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Diamanten - chartiste Zahlen des Devisenmarktes
Trading-Strategie des Diamantmusters
Diese Strategie nutzt das Diamant-Chartmuster, um ein Einstiegssignal zu erkennen. Es handelt sich dabei um ein Trendumkehrmuster, das der Form eines Diamanten auf einem Preischart ähnelt.
Das Chartmuster kann auf dem Höhepunkt eines Aufwärtstrends (Gipfeldiamant) oder auf dem Tiefpunkt eines Abwärtstrends (Tiefpunkt-Dimant) auftreten. In beiden Fällen deutet das Muster auf eine potenzielle Umkehrung der Preisrichtung hin.
Gipfeldiamant
Der Gipfeldiamant ist ein chartistisches Umkehrmuster, das aus zwei nebeneinander liegenden symmetrischen Dreiecken besteht, die eine Raute bilden.
Der Gipfeldiamant zeigt eine Verlangsamung eines Aufwärtstrends, dem in 80% der Fälle eine Kursumkehr folgt. Das Ziel, das der Höhe des Diamanten entspricht, wird in 95% der Fälle erreicht.
Der Bruch des Diamanten zeigt ein gutes Verkaufssignal, aber vorsichtige Tradern sollten den Pullback auf die Unterstützung des Diamanten abwarten, der in 59% der Fälle nach dem Bruch eintritt.
Tiefpunktdiamant
Der Tiefpunktdiamant ist ein chartistisches Umkehrmuster, das sich nach einem Abwärtstrend bildet.
Der Tiefpunktdiamant zeigt eine Verlangsamung eines Abwärtstrends, auf den in 82% der Fälle eine Kursumkehr folgt. Das Ziel, das der Höhe des Diamanten entspricht, wird in 79% der Fälle erreicht.
Der Bruch des Diamanten zeigt ein gutes Kaufsignal, dem in 43% der Fälle nach dem Bruch ein Pullback auf die Unterstützung des Diamanten folgt.
Charttechnisches Beispiel für ein diamantförmiges Chartmuster.
Diamanten sind nicht leicht zu erkennen, und das Erkennen des Ausbruchs (Breakout) ist entscheidend für den Erfolg des Handels. Wir kennen im Allgemeinen zwei Regeln, um einen Ausbruch zu bestätigen. Erstens: Ein zuverlässiger Breakout liegt vor, wenn sich eine Kerze außerhalb der Zone öffnet. Zweitens muss das Volumen zu diesem Zeitpunkt ansteigen.
Sehen wir uns an, wie man die Strategie des Diamantmusters anwenden kann.
Zu Beginn der Expansionsphase befindet sich der Markt in der Regel in einem Zustand der Euphorie oder Panik, z. B. nach einem langen Trend. Die Marktteilnehmer beginnen dann, Gewinne mitzunehmen, während andere eine Gegenposition einnehmen. Dies führt zu Unsicherheit und hoher Volatilität, da keine Seite dominiert.
In der Kontraktionsphase beginnt sich ein Konsens oder die Dominanz eines Lagers herauszubilden. Wenn sich das Muster auf dem Höhepunkt eines Aufwärtstrends bildet (Diamantspitze), beginnen die Verkäufer zu dominieren. Umgekehrt beginnen die Käufer zu dominieren, wenn es am unteren Ende eines Abwärtstrends (Diamanttief) entsteht.
Das Handelsvolumen nimmt während der Kontraktionsphase in der Regel ab, da viele Marktteilnehmer auf eine klare Richtung warten. Kommt es zu einem Ausbruch - nach oben oder unten - steigt das Volumen wieder an, da die Händler auf ein neues, starkes Trendsignal reagieren, sei es, dass sie der neuen Richtung folgen oder alte Positionen schließen.
Um dieses Muster zu erkennen, muss man die Höchst- und Tiefststände der Kurse beobachten, die sich ausdehnen, dann wieder schrumpfen und zur Mitte hin zusammenlaufen. Die von den Hoch- und Tiefpunkten aus gezogenen Trendlinien werden eine rautenförmige Struktur bilden.
Wie handelt man mit dem Diamantmuster?
⏫ Kaufmuster
Nach einem signifikanten Abwärtstrend sollten Sie nach einem Diamant-Tiefpunktmuster Ausschau halten.
Konzentrieren Sie sich auf die Bestätigung des Ausbruchs. Eine bullische Kerze, die die obere Linie des Musters überschreitet, deutet auf einen gültigen Ausbruch hin, der mit einem erhöhten Volumen einhergeht.
Der Einstieg wird am Schluss der Bruchkerze platziert. Wenn Sie ein konservativer Trader sind, warten Sie nach einem Ausbruch einen kurzen Rücksetzer ab.
Um sich vor falschen Ausbrüchen zu schützen, wird der Stop Loss etwas unter dem Tiefststand des Musters gesetzt.
Das Gewinnmitnahmeziel wird berechnet, indem die vertikale Höhe des Musters (vom höchsten zum niedrigsten Punkt) gemessen und vom Ausbruchspunkt aus nach oben projiziert wird.
⏬ Verkaufskonfiguration
Suchen Sie nach einem Diamantmuster mit einem Gipfelpunkt im Anschluss an einen signifikanten Aufwärtstrend.
Ein Verkaufseinstieg kann ausgeführt werden, wenn eine starke bärische Kerze die Unterstützungslinie mit steigendem Volumen durchbricht.
Platzieren Sie den Stop-Loss leicht über dem höchsten Punkt des Musters, um kleinere Geräusche zu vermeiden.
Zur zusätzlichen Bestätigung wird das Take-Profit-Ziel mit der gleichen Höhe wie der Diamant nach unten projiziert oder auf das nächstgelegene historische Unterstützungsniveau bezogen.
Fallstudien
Um zu verstehen, wie die Diamantmuster-Strategie auf einem Echtzeit-Chart funktioniert, hier einige Beispiele zum Nachvollziehen:
#1 Gipfeldiamant - Einstieg beim Verkaufen
Auf dem H1-Chart des Paares USD/JPY identifizierten wir zunächst einen Gipfeldiamanten, der durch expandierende und kontrahierende Hochs und Tiefs gekennzeichnet war. Das Muster durchbrach die untere Trendlinie und bestätigte damit seine Gültigkeit. Nach der Bestätigung wurde eine Verkaufsposition eingenommen.
Der Stop Loss wurde über dem vorherigen Höchststand platziert, und der Take Profit wurde auf die Höhe des Höchststandes des Diamanten gesetzt. Nachdem der Handel aktiviert wurde, fiel der Preis stetig, bis er das Ziel erreichte.
#2 Tiefpunktdiamant - Einstieg zum Kauf
Im H1-Chart des EUR/JPY Paares wurde ein Tiefpunktdiamant entdeckt, nachdem der Preis zunächst stieg und sich dann wieder zusammenzog. Nachdem das Muster die obere Trendlinie durchbrochen hatte, wurde der Bruch bestätigt.
Eine Kaufposition wurde mit einem Stopp-Loss unter dem vorherigen Tiefststand ausgeführt und der Take Profit wurde auf die Höhe des Diamanttiefs projiziert. Der Preis stieg von diesem Zeitpunkt an weiter an und erreichte schließlich das Ziel des Take Profit.
Backtesting der Diamantmuster-Strategie
Um die Leistung und Zuverlässigkeit dieser Diamantstrategie objektiv zu bewerten, führte ich einen manuellen Backtest durch, bei dem ich historische Daten des Währungspaares EUR/USD verwendete.
Der Test wurde auf der Zeitskala H1 (1 Stunde) durchgeführt und umfasste den Zeitraum vom 2. Januar 2023 bis zum 30. Dezember 2023, also fast ein ganzes Jahr Trading-Aktivität. Um die Qualität und Konsistenz der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden nur Modelle in die Analyse einbezogen, die bestimmte Bedingungen erfüllten.
Hier sind die Ergebnisse des Backtests :
✔️ Anzahl der gültigen Konfigurationen: 8
😃 Gewinnbringende Transaktionen: 6
😩 Transaktionen mit Verlust: 2
🏆 Gewinnquote: 75%.
📈 Durchschnittlicher Gewinn: 1.34R
📉 Durchschnittlicher Verlust: -1R
🔢 Erwartungswert: (75% x 1.34R) - (25% x 1R) = +1.25R
Geringe Häufigkeit
Eine der auffälligsten Beobachtungen des Backtests ist die Seltenheit der Diamantmuster-Strategie. Nur acht gültige Diamantmuster wurden in einem ganzen Jahr des Trading mit einem sehr liquiden Paar wie EUR/USD auf der Zeitskala H1 gefunden.
Das bedeutet, dass die Gelegenheit im Durchschnitt weniger als einmal pro Monat auftauchte. Dies ist ein Muster mit niedriger Frequenz, das sich nicht für Tradern eignet, die auf der Suche nach häufigen Transaktionen sind.
Um die Trading-Chancen zu verbessern, könnten Sie erwägen, mehrere Instrumente gleichzeitig zu beobachten (z. B. verschiedene Währungspaare oder eine Kombination von Vermögenswerten wie Rohstoffe oder Indizes). Sie können auch niedrigere Zeitrahmen wie M15 oder M30 erforschen, um die Frequenz zu erhöhen, obwohl dies das Risiko eines höheren Rauschens und einer geringeren Zuverlässigkeit der Modelle birgt.
Hohe Gewinnrate
Trotz ihrer Seltenheit hat sich diese Diamantmusterstrategie als sehr zuverlässig erwiesen, wenn sie aufgetreten ist. Eine Gewinnrate von 75 % bedeutet, dass 3 von 4 Transaktionen mit einem Gewinn abgeschlossen wurden.
Das durchschnittliche Verhältnis von Gewinnen zu Risiken war ebenfalls günstig. Gewinnbringende Transaktionen brachten das 1,34-fache des Risikos ein, während Verluste bei 1R gedeckelt wurden, was einen positiven Erwartungswert von +1,255R pro Transaktion ergibt.
Was bedeutet das für die Tradern ? Im Laufe der Zeit würde ein Händler, der diese Konfiguration konsequent mit einem guten Risikomanagement anwendet, statistisch gesehen die Nase vorn haben. Selbst bei wenigen Transaktionen können die hohe Genauigkeit und der hohe Erwartungswert die geringe Frequenz ausgleichen.
Das Bruchvolumen ist entscheidend
Alle erfolgreichen Transaktionen im Backtest hatten ein gemeinsames Merkmal: Sie wurden durch einen deutlichen Anstieg des Transaktionsvolumens am Breakpoint unterstützt.
Brüche ohne Bestätigung des Volumens wurden ausgeschlossen oder führten zu falschen Brüchen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die technische Struktur mit der Volumenanalyse zu kombinieren, um schwache oder falsche Signale herauszufiltern.
Idealer Markt, Händler und Zeithorizont.
Die Diamantmuster-Strategie funktioniert am besten in trendstarken Märkten, die beginnen, Anzeichen von Schwäche zu zeigen. In seitwärts laufenden oder unruhigen Märkten ist sie weniger effektiv.
Was den Typ des Tradern angeht, ist sie ideal für Swing- oder Positionstrader. Die Strategie belohnt Geduld und Disziplin, insbesondere wenn es darum geht, auf die Bestätigung eines korrekten Ausbruchs zu warten. Sie eignet sich daher hervorragend für Tradern, die Qualität vor Quantität stellen, vertrauenswürdige Muster bevorzugen und bereit sind, auf perfekte Bedingungen zu warten.
Das Muster ist zuverlässiger in den Zeitrahmen H1 und höher. In niedrigeren Zeitrahmen, wie einem 5- oder 15-Minuten-Chart, ist es schwieriger, es zu erkennen, da es anfälliger für Rauschen ist.
Zusätzliche Tipps für den Handel mit dem Diamant-Chartmuster
🔹 Um die Stärke des Ausbruchs zu bestätigen, verwenden Sie Volumenindikatoren wie den OBV (On-Balance-Volume) oder einen Volumenoszillator.
🔹 Zeichnen Sie präzise Trendlinien auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen ein, um das Diamant-Chartmuster besser zu erkennen.
🔹 Steigen Sie nicht zu früh ein. Warten Sie auf einen bestätigten Ausbruch und einen Volumenspitzenwert, um Fehlsignale zu vermeiden, die die Trefferquote verringern können.
🔹 Kombinieren Sie mit anderen Methoden. Achten Sie beispielsweise auf Abschwächungstendenzen in der Nähe der wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
🔹 Verwenden Sie Trailing-Stops, um Gewinne zu blockieren, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.
🔹 Seien Sie vorsichtig bei der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten (z. B. NFP für USD-Paare), da diese die Zuverlässigkeit des Setups stören können.
Schlussfolgerung
Die Diamantmuster-Strategie ist ein starkes Umkehrmuster mit einem hohen Gewinnpotenzial. Ihr größter Nachteil ist, dass sie nur selten auftritt, weshalb Anleger Geduld mitbringen müssen.
Insgesamt finden Sie hier einige Vor- und Nachteile, um Ihre Überlegungen zu dieser Strategie auszugleichen :
Vorteile
- Diese Strategie liefert ein klares und präzises Trendumkehrsignal.
- Das Ergebnis des Backtests hat bewiesen, dass sie eine hohe Gewinnrate hat.
- Berechnet aus der Struktur des Musters bietet diese Strategie ein recht hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis.
- Die Kombination aus einer hohen Gewinnrate und einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis zeigt, dass diese Strategie sehr rentabel ist.
Nachteile
- Ein Diamant-Chartmuster ist selten und braucht viel Zeit, um sich perfekt auszubilden. Man muss also geduldig sein und darauf warten, dass dieses Muster erscheint.
- Es ist für unerfahrene Trader schwer zu erkennen, da seine Form nicht so symmetrisch ist wie die eines Dreiecks oder eines Kopf-Schulter-Musters.
- Sie ist anfällig für Fehlausbrüche, wenn sie nicht mit einer Bestätigung des Volumens einhergeht.
Häufig gestellte Fragen
Kann das Diamant-Chartmuster auf allen Instrumenten verwendet werden?
Ja, dieses Muster kann auf Devisen, Aktien, Rohstoffen und sogar Kryptowährungen verwendet werden. Entscheidend ist, dass das Instrument reich an historischen Preis- und Volumendaten ist.
Wie unterscheidet man einen Diamanten von einem Head and Shoulders?
Der Diamant hat eine symmetrische Struktur mit zwei Phasen (Expansion und Kontraktion), während der Kopf und die Schultern drei typische Spitzen (linke Schulter, Kopf, rechte Schulter) mit einer horizontalen oder geneigten Nackenlinie haben.
Kann man sie auch in einem kleinen Zeitintervall anwenden?
Ja, aber das ist wegen des Rauschens und der Schwierigkeit, die Struktur des Musters unterhalb der Zeitskala von einer Stunde genau zu erkennen, nicht empfehlenswert.
Welches sind die besten Indikatoren, um diese Strategie zu unterstützen?
Volumen, RSI und MACD sind die am häufigsten verwendeten Indikatoren, um die Richtung von Brüchen und überkauften/überverkauften Bedingungen zu bestätigen.
Trading CFD basiert auf Spekulationen und birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb es nicht für alle Anleger geeignet ist (74 bis 89% der Konten privater Anleger verlieren Geld).