Hur man investerar i nickel

Nickel är en mångsidig metall som används för att förhindra korrosion i legeringar av rostfritt stål och spelar en viktig roll i tillverkningen av batterier och medicinsk utrustning.

Eftersom nickel används i grön teknik som vindkraftverk och elbilar tror många att efterfrågan på nickelhandel kommer att öka.

Den här handledningen förklarar hur man investerar i nickel, från att läsa levande diagram till att förstå prisekonomin för denna råvara. Vi rankar också de bästa nickelmäklarna.

Nickel handel grunderna

Nickels utbredda användning inom tillverkningsindustrin gör det till en populär handelsvara med en enorm marknad. Om användningen av elfordon accelererar kan tillväxten också bli explosionsartad.

Samtidigt har handeln med nickel haft upp- och nedgångar under de senaste åren, med perioder av extrem volatilitet. Den största delen av nickelproduktionen sker i ett fåtal länder och marknaden är känslig för chocker när en stor producent får problem, vilket en titt på 2022 års prisdiagram visar.

Exempelvis avbröts handeln med nickel i åtta dagar av världens största metallbörs, London Metal Exchange, efter att Rysslands invasion av Ukraina, världens tredje största producent, fick nickelpriserna att stiga med 250 procent på en dag till över 100 000 dollar per ton.

Trots detta kan nickel vara en utmärkt råvara för handlare som håller ögonen på prisdiagrammen och noga följer geopolitiska händelser.

Till skillnad från ädelmetaller som guld och silver används nickel dessutom inte som en värdehandling, utan är snarare kopplat till ett stort antal tillverkningssektorer. Detta innebär att nickelpriset tenderar att stiga när marknaderna är livliga, eftersom efterfrågan på nickelprodukter ökar.

Dessutom är nickel kopplat till ett antal tillväxtindustrier som ligger i framkant när det gäller innovation inom förnybar energi - elbilar, vindkraftverk osv. Detta gör nickelhandel till ett attraktivt alternativ för investerare som är intresserade av dessa sektorer.

Hur investerar man i nickel?

Investerare och handlare är intresserade av nickel på många olika sätt, förutom att köpa och sälja nickelguld direkt. Många föredrar att köpa aktier i gruvbolag eller andra företag som utvinner metallen, men du kan också få exponering genom företag som är involverade i marknadsföring eller bearbetning av nickel eller genom specialiserade basmetallfonder.

I slutändan finns det en mängd olika metoder och finansiella produkter som gör det möjligt för investerare att spekulera i nickelpriser:

• Nickel bullion är den enklaste formen av handel med nickel. Eftersom det är en tung och skrymmande råvara är det vanligtvis inte ett alternativ för enskilda investerare som vill börja handla med nickel.
• De aktier som utsätter en handlare för nickel är vanligtvis aktier i gruvbolag, såsom Norilsk Nickel, Glencore och Vale.
• Nickelterminer, som handlas på London Metal Exchange, är ett avtal om att köpa en viss mängd nickel till ett förutbestämt pris när avtalet löper ut. Eftersom köparen kan behöva ta nickeln i besittning vid utgången av kontraktet och priset på derivatet påverkas av faktorer som lagringspriser, är dessa kontrakt i allmänhet inte ett val för tillfälliga detaljhandlare. Diagrammen för nickelterminer är ett av de främsta sätten för handlare att hålla sig uppdaterade om priset på tillgången, vanligtvis med hjälp av en kraftfull plattform som TradingView.
• Nickeloptioner fungerar på samma sätt som terminskontrakt, men köparen av kontraktet betalar en premie för rätten, men inte skyldigheten, att utöva kontraktet. Med andra ord får han för kontraktspriset rätten att avsluta en dyr handel.
• ETF:er är börshandlade fonder som ofta innehåller ett antal aktier eller relaterade råvaror. En ETF för gruvor eller basmetaller kan ha en betydande exponering mot nickel.

Aktiemäklare - aktier, ETF:er, optioner och terminer

Handel med kontrakt för skillnad (Contracts for Difference)

De flesta småhandlare spekulerar i prisrörelser genom derivat som erbjuds av nickelhandelsmäklare på nätet. Den vanligaste och förmodligen enklaste för en tillfällig handlare som vill exponera sig för nickel är CFD:er (Contracts for Difference).

CFD:er är en enkel satsning på en tillgångs prisrörelse - näringsidkaren tar en lång eller kort position och tjänar antingen skillnaden mellan tillgångens pris i början och slutet av kontraktet om satsningen är framgångsrik (minus eventuella avgifter), eller måste betala skillnaden till mäklaren.

Handlare kan använda hävstång för att multiplicera sin handelskraft när de satsar på prisrörelser för nickel genom CFD:er.

Mäklare för kontrakt för skillnad

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Jämförelse av Nickel Broker

Vilken mäklare som är idealisk för handel med nickel beror på hur du planerar att handla med metallen, men det finns vissa funktioner som de flesta handlare tenderar att leta efter:

• Avgifter är vanligtvis det första som näringsidkare oroar sig för, eftersom höga avgifter snabbt minskar din vinstpotential. Leta efter nickelmäklare med snäva spreadar, låga eller inga uttagsavgifter och inga dolda avgifter, t.ex. avgifter för kontounderhåll.
• Säkerhet är alltid en prioritet - handlare bör välja en reglerad nickelmäklare som använder moderna säkerhetsprotokoll.
• Det är viktigt med tillgångsintervallet eftersom det är osannolikt att du bara håller dig till daglig handel med nickel.
• Kundtjänst kan vara till stor hjälp om något går fel med ditt konto eller en handel. De bästa nickelmäklarna erbjuder 24-timmars live support.
• Demokonton och annat utbildningsmaterial är viktigt för handlare som vill finslipa sina nickelhandelsstrategier och färdigheter innan de satsar riktiga pengar.
• Ytterligare funktioner som copy trading, handelsrobotar och signaler uppskattas av många småhandlare som inte har så mycket fritid för att övervaka kursdiagrammen.

Vad påverkar nickelpriserna?

Nickel tenderar att gå bra när ekonomin är stark och efterfrågan på tillverkade varor är hög, men detta är bara en av många viktiga faktorer som påverkar priset på metallen.

Utbud och efterfrågan

Efterfrågan på nickel för handelsändamål ökar i goda tider, eftersom denna mångsidiga metall används i en mängd olika konsument-, tillverknings- och industriprodukter. På samma sätt stiger priserna om det finns en brist på nickel, som i exemplet ovan där handeln med nickel upphörde efter invasionen av Ryssland.

Omvänt kommer en svag ekonomi att minska efterfrågan och ofta leda till lägre priser, liksom ett överutbud av nickel.

På LME:s webbplats kan du se en sammanfattning av världens nickellager och få en uppfattning om vart marknaden är på väg. Håll också ett öga på nyheter om nickellagren i Kina, eftersom detta kan påverka priserna.

Efterfrågan på rostfritt stål

Nickel är viktigt i vissa typer av rostfritt stål, så efterfrågan på denna legering kommer att påverka nickelpriserna.

Teknik

I takt med att ny teknik utvecklas som kräver nickel i tillverkningsprocessen kommer efterfrågan på denna metall att öka. Håll utkik efter ny teknik som kan öka efterfrågan eller efter storskaliga projekt som använder nickel, t.ex. vindkraftverk.

Om dessa produkter eller projekt är en del av en global trend kan du förvänta dig att detta återspeglas i nickelpriset.

Geopolitik och aktuella händelser

Världens största nickelproducenter är Indonesien, Filippinerna, Ryssland, Australien och Kanada. Nya Kaledonien, ett franskt territorium i sydvästra Stilla havet, är också en viktig källa till metallen.

Varje händelse som påverkar dessa producenters förmåga att utvinna och exportera - oavsett om det är ett exportförbud eller en naturkatastrof - kommer sannolikt att påverka priset på nickel.

Kina

Eftersom Kina är världens största nickelkonsument kommer situationen i Kina troligen att ha lika stor inverkan på nickelpriserna som någon annan faktor. Generellt sett kommer goda ekonomiska resultat i Kina att leda till högre priser.

Handelstider

Nickelhandelns öppettider kan variera från mäklare till mäklare beroende på vilka tillgångar och börser de ger tillgång till, men den viktigaste börsen för den här typen av produkter är London Metal Exchange.

Handelstiderna för nickel på LME är följande:

• LME Select - 01:00-19:00 (GMT)
• Ringhandel - 11:40-17:00 (GMT)

Nickel handelsstrategi

Din strategi för handel med nickel beror till stor del på vilken tidshorisont och vilket instrument du använder. Eftersom denna basmetall är starkt kopplad till tillverkningsindustrin och andra aspekter av den globala ekonomin kommer en solid grundläggande analys att vara avgörande för de flesta affärer.

Kom ihåg att aktuella händelser kommer att påverka priset på nickel om de påverkar produktion, utbud eller efterfrågan.

Särskilt händelser som rör de största nickelproducenterna - Indonesien, Filippinerna, Ryssland, Australien och Kanada - eller Kina, som är den största konsumenten, kommer troligen att ha en betydande inverkan. Nickel är dock nära kopplat till ekonomin i stort, så det räcker med att hålla ett öga på utvecklingen av andra råvaror som olja för att få en fingervisning om vart nickelpriserna är på väg.

Håll ett öga på priset på nickelterminer på ett bra diagram som TradingView för att få en uppfattning om aktuella trender och prisintervall för metallen.

Många handlare använder nickelhandelsstrategier som bygger på att identifiera övre och undre gränser. Några vanliga indikatorer som används för detta ändamål är glidande medelvärden, index för relativ styrka, Bollingerband och stokastiska oscillatorer.

Ett sista ord om handel med nickel

Nickel är en mycket flexibel och funktionell metall, och även om den är ett viktigt material i den globala ekonomin har den inte samma prestige som ädelmetaller som guld eller blue chips som Meta och Apple.

Trots detta är det en intressant råvara att handla med på grund av dess ekonomiska betydelse, vilket framgår av den ökande efterfrågan på marknaden och motsvarande prisökningar som syns på handelsprisdiagrammen.

Nickel är inte nödvändigtvis en lätt handelvara, eftersom enskilda faktorer kan ha ett orimligt stort inflytande på priserna och oväntade händelser kan leda till plötsliga prischocker och till och med till att handeln avbryts.

Om du funderar på att handla med denna basmetall bör du kontrollera LME:s webbplats för uppdateringar om handelsvolymerna för nickel och statusen för de globala nickellagren i dag, och hålla dig uppdaterad på din handelsplattforms diagram för att få en realtidsöversikt över nickelprestanda.

Vanliga frågor