Cómo invertir en níquel

El níquel es un metal versátil que se utiliza para evitar la corrosión en las aleaciones de acero inoxidable y desempeña un papel fundamental en la fabricación de baterías y equipos médicos.

Con su uso en tecnologías ecológicas como las turbinas eólicas y los coches eléctricos, muchos creen que la demanda de comercio de níquel va a aumentar.

Este tutorial explica cómo invertir en níquel, desde la lectura de gráficos en tiempo real hasta la comprensión de la economía de precios de esta materia prima. También clasificamos a los mejores brokers de níquel.

Conceptos básicos del trading con níquel

El uso generalizado del níquel en la industria manufacturera lo convierte en una materia prima de trading popular con un mercado enorme. Si la adopción de vehículos eléctricos se acelera, su crecimiento también podría ser explosivo.

Al mismo tiempo, el trading de níquel ha sufrido altibajos en los últimos años, con periodos de extrema volatilidad. La mayor parte de la producción de níquel tiene lugar en un puñado de países y el mercado es propenso a las crisis cuando un productor importante tiene problemas, como muestra un vistazo a los gráficos de precios de 2022.

Por ejemplo, la mayor bolsa de metales del mundo, la Bolsa de Metales de Londres, suspendió durante ocho días el trading de níquel después de que la invasión rusa de Ucrania, tercer productor mundial, disparara los precios del níquel un 250% en un día, hasta superar los 100.000 dólares por tonelada.

No obstante, el níquel puede ser una materia prima excelente para los traders que no pierden de vista los gráficos de precios y siguen de cerca los acontecimientos geopolíticos.

Además, a diferencia de metales preciosos como el oro y la plata, el níquel no se utiliza como reserva de valor, sino que está vinculado a una amplia gama de sectores manufactureros. Esto significa que el precio del níquel tenderá a subir cuando los mercados estén boyantes, al aumentar la demanda de productos derivados del níquel.

Además, el níquel está vinculado a una serie de industrias en crecimiento que están a la vanguardia de la innovación en energías renovables: coches eléctricos, turbinas eólicas, etc. Esto hace del comercio del níquel una perspectiva atractiva para los inversores interesados en estos sectores.

¿Cómo invertir en níquel?

Los inversores y traders se interesan por el níquel de diversas formas, además de comprar y vender lingotes de níquel directamente. Muchos prefieren comprar acciones de compañías mineras u otras empresas que extraen el metal, pero también se puede ganar exposición a través de empresas dedicadas a la comercialización o transformación del níquel o mediante fondos especializados en metales básicos.

En última instancia, existen diversos métodos y productos financieros que permiten a los inversores especular con los precios del níquel:

• Los lingotes de níquel son la forma más sencilla de comerciar con este metal. Al tratarse de una materia prima pesada y voluminosa, no suele ser una opción para los inversores particulares que desean iniciarse en el trading con níquel.
• Los valores que exponen a un trader al níquel suelen ser los de empresas mineras, como Norilsk Nickel, Glencore y Vale.
• Los futuros del níquel, negociados en la Bolsa de Metales de Londres, son un acuerdo para comprar una cantidad determinada de níquel a un precio predeterminado al vencimiento del contrato. Dado que el comprador puede tener que tomar posesión del níquel al vencimiento, y que el precio del derivado se ve afectado por factores como los precios de almacenamiento, estos contratos no suelen ser una opción para el trader minorista ocasional. Dicho esto, los gráficos de futuros del níquel son una de las principales formas que tienen los operadores de mantenerse al tanto del precio del activo, normalmente utilizando una potente plataforma como TradingView.
• Las opciones sobre níquel funcionan de forma similar a los contratos de futuros, pero el comprador del contrato paga una prima por el derecho, pero no la obligación, de ejercer el contrato. En otras palabras, por el precio del contrato, obtiene el derecho a salir de una operación cara.
• Los ETF son fondos cotizados en bolsa que suelen incluir varias acciones o materias primas relacionadas. Un ETF de minería o metales básicos puede tener una exposición significativa al níquel.

Agente de bolsa - Acciones, ETF, opciones y futuros

Contratos por diferencias

La mayoría de los traders minoristas especulan con las oscilaciones de los precios a través de los derivados que ofrecen los brokers de níquel en línea. Los CFD (contratos por diferencia) son los más comunes y probablemente los más sencillos para un operador ocasional que busque exposición al níquel.

Los CFD son una simple apuesta sobre el movimiento del precio de un activo: el operador toma una posición larga o corta, y ganará la diferencia entre el precio del activo al principio y al final del contrato si la apuesta tiene éxito (menos las comisiones), o tendrá que pagar al corredor la diferencia.

Los traders pueden utilizar el apalancamiento para multiplicar su poder de trading cuando apuestan por los movimientos del precio del níquel a través de CFD.

Brokers de contratos por diferencias

Comparación de brokers de níquel

El broker ideal para operar con níquel dependerá de cómo piense operar con el metal, pero hay ciertas características que la mayoría de los operadores tienden a buscar:

• Las comisiones suelen ser la primera preocupación de los traders, ya que unas comisiones elevadas reducen rápidamente su potencial de beneficios. Busque brokers de níquel con spreads ajustados, comisiones de retirada bajas o inexistentes y sin cargos ocultos, como comisiones de mantenimiento de cuenta.
• La seguridad es siempre una prioridad: los traders deben optar por un bróker de níquel regulado que utilice protocolos de seguridad actualizados.
• La gama de activos es importante, ya que es poco probable que se limite a operar con níquel a diario.
• El servicio de atención al cliente puede serle de gran ayuda si algo va mal con su cuenta o con una operación. Los mejores brokers de níquel ofrecen asistencia en directo las 24 horas del día.
• Las cuentas demo y otros materiales educativos son importantes para los traders que quieren perfeccionar sus estrategias y habilidades de trading con níquel antes de apostar dinero real.
• Muchos traders minoristas, que no disponen de mucho tiempo libre para supervisar los gráficos de precios, aprecian funciones adicionales como el copy trading, los robots de trading y las señales.

¿Qué influye en el precio del níquel?

El níquel suele ir bien cuando la economía es fuerte y la demanda de productos manufacturados es elevada, pero éste es sólo uno de los muchos factores importantes que influyen en el precio del metal.

Oferta y demanda

La demanda de níquel con fines comerciales aumenta en épocas de bonanza, ya que este versátil metal se utiliza en una gran variedad de productos de consumo, manufactureros e industriales. Del mismo modo, si se percibe una escasez de níquel, los precios suben, como en el ejemplo anterior, en el que el comercio de níquel se detuvo tras la invasión de Rusia.

Por el contrario, una economía débil reducirá la demanda y a menudo provocará una bajada de los precios, al igual que un exceso de oferta de níquel.

En el sitio web de la LME puede consultar un resumen de las existencias mundiales de níquel y hacerse una idea de hacia dónde se dirige el mercado. Esté atento también a las noticias sobre las existencias de níquel en China, ya que pueden afectar a los precios.

Demanda de acero inoxidable

El níquel es esencial en ciertos tipos de acero inoxidable, por lo que la demanda de esta aleación influirá sin duda en los precios del níquel.

Tecnologías

A medida que se desarrollen nuevas tecnologías que requieran níquel en el proceso de fabricación, la demanda de este metal no dejará de aumentar. Esté atento a las nuevas tecnologías que podrían aumentar la demanda o a los proyectos a gran escala -como los parques eólicos- que utilizan níquel.

Si estos productos o proyectos forman parte de una tendencia mundial, cabe esperar que esto se refleje en la cotización del níquel.

Geopolítica y actualidad

Los mayores productores mundiales de níquel son Indonesia, Filipinas, Rusia, Australia y Canadá. Nueva Caledonia, territorio francés en el suroeste del Pacífico, también es una fuente importante de este metal.

Cualquier acontecimiento que afecte a la capacidad de estos productores para extraer y exportar -ya sea una prohibición de las exportaciones o una catástrofe natural- repercutirá probablemente en el precio del níquel comercializado.

China

Como mayor consumidor mundial de níquel, es probable que la situación en China tenga tanta repercusión en los precios comerciales del níquel como cualquier otro factor. En general, unos buenos resultados económicos en China se corresponderán con unos precios más altos.

Horario de negociación

El horario de negociación del níquel puede variar de un broker a otro en función de los activos y las bolsas a las que den acceso, pero la principal bolsa para este tipo de producto es la Bolsa de Metales de Londres.

El horario de trading del níquel en la LME es el siguiente:

• LME Select - 01:00-19:00 (GMT)
• Ring Trading - 11:40-17:00 (GMT)

Estrategia de trading en níquel

Su estrategia de inversión en níquel dependerá en gran medida del horizonte temporal y del vehículo que utilice. Sin embargo, dado que este metal básico está estrechamente vinculado a la industria manufacturera y a otros aspectos de la economía mundial, un análisis fundamental sólido será vital para la mayoría de las operaciones.

Recuerde que los acontecimientos actuales afectarán al precio del níquel si repercuten en su producción, oferta o demanda.

En particular, es probable que los acontecimientos relacionados con los principales productores de níquel -Indonesia, Filipinas, Rusia, Australia y Canadá- o con China, principal consumidor, tengan un impacto significativo. Sin embargo, el níquel está estrechamente vinculado a la economía en general, por lo que el simple hecho de observar el comportamiento de otras materias primas, como el petróleo, puede dar una pista sobre la evolución de los precios del níquel.

Eche un vistazo al precio de los futuros del níquel en un buen gráfico como TradingView para hacerse una idea de las tendencias actuales y los rangos de precios del metal.

Muchos traders utilizan estrategias de negociación de níquel que se basan en la identificación de los límites superior e inferior. Algunos indicadores habituales utilizados para este fin son las medias móviles, el índice de fuerza relativa, las bandas de Bollinger y los osciladores estocásticos.

Unas palabras finales sobre el trading de níquel

El níquel es un metal muy flexible y funcional, y aunque es un material crucial en la economía mundial, no tiene el prestigio de metales preciosos como el oro o de blue chips como Meta y Apple.

No obstante, es una materia prima interesante para el comercio debido a su importancia económica, como demuestra su creciente demanda en el mercado y las correspondientes subidas de precios que se observan en los gráficos de precios de negociación.

El níquel no es necesariamente una materia prima fácil de negociar, ya que factores singulares pueden influir desmesuradamente en los precios y acontecimientos inesperados pueden provocar bruscas sacudidas de precios e incluso la suspensión de la negociación.

Si está considerando negociar con este metal básico, consulte el sitio web de la LME para obtener información actualizada sobre los volúmenes de negociación de níquel y la situación actual de las existencias mundiales de este metal, y permanezca atento a los gráficos de su plataforma de trading para obtener una visión en tiempo real del rendimiento del níquel.

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