تجارة القطن: دليل الاستثمار

تعد تجارة القطن صناعة عالمية ضخمة ، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون أول ما يفكر فيه الكثير من المستثمرين ، إلا أنها توفر العديد من الفرص للربح. هناك العديد من شركات تجارة القطن والوسطاء حول العالم ، لذا يمكنك الاستفادة من هذه الصناعة المثيرة أينما كنت. تهدف هذه المقالة إلى إرشادك خلال تداول القطن ، بما في ذلك تاريخه والأدوات المختلفة المتاحة وساعات التداول النموذجية. نقدم أيضًا دليلًا به نصائح مفيدة لمساعدتك على البدء. يوجد أدناه قائمة أفضل الوسطاء لتجارة القطن.

ما هي تجارة القطن؟

عندما يسعى الناس والمستثمرون لدخول أسواق السلع ، فإنهم عادةً ما يتطلعون إلى المعادن الثمينة ، مثل الفضة ، ومصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يتم تجاهل أسواق السلع اللينة. تتكون السلع اللينة من سلع قابلة للتلف مثل الكاكاو والبن والسكر والقطن ، والتي تعد من أقدم السلع القابلة للتداول التي لا تزال متاحة حتى اليوم. تعود جذورهم التجارية إلى آلاف السنين.

تحظى تجارة القطن بشعبية كبيرة بسبب نطاق استخدامات هذه المادة. في حين أن حلوى القطن ليست واحدة منها ، إلا أن هناك العديد من الأنواع الأخرى ، والعديد منها في المنسوجات والملابس ، مثل القمصان والملابس. ليس عليك البحث بعيدًا للعثور على شركة أو شركة لتجارة القطن ، فالسوق مليء بها. تتمتع هذه الشركات والشركات بحضور عالمي وتشمل شركة Cotton Trading Ltd ، و Cotton Mount (Mallusk) ، و Cotton Rag Trading ، و Cotton Tree Trading Pty Ltd ، و Cotton Knit Trading Inc ، و OSC Cotton Trading LLC ، و Duluth Trading (Underwear) ، و Cotton Pro Trading ( S) Pte Ltd ، وشركة Cotton Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd ، وشركة All-Cotton Trading Company ، وشركة Cotton Home Trading LLC ، وشركة Cotton Zone General Trading LLC ، وشركة Cotton Trading International Limited.

يتم استغلال صناعة تجارة القطن من قبل المنتجين والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. يستخدمه المنتجون لبيع مخزونهم بأسعار مناسبة على مدار العام ويستخدمه المستهلكون لشراء القطن. يسعى المستثمرون إلى الربح من التقلبات في أسعار القطن من خلال الاستثمار في عقود القطن الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات.

يتم تداول القطن في الأسواق حول العالم. ومن أشهرها بورصة شيكاغو التجارية ، وبورصة السلع المتعددة ، وبورصة نيويورك التجارية. تختلف ساعات التداول من بورصة إلى أخرى ، وكذلك سعر القطن الذي يتأثر بعدة عوامل مختلفة. اليوم ، لا تتم المعاملات شخصيًا في البورصات فقط. يمكن للمستثمرين التداول عن بعد من خلال شاشاتهم ومنصات التداول الخاصة بهم حول العالم.

تاريخ تجارة القطن

تعود تجارة القطن بين الهند وبلاد فارس إلى القرن الخامس قبل الميلاد. حوالي القرنين التاسع والعاشر الميلاديين ، تم إدخال القطن على نطاق واسع إلى جنوب أوروبا (اليونان وصقلية وإسبانيا) من قبل التجار العرب ، قبل أن يتم استيراده إلى شمال أوروبا في القرن الثالث عشر. ثم تم إدخال القطن إلى العالم الجديد (الأمريكتان) عندما اكتشف كريستوفر كولومبوس جزر البهاما. شهدت تجارة القطن نموًا كبيرًا في إنتاجها في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. أدى التقدم في الثورة الصناعية إلى خفض تكلفة صناعة القطن ، كما فعل إيلي ويتني اختراع محلج المنشار في عام 1793.

بدأت تجارة القطن الآجلة في منتصف القرن التاسع عشر. تم إنشاء أول بورصة في الإسكندرية (مصر) وتبعها بعد ذلك بفترة وجيزة في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر ، كانت هناك خمس بورصات للعقود الآجلة للقطن قيد التشغيل (الإسكندرية ، ونيويورك ، وليفربول ، ولوهافر ، ونيو أورليانز) ، امتدت عبر ثلاث قارات وربطت تجارة القطن الآجلة عن طريق الكابل. طوال القرنين التاسع عشر والعشرين ، كان هناك ما لا يقل عن 15 عملية تبادل لعقود القطن الآجلة في جميع أنحاء العالم. العقود الآجلة ، على عكس العقود الآجلة خارج البورصة ، أعطت المشترين خيار عدم تلقي القطن المذكور ، ولكن الحصول على تسوية نقدية تساوي الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الفوري عند انتهاء العقد.

من هم أكبر منتجي القطن؟

تعد الصين والهند إلى حد بعيد أكبر منتجي القطن وأكبر مساهمين في صناعة تجارة القطن. تنتج هاتان الدولتان 6.42 مليون طن متري (MMT) و 6.16 MMT على التوالي سنويًا ، وهو ضخم. تليها الولايات المتحدة ، ثاني أكبر منتج لها ، وتنتج 3.18 مليون طن متري سنويًا ، خاصة في الولايات الجنوبية ، تليها البرازيل التي تنتج 2.34 مليون طن متري سنويًا.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر القطن؟

تؤثر العديد من العوامل على السعر الذي يُعرض به القطن للبيع في القطاع التجاري. الاقتصاد معقد ، لكن بعض العوامل لها تأثير أكبر من غيرها. يمكن أن تكون هذه تأثيرات سياسية واقتصادية أو عوامل لا يمكن السيطرة عليها مثل الطقس. سنناقش هنا بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر القطن.

النمو الاقتصادي

عندما يكون الاقتصاد في مأزق ، ينخفض ​​إنفاق المستهلك ، مما يؤثر على صناعة تجارة القطن. هذا يقلل من معدل الإنفاق والمبلغ الذي يتم إنفاقه على العناصر القطنية مثل الملاءات والقمصان والجينز. بشكل عام ، يؤدي هذا إلى خفض سعر القطن ، بسبب انخفاض الطلب عليه. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى بدائل من قبل الشركات التي قد تسعى إلى استخدام المواد الاصطناعية بدلاً من القطن. وبالمثل ، يمكن أن يكون للاقتصاد المزدهر تأثير معاكس ويرفع سعر القطن.

سياسات الحكومة

يمكن أن يكون للسياسات الحكومية تأثير كبير على أسعار القطن. تسعى العديد من البلدان المنتجة للقطن إلى تنفيذ سياسات عزل مزارعيها وصناعاتها النسيجية عن المنافسة الخارجية. ومع ذلك ، قد يضر هذا المنتجين الآخرين للقطن في العالم. على سبيل المثال ، منذ الثلاثينيات من القرن الماضي ، دعمت الولايات المتحدة مزارعي القطن ، مما أدى إلى زيادة المحاصيل وبالتالي العرض. هذا يقلل من السعر الإجمالي للقطن وله تأثير على البلدان الأخرى المنتجة للقطن.

مناخ

يمكن أن يكون للظروف الجوية تأثير كبير على سعر القطن. يمكن أن تؤدي التغييرات في أنماط الطقس إلى نقص هطول الأمطار ، مما قد يؤدي إلى تدمير الإنتاج إذا حدث خلال دورة الزراعة. إذا كان الطقس سيئًا بشكل خاص ، فإن الإنتاج الإجمالي للقطن الممتاز ينخفض. هذا يقلل العرض ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

التخزين في الصين

نفذت الصين برنامجًا لتخزين القطن بين عامي 2011 و 2013. وخلال هذه الفترة ، اشترت الدولة القطن الوبر إذا انخفضت أسعار الأسهم إلى أقل من سعر أدنى معين. كان الهدف هو ضمان حصول المزارعين الصينيين على حد أدنى لسعر حصادهم من القطن. كان تراكم الصين لهذا المخزون أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار القطن العالمية وأي محاولة لتصفية هذا المخزون سيكون لها على الأرجح تأثير إضافي.

سعر الالياف الصناعية

يتنافس القطن مع البوليستر والألياف الصناعية في أسواق الملابس والألياف العالمية. عندما يرتفع سعر القطن ، تسعى دول مثل الصين إلى زيادة قدرتها على إنتاج الألياف الاصطناعية مثل حمض التريفثاليك المنقى (PTA) ، المادة الخام البترولية للبوليستر. انخفض سعر ATP بشكل حاد منذ عام 2014 ، مما يحسن القدرة التنافسية السعرية للبوليستر مقابل القطن. وهذا يجبر أسعار القطن على الانخفاض حيث يتحول المصنعون إلى ألياف تركيبية أرخص ، مما يقلل الطلب على القطن.

سعر النفط

من بين جميع المواد الخام الزراعية ، يحتوي القطن على أعلى تكلفة للطاقة لكل فدان. يمكن أن يكون للتغيرات في أسعار النفط تأثير مباشر على سعر القطن. وفقًا لتقرير حديث ، فإن الارتباط بين القطن والنفط الخام هو الأعلى بين جميع السلع عند 0.45: 1. لذلك ، إذا ارتفع سعر النفط ، يرتفع سعر القطن أيضًا بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. كما تؤثر التغيرات في أسعار النفط على سعر البوليستر.

القيمة بالدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استقرارًا بين جميع العملات ، والعديد من الدول لديها الدولار كأصول احتياطية. الدولار له تأثير كبير على أسعار جميع السلع المتداولة دوليا ، حيث أنه عادة آلية التبادل المستخدمة. إذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملة مشتري القطن ، فسيتعين على المشتري إنفاق أقل من عملته الخاصة لشراء القطن. هذا يجعل السلعة أرخص ، مما يزيد الطلب وبالتالي سعر القطن. للقطن علاقة عكسية قوية بالدولار الأمريكي ، حوالي -0.47: 1.

سعر المحاصيل المنافسة

تستخدم الأرض التي يزرع فيها القطن أيضًا لمحاصيل أخرى مثل الذرة والقمح. إذا ارتفع سعر هذه المحاصيل ، فقد يميل المزارعون إلى زراعة المزيد منها ، حيث يمكنهم الحصول على سعر أعلى ودخل أكبر. يؤدي هذا إلى تقليل زراعة القطن ، مما يقلل العرض ويرفع أسعار القطن.

كيف تستثمر في القطن

هناك العديد من الأدوات المختلفة التي تسمح لك بالاستثمار أو المضاربة في القطن. لقد قمنا بمراجعتها جميعًا هنا حتى تتمكن من العثور على ما يناسبك:

• السعر الفوري: التداول الفوري هو وسيلة شائعة للمستثمرين لتداول القطن. هذا هو شراء كمية من القطن للتسليم الفوري في تاريخ محدد. إذا كنت تبحث عن شراء قطن وإعادة بيعه ، فقد تكون هذه الأداة مناسبة لك. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب فقط في المضاربة على حركة السعر ، فعليك البحث في مكان آخر.
• العقود الآجلة: العقود الآجلة للسلع هي اتفاقية لشراء أو بيع القطن في تاريخ مستقبلي. يتم تحديد سعر وكمية القطن في وقت الاتفاقية. تنص معظم العقود على أن الاتفاقية سيتم الوفاء بها من خلال تسليم السلعة ، لذلك إذا كنت تتطلع إلى المضاربة على تحركات الأسعار ، فقد لا تكون هذه هي الأداة المناسبة لك. من الممكن بيع العقد في تاريخ لاحق قبل الاضطرار لقبول تسليم المنتج أو استلام تسوية نقدية ، كما هو متفق عليه بشكل عام.
• الخيارات: تشبه عقود الخيارات إلى حد كبير العقود الآجلة من حيث أن السعر والمبلغ ثابتان على مدى عمر العقد. ومع ذلك ، مع عقد الخيار ، لست ملزمًا بشراء القطن ، يمكنك رفض العرض إذا كنت ترغب في ذلك (إذا كانت الأسواق تتعارض معك).
• السبريد: يشمل السبريد الشراء والبيع المتزامن لسلعة ما ، مثل القطن. يعتبر تداول السبريد من القطن مناسبًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الربح من تحركات الأسعار. إذا قاموا بشراء عقد خيار وارتفع السعر ، فيمكنهم تنشيط العقد وبيع القطن على الفور لتحقيق ربح ، دون الحاجة إلى قبول تسليم كمية القطن.
• مخزون القطن: هناك مجموعة من الأسهم والأسهم المتعلقة بالقطن يمكن للتجار الاستثمار فيها. تتقلب قيمتها بشكل عام مع سعر القطن. تعتبر الأسهم طريقة ممتازة للمستثمرين للاستفادة من تحركات أسعار القطن أو التحوط ضدها ، دون الحاجة إلى شراء كمية من هذه المادة الخام.
• العقود مقابل الفروقات: العقود مقابل الفروقات هي منتجات مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار القطن دون امتلاك الأصل الأساسي. يمكن للمتداولين التطلع إلى الربح من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. هذه الأداة مثالية للمتداولين الذين يرغبون في المضاربة على الاتجاه الذي سيتحرك فيه سعر القطن.
• ETF: ETF هو صندوق يتم تداوله في البورصة ، والذي يمكن استثماره في سلع مادية ، مثل القطن. يتتبع سعر وأداء السلعة (السلع) التي يمثلها. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أداة رائعة لأولئك الذين لا يرغبون في امتلاك أصول القطن الأساسية. من الممكن شراء صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب أداء مجموعة من السلع الخفيفة ، بما في ذلك القطن والقهوة والسكر وغيرها.

فوائد تجارة القطن

• مجموعة من الأدوات المتاحة لتلبية احتياجات التداول الخاصة بك
• السعر مرتبط بسلع أخرى مثل النفط
• تتقلب أسعار القطن على نطاق واسع
• متجر عالمي
• سيولة عالية

مساوئ تجارة القطن

• يمكن أن تؤثر الأحداث غير المتوقعة مثل سوء الأحوال الجوية على السعر.
• يمكن للعالم الاصطناعي سريع التغير أن يؤثر على الأسعار

استراتيجيات تجارة القطن

قد يكون العثور على استراتيجية جيدة لتجارة القطن أمرًا صعبًا. سنزودك بتفاصيل بعض استراتيجيات تجارة القطن المثيرة للاهتمام والتي نأمل أن توفر عليك من الاضطرار إلى تصفح المقالات على الإنترنت للعثور على ما يناسبك.

تداول النطاق السعري

تداول المدى هو استراتيجية تستخدم في جميع أنواع تداول الأسواق المالية ويمكن بسهولة تطبيقها على القطن. تعتمد هذه الطريقة على مخططات تداول القطن مع البيانات المقدمة من Intercontinental Exchange (ICE) ، من بين البورصات الأخرى. يحدد المستخدم مستويات الدعم والمقاومة. عندما يكون السعر عند مستوى الدعم ، أسفل النطاق ، يشتري المستثمر القطن. بعد ذلك ، عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة ، في الجزء العلوي من النطاق ، يقوم المستثمر بالبيع. يمكن للتجار استخدام التداول الخوارزمي لأتمتة هذه العملية. تتمثل مخاطر استراتيجية التداول هذه في اختراق السعر لمستويات الدعم والمقاومة المتوقعة.

الاختراق

تم تصميم إستراتيجية تداول الاختراق للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. سوف يتطلع التاجر إلى شراء القطن قبل أن يرتفع السعر بشكل كبير أو يبيعه قبل أن ينخفض ​​بشكل كبير. مفتاح هذا النهج هو تحديد وقت حدوث الكسر. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل عندما تكون الاتجاهات قوية وطويلة الأمد. لا يهم اتجاه الاتجاه. أحد التحذيرات هو أن أداء هذه الإستراتيجية سيئ عندما تكون الأسواق غير قادرة على إنشاء اتجاهات قوية قصيرة الأجل.

نصائح تجارة القطن

الجداول والبيانات والرسوم البيانية

تعد مراقبة بيانات السوق أمرًا مهمًا عند الاستثمار في أي سلعة ، والقطن لا يختلف. هناك العديد من المخططات والرسوم البيانية التي تقدمها الشركات والمنصات مثل TradingView التي تتعقب أداء وسعر القطن. تأكد أيضًا من مراجعة البيانات التاريخية ، حيث غالبًا ما تكرر الاتجاهات نفسها.

اقرأ الأخبار

عند تداول القطن ، كن دائمًا على اطلاع دائم بآخر الأخبار الزراعية. يمكن لأي تحديث أن يشير إلى ما إذا كان الحصاد القادم سيكون جيدًا أو ما إذا كان المزارعون سيتحولون إلى محاصيل أخرى. قد تشير التحديثات أيضًا إلى تغييرات في السياسات من الصين أو الهند أو منتجي القطن الرئيسيين الآخرين.

كلمة أخيرة في تجارة القطن

غالبًا ما يتجاهل المستثمرون القطن والسلع الزراعية اللينة الأخرى ، لكنها طريقة جذابة لتنويع محافظهم الاستثمارية. الأسواق نشطة في جميع أنحاء العالم ، وتوفر تقلبات الأسعار الكبيرة فرصًا للربح على المدى القصير والطويل. لكون القطن من أكثر المحاصيل انتشارًا في العالم ، نوصيك بأن تعتبره بوابة للسلع اللينة.

وسطاء CFD لتداول السلع

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة