تجارة عصير البرتقال: كيفية المضاربة على الأسعار

في دليل التداول هذا، نستكشف طرق تداول عصير البرتقال، بالإضافة إلى الوسطاء الخاضعين للرقابة الذين يقدمون التداول في هذه السلعة. استمر في القراءة لتعرف رأي الخبراء حول عصير البرتقال كمادة خام في السوق العالمية.

قد يأخذ المستثمرون في الاعتبار الأسباب التالية للمضاربة في عصير البرتقال:

1. الرهان على ظاهرة الاحتباس الحراري
2. الرهان على الطلب من الأسواق الناشئة
3. تحوط التضخم

الرهان على ظاهرة الاحتباس الحراري

كان لأنماط الطقس غير العادية تأثير مدمر على محاصيل البرتقال في الماضي القريب.

يعزو العديد من العلماء الزيادة في نشاط الإعصار في فلوريدا إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. وعلى نحو مماثل، يلقي البعض اللوم في الجفاف في البرازيل على ارتفاع درجات الحرارة.

تسببت هذه الظروف الجوية في حدوث صدمات في إمدادات عصير البرتقال في الماضي ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى في المستقبل.

الرهان على الطلب من الأسواق الناشئة

لم تستهلك الدول الناشئة عصير البرتقال منذ فترة طويلة مثل الدول الغربية.

وكانت هذه البلدان بمثابة نقاط مضيئة مفاجئة في صورة قاتمة للطلب على عصير البرتقال.

ومع تطوير البلدان الناشئة لاقتصاداتها، قد يزداد طلبها على عصير البرتقال. قد يكون شراء العقود الآجلة لعصير البرتقال إحدى طرق المشاركة في هذا الطلب.

عصير البرتقال كوسيلة للتحوط ضد التضخم

الاستثمار في عصير البرتقال هو وسيلة لحماية نفسك من فقدان القوة الشرائية بسبب التضخم.

وقد أنتجت أسعار الفائدة المنخفضة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى فقاعات مضاربة في العديد من فئات الأصول.

ومع ذلك، فإن التضخم يمكن أن يغير الوضع. بما أن عصير البرتقال يحتوي على عناصر غذائية أساسية، بما في ذلك فيتامين C والبوتاسيوم، فقد يكون من المواد الغذائية التي يزداد الطلب عليها.

وسطاء السلع الخاضعين للتنظيم

إذا كنت تتطلع لبدء تداول عصير البرتقال والسلع الزراعية الأخرى، فإليك قائمة بالوسطاء الخاضعين للرقابة.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

طرق تداول عصير البرتقال

لدى المتداولين عدة طرق للمضاربة على سعر عصير البرتقال:

العقود الآجلة لعصير البرتقال

تعرض بورصة إنتركونتيننتال (ICE) عقد FCOJ-A مقابل 15000 رطل من مركزات عصير البرتقال الصلب.

العقد له تواريخ انتهاء الصلاحية في يناير ومارس ومايو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر.

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة تسمح للمتداولين بالمراهنة على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت الأسعار، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم.

عند انتهاء الصلاحية، تتم تسوية العقود فعليًا عن طريق التسليم.

عقود خيارات عصير البرتقال

تقدم ICE أيضًا عقد خيارات على FCOJ-A. الخيارات هي أيضًا أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية للاستثمار في السلع.

مثل العقود الآجلة، الخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، فإن الخيارات لها أيضًا سعر الإضراب، وهو السعر الذي ينتهي الخيار فوقه في المال.

لا يكون رهان الخيارات ناجحا إلا إذا تجاوز سعر العقود الآجلة FCOJ-A سعر الإضراب بمبلغ أكبر من القسط المدفوع للعقد.

ولذلك، يجب أن يكون تجار الخيارات على حق بشأن حجم وتوقيت الحركة في العقود الآجلة FCOJ-A للاستفادة من صفقاتهم.

عصير البرتقال ETF

يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في أسواق الأوراق المالية، بنفس طريقة تداول الأسهم.

لا يوجد صندوق استثمار متداول يستثمر بشكل خاص في عصير البرتقال. ومع ذلك، فإن شركة Elements Rogers International Commodity Farming Total Return ETN تتداول في سلة واسعة جدًا من السلع.

ويمثل عصير البرتقال أقل من 2% من مراكز هذا الصندوق.

اسهم شركات عصير البرتقال

من المستحيل الحصول على التعرض الكامل لأسعار عصير البرتقال من خلال سوق الأوراق المالية.

معظم بساتين البرتقال مملوكة للقطاع الخاص.

تداول عقود الفروقات لعصير البرتقال

إحدى الطرق الشائعة للاستثمار في عصير البرتقال هي استخدام أداة مشتقة من عقود الفروقات (CFD).

تسمح العقود مقابل الفروقات للمستثمرين بالمضاربة على سعر FCOJ-A. قيمة عقد الفروقات هي الفرق بين سعر FCOJ-A وقت الشراء وسعره الحالي.

يقدم بعض الوسطاء المنظمين حول العالم عقود الفروقات على FCOJ-A. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط، والتي تكون بمثابة هامش.

هل يجب عليك تداول عصير البرتقال؟

أسعار عصير البرتقال تميل إلى أن تكون متقلبة للغاية. في معظم الأحيان، يستخدم اللاعبون في الصناعة الذين يرغبون في التحوط ضد المخاطر العقود الآجلة لعصير البرتقال.

ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يرغبون في المضاربة على أسعار عصير البرتقال قد يفكرون في القيام بذلك كجزء من سلة متنوعة من السلع.

إن الاستثمار في سلة من السلع تشمل عصير البرتقال والسلع الزراعية الأخرى والمعادن والطاقة يحقق هدفين:

• الحماية من التضخم
• الحماية ضد تقلبات المواد الخام الفردية

ما هي التوقعات للطلب على عصير البرتقال؟

على الرغم من أن الطلب على عصير البرتقال كان منخفضًا في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، فمن المرجح أنه لا يزال هناك طلب كافٍ لتحقيق استقرار أسعار عصير البرتقال.

ومن ناحية أخرى، لا يزال العرض ممتازا بالنسبة للمستثمرين.

تواجه الدول المنتجة الرئيسية - البرازيل والولايات المتحدة - مشاكل إنتاجية مستمرة ويبدو أنها لا يمكن التغلب عليها بسبب الظروف المناخية والأمراض.

مخاطر تداول عصير البرتقال

ومع ذلك، يجب على المتداولين مراعاة المخاطر الثلاثة التالية للاستثمار في عصير البرتقال:

1. أدت المخاوف المتزايدة بشأن السمنة ومرض السكري إلى وضع جميع المنتجات التي تحتوي على السكر في مرمى المدافعين عن الصحة. يحتوي عصير البرتقال على مستويات عالية من السكريات الطبيعية.
2. يمكن أن تكون الجهود المبذولة للقضاء على أمراض الأشجار ناجحة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى حصاد البرتقال الوفير.
3. قد يكون الاحتباس الحراري مبالغًا فيه أو قد لا يكون سببًا في زيادة الأعاصير. إذا عادت الظروف الجوية الأكثر هدوءًا إلى فلوريدا، فقد تتمكن صناعة الحمضيات من إعادة البناء.

رأي الخبراء بشأن تجارة عصير البرتقال

لدى الخبراء عمومًا نظرة متفائلة بشأن أسعار عصير البرتقال بسبب النقص الحاد في العرض.

يستشهد أحد الخبراء بإنتاج البرتقال في فلوريدا، والذي وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق:

"قد يكون الأمر سيئاً للغاية - وهو أدنى مستوى منذ عام 1946. وقد ضاع حوالي 70% مما توقعوه في جميع المجالات" جين ماكافوي، خبير الزراعة بجامعة فلوريدا.

ويوافقه الرأي محلل آخر ويشير إلى أن السوق على حافة الهاوية. يستشهد جاك سكوفيل، نائب رئيس مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاغو، بتقديرات إنتاج منخفضة للغاية من منظمة فلوريدا سيتروس ميوتشوال، وهي منظمة تجارية، لتبرير التفاؤل بشأن الأسعار:

"إذا كان المحصول منخفضًا إلى هذا الحد، حتى مع التوقعات الضعيفة للطلب على [عصير البرتقال] وأشياء من هذا القبيل، فسيكون لدينا فرصة لرفع السوق إلى حوالي 2 دولار [للرطل]" جاك سكوفيل، نائب رئيس شركة Price Futures. المجموعة (شيكاغو)