القائمة

كيف تستثمر في النيكل

كيف تستثمر في النيكل

النيكل معدن متعدد الاستخدامات يستخدم لمنع تآكل سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ ويلعب دورًا أساسيًا في تصنيع البطاريات والمعدات الطبية.

بفضل استخدامه في التقنيات الخضراء مثل توربينات الرياح والسيارات الكهربائية ، يعتقد الكثيرون أن الطلب على تجارة النيكل سيزداد.

يغطي هذا البرنامج التعليمي كيفية الاستثمار في النيكل ، من قراءة الرسوم البيانية الحية إلى فهم اقتصاديات أسعار هذه السلعة. نحن أيضا نصنف أفضل وسطاء النيكل.

أساسيات تجارة النيكل

إن الاستخدام الواسع النطاق للنيكل في الصناعة التحويلية يجعله سلعة تجارية شهيرة ذات سوق ضخم. إذا تسارعت وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية ، فقد يكون تقدمها متفجراً.

في الوقت نفسه ، شهد تداول النيكل صعودًا وهبوطًا في السنوات الأخيرة ، مع فترات تقلبات شديدة. يتم إنتاج معظم النيكل في عدد قليل من البلدان والسوق عرضة للصدمات عندما يكافح منتج رئيسي ، كما تظهر نظرة على الرسوم البيانية لأسعار 2022.

مخطط النيكل

هذه هي الطريقة التي تم بها تعليق تداول النيكل لمدة ثمانية أيام من قبل أكبر بورصة للمعادن في العالم ، بورصة لندن للمعادن ، بعد غزو أوكرانيا من قبل روسيا ، ثالث أكبر منتج في العالم ، مما أدى إلى تفجير أسعار النيكل بنسبة 250 ٪ في يوم واحد ، إلى أكثر من 100000 دولار للطن.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون النيكل سلعة ممتازة للمتداولين الذين يراقبون الرسوم البيانية للسعر ويتابعون الأخبار الجيوسياسية عن كثب.

أيضًا ، على عكس المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ، لا يتم استخدام النيكل كمخزن للقيمة ، ولكنه مرتبط بمجموعة واسعة من قطاعات التصنيع. وهذا يعني أن سعر النيكل سوف يميل إلى الارتفاع عندما تكون الأسواق مزدهرة مع زيادة الطلب على منتجات النيكل.

بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط النيكل بعدد من الصناعات المتنامية التي تتصدر ابتكارات مصادر الطاقة المتجددة - السيارات الكهربائية ، وتوربينات الرياح ، وغير ذلك. هذا ما يجعل تداول النيكل فرصة جذابة للمستثمرين المهتمين بهذه القطاعات.

كيف تستثمر في النيكل؟

يهتم المستثمرون والمتداولون بالنيكل بعدة طرق إلى جانب بيع وشراء سبائك النيكل مباشرة. يفضل الكثيرون شراء أسهم شركات التعدين أو الشركات الأخرى التي تستخرج المعدن ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على الانكشاف من خلال الشركات العاملة في تسويق أو معالجة النيكل أو الصناديق المتخصصة في المعادن الأساسية.

هناك في النهاية سلسلة كاملة من الأساليب والمنتجات المالية التي تسمح للمستثمرين بالمضاربة على أسعار النيكل:

  • سبائك النيكل هي أسهل تداول لهذا المعدن. نظرًا لأنها سلعة ثقيلة وضخمة ، فهي ليست خيارًا بشكل عام لمستثمري التجزئة الذين يتطلعون إلى بدء تداول النيكل.
  • عادة ما تكون الأسهم التي تعرض المتداول للنيكل هي تلك الخاصة بشركات التعدين ، مثل Norilsk Nickel و Glencore و Vale.
  • العقود الآجلة للنيكل ، المتداولة في بورصة لندن للمعادن ، هي اتفاقية لشراء كمية محددة من النيكل بسعر محدد مسبقًا عند انتهاء صلاحية العقد. نظرًا لأن المشتري قد يحتاج إلى حيازة النيكل عند انتهاء الصلاحية ، ويتأثر سعر المشتق بعوامل مثل أسعار التخزين ، فإن هذه العقود عمومًا ليست خيارًا لمتداولي التجزئة. ومع ذلك ، فإن مخططات العقود الآجلة للنيكل هي إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن للمتداولين من خلالها مواكبة سعر الأصل ، وعادةً ما يستخدمون منصة قوية مثل TradingView.
  • تعمل خيارات النيكل بشكل مشابه للعقود الآجلة ، لكن مشتري العقد يدفع علاوة للحصول على الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لممارسة العقد. بمعنى آخر ، بالنسبة لسعر العقد ، يحق له الخروج من صفقة باهظة الثمن.
  • صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق يتم تداولها في البورصة والتي غالبًا ما تتميز بعدد من الأسهم أو السلع ذات الصلة. صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على التعدين أو المعادن الأساسية قد تتعرض بشكل كبير للنيكل.

وسيط الأسهم - الأسهم ، صناديق الاستثمار المتداولة ، الخيارات والعقود الآجلة

DEGIRO

تداول العقود مقابل الفروقات

يضارب معظم تجار التجزئة على تحركات الأسعار من خلال المشتقات التي يقدمها وسطاء تداول النيكل عبر الإنترنت. الأكثر شعبية وربما الأسهل بالنسبة للمتداول العادي الذي يتطلع إلى التعرض للنيكل هي العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات).

تعد العقود مقابل الفروقات رهانًا بسيطًا على حركة سعر أحد الأصول - حيث يقوم المتداول بالشراء أو البيع ، وسيكسب الفرق بين سعر الأصل في بداية العقد ونهايته إذا كان رهانه ناجحًا (مطروحًا منه أي رسوم) ، أو سوف تضطر إلى دفع الفرق إلى الوسيط.

يمكن للتجار استخدام الرافعة المالية لمضاعفة قوتهم التجارية عند المراهنة على تحركات أسعار النيكل من خلال العقود مقابل الفروقات.

عقود وسطاء الفرق

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

مقارنة بين وسطاء النيكل

يعتمد الوسيط المثالي لتداول النيكل على الطريقة التي تخطط بها لتداول المعدن ، ولكن هناك بعض الخصائص التي يميل معظم المتداولين إلى البحث عنها:

  • عادة ما تكون الرسوم هي الشغل الشاغل للمتداولين ، حيث إن الرسوم المرتفعة تقلل بسرعة من إمكانية ربحك. ابحث عن وسطاء النيكل بفروق أسعار ضيقة ، ورسوم سحب منخفضة أو معدومة ، ولا توجد رسوم خفية مثل رسوم صيانة الحساب.
  • يمثل الأمان دائمًا أولوية - يجب على المتداولين اختيار وسيط نيكل منظم يستخدم بروتوكولات أمان محدثة.
  • نطاق الأصول مهم لأنه من غير المحتمل أن تلتزم بالتداول اليومي للنيكل بمفردك.
  • يمكن أن يكون دعم العملاء نعمة من السماء إذا حدث خطأ ما في حسابك أو في التجارة. يقدم أفضل وسطاء النيكل دعمًا مباشرًا على مدار 24 ساعة.
  • تعد الحسابات التجريبية والمواد التعليمية الأخرى رائعة للمتداولين الذين يرغبون في صقل استراتيجياتهم ومهاراتهم في تداول النيكل قبل المراهنة بأموال حقيقية.
  • يتم تقدير الوظائف الإضافية مثل نسخ التداول وروبوتات التداول والإشارات من قبل العديد من متداولي التجزئة الذين ليس لديهم الكثير من الوقت لمراقبة مخططات الأسعار.

ما الذي يؤثر على أسعار النيكل؟

يميل النيكل إلى الأداء الجيد عندما يكون الاقتصاد قويًا ويكون الطلب على السلع المصنعة مرتفعًا ، ولكن هذا ليس سوى واحد من العديد من العوامل المهمة التي تؤثر على سعر المعدن.

العرض والطلب

يزداد الطلب على النيكل لأغراض التجارة في أوقات الازدهار ، حيث يتم استخدام هذا المعدن متعدد الاستخدامات في مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتصنيعية والصناعية. وبالمثل ، إذا كان هناك نقص في النيكل ، فإن الأسعار ترتفع ، كما في المثال أعلاه حيث توقف تداول النيكل بعد غزو روسيا.

وعلى العكس من ذلك ، سيؤدي الاقتصاد الضعيف إلى تقليل الطلب وغالبًا ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ، وكذلك تخمة المعروض من النيكل.

يمكنك التحقق من موقع LME على الويب للحصول على ملخص لمخزونات النيكل العالمية وفكرة إلى أين يتجه السوق. ترقب أيضًا الأخبار المتعلقة بأسهم النيكل في الصين حيث قد يؤثر ذلك على الأسعار.

طلب للحصول على الفولاذ المقاوم للصدأ

نظرًا لأن النيكل ضروري في أنواع معينة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فإن الطلب على هذه السبيكة لا بد أن يؤثر على أسعار النيكل.

تقنية

مع تطور التقنيات الجديدة التي تتطلب النيكل في عملية التصنيع ، يمكن أن يزداد الطلب على هذا المعدن فقط. ترقب التقنيات الجديدة التي يمكن أن تزيد الطلب أو المشاريع واسعة النطاق - مزارع الرياح ، على سبيل المثال - التي تستخدم النيكل.

إذا كانت هذه المنتجات أو المشاريع جزءًا من اتجاه عالمي ، فيمكنك توقع أن ينعكس ذلك في سعر تداول النيكل.

الجغرافيا السياسية والشؤون الجارية

أكبر منتجي النيكل في العالم هم إندونيسيا والفلبين وروسيا وأستراليا وكندا. تعد كاليدونيا الجديدة ، وهي إقليم فرنسي في جنوب غرب المحيط الهادئ ، مصدرًا مهمًا لهذا المعدن.

أي حدث يؤثر على قدرة هؤلاء المنتجين على الاستخراج والتصدير - سواء كان حظر تصدير أو كارثة طبيعية - من المرجح أن يؤثر على سعر تداول النيكل.

الصين

باعتبارها أكبر مستهلك للنيكل في العالم ، يمكن القول إن الوضع في الصين له تأثير كبير على أسعار تداول النيكل مثل أي عامل آخر. بشكل عام ، سيتوافق الأداء الاقتصادي الصيني الجيد مع الأسعار المرتفعة.

ساعات التداول

قد تختلف ساعات تداول النيكل من وسيط لآخر اعتمادًا على الأصول والتبادلات التي توفر الوصول إليها ، ولكن التبادل الرئيسي لهذا النوع من المنتجات هو بورصة لندن للمعادن.

ساعات تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن هي كما يلي:

  • تحديد LME - 01: 00-19: 00 (بتوقيت جرينتش)
  • تداول الحلقات - 11: 40-17: 00 (بتوقيت جرينتش)

إستراتيجية تداول النيكل

ستعتمد إستراتيجيتك في تداول النيكل إلى حد كبير على الأفق الزمني والمركبة التي تستخدمها. ومع ذلك ، نظرًا لأن هذا المعدن الأساسي مرتبط بشدة بالتصنيع والجوانب الأخرى للاقتصاد العالمي ، فإن التحليل الأساسي القوي سيكون أمرًا حيويًا لمعظم التداولات.

تذكر أن الأحداث الإخبارية لا بد أن تؤثر على سعر النيكل سواء كانت تؤثر على إنتاجه أو عرضه أو طلبه.

على وجه الخصوص ، من المرجح أن يكون للأحداث المتعلقة بمنتجي النيكل الرئيسيين - إندونيسيا والفلبين وروسيا وأستراليا وكندا - أو الصين ، المستهلك الرئيسي ، تأثير كبير. ومع ذلك ، يرتبط النيكل ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأوسع ، لذا فإن مجرد مراقبة أداء السلع الأخرى مثل النفط يمكن أن يمنحك فكرة عن اتجاه أسعار التداول.

راقب أسعار العقود الآجلة للنيكل على مخطط جيد مثل TradingView للحصول على فكرة عن الاتجاهات الحالية ونطاقات أسعار المعدن.

يستخدم العديد من المتداولين استراتيجيات تداول النيكل التي تعتمد على تحديد الحدود العليا والسفلى. تتضمن بعض المؤشرات المستخدمة بشكل متكرر لهذا الغرض المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وبولينجر باند ومذبذبات الاستوكاستك.

الكلمة الأخيرة في تداول النيكل

النيكل معدن مرن للغاية وعملي ، وعلى الرغم من أنه مادة مهمة في الاقتصاد العالمي ، إلا أنه لا يتمتع بمكانة المعادن الثمينة مثل الذهب أو أسهم النجوم مثل Meta و Apple.

ومع ذلك ، فهي سلعة مثيرة للاهتمام للتداول بسبب أهميتها الاقتصادية ، كما يتضح من الطلب المتزايد في السوق والزيادات المقابلة في الأسعار التي تظهر على الرسوم البيانية لأسعار التداول.

النيكل ليس بالضرورة سلعة يسهل تداولها لأن العوامل الفردية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار ويمكن أن تؤدي الأحداث غير المتوقعة إلى صدمات أسعار مفاجئة وحتى توقف التداول.

إذا كنت تفكر في تداول هذا المعدن الأساسي ، فتحقق من موقع LME على الويب للحصول على تحديثات بشأن أحجام تداول النيكل وحالة أسهم النيكل العالمية اليوم ، وابق على اطلاع على الرسوم البيانية من منصة التداول الخاصة بك للحصول على عرض في الوقت الفعلي لأداء النيكل.

أسئلة مكررة

لماذا توقف تداول النيكل في عام 2022؟

لسوء الحظ ، اندلعت الفوضى بعد أن شنت روسيا ، أحد أكبر منتجي النيكل في العالم ، غزوها لأوكرانيا ، مما أدى إلى ارتفاع سعر النيكل إلى أعلى من 100000 دولار للطن.

نتج عن هذه الصدمة السعرية المفاجئة "ضغط قصير" ، أي أن التجار الذين احتفظوا بصفقات قصيرة في سعر المعدن اضطروا إلى تصفية مراكزهم وشراء السلعة ، مما أدى إلى ارتفاع السعر مرة أخرى.

في نهاية المطاف ، تحولت الفوضى إلى إخفاق تام عندما تدخل بورصة لندن للمعادن وأوقفت تداول النيكل ، مما أدى إلى عكس مكاسب اليوم في الأسعار في هذه العملية.

كيف يمكنني تداول النيكل اليوم؟

يحتاج تجار التجزئة الناشئون الذين يرغبون في تداول النيكل إلى إيجاد وسيط جيد يقدم هذا الأصل بفروق أسعار ضيقة ورسوم تنافسية. يمكنهم أيضًا اختبار استراتيجيات تداول النيكل الخاصة بهم على حساب تجريبي قبل استثمار أموال حقيقية.

استخدم دليل تداول النيكل الشامل الخاص بنا لتبدأ.

ما هو سعر النيكل اليوم؟

ابق على اطلاع دائم بأسعار النيكل عن طريق التحقق من أحدث الرسوم البيانية أو الرسوم البيانية على TradingView أو أي منصة أخرى حسنة السمعة. تأكد أيضًا من مراجعة موقع بورصة لندن للمعادن (LME) للحصول على تحديثات بشأن حجم التداول وتوريد النيكل.

كيف تشتري أسهم النيكل؟

أفضل طريقة للتعرض للنيكل من خلال الأسهم هي البحث عن شركات التعدين التي تنتج هذا المعدن الأساسي. أشهر الشركات هي Norilsk Nickel و Glencore و BHG Group و IGO.

يمكنك أيضًا الاستثمار في السلع أو التنقيب عن صناديق الاستثمار المتداولة ، المتاحة من بعض أفضل وسطاء النيكل.

ما هي أفضل مؤشرات تداول النيكل؟

عند التخطيط لتداول النيكل ، انظر إلى مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية و Bollinger Bands. إلى جانب هذه المؤشرات الفنية ، يمكن لمجموعة كاملة من الأخبار أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النيكل - اقرأ العوامل الرئيسية التي تؤثر على العرض والطلب على هذا المعدن.

متى يستأنف تداول النيكل؟

يتم تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن كل يوم من أيام الأسبوع ، مع فتح النظام الإلكتروني LMEselect من الساعة 1 صباحًا حتى 7 صباحًا بتوقيت جرينتش.

توقفت تجارة النيكل في بورصة لندن للمعادن في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، لكنها استؤنفت بعد فترة وجيزة ومن المفترض أن تكون قادرة على التجارة كالمعتاد في المناطق الزمنية الغربية.

ومع ذلك ، فإن بورصة لندن للمعادن لا تزال غير قادرة على استئناف تداول النيكل في المناطق الزمنية الآسيوية بعد أن منعت هيئة مراقبة بريطانية طلبها.