4: Utför din första kaffehandel

När du har bestämt dig för en strategi för din kaffehandel är det dags att gå in på marknaden. Baserat på den tillgängliga informationen kan du avgöra om du tror att priserna kommer att stiga eller falla och ta en hausse- eller baisseposition i enlighet med detta. Det är viktigt att du följer dina affärer noga eftersom kaffepriserna kan förändras snabbt. Var beredd på att minska dina förluster: Många nya handlare förlorar pengar genom att hålla öppna positioner för länge.

Tips för handel med kaffe

Här är några användbara förslag för att hjälpa dig att lyckas med kaffehandeln:

• Diversifiera din portfölj genom att köpa aktier i stora kaffeföretag som Starbucks eller Kraft.
• Var uppmärksam på väderförhållandena i kaffeproducerande länder, särskilt Brasilien.
• Observera oljepriserna, eftersom de kan öka kostnaderna för kaffetransporter.
• Anta en sund riskhanteringsstrategi - kaffemarknaderna kan vara instabila.
• Övervaka de stora kaffeköpsföretagens verksamhet.

Ett sista ord om handel med kaffe

Kaffe är en mycket likvid men volatil global råvara som i hög grad påverkas av klimat, säsong och produktion av bönor, precis som andra tillgångar som olja och dollar. De vanligaste instrumenten som används för att spekulera i priset på kaffe är terminer, optioner och CFD:er för kortsiktig handel och aktier, ETF:er och index för mer långsiktiga investeringar. Kolla in vår guide och våra tips ovan för att komma i kontakt med en specialiserad mäklare för kaffehandel och ta din första position.

CFD-mäklare för handel med råvaror

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor