Handel med apelsinjuice: hur man spekulerar i priser

I den här handelsguiden utforskar vi sätt att handla apelsinjuice, liksom reglerade mäklare som erbjuder handel med denna råvara. Läs vidare för att ta reda på vad experterna tycker om apelsinjuice som en råvara på den globala marknaden.

Investerare kan överväga följande skäl för att spekulera i apelsinjuice:

1. Satsa på den globala uppvärmningen
2. Satsa på efterfrågan från tillväxtmarknader
3. Inflationssäkring

Satsa på den globala uppvärmningen

Ovanliga vädermönster har haft en förödande effekt på apelsinodlingar under den senaste tiden.

Många forskare tillskriver den globala uppvärmningen den ökade orkanaktiviteten i Florida. På samma sätt anser vissa att torkan i Brasilien beror på stigande temperaturer.

Dessa väderförhållanden har tidigare orsakat chocker i utbudet av apelsinjuice och kan göra det igen i framtiden.

Satsa på efterfrågan från tillväxtmarknader

Tillväxtländer har inte konsumerat apelsinjuice lika länge som västländer.

Dessa länder har varit överraskande ljuspunkter i en annars dyster bild av efterfrågan på apelsinjuice.

I takt med att tillväxtländerna utvecklar sina ekonomier kan deras efterfrågan på apelsinjuice öka. Att köpa terminskontrakt på apelsinjuice kan vara ett sätt att ta del av denna efterfrågan.

Apelsinjuice som skydd mot inflation

Att investera i apelsinjuice är ett sätt att skydda sig mot förlusten av köpkraft på grund av inflation.

Låga räntor från Federal Reserve och andra centralbanker har skapat spekulationsbubblor i många tillgångsklasser.

Inflation kan dock förändra allt detta. Eftersom apelsinjuice innehåller viktiga näringsämnen som C-vitamin och kalium, kan det vara ett livsmedel med hög efterfrågan.

Reglerade råvarumäklare

Om du vill börja handla apelsinjuice och andra jordbruksråvaror finns här en lista över reglerade mäklare.

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Handelsmetoder för apelsinjuice

Det finns flera sätt för handlare att spekulera i priset på apelsinjuice:

Terminskontrakt för apelsinjuice

Intercontinental Exchange (ICE) erbjuder ett FCOJ-A-kontrakt för 15 000 pund fast apelsinjuicekoncentrat.

Kontraktet löper ut i januari, mars, maj, juli, september och november.

Futureskontrakt är derivatinstrument som gör det möjligt för handlare att göra hävstångssatsningar på råvarupriser. Om priserna faller måste handlarna sätta in ytterligare marginalsäkerheter för att behålla sina positioner.

Vid förfallodagen avvecklas kontrakten fysiskt genom leverans.

Optionskontrakt för apelsinjuice

ICE erbjuder också ett optionskontrakt på FCOJ-A. Optioner är också ett derivatinstrument som använder hävstångseffekt för att investera i råvaror.

Precis som terminskontrakt har optioner ett utgångsdatum. Optioner har dock också ett lösenpris, vilket är det pris över vilket optionen förfaller i pengarna.

En satsning på optioner är endast framgångsrik om priset på FCOJ-A futures överstiger lösenpriset med ett belopp som är större än den premie som betalats för kontraktet.

Därför måste optionshandlare ha rätt om storleken på och tidpunkten för rörelsen i FCOJ-A futures för att kunna dra nytta av sina affärer.

ETF:er för apelsinjuice

Dessa finansiella instrument handlas på samma sätt som aktier på aktiemarknaderna.

Det finns ingen ETF som investerar specifikt i apelsinjuice. Elements Rogers International Commodity Agriculture Total Return ETN handlar dock i en mycket bred korg av råvaror.

Apelsinjuice representerar mindre än 2% av denna fonds innehav.

Aktier i apelsinjuicebolag

Det är omöjligt att få en ren exponering mot priserna på apelsinjuice via aktiemarknaden.

De flesta apelsinodlingar är privatägda.

CFD-handel i apelsinjuice

Ett populärt sätt att investera i apelsinjuice är att använda ett CFD-derivatinstrument (Contract for Difference).

CFD:er gör det möjligt för investerare att spekulera i priset på FCOJ-A. Värdet på en CFD är skillnaden mellan priset på FCOJ-A vid tidpunkten för köpet och det aktuella priset.

Vissa reglerade mäklare runt om i världen erbjuder CFD:er på FCOJ-A. Kunderna deponerar medel hos mäklaren, som används som marginal.

Ska jag handla med apelsinjuice?

Priserna på apelsinjuice tenderar att vara extremt volatila. För det mesta använder branschaktörer som vill skydda sig mot risker terminskontrakt för apelsinjuice.

Investerare som vill spekulera i priserna på apelsinjuice kan dock överväga att göra det som en del av en diversifierad råvarukorg.

Genom att investera i en råvarukorg som innehåller apelsinjuice, andra jordbruksråvaror, metaller och energi uppnår man två mål:

• Skydd mot inflation
• Skydd mot volatiliteten hos enskilda råvaror

Hur ser utsikterna ut för efterfrågan på apelsinjuice?

Även om efterfrågan på apelsinjuice har varit svag i USA och Västeuropa är det troligt att det fortfarande kommer att finnas en tillräcklig efterfrågan för att priserna på apelsinjuice ska stabiliseras.

Å andra sidan fortsätter utbudet att vara utmärkt för investerare.

De viktigaste producentländerna - Brasilien och USA - står inför ständiga och till synes oöverstigliga produktionsproblem på grund av väderförhållanden och sjukdomar.

Riskerna med handel med apelsinjuice

Handlare bör dock ha dessa tre risker i åtanke när de investerar i apelsinjuice:

1. Ökad oro för fetma och diabetes har gjort att alla sockerinnehållande produkter har hamnat i hälsoinspiratörernas blickfång. Apelsinjuice innehåller höga halter av naturligt socker.
2. Ansträngningarna för att utrota trädsjukdomar kan vara framgångsrika. Detta kan leda till stora skördar av apelsiner.
3. Den globala uppvärmningen kan vara eller inte vara orsaken till ökningen av antalet orkaner. Om lugnare väder återvänder till Florida kan citrusindustrin kanske återuppbyggas.

Expertutlåtande om handel med apelsinjuice

Experter har i allmänhet en optimistisk syn på priserna på apelsinjuice på grund av allvarlig utbudsbrist.

En expert nämner apelsinproduktionen i Florida, som är på en historiskt låg nivå:

"Det kan bli ganska illa - det lägsta sedan omkring 1946. Ungefär 70 % av vad de förutspådde har gått förlorat över hela linjen" Gene McAvoy, jordbruksexpert, University of Florida.

En annan analytiker instämmer och konstaterar att marknaden är nervös. Jack Scoville, vice VD för Price Futures Group i Chicago, nämner mycket låga produktionsuppskattningar från Florida Citrus Mutual, en handelsorganisation, som ett skäl till prisoptimism:

"Om skörden är så liten, även med de dåliga efterfrågeutsikterna [för apelsinjuice] och liknande saker, kommer vi att ha en chans att driva upp marknaden runt 2 dollar [per pund]."Jack Scoville, vice president, Price Futures Group (Chicago)