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Como investir em Níquel

investir em Níquel

O níquel é um metal versátil que é utilizado para prevenir a corrosão em ligas de aço inoxidável e desempenha um papel fundamental no fabrico de baterias e equipamento médico.

Com a sua utilização em tecnologias verdes tais como turbinas eólicas e automóveis eléctricos, muitos acreditam que a procura de comércio de níquel está prestes a aumentar.

Este tutorial explica como investir em níquel, desde a leitura de gráficos ao vivo até à compreensão da economia de preços desta mercadoria. Também classificamos os melhores brokers de níquel.

Noções básicas do trading de níquel

A utilização generalizada do níquel na indústria transformadora torna-o um bem de trading popular com um enorme mercado. Se a adopção de veículos eléctricos acelerar, o seu crescimento também poderá ser explosivo.

Ao mesmo tempo, o trading do níquel tem visto os seus altos e baixos nos últimos anos, com períodos de extrema volatilidade. A maior parte da produção de níquel tem lugar num punhado de países e o mercado é propenso a choques quando um grande produtor se depara com problemas, como mostra um olhar para os gráficos de preços de 2022.

Gráfico de níquel

Por exemplo, o trading de níquel foi suspenso durante oito dias pela maior bolsa de metais do mundo, a London Metal Exchange, após a invasão russa da Ucrânia, o terceiro maior produtor mundial, enviou os preços do níquel em 250% num só dia para mais de 100.000 dólares por tonelada.

No entanto, o níquel pode ser uma excelente mercadoria para os traders que mantêm os olhos nas tabelas de preços e seguem de perto os acontecimentos geopolíticos.

Além disso, ao contrário dos metais preciosos como o ouro e a prata, o níquel não é utilizado como reserva de valor, mas está ligado a uma vasta gama de sectores transformadores. Isto significa que o preço do níquel tenderá a subir quando os mercados estiverem dinâmicos, à medida que a procura de produtos de níquel aumentar.

Além disso, o níquel está ligado a uma série de indústrias em crescimento que estão na vanguarda da inovação em matéria de energias renováveis - automóveis eléctricos, turbinas eólicas, etc. Isto torna o comércio de níquel uma perspectiva atractiva para os investidores interessados nestes sectores.

Como investir em níquel?

Investidores e traders estão interessados no níquel de várias formas, para além de comprarem e venderem directamente o lingote de níquel. Muitos preferem comprar acções em empresas mineiras ou outras empresas que extraem o metal, mas também se pode ganhar exposição através de empresas envolvidas na comercialização ou processamento de níquel ou através de fundos especializados em metais de base.

Em última análise, há uma variedade de métodos e produtos financeiros que permitem aos investidores especular sobre os preços do níquel:

  • O lingote de níquel é a forma mais simples de comércio de níquel. Por ser um bem pesado e volumoso, não é normalmente uma opção para investidores individuais que procuram começar a negociar níquel.
  • As acções que expõem um trader ao níquel são normalmente as de empresas mineiras, tais como Norilsk Nickel, Glencore e Vale.
  • Os futuros de níquel, negociados na Bolsa de Metais de Londres, são um acordo para comprar uma quantidade específica de níquel a um preço pré-determinado na expiração do contrato. Uma vez que o comprador pode precisar de tomar posse do níquel no vencimento, e o preço do derivado é afectado por factores como os preços de armazenamento, estes contratos não são geralmente uma escolha para operadores de retalho ocasionais. Dito isto, as tabelas de futuros de níquel são uma das principais formas de os traders se manterem a par do preço do activo, geralmente utilizando uma plataforma poderosa como a TradingView.
  • As opções de níquel funcionam de forma semelhante aos contratos de futuros, mas o comprador do contrato paga um prémio pelo direito, mas não pela obrigação, de exercer o contrato. Por outras palavras, pelo preço do contrato, ele obtém o direito de sair de um comércio dispendioso.
  • As ETFs são fundos negociados em bolsa que incluem frequentemente um certo número de stocks ou mercadorias relacionadas. Uma ETF mineira ou metais de base pode ter uma exposição significativa ao níquel.

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Trading de contratos por diferença

A maioria dos traders de retalho especula sobre movimentos de preços através de derivados oferecidos por brokers de trading de níquel em linha. Os mais comuns e provavelmente os mais fáceis para um comerciante casual que procura exposição ao níquel são os CFDs (contratos por diferença).

Os CFDs são uma simples aposta no movimento do preço de um activo - o trader toma uma posição longa ou curta, e ou ganhará a diferença entre o preço do activo no início e no fim do contrato se a aposta for bem sucedida (menos quaisquer comissões), ou terá de pagar a diferença ao broker.

Os traders podem usar a alavancagem para multiplicar o seu poder de trading ao apostar em movimentos de preços de níquel através de CFDs.

Brokers de contratos por diferença

CFD Brokers Plataformas Regulamentado pela Abrir uma conta de demonstração
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
PepperstoneMetaTrader 4 y 5
cTrader
TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
MetaTrader 4 et 5
Markets Webtrader
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 e 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Comparação entre Brokers de Níquel

O broker ideal para o comércio de níquel dependerá da forma como planeia negociar o metal, mas existem certas características que a maioria dos traders tendem a procurar:

  • As taxas são geralmente a primeira preocupação dos traders, já que taxas elevadas reduzem rapidamente o seu potencial de lucro. Procure brokers de níquel com spreads apertados, taxas de levantamento baixas ou nulas, e sem taxas ocultas, tais como taxas de manutenção de contas.
  • A segurança é sempre uma prioridade - os traders devem optar por um broker de níquel regulamentado que utilize protocolos de segurança actualizados.
  • A gama de activos é importante, uma vez que é pouco provável que se cinja apenas ao trading diário de níquel.
  • O apoio ao cliente pode ser uma bênção se algo correr mal com a sua conta ou uma transacção. Os melhores brokers de níquel oferecem apoio ao vivo 24 horas por dia.
  • As contas de demonstração e outros materiais educativos são importantes para os traders que querem aperfeiçoar as suas estratégias e competências comerciais de níquel antes de apostar dinheiro real.
  • Características adicionais tais como o copy trading, robots e sinais comerciais são apreciados por muitos operadores retalhistas que não dispõem de muito tempo livre para monitorizar as tabelas de preços.

O que influencia os preços do níquel?

O níquel tende a dar-se bem quando a economia é forte e a procura de bens manufacturados é elevada, mas este é apenas um dos muitos factores importantes que influenciam o preço do metal.

Oferta e procura

A procura de níquel para fins comerciais aumenta em bons tempos, uma vez que este metal versátil é utilizado numa grande variedade de produtos de consumo, de fabrico e industriais. Do mesmo modo, se houver uma percepção de escassez de níquel, os preços sobem, como no exemplo acima onde o comércio de níquel parou após a invasão da Rússia.

Inversamente, uma economia fraca reduzirá a procura e levará frequentemente a preços mais baixos, tal como um excesso de oferta de níquel.

Pode consultar o website da LME para um resumo das reservas mundiais de níquel e ter uma ideia para onde se dirige o mercado. Fique também atento às notícias sobre as reservas de níquel na China, uma vez que isto pode afectar os preços.

Procura de aço inoxidável

O níquel é essencial em certos tipos de aço inoxidável, pelo que a procura desta liga é susceptível de influenciar os preços do níquel.

Tecnologias

medida que são desenvolvidas novas tecnologias que requerem níquel no processo de fabrico, a procura deste metal está destinada a aumentar. Fique atento a novas tecnologias que possam aumentar a procura ou a projectos de grande escala - tais como parques eólicos - que utilizam níquel.

Se estes produtos ou projectos fizerem parte de uma tendência global, pode esperar que isto se reflicta no preço de comércio do níquel.

Geopolítica e actualidade

Os maiores produtores mundiais de níquel são a Indonésia, as Filipinas, a Rússia, a Austrália e o Canadá. A Nova Caledónia, um território francês no sudoeste do Pacífico, é também uma das principais fontes do metal.

Qualquer acontecimento que tenha impacto na capacidade destes produtores de extrair e exportar - quer se trate de uma proibição de exportação ou de uma catástrofe natural - é susceptível de ter um impacto no preço do comércio do níquel.

China

Sendo o maior consumidor mundial de níquel, é provável que a situação na China tenha tanto impacto nos preços de comércio do níquel como qualquer outro factor. Em geral, o bom desempenho económico na China corresponderá a preços mais elevados.

Horário de negociação

As horas de negociação de níquel podem variar de broker para broker, dependendo dos activos e das bolsas a que dão acesso, mas a principal bolsa para este tipo de produto é a Bolsa de Metais de Londres.

As horas de troca de níquel no LME são as seguintes:

  • LME Select - 01:00-19:00 (GMT)
  • Ring Trading - 11:40-17:00 (GMT)

Estratégia de trading de níquel

A sua estratégia de trading de níquel dependerá, em grande medida, do horizonte temporal e do veículo que utilizar. No entanto, como este metal de base está fortemente ligado ao fabrico e outros aspectos da economia global, uma análise fundamental sólida será vital para a maioria dos ofícios.

Lembre-se de que os acontecimentos actuais são susceptíveis de afectar o preço do níquel se tiverem impacto na sua produção, oferta ou procura.

Em particular, os acontecimentos relacionados com os principais produtores de níquel - Indonésia, Filipinas, Rússia, Austrália e Canadá - ou com a China, o principal consumidor, são susceptíveis de ter um impacto significativo. No entanto, o níquel está intimamente ligado à economia em geral, pelo que o simples facto de estar atento ao desempenho de outras mercadorias, tais como o petróleo, pode dar-lhe uma pista sobre para onde se dirigem os preços de comércio do níquel.

Fique de olho no preço dos futuros de níquel num bom gráfico como o TradingView para ter uma ideia das tendências actuais e intervalos de preços para o metal.

Muitos traders utilizam estratégias de trading de níquel que se baseiam na identificação de limites superiores e inferiores. Alguns indicadores comuns utilizados para este fim incluem médias móveis, índice de força relativa, bandas de Bollinger e osciladores estocásticos.

Uma palavra final sobre o trading do níquel

O níquel é um metal altamente flexível e funcional, e embora seja um material crucial na economia global, não tem o prestígio de metais preciosos como o ouro ou aparas azuis como a Meta e a Apple.

No entanto, é uma mercadoria interessante para o comércio devido à sua importância económica, como evidenciado pela sua crescente procura no mercado e os correspondentes aumentos de preços vistos nas tabelas de preços do comércio.

O níquel não é necessariamente uma mercadoria fácil de negociar, pois factores singulares podem ter uma influência desordenada nos preços e acontecimentos inesperados podem levar a choques súbitos de preços e mesmo a uma suspensão do trading.

Se estiver a considerar negociar este metal de base, consulte o website da LME para obter actualizações sobre os volumes de trading de níquel e o estado das existências globais de níquel hoje em dia, e fique atento aos gráficos da sua plataforma de trading para uma visão em tempo real do desempenho do níquel.

Perguntas mais frequentes

Porque é que o níquel deixou de ser negociado em 2022?

Infelizmente, o caos irrompeu depois da Rússia, um dos maiores produtores mundiais de níquel, ter lançado a sua invasão da Ucrânia, enviando o preço do níquel para cima dos 100.000 dólares por tonelada.

Este súbito choque de preços levou a um "short squeeze", o que significa que os traders que mantinham posições curtas no preço do metal foram forçados a liquidar as suas posições e a comprar a mercadoria, aumentando ainda mais o preço.

No final, o caos transformou-se num fiasco quando a LME interveio e parou o comércio de níquel, acabando com os ganhos de preço do dia no processo.

Como posso trocar níquel hoje em dia?

Os aspirantes a negociantes a retalho que queiram negociar níquel devem encontrar um bom broker que ofereça este activo com spreads apertados e taxas competitivas. Podem também testar as suas estratégias de trading de níquel numa conta de demonstração antes de investirem dinheiro real.

Utilize o nosso guia abrangente do trading de níquel para começar.

Qual é o preço do níquel hoje em dia?

Fique a par dos preços do níquel verificando os últimos gráficos ou gráficos no TradingView ou noutra plataforma respeitável. Além disso, não se esqueça de consultar o website da Bolsa de Metais de Londres (LME) para obter actualizações sobre o volume de transacções e fornecimento de níquel.

Como comprar acções de níquel?

A melhor maneira de ganhar exposição ao níquel através de acções é procurar empresas mineiras que produzam este metal de base. As empresas mais populares são Norilsk Nickel, Glencore, BHG Group e IGO.

Também pode investir em ETFs de mercadorias ou de mineração, disponíveis em alguns dos melhores brokers de níquel.

Quais são os melhores indicadores para o trading de níquel?

Ao planear um negócio de níquel, procurar indicadores como as médias móveis, o índice de força relativa e as bandas de Bollinger. Para além destes indicadores técnicos, há uma série de notícias que podem ter um impacto significativo nos preços do níquel - leia-se sobre os principais factores que influenciam a oferta e a procura do metal.

Quando é que o trading de níquel recomeçará?

O trading de níquel no LME tem lugar todos os dias da semana, com o sistema electrónico LMEselect aberto da 1am às 7am GMT.

O trading de níquel parou no LME em 2022 após a invasão russa da Ucrânia, mas foi retomado pouco depois e deverá ser capaz de negociar como habitualmente nos fusos horários ocidentais.

Contudo, o LME ainda não foi capaz de retomar o trading de níquel nos fusos horários asiáticos após um cão de guarda britânico ter bloqueado a sua aplicação.